lv:fin_valjavote
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:fin_valjavote [2021/04/23 11:33] – dagne | lv:fin_valjavote [2022/04/27 16:15] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 5: | Rinda 5: | ||
1) No internetbankas jālejupielādē datorā konta pārskats **ISO XML formātā**, | 1) No internetbankas jālejupielādē datorā konta pārskats **ISO XML formātā**, | ||
\\ | \\ | ||
- | 2) “Directo” jāizveido jauns dokuments Bankas imports.\\ | + | 2) Jādodas uz kolonnu FINANSES -> Dokumenti -> Bankas imports -> jānospiež poga '' |
- | \\ | + | |
- | Lai to izdarītu, | + | |
\\ | \\ | ||
Tad tiks atvērts jauns dokuments Bankas imports.\\ | Tad tiks atvērts jauns dokuments Bankas imports.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | 3) Dokumentā | + | 3) Dokumenta galvenē |
- | • '' | + | • **Maksājuma veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst bankas kontam, no kura tiks importēts konta izraksts.\\ |
- | :?: Maksājuma veida kartītē jābūt norādītam eksporta tipam '' | + | :?: Maksājuma veida kartītē jābūt norādītam eksporta tipam //18 (SEPA EST)//.\\ |
- | • '' | + | • **Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam Bankas imports jāpiešķir numurs.\\ |
{{ : | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | 4) Jāsaglabā dokuments - tajā jānospiež poga '' | + | 4) Jānospiež poga '' |
\\ | \\ | ||
5) Tad jānospiež poga '' | 5) Tad jānospiež poga '' | ||
Rinda 26: | Rinda 24: | ||
Tad dokuments tiks aizpildīts ar rindām no konta pārskata.\\ | Tad dokuments tiks aizpildīts ar rindām no konta pārskata.\\ | ||
Katrai rindai “Directo” būs noteicis veidu:\\ | Katrai rindai “Directo” būs noteicis veidu:\\ | ||
- | • '' | + | • **Ien. maksājums** – ienākošais maksājums.\\ |
- | • '' | + | • **Maksājums** – ar kreditoru saistīts maksājuma uzdevums.\\ |
- | • '' | + | • **Transakcija** – bankas komisijas.\\ |
- | • '' | + | • **Avanss saimn. izdevumiem**.\\ |
- | • '' | + | • **Karšu maksājums** - POS darījums.\\ |
{{ : | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | 7) Ja kādai rindai, par kuru jāveido dokuments, nav noteikts veids, tad tai jānorāda nepieciešamais veids, savukārt, ja kādai rindai nav noteikts korektais veids, tad tas jānomaina. Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad tai rindai veids nav jānorāda - lauciņā '' | + | 7) Ja kādai rindai, par kuru jāveido dokuments, nav noteikts veids, tad tai jānorāda nepieciešamais veids, savukārt, ja kādai rindai nav noteikts korektais veids, tad tas jānomaina.\\ |
+ | Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad konkrētās rindas laukā **Veids** jānorāda opcija | ||
\\ | \\ | ||
- | 8) Kad visām rindām ir norādīti korektie veidi, | + | 8) Kad visām rindām ir norādīti korektie veidi, jānospiež poga '' |
\\ | \\ | ||
- | 9) **Lai izveidotu ienākošo maksājumu**, | + | 9) **Lai izveidotu ienākošo maksājumu**, |
{{ : | {{ : | ||
- | Pēc pogas nospiešanas | + | Pēc pogas nospiešanas |
\\ | \\ | ||
- | :?: Veidojot | + | Ienākošais maksājums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz ienākošā maksājuma dokumenta numura kolonnā **Dok.nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar klientiem |
+ | Kad ienākošais maksājums ir pārbaudīts un, ja nepieciešams, koriģēts, tad, lai to iegrāmatotu, tajā jānospiež pogas '' | ||
\\ | \\ | ||
- | Izveidotā ienākošā maksājuma numurs būs redzams kolonnā '' | + | 10) **Lai izveidotu maksājuma |
- | \\ | + | |
- | 10) **Lai izveidotu maksājumu kreditoriem jeb dokumentu '' | + | |
{{ : | {{ : | ||
- | Pēc pogas nospiešanas | + | Pēc pogas nospiešanas |
\\ | \\ | ||
- | Izveidotā maksājuma | + | Maksājuma |
- | Lai iegrāmatotu | + | Kad maksājuma |
\\ | \\ | ||
- | 11) **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa | + | 11) **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa |
Pēc tam jānospiež poga '' | Pēc tam jānospiež poga '' | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Tad par katru bankas importa dokumenta rindiņu, kuras veids ir '' | + | Tad par katru bankas importa dokumenta rindiņu, kuras veids ir **Transakcija**, tiks izveidots atsevišķs grāmatojums.\\ |
\\ | \\ | ||
- | 12) **Lai izveidotu maksājumus | + | 12) **Lai izveidotu maksājumus avansa norēķinu personām**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa |
Pēc tam jānospiež poga '' | Pēc tam jānospiež poga '' | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Tad par katru bankas importa dokumenta rindiņu, kuras veids ir '' | + | Tad par katru bankas importa dokumenta rindiņu, kuras veids ir '' |
\\ | \\ | ||
- | 13) Lai izveidotu grāmatojumus par POS darījumiem, jāatver | + | Lai šie dokumenti tiktu iegrāmatoti, tie jāatver |
\\ | \\ | ||
- | Pēc tam jānospiež poga '' | + | 13) Lai izveidotu grāmatojumus par POS darījumiem, |
\\ | \\ | ||
- | 14) Kad par visām bankas importa rindiņām būs izveidoti vai atpazīti dokumenti, bankas importa dokuments automātiski tiks slēgts - tajā būs ielikts ķeksītis pie '' | + | Pēc tam jānospiež poga '' |
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks izveidoti grāmatojumi par POS darījumiem.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 14) Kad par visām bankas importa rindiņām būs izveidoti vai atpazīti dokumenti, bankas importa dokuments automātiski tiks slēgts - tajā būs ielikts ķeksītis pie **Slēgts**.\\ | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ------ | ||
- | ======Automātiskais imports Gateway====== | ||
- | Ja tiek izmantota datu apmaiņas saskarne ar banku, bankas izraksta dokumenti automātiski tiek uzģenerēti Directo. Tas notiek, kad banka izdod iepriekšējās dienas konta izrakstu vai Periodiskā izraksta atskaiti (parasti no 03:00 līdz 05:00). \\ | ||
- | |||
- | Importēto bankas izrakstu var saglabāt kā PDF un XML failu, drukāšanai vai iekšējai kontrolei. Lai to izdarītu, vispirms sistēmas iestatījumos jāizvēlas atbilstošā valoda, kurā tiks saglabāts PDF fails. \\ | ||
- | To var veikt caur '' | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | Pēc noklusējuma, | ||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Samaksas jeb Maksājuma veida identificēšanai, | ||
- | =====SEB Baltic Gateway===== | + | ======SEB Baltic Gateway |
Lai pieteiktos SEB Baltic Gateway līgumam, operatora klientam ir jāveic sekojošas darbības: \\ | Lai pieteiktos SEB Baltic Gateway līgumam, operatora klientam ir jāveic sekojošas darbības: \\ | ||
Rinda 88: | Rinda 78: | ||
kolonā Papildus pakalpojumi ir jāspiež uz SEB Baltic Gateway. \\ | kolonā Papildus pakalpojumi ir jāspiež uz SEB Baltic Gateway. \\ | ||
- | 2. Jāiepazīstas ar informāciju un jāspiež uz pogas Pieteikties. To izdarot atvērsies SEB | + | 2. Jāiepazīstas ar informāciju un jāspiež uz pogas Pieteikties. To izdarot atvērsies SEB Baltic Gateway līguma forma. Formā jāizvēlas operators, pakalpojumus, |
- | Baltic Gateway līguma forma. Formā jāizvēlas operators, pakalpojumus, | + | un kontu, no kura banka ieturēs komisijas maksas un jāspiež pogu Tālāk. |
- | un kontu, no kura banka ieturēs komisijas maksas un jāspiež pogu Tālāk. | + | |
Informācija par pakalpojuma komisijas maksām ir atrodama SEB bankas mājaslapā. | Informācija par pakalpojuma komisijas maksām ir atrodama SEB bankas mājaslapā. | ||
- | NB! Pirms pieteikuma aizpildīšanas jāskaidro pie operatora, kādus pakalpojumus tas | + | |
- | nodrošina. Piedāvātie pakalpojumi dažādiem operatoriem var atšķirties. | + | {{ : |
- | {{ : | + | |
3. Nākošajā solī parādīsim apkopotu SEB Baltic Gateway pieteikuma informāciju, | 3. Nākošajā solī parādīsim apkopotu SEB Baltic Gateway pieteikuma informāciju, | ||
varēs parakstīt ar kvalificēto Smart-ID. \\ | varēs parakstīt ar kvalificēto Smart-ID. \\ | ||
- | {{ : | + | {{ : |
4. Pēc līguma parakstīšanas SEB Banka 1 darba dienas laikā to aktivizēs. \\ | 4. Pēc līguma parakstīšanas SEB Banka 1 darba dienas laikā to aktivizēs. \\ | ||
- | 5. Pēc tam, kad līguma statuss ir kļuvis Aktīvs, ir jāsazinās ar savu operatoru un jāveic nepieciešamās darbības, lai aktivizētu pakalpojumu operatora programmā. \\ | + | {{ : |
- | {{ : | + | |
- | 6. Vienmēr būs iespējams apskatīt līguma informāciju, | + | 5. Vienmēr būs iespējams apskatīt līguma informāciju, |
līguma kopiju, veikt izmaiņas vai izbeigt SEB Baltic Gateway līgumu SEB uzņēmumu | līguma kopiju, veikt izmaiņas vai izbeigt SEB Baltic Gateway līgumu SEB uzņēmumu | ||
internetbankā. \\ | internetbankā. \\ | ||
- | **Tālāk jāveic sekojošas darbības Directo: | + | ======Directo uzstādījumi automātiskajam bankas datu importam====== |
- | + | Ja tiek izmantota datu apmaiņas saskarne ar banku, dokumenti Bankas imports " | |
- | Directo sistēmas | + | Maksājuma veida identificēšanai sistēma ņems vērā maksājuma veidu kartītēs norādīto bankas konta numuru un nosaukumu, kodu.\\ |
- | {{ :lv:bankimp3.png?direct |}} | + | \\ |
- | + | "Directo" | |
- | Ja, saglabājot | + | Norēķinu kontus |
- | + | {{ : | |
- | + | \\ | |
- | + | Pēc noklusējuma iesūtītajam dokumentam Bankas imports tiek piešķirts numurs no pirmā derīgā intervāla. Ja nepieciešams, | |
+ | Intervālu, kurš jāpiešķir sistēmā iesūtītajiem dokumentiem Bankas imports, var norādīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Importēto | ||
+ | To var norādīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Finanšu uzstādījumi → pie uzstādījuma **Bankas imports saglabā pielikumā bankas konta izraksta failu** norādot nepieciešamo valodu → nospiežot pogu '' | ||
+ | {{ :lv:sistemas_uzstadijums_par_bankas_konta_izraksta_valodu.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja, saglabājot | ||
lv/fin_valjavote.txt · Labota: 2024/05/22 13:36 , labojis lasma