lv:fin_valjavote
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:fin_valjavote [2022/01/07 13:18] – lasma | lv:fin_valjavote [2023/04/03 14:00] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 29: | Rinda 29: | ||
• **Avanss saimn. izdevumiem**.\\ | • **Avanss saimn. izdevumiem**.\\ | ||
• **Karšu maksājums** - POS darījums.\\ | • **Karšu maksājums** - POS darījums.\\ | ||
+ | • **Algu maksājums** - algu maksājumu dokuments, kas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā PERSONĀLS.\\ | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | 7) Jāpārbauda, | ||
+ | * Ja kādai rindai nav noteikts korektais veids, tad tas jānomaina.\\ | ||
+ | * Ja kādai rindai, par kuru jāveido dokuments, nav noteikts veids, tad tai jānorāda nepieciešamais veids.\\ | ||
+ | * Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad konkrētās rindas laukā **Veids** jānorāda opcija **Netiek lietots**.\\ | ||
+ | * Ja tiek lietots algu modulis, tad algu maksājumu dokumenti ir jāveido personāla modulī. Dokumentā Bankas imports var tikt atpazīti sistēmā jau ir izveidotie algu maksājumu dokumenti, taču no dokumenta Bankas imports algu maksājumu dokumentus, kuri atrodas kolonnā PERSONĀLS jeb personāla modulī, izveidot nevar.\\ | ||
+ | |||
+ | Importējot dokumentā Bankas imports bankas konta pārskata failu, pārskatā esošās rindas var tikt sasaistītas ar sistēmā jau izveidotajiem dokumentiem (piemēram, rindas par izejošajiem maksājumiem var tikt sasaistītas ar " | ||
+ | Ja kāda no rindām ir automātiski sasaistīta ar dokumentu, kurš neatbilst konkrētajā Bankas importa dokumenta rindā norādītajam darījumam (piemēram, ja algu maksājumi kļūdaini ir sasaistīti ar kreditoru moduļa maksājumu uzdevumiem), | ||
+ | \\ | ||
+ | • Rinda ir jāatsaista no tai kļūdaini piesaistītā dokumenta - rindā, kura kļūdaini piesaistīta rindai neatbilstošajam dokumentam, jāuzspiež uz sarkanā krustiņa.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | • Tad parādīsies paziņojums. Lai izdzēstu rindas sasaisti ar tai piesaistīto dokumentu, paziņojumā jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | • Dokumentā Bankas imports jānospiež poga '' | ||
\\ | \\ | ||
- | 7) Ja kādai rindai, par kuru jāveido dokuments, nav noteikts veids, tad tai jānorāda | + | • Jānorāda |
- | Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad konkrētās rindas laukā **Veids** | + | |
\\ | \\ | ||
8) Kad visām rindām ir norādīti korektie veidi, jānospiež poga '' | 8) Kad visām rindām ir norādīti korektie veidi, jānospiež poga '' | ||
Rinda 71: | Rinda 88: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ======SEB Baltic Gateway pieslēgšana====== | + | ======Sistēmas uzstādījumi par bankas importu====== |
- | Lai pieteiktos SEB Baltic Gateway līgumam, operatora klientam ir jāveic sekojošas darbības: \\ | + | Ja nepieciešams, |
+ | \\ | ||
+ | Lai tos veiktu, no galvenās izvēlnes | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi par bankas konta pārskata importu.\\ | ||
+ | {{ :lv: | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Pie uzstādījumiem jānorāda nepieciešamās opcijas, un, lai saglabātu norādītos uzstādījumus, | ||
- | 1. Uzņēmuma pārstāvim, kuram ir tiesības uzņēmuma vārdā parakstīt līgumus, ir | + | ======Swedbank Gateway====== |
- | jāpieslēdzas SEB uzņēmumu internetbankai | + | Swedbank Gateway saslēgums ar " |
- | kolonā Papildus pakalpojumi | + | \\ |
+ | Lai varētu izmantot Swedbank Gateway, ar “Swedbank” ir jābūt noslēgtam operatora līgumam. Operatora līgumu var noslēgt [[https:// | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai pēc līguma noslēgšanas “Directo” dokumentā Bankas imports no “Swedbank” automātiski tiktu iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts, pie sistēmas uzstādījuma (galvenā izvēlne UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) **Noklusējuma intervāls** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura iesūtītajam dokumentam Bankas imports | ||
+ | {{ : | ||
+ | Kā arī " | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai " | ||
+ | • " | ||
+ | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | • “Directo” ir jāatver tā samaksas veida kartīte, kura atbilst konkrētajam “Swedbank” kontam. Lai atvērtu samaksas veida kartīti, no galvenās izvēlnes jādodas | ||
+ | Samaksas veida kartītes laukā **EKSPORTA KANĀLS** jānorāda opcija **Swedbank GW** un laukā **EKSPORTA KANĀLA LĪGUMS** jānorāda ar ”Swedbank” noslēgtā līguma numurs.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | • Jāpārliecinās, | ||
+ | \\ | ||
+ | Papildus tam “Directo” ir jāpiešķir tiesības sūtīt maksājumus | ||
+ | • Lai piešķirtu šīs tiesības **lietotāju grupai**, no galvenās izvēlnes | ||
+ | • Savukārt, | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks atvērts logs, kurā var noteikt tiesības. Ir jāatver tā sadaļa **Citi** un jānorāda **Atļauts** pie **Swedbank GW** un pēc tam jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | =====Maksājumu sūtīšana uz Swedbank===== | ||
+ | Ja ir veiktas [[fin_valjavote# | ||
+ | {{ : | ||
+ | Pēc pogas nospiešanas maksājums tiks nosūtīts uz banku 15 minūšu laikā.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Uz internetbanku nosūtītajā maksājumā būs redzams, ka maksājums ir izsūtīts uz banku.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Izsūtīšanas laiks uz banku paziņojumā ir izcelts treknrakstā.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Maksājuma veikšana internetbankā būs jāapstiprina Smart-ID aplikācijā ar PIN2.\\ | ||
+ | :?: Ja maksājums kāda iemesla dēļ jāsūta uz banku vēlreiz, tad tas nav jāapstiprina internetbankā, | ||
- | 2. Jāiepazīstas ar informāciju un jāspiež uz pogas Pieteikties. To izdarot atvērsies | + | ======SEB Baltic Gateway====== |
- | un kontu, no kura banka ieturēs komisijas maksas | + | SEB Baltic Gateway saslēgums ar " |
- | Informācija par pakalpojuma komisijas maksām ir atrodama | + | \\ |
+ | Lai pieteiktos | ||
- | {{ :lv:sebg1.png? | + | 1. Uzņēmuma pārstāvim, |
+ | jāpieslēdzas SEB uzņēmumu internetbankai uz jādodas uz sadaļu // | ||
+ | kolonā //Papildus pakalpojumi// | ||
- | 3. Nākošajā solī parādīsim apkopotu | + | 2. Jāiepazīstas ar informāciju un jānospiež poga // |
- | varēs parakstīt ar kvalificēto Smart-ID. \\ | + | un konts, no kura banka ieturēs komisijas maksas un jāspiež poga // |
- | {{ :lv:sebg2.png?direct& | + | Informācija par pakalpojuma komisijas maksām ir atrodama SEB bankas mājaslapā.\\ |
+ | {{ :lv:sebg1.png?direct |}} | ||
- | 4. Pēc līguma parakstīšanas | + | 3. Nākamajā solī tiks parādīta apkopota |
+ | {{ : | ||
- | {{ : | + | 4. Pēc līguma parakstīšanas SEB Banka 1 darba dienas laikā to aktivizēs. \\ |
+ | {{ : | ||
- | 5. Vienmēr būs iespējams apskatīt līguma informāciju, | + | 5. SEB uzņēmuma internetbankā vienmēr būs iespējams apskatīt līguma informāciju, |
- | līguma kopiju, veikt izmaiņas vai izbeigt SEB Baltic Gateway līgumu | + | līguma kopiju, veikt izmaiņas vai izbeigt SEB Baltic Gateway līgumu.\\ |
- | internetbankā. \\ | + | |
- | + | ||
- | ======Directo uzstādījumi automātiskajam bankas datu importam====== | + | |
- | Ja tiek izmantota datu apmaiņas saskarne ar banku, bankas izraksta dokumenti automātiski tiek uzģenerēti Directo. Tas notiek, kad banka izdod iepriekšējās dienas konta izrakstu vai Periodiskā izraksta atskaiti (parasti no 03:00 līdz 05:00). \\ | + | |
- | + | ||
- | Importēto bankas izrakstu var saglabāt kā PDF un XML failu, drukāšanai vai iekšējai kontrolei. Lai to izdarītu, sistēmas iestatījumos jāizvēlas valoda, kurā tiks saglabāts PDF fails. \\ | + | |
- | To var norādīt, no galvenās izvēlnes atverot '' | + | |
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Pēc noklusējuma, | + | |
- | {{ : | + | |
- | :?: Šo uzstādījumu var atrast, no galvenās izvēlnes atverot '' | + | |
\\ | \\ | ||
- | Maksājuma veida identificēšanai | + | Savukārt " |
- | + | Norēķinu konts/konti jānorāda, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi | |
- | Directo sistēmas iestatījumos jānorāda SEB norēķinu konti, kuru izrakstus | + | |
{{ : | {{ : | ||
- | :?: Ja ir jānorāda vairāki bankas konti, tad tie jāatdala viens no otra ar komatu.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | Ja, saglabājot iestatījumus, jums parādās paziņojums, | + | Lai uz " |
+ | • SEB bankas kontam atbilstošā [[lv: | ||
+ | {{ : | ||
+ | • Tās lietotāju grupas vai arī lietotāja (ja tiesības sūtīt uz banku maksājumus ir jāpiešķir tikai konkrētam lietotājam, | ||
+ | :?: Lietotāju grupas SUPER tiesībās jau ir norādīts, ka tajā esošie lietotāji var sūtīt maksājumus uz SEB banku.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Atvērt lietotāju grupas tiesības var, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Lietotāju grupas.\\ | ||
+ | Lai atvērtu lietotāju grupas tiesības, pie konkrētās lietotāju grupas ir jāuzpiež uz **Mainīt tiesības**.\\ | ||
+ | Savukārt atvērt lietotāja tiesības var, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi.\\ | ||
+ | Tad uzreiz tiks atvērts lietotāju saraksts. Lai atvērtu kāda lietotāja tiesību sadaļu, ir jāuzspiež uz konkrētā lietotāja vārda un uzvārda, kas ir kolonnā **NOSAUKUMS**.\\ | ||
+ | =====Maksājumu sūtīšana uz SEB banku===== | ||
+ | Ja ir veiktas [[fin_valjavote# | ||
+ | \\ | ||
+ | Maksājuma veikšana internetbankā būs jāapstiprina Smart-ID aplikācijā ar PIN2.\\ | ||
+ | :?: Ja maksājums kāda iemesla dēļ jāsūta uz banku vēlreiz, tad tas nav jāapstiprina internetbankā un manuāli internetbankā ir jāizdzēš un jānosūta maksājums uz banku no “Directo” vēlreiz.\\ | ||
+ | Jāņem vērā, ka, ja poga '' | ||
+ | |||
+ | =====" | ||
+ | Ja tiek izmantota datu apmaiņas saskarne ar banku, dokumenti Bankas imports " | ||
+ | \\ | ||
+ | Maksājuma veida identificēšanai sistēma ņems vērā maksājuma veidu kartītēs norādīto bankas konta numuru un nosaukumu, kodu.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc noklusējuma iesūtītajam dokumentam Bankas imports tiek piešķirts numurs no pirmā derīgā intervāla. Ja nepieciešams, | ||
+ | Intervālu, kurš jāpiešķir sistēmā iesūtītajiem dokumentiem Bankas imports, var norādīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Transports → pie uzstādījuma **Noklusējuma intervāls** norādot nepieciešamo intervālu → nospiežot pogu '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Importēto bankas izrakstu sistēmā var saglabāt kā PDF un XML failu. Lai to izdarītu, sistēmas uzstādījumos jānorāda valoda, kurā jāsaglabā PDF fails. \\ | ||
+ | To var norādīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Finanšu uzstādījumi → pie uzstādījuma **Bankas imports saglabā pielikumā bankas konta izraksta failu** norādot nepieciešamo valodu → nospiežot pogu '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja saglabājot uzstādījumus | ||
lv/fin_valjavote.txt · Labota: 2024/05/22 13:36 , labojis lasma