Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:fin_valjavote [2021/04/23 14:01] – [Directo uzstādījumi automātiskajam bankas datu importam] marija
+++ lv:fin_valjavote [2023/03/09 11:39] – lasma
@@ Rinda 5: / Rinda 5: @@
 )	No internetbankas jālejupielādē datorā konta pārskats **ISO XML formātā**, no kura “Directo” nepieciešams izveidot dokumentus.\\
 \\
-)	“Directo” jāizveido jauns dokuments Bankas imports.\\
+)	Jādodas uz kolonnu FINANSES -> Dokumenti -> Bankas imports -> jānospiež poga ''Pievienot jaunu''\\
-\\
-Lai to izdarītu,  jādodas uz kolonnu FINANSES -> Dokumenti -> Bankas imports -> jānospiež poga ''Pievienot jaunu''\\
 \\
 Tad tiks atvērts jauns dokuments Bankas imports.\\
 \\
-)	Dokumentā jāaizpilda lauki:\\
+)	Dokumenta galvenē jāaizpilda lauki:\\
-•	''Maksājuma veids'' - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst bankas kontam, no kura tiks importēts konta izraksts.\\
+•	**Maksājuma veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst bankas kontam, no kura tiks importēts konta izraksts.\\
-:?: Maksājuma veida kartītē jābūt norādītam eksporta tipam ''18 (SEPA EST) ''.\\
+:?: Maksājuma veida kartītē jābūt norādītam eksporta tipam //18 (SEPA EST)//.\\
-•	''Numurs'' - jānorāda intervāls, no kura dokumentam Bankas imports jāpiešķir numurs.\\
+•	**Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam Bankas imports jāpiešķir numurs.\\
 {{ :lv:b.i_header.png?nolink |}}
 \\
-)	Jāsaglabā dokuments - tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+)	Jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 \\
 )	Tad jānospiež poga  ''IMPORTĒT SEPA EST'', kura būs parādījusies dokumentā pēc tā saglabāšanas.\\
@@ Rinda 26: / Rinda 24: @@
 Tad dokuments tiks aizpildīts ar rindām no konta pārskata.\\
 Katrai rindai “Directo” būs noteicis veidu:\\
-•	''Ien. maksājums'' – ienākošais maksājums.\\
+•	**Ien. maksājums** – ienākošais maksājums.\\
-•	''Maksājums'' – ar kreditoru saistīts maksājuma uzdevums.\\
+•	**Maksājums** – ar kreditoru saistīts maksājuma uzdevums.\\
-•	''Transakcija'' – bankas komisijas.\\
+•	**Transakcija** – bankas komisijas.\\
-•	''Avanss saimn. izdevumiem''.\\
+•	**Avanss saimn. izdevumiem**.\\
-•	''Karšu maksājums'' - POS darījums.\\
+•	**Karšu maksājums** - POS darījums.\\
+•	**Algu maksājums** - algu maksājumu dokuments, kas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā PERSONĀLS.\\
 {{ :lv:b.i_veidi.png?nolink |}}
+)	Ir jāpārbauda, vai visām rindām automātiski ir norādīti pareizie veidi.\\
+  * Ja kādai rindai nav noteikts korektais veids, tad tas jānomaina.\\
+  * Ja kādai rindai, par kuru jāveido dokuments, nav noteikts veids, tad tai jānorāda nepieciešamais veids.\\
+  * Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad konkrētās rindas laukā **Veids** jānorāda opcija **Netiek lietots**.\\
+  * Ja tiek lietots algu modulis, tad algu maksājumu dokumenti ir jāveido personāla modulī. Dokumentā Bankas imports var tikt atpazīti sistēmā jau ir izveidotie algu maksājumu dokumenti, taču no dokumenta Bankas imports algu maksājumu dokumentus, kuri atrodas kolonnā PERSONĀLS jeb personāla modulī, izveidot nevar.\\
 \\
-)	Ja kādai rindai, par kuru jāveido dokuments, nav noteikts veids, tad tai jānorāda nepieciešamais veids, savukārt, ja kādai rindai nav noteikts korektais veids, tad tas jānomaina. Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad tai rindai veids nav jānorāda - lauciņā ''Veids'' jānorāda opcija ''Netiek lietots''.\\
+Importējot dokumentā Bankas imports bankas konta pārskata failu, pārskatā esošās rindas var tikt sasaistītas ar sistēmā jau izveidotajiem dokumentiem (piemēram, rindas par izejošajiem maksājumiem var tikt sasaistītas ar "Directo" izveidotajiem maksājumu uzdevumiem vai maksājumiem avansu norēķinu personām).\\
+Ja kāda no rindām ir automātiski sasaistīta ar dokumentu, kurš neatbilst konkrētajā Bankas importa dokumenta rindā norādītajam darījumam (piemēram, ja algu maksājumi kļūdaini ir sasaistīti ar kreditoru moduļa maksājumu uzdevumiem), tad:\\
 \\
-)	Kad visām rindām ir norādīti korektie veidi, bankas importa dokuments jāsaglabā. Pēc saglabāšanas no tā varēs veidot dokumentus.\\
+•	Rinda ir jāatsaista no tai kļūdaini piesaistītā dokumenta - rindā, kura kļūdaini piesaistīta rindai neatbilstošajam dokumentam, jāuzspiež uz sarkanā krustiņa.\\
+{{ :lv:bankas_imports_-_sarkanais_krustins.png?direct |}}
 \\
-) **Lai izveidotu ienākošo maksājumu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''Ien. maksājums'' un tajā jānospiež poga ''Veidot: Ien. maksājums''.\\
+•	Tad parādīsies paziņojums. Lai izdzēstu rindas sasaisti ar tai piesaistīto dokumentu, paziņojumā jānospiež poga ''OK''.\\
-{{ :lv:b.i_rec.png?nolink |}}
+{{ :lv:bankas_imports_-_izdzest_sasaisti.png?direct |}}
-Pēc pogas nospiešanas visas rindiņas, kuru ''Veids'' ir ''Ien. maksājums'', tiks iekļautas vienā ienākošā maksājuma dokumentā.\\
 \\
-:?: Veidojot ienākošo maksājumu, klienti un rēķini, klientu pasūtījumi tiek atpazīti, ņemot vērā, piemēram, maksājumā un klienta kartītē norādītā reģistrācijas numura sakritību, ienākošajā maksājumā norādītā rēķina/pasūtījuma numura atbilstību rēķina/pasūtījuma “Directo” numuram, klienta bilanci, klienta nosaukuma sakritību.\\
+•	Dokumentā Bankas imports jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
+•	Jānorāda rindai veids, kurš atbilst dokumentam, kurš jāizveido par konkrēto rindu. Ja par rindu nav jāveido dokuments, tad tai ir jānorāda veids **Netiek lietots**.\\
+\\
+)	Kad visām rindām ir norādīti korektie veidi, jānospiež poga ''Saglabāt''. Pēc tam varēs veidot dokumentus.\\
+\\
+) **Lai izveidotu ienākošo maksājumu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Ien. maksājums** un tajā jānospiež poga ''Veidot: Ien. maksājums''.\\
+{{ :lv:b.i_rec.png?nolink |}}
+Pēc pogas nospiešanas par visām rindiņām, kuru veids ir **Ien. maksājums**, tiks izveidots ienākošā maksājuma dokuments.\\
 \\
-Izveidotā ienākošā maksājuma numurs būs redzams kolonnā ''Dok.nr.'' Lai atvērtu maksājumu, ir jāuzklikšķina uz maksājuma numura. Ienākošais maksājums jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar klientiem un rēķiniem, klientu pasūtījumiem. Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\
+Ienākošais maksājums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz ienākošā maksājuma dokumenta numura kolonnā **Dok.nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar klientiem un rēķiniem, klientu pasūtījumiem, nepieciešamības gadījumā pie avansiem jānorāda PVN kods. Vairāk par ienākošo maksājumu dokumentiem un to lauku nozīmi var izlasīt [[mr_laekumine|šeit.]]\\
+Kad ienākošais maksājums ir pārbaudīts un, ja nepieciešams, koriģēts, tad, lai to iegrāmatotu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
 \\
-) **Lai izveidotu maksājumu kreditoriem jeb dokumentu ''Maksājuma uzdevums''**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''Maksājums'' un tajā jānospiež poga ''Veidot: Maksājums''.\\
+) **Lai izveidotu maksājuma uzdevumu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Maksājums** un tajā jānospiež poga ''Veidot: Maksājums''.\\
 {{ :lv:b.i_payments.png?nolink |}}
-Pēc pogas nospiešanas visas rindiņas, kuru ''Veids'' ir ''Maksājums'', tiks iekļautas vienā maksājuma uzdevuma dokumentā.\\
+Pēc pogas nospiešanas par visām rindiņām, kuru veids ir **Maksājums**, tiks izveidots maksājuma uzdevuma dokuments.\\
 \\
-Izveidotā maksājuma uzdevuma dokumenta numurs būs redzams kolonnā ''Dok.nr.'' Ir jāuzklikšķina uz maksājuma numura. Tad tiks atvērts maksājums. Tas jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar kreditoriem un rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem.\\
+Maksājuma uzdevums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz maksājuma uzdevuma dokumenta numura kolonnā **Dok.nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar piegādātājiemun rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem, nepieciešamības gadījumā pie avansiem jānorāda PVN kods. Vairāk par maksājumu uzdevumiem un to lauku nozīmi var izlasīt [[or_tasumine|šeit.]]\\
-Lai iegrāmatotu maksājuma uzdevuma dokumentu, tas jāapstiprina.\\
+Kad maksājuma uzdevums ir pārbaudīts un, ja nepieciešams, koriģēts, tad, lai to iegrāmatotu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
 \\
-) **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''Transakcija'' un  tās kolonnā ''Konts'' pie katras rindiņas jānorāda debeta konts.\\
+) **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Transakcija** un  tās kolonnā **Konts** pie katras rindiņas jānorāda grāmatojuma debeta konts.\\
 Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Transakcija''.\\
 {{ :lv:b.i_transactions.png?nolink |}}
-Tad par katru bankas importa dokumenta rindiņu, kuras veids ir ''Transakcija'', tiks izveidots atsevišķs grāmatojums.\\
+Tad par katru bankas importa dokumenta rindiņu, kuras veids ir **Transakcija**, tiks izveidots atsevišķs grāmatojums.\\
 \\
-) **Lai izveidotu maksājumus par avansa norēķiniem**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''Avanss saimn. Izd. '' un tās kolonnā ''Lietotājs'' pie katras rindiņas jānorāda darbinieka, kuram veikts maksājums,  “Directo” lietotāja/personāla kartītes kods.\\
+) **Lai izveidotu maksājumus avansa norēķinu personām**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Avanss saimn. Izd.** un tās kolonnā **Lietotājs** pie katras rindiņas jānorāda darbinieka, kuram veikts maksājums,  “Directo” lietotāja/darbinieka kartītes kods.\\
 Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Avanss saimn. izd.''\\
 {{ :lv:b.i_expense_due.png?nolink |}}
-Tad par katru bankas importa dokumenta rindiņu, kuras veids ir ''Avanss saimn. izd.'', tiks izveidots atsevišķs dokuments.\\
+Tad par katru bankas importa dokumenta rindiņu, kuras veids ir ''Avanss saimn. izd.'', tiks izveidots atsevišķs maksājuma dokuments.\\
 \\
-) Lai izveidotu grāmatojumus par POS darījumiem, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''Karšu maksājums''. Tās kolonnas ''Konts'' laukos pie katras rindiņas jānorāda jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). Savukārt kolonnas ''Bankas komisijas konts'' laukos jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā ''Maksa''). Komisija tiks iegrāmatota grāmatojuma debetā.\\
+Lai šie dokumenti tiktu iegrāmatoti, tie jāatver un tajos jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
 \\
-Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Transakcija''.\\\\
+) Lai izveidotu grāmatojumus par POS darījumiem, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Karšu maksājums**. Tās kolonnas **Konts** laukos pie katras rindiņas jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). Savukārt kolonnas **Bankas komisijas konts** laukos jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā **Maksa**). Komisija tiks iegrāmatota grāmatojuma debetā.\\
 \\
-) Kad par visām bankas importa rindiņām būs izveidoti vai atpazīti dokumenti, bankas importa dokuments automātiski tiks slēgts - tajā būs ielikts ķeksītis pie ''Slēgts''.\\
+Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Transakcija''.\\
+\\
+Tad tiks izveidoti grāmatojumi par POS darījumiem.\\
+\\
+) Kad par visām bankas importa rindiņām būs izveidoti vai atpazīti dokumenti, bankas importa dokuments automātiski tiks slēgts - tajā būs ielikts ķeksītis pie **Slēgts**.\\
 {{ :lv:b.i_closed.png?nolink |}}
+======Sistēmas uzstādījumi par bankas importu======
+Ja nepieciešams, var veikt uzstādījumus bankas konta pārskata importēšanas automatizēšanai.\\
+\\
+Lai tos veiktu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta //import// un jānospiež meklēšanas ikona vai taustiņš ''Enter''.\\
+{{ :lv:uzstadijumi_-_import_meklesana.png?direct |}}
+\\
+Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi par bankas konta pārskata importu.\\
+{{ :lv:bankas_imports_-_uzst_-_automatiskais_transakciju_intervals.png?direct |}}
+{{ :lv:bankas_imports_-_uzst.png?direct |}}
+\\
+Pie uzstādījumiem jānorāda nepieciešamās opcijas, un, lai saglabātu norādītos uzstādījumus, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+======Swedbank Gateway======
+//Swedbank Gateway// saslēgums ar "Directo" nodrošina to, ka “Directo” dokumentā Bankas imports no “Swedbank” katru dienu automātiski tiek iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts un arī nodrošina iespēju no "Directo" nosūtīt uz "Swedbank" maksājumus.\\
+\\
+Lai varētu izmantot //Swedbank Gateway//, ar “Swedbank” ir jābūt noslēgtam operatora līgumam. Operatora līgumu var noslēgt [[https://www.swedbank.lv/business/d2d/ebanking/gateway/conclude?operatorId=32500|"Swedbank" internetbankā.]]\\
+\\
+Lai pēc līguma noslēgšanas “Directo” dokumentā Bankas imports no “Swedbank” automātiski tiktu iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts, pie sistēmas uzstādījuma (galvenā izvēlne UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) **Noklusējuma intervāls** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura iesūtītajam dokumentam Bankas imports ir jāpiešķir numurs.\\
+{{ :lv:transports-noklusejuma_intervals.png?direct |}}
+Kā arī "Directo" ir jābūt izveidotam [[lv: tasumisviisid|samaksas veidam]], kurš atbilst konkrētajam “Swedbank” bankas kontam.\\
+\\
+Lai "Directo" dokumentā Bankas imports katru dienu ne tikai automātiski tiktu iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts, bet arī "Directo" izveidototos maksājumus varētu sūtīt uz banku, jāveic arī sekojošais:\\
+•	"Swedbank" internetbankā ir jāaktivizē iespēja **Maksājumu imports internetbankā**.\\
+{{ :lv:swedbank_maksajumi_konti_-_swedbank_gateway.png?direct |}}
+{{ :lv:swedbank_-_mani_ligumi.png?direct |}}
+{{ :lv:swedbank_-_operatora_kanals_-_maksajumu_imports_internetbanka.png?direct |}}
+\\
+•	“Directo” ir jāatver tā samaksas veida kartīte, kura atbilst konkrētajam “Swedbank” kontam. Lai atvērtu samaksas veida kartīti, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Samaksas veidi.\\
+Samaksas veida kartītes laukā **EKSPORTA KANĀLS** jānorāda opcija **Swedbank GW** un laukā **EKSPORTA KANĀLA LĪGUMS** jānorāda ar ”Swedbank” noslēgtā līguma numurs.\\
+{{ :lv:swedbank_samaksas_veids_-_eksporta_kanals_un_ligums.png?direct |}}
+\\
+•	Jāpārliecinās, ka "Directo" pie sistēmas uzstādījuma ** Bankas transakciju imports atpazīst Directo veidotos maksājumus** (galvenā izvēlne UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) ir norādīta opcija **jā**.\\
+\\
+Papildus tam “Directo” ir jāpiešķir tiesības sūtīt maksājumus uz internetbanku.\\
+•	Lai piešķirtu šīs tiesības **lietotāju grupai**, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Lietotāju grupas → pie lietotāju grupas jāuzspiež uz **Mainīt tiesības**.\\
+•	Savukārt, lai piešķirtu šīs tiesības nevis lietotāju grupai, bet konkrētam lietotājam, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → jāuzspiež uz konkrētā lietotāja vārda un uzvārda, kas ir kolonnā **NOSAUKUMS**.\\
+\\
+Tad tiks atvērts logs, kurā var noteikt tiesības. Ir jāatver tā sadaļa **Citi** un jānorāda **Atļauts** pie **Swedbank GW** un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+{{ :lv:tiesibas-swedbank.png?direct |}}
+\\
+Tiem, kuriem ir iepriekšminētās tiesības, maksājumu dokumentos būs nevis poga ''SEPA EST '' vai ''FiDAViSta'' maksājuma faila iegūšanai, bet poga ''Sūtīt uz banku (SGW)''. Ja maksājumā tiks nospiesta poga ''Sūtīt uz banku (SGW)'', tad maksājums 15 minūšu laikā tiks nosūtīts uz banku.\\
+{{ :lv:maksajums_-_poga_sutit_uz_swedbank.png?direct |}}
+\\
+Uz internetbanku nosūtītajā maksājumā būs redzams, ka maksājums ir izsūtīts uz banku.\\
+{{ :lv:pazinojums_-_maksajums_nosutits_uz_swedbank.png?direct |}}
+Izsūtīšanas laiks uz banku paziņojumā ir izcelts treknrakstā.\\
+\\
+Maksājuma veikšana internetbankā būs jāapstiprina Smart-ID aplikācijā ar PIN2.\\
+:?: Ja maksājums kāda iemesla dēļ jāsūta uz banku vēlreiz, tad tas nav jāapstiprina internetbankā, kā arī internetbankā manuāli jāizdzēš jau iesūtītais maksājums un jānosūta tas no “Directo” uz banku vēlreiz.\\
 ======SEB Baltic Gateway pieslēgšana======
@@ Rinda 76: / Rinda 145: @@
 kolonā Papildus pakalpojumi ir jāspiež uz SEB Baltic Gateway. \\
-. Jāiepazīstas ar informāciju un jāspiež uz pogas Pieteikties. To izdarot atvērsies SEB Baltic Gateway līguma forma. Formā jāizvēlas operators, pakalpojumus, ko izmantos
+. Jāiepazīstas ar informāciju un jāspiež uz pogas Pieteikties. To izdarot atvērsies SEB Baltic Gateway līguma forma. Formā jāizvēlas operators, pakalpojums, ko izmantos
-un kontu, no kura banka ieturēs komisijas maksas un jāspiež pogu Tālāk. \\
+un kontu, no kura banka ieturēs komisijas maksas un jāspiež poga Tālāk. \\
-Informācija par pakalpojuma komisijas maksām ir atrodama SEB bankas mājaslapā.
+Informācija par pakalpojuma komisijas maksām ir atrodama SEB bankas mājaslapā.\\
+{{ :lv:sebg1.png?direct |}}
-{{ :lv:sebg1.png?direct&500 |}}
+. Nākamajā solī tiks parādīta apkopota SEB Baltic Gateway pieteikuma informācija, kuru
-. Nākošajā solī parādīsim apkopotu SEB Baltic Gateway pieteikuma informāciju, kuru
 varēs parakstīt ar kvalificēto Smart-ID. \\
-{{ :lv:sebg2.png?direct&500 |}}
+{{ :lv:sebg2.png?direct |}}
 . Pēc līguma parakstīšanas SEB Banka 1 darba dienas laikā to aktivizēs. \\
+{{ :lv:sebg3.png?direct |}}
-{{ :lv:sebg3.png?direct&500 |}}
 . Vienmēr būs iespējams apskatīt līguma informāciju, iegūt elektroniski parakstītu
 līguma kopiju, veikt izmaiņas vai izbeigt SEB Baltic Gateway līgumu SEB uzņēmumu
 internetbankā. \\
+\\
-======Directo uzstādījumi automātiskajam bankas datu importam======
+Savukārt "Directo" sistēmas uzstādījumos jānorāda SEB norēķinu konti, kuru izrakstus nepieciešams automātiski nosūtīt uz Directo.\\
-Ja tiek izmantota datu apmaiņas saskarne ar banku, bankas izraksta dokumenti automātiski tiek uzģenerēti Directo. Tas notiek, kad banka izdod iepriekšējās dienas konta izrakstu vai Periodiskā izraksta atskaiti (parasti no 03:00 līdz 05:00). \\
+Norēķinu konts/konti jānorāda, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Transports → aizpildot lauku **SEB Gateway IBAN** (ja ir jānorāda vairāki bankas konti, tad tie jāatdala viens no otra ar komatu) → nospiežot pogu ''Saglabāt''.\\
+{{ :lv:seb_gateway_iban.png?direct |}}
-Importēto bankas izrakstu var saglabāt kā PDF un XML failu, drukāšanai vai iekšējai kontrolei. Lai to izdarītu, sistēmas iestatījumos jāizvēlas valoda, kurā tiks saglabāts PDF fails. \\
+====="Directo" uzstādījumi automātiskajam bankas datu importam=====
-To var veikt caur ''Uzstādījumi'' – ''Sistēmas uzstādījumi'' – ''Finanšu uzstādījumi'' laukā ''Bankstatement import stores statement also as an attachment'': \\
+Ja tiek izmantota datu apmaiņas saskarne ar banku, dokumenti Bankas imports "Directo" tiks uzģenerēti automātiski. Tas parasti notiek no plkst. 3:00 līdz plkst. 5:00, kad banka izsūta iepriekšējās dienas konta izrakstu vai periodiskā izraksta atskaiti.\\
-{{ :lv:bankimp1.png?direct&400 |}}
+\\
+Maksājuma veida identificēšanai sistēma ņems vērā maksājuma veidu kartītēs norādīto bankas konta numuru un nosaukumu, kodu.\\
-Pēc noklusējuma, bankas izraksta importēšanas dokumenta izveidošanai, tiks izmantots pirmais derīgais ''Intervāls'' (Dokumenta numurs/Range). Ja vēlaties, lai bankas importa dokumentam  tiktu piešķirts konkrēts intervāls, to var norādīt sistēmas iestatījumos zem ''Uzstādījumi'' – ''Sistēmas uzstādījumi'' – ''Transports'' laukā ''Noklusējuma intervāls'': \\
+\\
-{{ :lv:bankimp2.png?direct&500 |}}
+Pēc noklusējuma iesūtītajam dokumentam Bankas imports tiek piešķirts numurs no pirmā derīgā intervāla. Ja nepieciešams, lai bankas importa dokumentam  tiktu piešķirts numurs no konkrēta intervāla, tad sistēmas uzstādījumos jānorāda nepieciešamais intervāls.\\
+Intervālu, kurš jāpiešķir sistēmā iesūtītajiem dokumentiem Bankas imports, var norādīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Transports → pie uzstādījuma **Noklusējuma intervāls** norādot nepieciešamo intervālu → nospiežot pogu ''Saglabāt''.\\
-Samaksas jeb Maksājuma veida identificēšanai, sistēma meklē valūtas identifikatoru pēc bankas konta numura un apraksta/koda. \\
+{{ :lv:bankimp2.png?direct |}}
+\\
-Directo sistēmas iestatījumos jānorāda SEB norēķinu konti, kuru izrakstus vēlaties automātiski nosūtīt uz Directo. To var izdarīt sadaļā ''Uzstādījumi'' – ''Sistēmas uzstādījumi'' – ''Transports'' laukā ''SEB Gateway IBAN´s''. Vairākus bankas kontus var atdalīt ar komatu.
+Importēto bankas izrakstu sistēmā var saglabāt kā PDF un XML failu. Lai to izdarītu, sistēmas uzstādījumos jānorāda valoda, kurā jāsaglabā PDF fails. \\
-{{ :lv:bankimp3.png?direct&500 |}}
+To var norādīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Finanšu uzstādījumi → pie uzstādījuma **Bankas imports saglabā pielikumā bankas konta izraksta failu** norādot nepieciešamo valodu → nospiežot pogu ''Saglabāt''.\\
+{{ :lv:sistemas_uzstadijums_par_bankas_konta_izraksta_valodu.png?direct |}}
-Ja, saglabājot iestatījumus, jums parādās paziņojums, ka jāsazinās ar atbalsta dienestu, lūdzu, dariet to, nosūtot aktivizācijas pieprasījumu uz support@directo.lv
+\\
+Ja saglabājot uzstādījumus parādās paziņojums, ka jāsazinās ar atbalsta dienestu, tad, lūdzu, rakstiet uz support@directo.lv