lv:fin_valjavote
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:fin_valjavote [2021/04/23 14:01] – [Directo uzstādījumi automātiskajam bankas datu importam] marija | lv:fin_valjavote [2023/03/09 11:39] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 5: | Rinda 5: | ||
1) No internetbankas jālejupielādē datorā konta pārskats **ISO XML formātā**, | 1) No internetbankas jālejupielādē datorā konta pārskats **ISO XML formātā**, | ||
\\ | \\ | ||
- | 2) “Directo” jāizveido jauns dokuments Bankas imports.\\ | + | 2) Jādodas uz kolonnu FINANSES -> Dokumenti -> Bankas imports -> jānospiež poga '' |
- | \\ | + | |
- | Lai to izdarītu, | + | |
\\ | \\ | ||
Tad tiks atvērts jauns dokuments Bankas imports.\\ | Tad tiks atvērts jauns dokuments Bankas imports.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | 3) Dokumentā | + | 3) Dokumenta galvenē |
- | • '' | + | • **Maksājuma veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst bankas kontam, no kura tiks importēts konta izraksts.\\ |
- | :?: Maksājuma veida kartītē jābūt norādītam eksporta tipam '' | + | :?: Maksājuma veida kartītē jābūt norādītam eksporta tipam //18 (SEPA EST)//.\\ |
- | • '' | + | • **Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam Bankas imports jāpiešķir numurs.\\ |
{{ : | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | 4) Jāsaglabā dokuments - tajā jānospiež poga '' | + | 4) Jānospiež poga '' |
\\ | \\ | ||
5) Tad jānospiež poga '' | 5) Tad jānospiež poga '' | ||
Rinda 26: | Rinda 24: | ||
Tad dokuments tiks aizpildīts ar rindām no konta pārskata.\\ | Tad dokuments tiks aizpildīts ar rindām no konta pārskata.\\ | ||
Katrai rindai “Directo” būs noteicis veidu:\\ | Katrai rindai “Directo” būs noteicis veidu:\\ | ||
- | • '' | + | • **Ien. maksājums** – ienākošais maksājums.\\ |
- | • '' | + | • **Maksājums** – ar kreditoru saistīts maksājuma uzdevums.\\ |
- | • '' | + | • **Transakcija** – bankas komisijas.\\ |
- | • '' | + | • **Avanss saimn. izdevumiem**.\\ |
- | • '' | + | • **Karšu maksājums** - POS darījums.\\ |
+ | • **Algu maksājums** - algu maksājumu dokuments, kas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā PERSONĀLS.\\ | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | 7) Ir jāpārbauda, | ||
+ | * Ja kādai rindai nav noteikts korektais veids, tad tas jānomaina.\\ | ||
+ | * Ja kādai rindai, par kuru jāveido dokuments, nav noteikts veids, tad tai jānorāda nepieciešamais veids.\\ | ||
+ | * Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad konkrētās rindas laukā **Veids** jānorāda opcija **Netiek lietots**.\\ | ||
+ | * Ja tiek lietots algu modulis, tad algu maksājumu dokumenti ir jāveido personāla modulī. Dokumentā Bankas imports var tikt atpazīti sistēmā jau ir izveidotie algu maksājumu dokumenti, taču no dokumenta Bankas imports algu maksājumu dokumentus, kuri atrodas kolonnā PERSONĀLS jeb personāla modulī, izveidot nevar.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | 7) Ja kādai rindai, par kuru jāveido dokuments, nav noteikts veids, tad tai jānorāda nepieciešamais veids, savukārt, ja kādai rindai nav noteikts korektais veids, tad tas jānomaina. Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad tai rindai veids nav jānorāda - lauciņā '' | + | Importējot dokumentā Bankas imports bankas konta pārskata failu, pārskatā esošās rindas var tikt sasaistītas ar sistēmā jau izveidotajiem dokumentiem (piemēram, rindas par izejošajiem maksājumiem var tikt sasaistītas ar " |
+ | Ja kāda no rindām ir automātiski sasaistīta ar dokumentu, kurš neatbilst konkrētajā Bankas importa dokumenta rindā norādītajam darījumam (piemēram, ja algu maksājumi kļūdaini ir sasaistīti ar kreditoru moduļa maksājumu uzdevumiem), | ||
\\ | \\ | ||
- | 8) Kad visām rindām ir norādīti korektie veidi, bankas importa dokuments | + | • Rinda ir jāatsaista no tai kļūdaini piesaistītā dokumenta - rindā, kura kļūdaini piesaistīta rindai neatbilstošajam dokumentam, jāuzspiež uz sarkanā krustiņa.\\ |
+ | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | 9) **Lai izveidotu ienākošo maksājumu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa '' | + | • Tad parādīsies paziņojums. |
- | {{ :lv:b.i_rec.png?nolink | + | {{ :lv:bankas_imports_-_izdzest_sasaisti.png?direct |
- | Pēc pogas nospiešanas visas rindiņas, kuru '' | + | |
\\ | \\ | ||
- | :?: Veidojot ienākošo maksājumu, klienti un rēķini, klientu pasūtījumi tiek atpazīti, ņemot vērā, piemēram, maksājumā un klienta kartītē | + | • Dokumentā Bankas imports jānospiež poga '' |
+ | \\ | ||
+ | • Jānorāda rindai veids, kurš atbilst dokumentam, kurš jāizveido par konkrēto rindu. Ja par rindu nav jāveido dokuments, tad tai ir jānorāda veids **Netiek lietots**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 8) Kad visām rindām ir norādīti korektie veidi, jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | 9) **Lai izveidotu | ||
+ | {{ : | ||
+ | Pēc pogas nospiešanas par visām rindiņām, kuru veids ir **Ien. maksājums**, tiks izveidots ienākošā maksājuma dokuments.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | Izveidotā ienākošā maksājuma numurs | + | Ienākošais maksājums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz ienākošā maksājuma |
+ | Kad ienākošais maksājums ir pārbaudīts un, ja nepieciešams, | ||
\\ | \\ | ||
- | 10) **Lai izveidotu maksājumu kreditoriem jeb dokumentu '' | + | 10) **Lai izveidotu maksājuma |
{{ : | {{ : | ||
- | Pēc pogas nospiešanas | + | Pēc pogas nospiešanas |
\\ | \\ | ||
- | Izveidotā maksājuma | + | Maksājuma |
- | Lai iegrāmatotu | + | Kad maksājuma |
\\ | \\ | ||
- | 11) **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa | + | 11) **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa |
Pēc tam jānospiež poga '' | Pēc tam jānospiež poga '' | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Tad par katru bankas importa dokumenta rindiņu, kuras veids ir '' | + | Tad par katru bankas importa dokumenta rindiņu, kuras veids ir **Transakcija**, tiks izveidots atsevišķs grāmatojums.\\ |
\\ | \\ | ||
- | 12) **Lai izveidotu maksājumus | + | 12) **Lai izveidotu maksājumus avansa norēķinu personām**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa |
Pēc tam jānospiež poga '' | Pēc tam jānospiež poga '' | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Tad par katru bankas importa dokumenta rindiņu, kuras veids ir '' | + | Tad par katru bankas importa dokumenta rindiņu, kuras veids ir '' |
\\ | \\ | ||
- | 13) Lai izveidotu grāmatojumus par POS darījumiem, jāatver | + | Lai šie dokumenti tiktu iegrāmatoti, tie jāatver |
\\ | \\ | ||
- | Pēc tam jānospiež poga '' | + | 13) Lai izveidotu grāmatojumus par POS darījumiem, |
\\ | \\ | ||
- | 14) Kad par visām bankas importa rindiņām būs izveidoti vai atpazīti dokumenti, bankas importa dokuments automātiski tiks slēgts - tajā būs ielikts ķeksītis pie '' | + | Pēc tam jānospiež poga '' |
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks izveidoti grāmatojumi par POS darījumiem.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 14) Kad par visām bankas importa rindiņām būs izveidoti vai atpazīti dokumenti, bankas importa dokuments automātiski tiks slēgts - tajā būs ielikts ķeksītis pie **Slēgts**.\\ | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | ======Sistēmas uzstādījumi par bankas importu====== | ||
+ | Ja nepieciešams, | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai tos veiktu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta //import// un jānospiež meklēšanas ikona vai taustiņš '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi par bankas konta pārskata importu.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Pie uzstādījumiem jānorāda nepieciešamās opcijas, un, lai saglabātu norādītos uzstādījumus, | ||
+ | |||
+ | ======Swedbank Gateway====== | ||
+ | //Swedbank Gateway// saslēgums ar " | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai varētu izmantot //Swedbank Gateway//, ar “Swedbank” ir jābūt noslēgtam operatora līgumam. Operatora līgumu var noslēgt [[https:// | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai pēc līguma noslēgšanas “Directo” dokumentā Bankas imports no “Swedbank” automātiski tiktu iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts, pie sistēmas uzstādījuma (galvenā izvēlne UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) **Noklusējuma intervāls** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura iesūtītajam dokumentam Bankas imports ir jāpiešķir numurs.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Kā arī " | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai " | ||
+ | • " | ||
+ | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | • “Directo” ir jāatver tā samaksas veida kartīte, kura atbilst konkrētajam “Swedbank” kontam. Lai atvērtu samaksas veida kartīti, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Samaksas veidi.\\ | ||
+ | Samaksas veida kartītes laukā **EKSPORTA KANĀLS** jānorāda opcija **Swedbank GW** un laukā **EKSPORTA KANĀLA LĪGUMS** jānorāda ar ”Swedbank” noslēgtā līguma numurs.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | • Jāpārliecinās, | ||
+ | \\ | ||
+ | Papildus tam “Directo” ir jāpiešķir tiesības sūtīt maksājumus uz internetbanku.\\ | ||
+ | • Lai piešķirtu šīs tiesības **lietotāju grupai**, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Lietotāju grupas → pie lietotāju grupas jāuzspiež uz **Mainīt tiesības**.\\ | ||
+ | • Savukārt, | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks atvērts logs, kurā var noteikt tiesības. Ir jāatver tā sadaļa **Citi** un jānorāda **Atļauts** pie **Swedbank GW** un pēc tam jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Tiem, kuriem ir iepriekšminētās tiesības, maksājumu dokumentos būs nevis poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Uz internetbanku nosūtītajā maksājumā būs redzams, ka maksājums ir izsūtīts uz banku.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Izsūtīšanas laiks uz banku paziņojumā ir izcelts treknrakstā.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Maksājuma veikšana internetbankā būs jāapstiprina Smart-ID aplikācijā ar PIN2.\\ | ||
+ | :?: Ja maksājums kāda iemesla dēļ jāsūta uz banku vēlreiz, tad tas nav jāapstiprina internetbankā, | ||
======SEB Baltic Gateway pieslēgšana====== | ======SEB Baltic Gateway pieslēgšana====== | ||
Rinda 76: | Rinda 145: | ||
kolonā Papildus pakalpojumi ir jāspiež uz SEB Baltic Gateway. \\ | kolonā Papildus pakalpojumi ir jāspiež uz SEB Baltic Gateway. \\ | ||
- | 2. Jāiepazīstas ar informāciju un jāspiež uz pogas Pieteikties. To izdarot atvērsies SEB Baltic Gateway līguma forma. Formā jāizvēlas operators, | + | 2. Jāiepazīstas ar informāciju un jāspiež uz pogas Pieteikties. To izdarot atvērsies SEB Baltic Gateway līguma forma. Formā jāizvēlas operators, |
- | un kontu, no kura banka ieturēs komisijas maksas un jāspiež | + | un kontu, no kura banka ieturēs komisijas maksas un jāspiež |
- | Informācija par pakalpojuma komisijas maksām ir atrodama SEB bankas mājaslapā. | + | Informācija par pakalpojuma komisijas maksām ir atrodama SEB bankas mājaslapā.\\ |
+ | {{ : | ||
- | {{ : | + | 3. Nākamajā solī tiks parādīta apkopota |
- | + | ||
- | 3. Nākošajā solī parādīsim apkopotu | + | |
varēs parakstīt ar kvalificēto Smart-ID. \\ | varēs parakstīt ar kvalificēto Smart-ID. \\ | ||
- | {{ : | + | {{ : |
4. Pēc līguma parakstīšanas SEB Banka 1 darba dienas laikā to aktivizēs. \\ | 4. Pēc līguma parakstīšanas SEB Banka 1 darba dienas laikā to aktivizēs. \\ | ||
- | + | {{ : | |
- | {{ : | + | |
5. Vienmēr būs iespējams apskatīt līguma informāciju, | 5. Vienmēr būs iespējams apskatīt līguma informāciju, | ||
līguma kopiju, veikt izmaiņas vai izbeigt SEB Baltic Gateway līgumu SEB uzņēmumu | līguma kopiju, veikt izmaiņas vai izbeigt SEB Baltic Gateway līgumu SEB uzņēmumu | ||
internetbankā. \\ | internetbankā. \\ | ||
- | + | \\ | |
- | ======Directo uzstādījumi automātiskajam bankas datu importam====== | + | Savukārt " |
- | Ja tiek izmantota datu apmaiņas saskarne ar banku, | + | Norēķinu konts/konti jānorāda, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Transports → aizpildot lauku **SEB Gateway IBAN** (ja ir jānorāda vairāki bankas konti, tad tie jāatdala viens no otra ar komatu) → nospiežot pogu '' |
- | + | {{ : | |
- | Importēto bankas izrakstu var saglabāt kā PDF un XML failu, drukāšanai | + | ====="Directo" |
- | To var veikt caur '' | + | Ja tiek izmantota datu apmaiņas saskarne ar banku, dokumenti |
- | {{ : | + | \\ |
- | + | Maksājuma veida identificēšanai sistēma ņems vērā maksājuma veidu kartītēs norādīto bankas konta numuru un nosaukumu, kodu.\\ | |
- | Pēc noklusējuma, bankas izraksta importēšanas dokumenta izveidošanai, | + | \\ |
- | {{ : | + | Pēc noklusējuma |
- | + | Intervālu, kurš jāpiešķir | |
- | Samaksas jeb Maksājuma veida identificēšanai, | + | {{ : |
- | + | \\ | |
- | Directo | + | Importēto bankas izrakstu |
- | {{ :lv:bankimp3.png?direct& | + | To var norādīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi |
- | + | {{ :lv:sistemas_uzstadijums_par_bankas_konta_izraksta_valodu.png?direct |}} | |
- | Ja, saglabājot | + | \\ |
+ | Ja saglabājot | ||
lv/fin_valjavote.txt · Labota: 2024/05/22 13:36 , labojis lasma