lv:fin_valjavote
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:fin_valjavote [2021/04/23 11:33] dagne |
lv:fin_valjavote [2022/04/27 16:13] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 5: | Rinda 5: | ||
| 1) No internetbankas jālejupielādē datorā konta pārskats **ISO XML formātā**, no kura “Directo” nepieciešams izveidot dokumentus.\\ | 1) No internetbankas jālejupielādē datorā konta pārskats **ISO XML formātā**, no kura “Directo” nepieciešams izveidot dokumentus.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 2) “Directo” jāizveido jauns dokuments Bankas imports.\\ | + | 2) Jādodas uz kolonnu FINANSES -> Dokumenti -> Bankas imports -> jānospiež poga ''Pievienot jaunu''\\ |
| - | \\ | + | |
| - | Lai to izdarītu, jādodas uz kolonnu FINANSES -> Dokumenti -> Bankas imports -> jānospiež poga ''Pievienot jaunu''\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| Tad tiks atvērts jauns dokuments Bankas imports.\\ | Tad tiks atvērts jauns dokuments Bankas imports.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 3) Dokumentā jāaizpilda lauki:\\ | + | 3) Dokumenta galvenē jāaizpilda lauki:\\ |
| - | • ''Maksājuma veids'' - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst bankas kontam, no kura tiks importēts konta izraksts.\\ | + | • **Maksājuma veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst bankas kontam, no kura tiks importēts konta izraksts.\\ |
| - | :?: Maksājuma veida kartītē jābūt norādītam eksporta tipam ''18 (SEPA EST) ''.\\ | + | :?: Maksājuma veida kartītē jābūt norādītam eksporta tipam //18 (SEPA EST)//.\\ |
| - | • ''Numurs'' - jānorāda intervāls, no kura dokumentam Bankas imports jāpiešķir numurs.\\ | + | • **Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam Bankas imports jāpiešķir numurs.\\ |
| {{ :lv:b.i_header.png?nolink |}} | {{ :lv:b.i_header.png?nolink |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 4) Jāsaglabā dokuments - tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | 4) Jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| \\ | \\ | ||
| 5) Tad jānospiež poga ''IMPORTĒT SEPA EST'', kura būs parādījusies dokumentā pēc tā saglabāšanas.\\ | 5) Tad jānospiež poga ''IMPORTĒT SEPA EST'', kura būs parādījusies dokumentā pēc tā saglabāšanas.\\ | ||
| Rinda 26: | Rinda 24: | ||
| Tad dokuments tiks aizpildīts ar rindām no konta pārskata.\\ | Tad dokuments tiks aizpildīts ar rindām no konta pārskata.\\ | ||
| Katrai rindai “Directo” būs noteicis veidu:\\ | Katrai rindai “Directo” būs noteicis veidu:\\ | ||
| - | • ''Ien. maksājums'' – ienākošais maksājums.\\ | + | • **Ien. maksājums** – ienākošais maksājums.\\ |
| - | • ''Maksājums'' – ar kreditoru saistīts maksājuma uzdevums.\\ | + | • **Maksājums** – ar kreditoru saistīts maksājuma uzdevums.\\ |
| - | • ''Transakcija'' – bankas komisijas.\\ | + | • **Transakcija** – bankas komisijas.\\ |
| - | • ''Avanss saimn. izdevumiem''.\\ | + | • **Avanss saimn. izdevumiem**.\\ |
| - | • ''Karšu maksājums'' - POS darījums.\\ | + | • **Karšu maksājums** - POS darījums.\\ |
| {{ :lv:b.i_veidi.png?nolink |}} | {{ :lv:b.i_veidi.png?nolink |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 7) Ja kādai rindai, par kuru jāveido dokuments, nav noteikts veids, tad tai jānorāda nepieciešamais veids, savukārt, ja kādai rindai nav noteikts korektais veids, tad tas jānomaina. Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad tai rindai veids nav jānorāda - lauciņā ''Veids'' jānorāda opcija ''Netiek lietots''.\\ | + | 7) Ja kādai rindai, par kuru jāveido dokuments, nav noteikts veids, tad tai jānorāda nepieciešamais veids, savukārt, ja kādai rindai nav noteikts korektais veids, tad tas jānomaina.\\ |
| + | Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad konkrētās rindas laukā **Veids** jānorāda opcija **Netiek lietots**.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 8) Kad visām rindām ir norādīti korektie veidi, bankas importa dokuments jāsaglabā. Pēc saglabāšanas no tā varēs veidot dokumentus.\\ | + | 8) Kad visām rindām ir norādīti korektie veidi, jānospiež poga ''Saglabāt''. Pēc tam varēs veidot dokumentus.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 9) **Lai izveidotu ienākošo maksājumu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''Ien. maksājums'' un tajā jānospiež poga ''Veidot: Ien. maksājums''.\\ | + | 9) **Lai izveidotu ienākošo maksājumu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Ien. maksājums** un tajā jānospiež poga ''Veidot: Ien. maksājums''.\\ |
| {{ :lv:b.i_rec.png?nolink |}} | {{ :lv:b.i_rec.png?nolink |}} | ||
| - | Pēc pogas nospiešanas visas rindiņas, kuru ''Veids'' ir ''Ien. maksājums'', tiks iekļautas vienā ienākošā maksājuma dokumentā.\\ | + | Pēc pogas nospiešanas par visām rindiņām, kuru veids ir **Ien. maksājums**, tiks izveidots ienākošā maksājuma dokuments.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | :?: Veidojot ienākošo maksājumu, klienti un rēķini, klientu pasūtījumi tiek atpazīti, ņemot vērā, piemēram, maksājumā un klienta kartītē norādītā reģistrācijas numura sakritību, ienākošajā maksājumā norādītā rēķina/pasūtījuma numura atbilstību rēķina/pasūtījuma “Directo” numuram, klienta bilanci, klienta nosaukuma sakritību.\\ | + | Ienākošais maksājums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz ienākošā maksājuma dokumenta numura kolonnā **Dok.nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar klientiem un rēķiniem, klientu pasūtījumiem, nepieciešamības gadījumā pie avansiem jānorāda PVN kods. Vairāk par ienākošo maksājumu dokumentiem un to lauku nozīmi var izlasīt [[mr_laekumine|šeit.]]\\ |
| + | Kad ienākošais maksājums ir pārbaudīts un, ja nepieciešams, koriģēts, tad, lai to iegrāmatotu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Izveidotā ienākošā maksājuma numurs būs redzams kolonnā ''Dok.nr.'' Lai atvērtu maksājumu, ir jāuzklikšķina uz maksājuma numura. Ienākošais maksājums jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar klientiem un rēķiniem, klientu pasūtījumiem. Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\ | + | 10) **Lai izveidotu maksājuma uzdevumu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Maksājums** un tajā jānospiež poga ''Veidot: Maksājums''.\\ |
| - | \\ | + | |
| - | 10) **Lai izveidotu maksājumu kreditoriem jeb dokumentu ''Maksājuma uzdevums''**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''Maksājums'' un tajā jānospiež poga ''Veidot: Maksājums''.\\ | + | |
| {{ :lv:b.i_payments.png?nolink |}} | {{ :lv:b.i_payments.png?nolink |}} | ||
| - | Pēc pogas nospiešanas visas rindiņas, kuru ''Veids'' ir ''Maksājums'', tiks iekļautas vienā maksājuma uzdevuma dokumentā.\\ | + | Pēc pogas nospiešanas par visām rindiņām, kuru veids ir **Maksājums**, tiks izveidots maksājuma uzdevuma dokuments.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Izveidotā maksājuma uzdevuma dokumenta numurs būs redzams kolonnā ''Dok.nr.'' Ir jāuzklikšķina uz maksājuma numura. Tad tiks atvērts maksājums. Tas jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar kreditoriem un rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem.\\ | + | Maksājuma uzdevums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz maksājuma uzdevuma dokumenta numura kolonnā **Dok.nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar piegādātājiemun rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem, nepieciešamības gadījumā pie avansiem jānorāda PVN kods. Vairāk par maksājumu uzdevumiem un to lauku nozīmi var izlasīt [[or_tasumine|šeit.]]\\ |
| - | Lai iegrāmatotu maksājuma uzdevuma dokumentu, tas jāapstiprina.\\ | + | Kad maksājuma uzdevums ir pārbaudīts un, ja nepieciešams, koriģēts, tad, lai to iegrāmatotu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 11) **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''Transakcija'' un tās kolonnā ''Konts'' pie katras rindiņas jānorāda debeta konts.\\ | + | 11) **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Transakcija** un tās kolonnā **Konts** pie katras rindiņas jānorāda grāmatojuma debeta konts.\\ |
| Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Transakcija''.\\ | Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Transakcija''.\\ | ||
| {{ :lv:b.i_transactions.png?nolink |}} | {{ :lv:b.i_transactions.png?nolink |}} | ||
| - | Tad par katru bankas importa dokumenta rindiņu, kuras veids ir ''Transakcija'', tiks izveidots atsevišķs grāmatojums.\\ | + | Tad par katru bankas importa dokumenta rindiņu, kuras veids ir **Transakcija**, tiks izveidots atsevišķs grāmatojums.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 12) **Lai izveidotu maksājumus par avansa norēķiniem**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''Avanss saimn. Izd. '' un tās kolonnā ''Lietotājs'' pie katras rindiņas jānorāda darbinieka, kuram veikts maksājums, “Directo” lietotāja/personāla kartītes kods.\\ | + | 12) **Lai izveidotu maksājumus avansa norēķinu personām**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Avanss saimn. Izd.** un tās kolonnā **Lietotājs** pie katras rindiņas jānorāda darbinieka, kuram veikts maksājums, “Directo” lietotāja/darbinieka kartītes kods.\\ |
| Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Avanss saimn. izd.''\\ | Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Avanss saimn. izd.''\\ | ||
| {{ :lv:b.i_expense_due.png?nolink |}} | {{ :lv:b.i_expense_due.png?nolink |}} | ||
| - | Tad par katru bankas importa dokumenta rindiņu, kuras veids ir ''Avanss saimn. izd.'', tiks izveidots atsevišķs dokuments.\\ | + | Tad par katru bankas importa dokumenta rindiņu, kuras veids ir ''Avanss saimn. izd.'', tiks izveidots atsevišķs maksājuma dokuments.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 13) Lai izveidotu grāmatojumus par POS darījumiem, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''Karšu maksājums''. Tās kolonnas ''Konts'' laukos pie katras rindiņas jānorāda jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). Savukārt kolonnas ''Bankas komisijas konts'' laukos jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā ''Maksa''). Komisija tiks iegrāmatota grāmatojuma debetā.\\ | + | Lai šie dokumenti tiktu iegrāmatoti, tie jāatver un tajos jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Transakcija''.\\\\ | + | 13) Lai izveidotu grāmatojumus par POS darījumiem, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Karšu maksājums**. Tās kolonnas **Konts** laukos pie katras rindiņas jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). Savukārt kolonnas **Bankas komisijas konts** laukos jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā **Maksa**). Komisija tiks iegrāmatota grāmatojuma debetā.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 14) Kad par visām bankas importa rindiņām būs izveidoti vai atpazīti dokumenti, bankas importa dokuments automātiski tiks slēgts - tajā būs ielikts ķeksītis pie ''Slēgts''.\\ | + | Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Transakcija''.\\ |
| + | \\ | ||
| + | Tad tiks izveidoti grāmatojumi par POS darījumiem.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 14) Kad par visām bankas importa rindiņām būs izveidoti vai atpazīti dokumenti, bankas importa dokuments automātiski tiks slēgts - tajā būs ielikts ķeksītis pie **Slēgts**.\\ | ||
| {{ :lv:b.i_closed.png?nolink |}} | {{ :lv:b.i_closed.png?nolink |}} | ||
| - | ------ | ||
| - | ======Automātiskais imports Gateway====== | ||
| - | Ja tiek izmantota datu apmaiņas saskarne ar banku, bankas izraksta dokumenti automātiski tiek uzģenerēti Directo. Tas notiek, kad banka izdod iepriekšējās dienas konta izrakstu vai Periodiskā izraksta atskaiti (parasti no 03:00 līdz 05:00). \\ | ||
| - | |||
| - | Importēto bankas izrakstu var saglabāt kā PDF un XML failu, drukāšanai vai iekšējai kontrolei. Lai to izdarītu, vispirms sistēmas iestatījumos jāizvēlas atbilstošā valoda, kurā tiks saglabāts PDF fails. \\ | ||
| - | To var veikt caur ''Uzstādījumi'' – ''Sistēmas uzstādījumi'' – ''Finanšu uzstādījumi'' laukā ''Bankstatement import stores statement also as an attachment'': \\ | ||
| - | {{:lv:bankimp1.png?direct|}} | ||
| - | |||
| - | Pēc noklusējuma, bankas izraksta importēšanas dokumenta izveidošanai, tiks izmantots pirmais derīgais ''Intervāls'' (Dokumenta numurs/Range). Ja vēlaties, lai bankas importa dokumentam tiktu piešķirts konkrēts intervāls, to var norādīt sistēmas iestatījumos zem ''Uzstādījumi'' – ''Sistēmas uzstādījumi'' – ''Transports'' laukā ''Noklusējuma intervāls'': \\ | ||
| - | {{ :lv:bankimp2.png?direct |}} | ||
| - | |||
| - | Samaksas jeb Maksājuma veida identificēšanai, sistēma meklē valūtas identifikatoru pēc bankas konta numura un apraksta/koda. \\ | ||
| - | =====SEB Baltic Gateway===== | + | ======SEB Baltic Gateway pieslēgšana====== |
| Lai pieteiktos SEB Baltic Gateway līgumam, operatora klientam ir jāveic sekojošas darbības: \\ | Lai pieteiktos SEB Baltic Gateway līgumam, operatora klientam ir jāveic sekojošas darbības: \\ | ||
| Rinda 88: | Rinda 78: | ||
| kolonā Papildus pakalpojumi ir jāspiež uz SEB Baltic Gateway. \\ | kolonā Papildus pakalpojumi ir jāspiež uz SEB Baltic Gateway. \\ | ||
| - | 2. Jāiepazīstas ar informāciju un jāspiež uz pogas Pieteikties. To izdarot atvērsies SEB | + | 2. Jāiepazīstas ar informāciju un jāspiež uz pogas Pieteikties. To izdarot atvērsies SEB Baltic Gateway līguma forma. Formā jāizvēlas operators, pakalpojumus, ko izmantos |
| - | Baltic Gateway līguma forma. Formā jāizvēlas operators, pakalpojumus, ko izmantos | + | un kontu, no kura banka ieturēs komisijas maksas un jāspiež pogu Tālāk. \\ |
| - | un kontu, no kura banka ieturēs komisijas maksas un jāspiež pogu Tālāk. | + | |
| Informācija par pakalpojuma komisijas maksām ir atrodama SEB bankas mājaslapā. | Informācija par pakalpojuma komisijas maksām ir atrodama SEB bankas mājaslapā. | ||
| - | NB! Pirms pieteikuma aizpildīšanas jāskaidro pie operatora, kādus pakalpojumus tas | + | |
| - | nodrošina. Piedāvātie pakalpojumi dažādiem operatoriem var atšķirties. | + | {{ :lv:sebg1.png?direct&500 |}} |
| - | {{ :lv:sebg1.png?direct |}} | + | |
| 3. Nākošajā solī parādīsim apkopotu SEB Baltic Gateway pieteikuma informāciju, kuru | 3. Nākošajā solī parādīsim apkopotu SEB Baltic Gateway pieteikuma informāciju, kuru | ||
| varēs parakstīt ar kvalificēto Smart-ID. \\ | varēs parakstīt ar kvalificēto Smart-ID. \\ | ||
| - | {{ :lv:sebg2.png?direct |}} | + | {{ :lv:sebg2.png?direct&500 |}} |
| 4. Pēc līguma parakstīšanas SEB Banka 1 darba dienas laikā to aktivizēs. \\ | 4. Pēc līguma parakstīšanas SEB Banka 1 darba dienas laikā to aktivizēs. \\ | ||
| - | 5. Pēc tam, kad līguma statuss ir kļuvis Aktīvs, ir jāsazinās ar savu operatoru un jāveic nepieciešamās darbības, lai aktivizētu pakalpojumu operatora programmā. \\ | + | {{ :lv:sebg3.png?direct&500 |}} |
| - | {{ :lv:sebg3.png?direct |}} | + | |
| - | 6. Vienmēr būs iespējams apskatīt līguma informāciju, iegūt elektroniski parakstītu | + | 5. Vienmēr būs iespējams apskatīt līguma informāciju, iegūt elektroniski parakstītu |
| līguma kopiju, veikt izmaiņas vai izbeigt SEB Baltic Gateway līgumu SEB uzņēmumu | līguma kopiju, veikt izmaiņas vai izbeigt SEB Baltic Gateway līgumu SEB uzņēmumu | ||
| internetbankā. \\ | internetbankā. \\ | ||
| - | **Tālāk jāveic sekojošas darbības Directo:** \\ | + | ======Directo uzstādījumi automātiskajam bankas datu importam====== |
| - | + | Ja tiek izmantota datu apmaiņas saskarne ar banku, dokumenti Bankas imports "Directo" tiks uzģenerēti automātiski. Tas parasti notiek no plkst. 3:00 līdz plkst. 5:00, kad banka izdod iepriekšējās dienas konta izrakstu vai periodiskā izraksta atskaiti.\\ | |
| - | Directo sistēmas iestatījumos norādiet norēķinu kontus, kuru izrakstus vēlaties automātiski nosūtīt uz Directo. To var izdarīt sadaļā ''Uzstādījumi'' – ''Sistēmas uzstādījumi'' – ''Transports'' laukā ''SEB Gateway IBAN´s''. Vairākus bankas kontus var atdalīt ar komatu. | + | Maksājuma veida identificēšanai sistēma ņems vērā maksājuma veidu kartītēs norādīto bankas konta numuru un nosaukumu, kodu.\\ |
| - | {{ :lv:bankimp3.png?direct |}} | + | \\ |
| - | + | "Directo" sistēmas uzstādījumos jānorāda SEB norēķinu konti, kuru izrakstus vēlaties automātiski nosūtīt uz Directo.\\ | |
| - | Ja, saglabājot iestatījumus, jums parādās paziņojums, ka jāsazinās ar atbalsta dienestu, lūdzu, dariet to, nosūtot aktivizācijas pieprasījumu uz support@directo.lv | + | Norēķinu kontus var norādīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Transports → aizpildot lauku **SEB Gateway IBAN** (ja ir jānorāda vairāki bankas konti, tad tie jāatdala viens no otra ar komatu) → nospiežot pogu ''Saglabāt''.\\ |
| - | + | {{ :lv:seb_gateway_iban.png?direct |}} | |
| - | + | \\ | |
| - | + | Pēc noklusējuma iesūtītajam dokumentam Bankas imports tiek piešķirts numurs no pirmā derīgā intervāla. Ja nepieciešams, lai bankas importa dokumentam tiktu piešķirts numurs no konkrēta intervāla, tad sistēmas uzstādījumos jānorāda nepieciešamais intervāls.\\ | |
| + | Intervālu, kurš jāpiešķir sistēmā iesūtītajiem dokumentiem Bankas imports, var norādīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Transports → pie uzstādījuma **Noklusējuma intervāls** norādot nepieciešamo intervālu → nospiežot pogu ''Saglabāt''.\\ | ||
| + | {{ :lv:bankimp2.png?direct&500 |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | Importēto bankas izrakstu sistēmā var saglabāt kā PDF un XML failu. Lai to izdarītu, sistēmas uzstādījumos jānorāda valoda, kurā jāsaglabā PDF fails. \\ | ||
| + | To var norādīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Finanšu uzstādījumi → pie uzstādījuma **Bankas imports saglabā pielikumā bankas konta izraksta failu** norādot nepieciešamo valodu → nospiežot pogu ''Saglabāt''.\\ | ||
| + | {{ :lv:sistemas_uzstadijums_par_bankas_konta_izraksta_valodu.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | Ja, saglabājot uzstādījumus, jums parādās paziņojums, ka jāsazinās ar atbalsta dienestu, lūdzu, rakstiet uz support@directo.lv | ||
