lv:fin_valjavote
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:fin_valjavote [2019/09/09 12:57] – lasma | lv:fin_valjavote [2023/04/03 14:00] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | Bankas importa dokumentā var importēt konta pārskatu un no tā izveidot dažādus dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumus, | + | ======Bankas imports====== |
+ | Bankas importa dokumentā var importēt konta pārskatu un no tā izveidot dažādus dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumus, | ||
\\ | \\ | ||
- | Lai dokumentā | + | Lai importētu |
1) No internetbankas jālejupielādē datorā konta pārskats **ISO XML formātā**, | 1) No internetbankas jālejupielādē datorā konta pārskats **ISO XML formātā**, | ||
\\ | \\ | ||
- | 2) “Directo” jāizveido jauns dokuments | + | 2) Jādodas uz kolonnu FINANSES -> Dokumenti -> Bankas imports |
\\ | \\ | ||
- | 3) Dokumenta | + | Tad tiks atvērts jauns dokuments Bankas imports.\\ |
+ | \\ | ||
+ | 3) Dokumenta | ||
+ | • **Maksājuma veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst bankas kontam, no kura tiks importēts konta izraksts.\\ | ||
+ | :?: Maksājuma veida kartītē | ||
+ | • **Numurs** - jānorāda intervāls, | ||
{{ : | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | 4) Jāsaglabā dokuments.\\ | + | 4) Jānospiež poga '' |
\\ | \\ | ||
- | 5) Jānospiež poga '' | + | 5) Tad jānospiež poga '' |
{{ : | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
Rinda 18: | Rinda 24: | ||
Tad dokuments tiks aizpildīts ar rindām no konta pārskata.\\ | Tad dokuments tiks aizpildīts ar rindām no konta pārskata.\\ | ||
Katrai rindai “Directo” būs noteicis veidu:\\ | Katrai rindai “Directo” būs noteicis veidu:\\ | ||
- | • '' | + | • **Ien. maksājums** – ienākošais maksājums.\\ |
- | • '' | + | • **Maksājums** – ar kreditoru saistīts |
- | • '' | + | • **Transakcija** – bankas komisijas.\\ |
- | • '' | + | • **Avanss saimn. izdevumiem**.\\ |
+ | • **Karšu maksājums** - POS darījums.\\ | ||
+ | • **Algu maksājums** - algu maksājumu dokuments, kas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā PERSONĀLS.\\ | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | 7) Jāpārbauda, | ||
+ | * Ja kādai rindai nav noteikts korektais veids, tad tas jānomaina.\\ | ||
+ | * Ja kādai rindai, par kuru jāveido dokuments, nav noteikts veids, tad tai jānorāda nepieciešamais veids.\\ | ||
+ | * Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad konkrētās rindas laukā **Veids** jānorāda opcija **Netiek lietots**.\\ | ||
+ | * Ja tiek lietots algu modulis, tad algu maksājumu dokumenti ir jāveido personāla modulī. Dokumentā Bankas imports var tikt atpazīti sistēmā jau ir izveidotie algu maksājumu dokumenti, taču no dokumenta Bankas imports algu maksājumu dokumentus, kuri atrodas kolonnā PERSONĀLS jeb personāla modulī, izveidot nevar.\\ | ||
+ | |||
+ | Importējot dokumentā Bankas imports bankas konta pārskata failu, pārskatā esošās rindas var tikt sasaistītas ar sistēmā jau izveidotajiem dokumentiem (piemēram, rindas par izejošajiem maksājumiem var tikt sasaistītas ar " | ||
+ | Ja kāda no rindām ir automātiski sasaistīta ar dokumentu, kurš neatbilst konkrētajā Bankas importa dokumenta rindā norādītajam darījumam (piemēram, ja algu maksājumi kļūdaini ir sasaistīti ar kreditoru moduļa maksājumu uzdevumiem), | ||
\\ | \\ | ||
- | 7) Ja kādai rindai, par kuru jāveido dokuments, nav noteikts veids, tad tai jānorāda veids. Ja kādai rindai | + | • Rinda ir jāatsaista no tai kļūdaini piesaistītā dokumenta - rindā, kura kļūdaini piesaistīta |
+ | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | 8) Kad visām rindām ir norādīti korekti veidi, bankas importa dokuments jāsaglabā. Pēc saglabāšanas no tā varēs veidot dokumentus.\\ | + | • Tad parādīsies paziņojums. Lai izdzēstu rindas sasaisti ar tai piesaistīto dokumentu, paziņojumā jānospiež poga '' |
+ | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | 9) **Lai izveidotu ienākošo maksājumu**, | + | • Dokumentā Bankas imports |
- | {{ : | + | |
- | Pēc pogas nospiešanas visas rindiņas, kuru '' | + | |
\\ | \\ | ||
- | Veidojot ienākošo maksājumu, klienti un rēķini, klientu pasūtījumi tiek atpazīti, ņemot vērā, piemēram, maksājumā un klienta kartītē norādītā reģistrācijas numura sakritību, ienākošajā maksājumā norādītā rēķina/ | + | • Jānorāda rindai veids, kurš atbilst dokumentam, kurš jāizveido par konkrēto rindu. Ja par rindu nav jāveido dokuments, tad tai ir jānorāda veids **Netiek lietots**.\\ |
\\ | \\ | ||
- | Izveidotā maksājuma numurs būs redzams kolonnā '' | + | 8) Kad visām rindām ir norādīti korektie veidi, jānospiež poga '' |
\\ | \\ | ||
- | 10) **Lai izveidotu maksājumu | + | 9) **Lai izveidotu |
+ | {{ : | ||
+ | Pēc pogas nospiešanas par visām rindiņām, kuru veids ir **Ien. maksājums**, | ||
+ | \\ | ||
+ | Ienākošais maksājums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz ienākošā maksājuma dokumenta numura kolonnā **Dok.nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, | ||
+ | Kad ienākošais maksājums ir pārbaudīts un, ja nepieciešams, | ||
+ | \\ | ||
+ | 10) **Lai izveidotu maksājuma uzdevumu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Pēc pogas nospiešanas | + | Pēc pogas nospiešanas |
\\ | \\ | ||
- | Izveidotā maksājuma | + | Maksājuma |
+ | Kad maksājuma | ||
\\ | \\ | ||
- | 11) **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa | + | 11) **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa |
Pēc tam jānospiež poga '' | Pēc tam jānospiež poga '' | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Tad par katru bankas importa dokumenta rindiņu, kuras veids ir '' | + | Tad par katru bankas importa dokumenta rindiņu, kuras veids ir **Transakcija**, tiks izveidots atsevišķs grāmatojums.\\ |
\\ | \\ | ||
- | 12) **Lai izveidotu maksājumus | + | 12) **Lai izveidotu maksājumus avansa norēķinu personām**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa |
Pēc tam jānospiež poga '' | Pēc tam jānospiež poga '' | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Tad par katru bankas importa dokumenta rindiņu, kuras veids ir '' | + | Tad par katru bankas importa dokumenta rindiņu, kuras veids ir '' |
\\ | \\ | ||
- | Kad par visām bankas importa rindiņām būs izveidoti vai atpazīti dokumenti, bankas importa dokuments automātiski tiks slēgts - tajā būs ielikts ķeksītis pie '' | + | Lai šie dokumenti tiktu iegrāmatoti, |
+ | \\ | ||
+ | 13) Lai izveidotu grāmatojumus par POS darījumiem, | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc tam jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks izveidoti grāmatojumi par POS darījumiem.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 14) Kad par visām bankas importa rindiņām būs izveidoti vai atpazīti dokumenti, bankas importa dokuments automātiski tiks slēgts - tajā būs ielikts ķeksītis pie **Slēgts**.\\ | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | ======Sistēmas uzstādījumi par bankas importu====== | ||
+ | Ja nepieciešams, | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai tos veiktu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta //import// un jānospiež meklēšanas ikona vai taustiņš '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi par bankas konta pārskata importu.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Pie uzstādījumiem jānorāda nepieciešamās opcijas, un, lai saglabātu norādītos uzstādījumus, | ||
+ | |||
+ | ======Swedbank Gateway====== | ||
+ | Swedbank Gateway saslēgums ar " | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai varētu izmantot Swedbank Gateway, ar “Swedbank” ir jābūt noslēgtam operatora līgumam. Operatora līgumu var noslēgt [[https:// | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai pēc līguma noslēgšanas “Directo” dokumentā Bankas imports no “Swedbank” automātiski tiktu iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts, pie sistēmas uzstādījuma (galvenā izvēlne UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) **Noklusējuma intervāls** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura iesūtītajam dokumentam Bankas imports ir jāpiešķir numurs.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Kā arī " | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai " | ||
+ | • " | ||
+ | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | • “Directo” ir jāatver tā samaksas veida kartīte, kura atbilst konkrētajam “Swedbank” kontam. Lai atvērtu samaksas veida kartīti, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Samaksas veidi.\\ | ||
+ | Samaksas veida kartītes laukā **EKSPORTA KANĀLS** jānorāda opcija **Swedbank GW** un laukā **EKSPORTA KANĀLA LĪGUMS** jānorāda ar ”Swedbank” noslēgtā līguma numurs.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | • Jāpārliecinās, | ||
+ | \\ | ||
+ | Papildus tam “Directo” ir jāpiešķir tiesības sūtīt maksājumus uz internetbanku.\\ | ||
+ | • Lai piešķirtu šīs tiesības **lietotāju grupai**, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Lietotāju grupas → pie lietotāju grupas jāuzspiež uz **Mainīt tiesības**.\\ | ||
+ | • Savukārt, | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks atvērts logs, kurā var noteikt tiesības. Ir jāatver tā sadaļa **Citi** un jānorāda **Atļauts** pie **Swedbank GW** un pēc tam jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | =====Maksājumu sūtīšana uz Swedbank===== | ||
+ | Ja ir veiktas [[fin_valjavote# | ||
+ | {{ : | ||
+ | Pēc pogas nospiešanas maksājums tiks nosūtīts uz banku 15 minūšu laikā.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Uz internetbanku nosūtītajā maksājumā būs redzams, ka maksājums ir izsūtīts uz banku.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Izsūtīšanas laiks uz banku paziņojumā ir izcelts treknrakstā.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Maksājuma veikšana internetbankā būs jāapstiprina Smart-ID aplikācijā ar PIN2.\\ | ||
+ | :?: Ja maksājums kāda iemesla dēļ jāsūta uz banku vēlreiz, tad tas nav jāapstiprina internetbankā, | ||
+ | |||
+ | ======SEB Baltic Gateway====== | ||
+ | SEB Baltic Gateway saslēgums ar " | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai pieteiktos SEB Baltic Gateway līgumam, operatora klientam ir jāveic sekojošas darbības: | ||
+ | |||
+ | 1. Uzņēmuma pārstāvim, | ||
+ | jāpieslēdzas SEB uzņēmumu internetbankai uz jādodas uz sadaļu // | ||
+ | kolonā //Papildus pakalpojumi// | ||
+ | |||
+ | 2. Jāiepazīstas ar informāciju un jānospiež poga // | ||
+ | un konts, no kura banka ieturēs komisijas maksas un jāspiež poga // | ||
+ | Informācija par pakalpojuma komisijas maksām ir atrodama SEB bankas mājaslapā.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | 3. Nākamajā solī tiks parādīta apkopota SEB Baltic Gateway pieteikuma informācija, | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | 4. Pēc līguma parakstīšanas SEB Banka 1 darba dienas laikā to aktivizēs. \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | 5. SEB uzņēmuma internetbankā vienmēr būs iespējams apskatīt līguma informāciju, | ||
+ | līguma kopiju, veikt izmaiņas vai izbeigt SEB Baltic Gateway līgumu.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Savukārt " | ||
+ | Norēķinu konts/konti jānorāda, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Transports → aizpildot lauku **SEB Gateway IBAN** (ja ir jānorāda vairāki bankas konti, tad tie jāatdala viens no otra ar komatu) → nospiežot pogu '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai uz " | ||
+ | • SEB bankas kontam atbilstošā [[lv: | ||
+ | {{ : | ||
+ | • Tās lietotāju grupas vai arī lietotāja (ja tiesības sūtīt uz banku maksājumus ir jāpiešķir tikai konkrētam lietotājam, | ||
+ | :?: Lietotāju grupas SUPER tiesībās jau ir norādīts, ka tajā esošie lietotāji var sūtīt maksājumus uz SEB banku.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Atvērt lietotāju grupas tiesības var, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Lietotāju grupas.\\ | ||
+ | Lai atvērtu lietotāju grupas tiesības, pie konkrētās lietotāju grupas ir jāuzpiež uz **Mainīt tiesības**.\\ | ||
+ | Savukārt atvērt lietotāja tiesības var, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi.\\ | ||
+ | Tad uzreiz tiks atvērts lietotāju saraksts. Lai atvērtu kāda lietotāja tiesību sadaļu, ir jāuzspiež uz konkrētā lietotāja vārda un uzvārda, kas ir kolonnā **NOSAUKUMS**.\\ | ||
+ | =====Maksājumu sūtīšana uz SEB banku===== | ||
+ | Ja ir veiktas [[fin_valjavote# | ||
+ | \\ | ||
+ | Maksājuma veikšana internetbankā būs jāapstiprina Smart-ID aplikācijā ar PIN2.\\ | ||
+ | :?: Ja maksājums kāda iemesla dēļ jāsūta uz banku vēlreiz, tad tas nav jāapstiprina internetbankā un manuāli internetbankā ir jāizdzēš un jānosūta maksājums uz banku no “Directo” vēlreiz.\\ | ||
+ | Jāņem vērā, ka, ja poga '' | ||
+ | |||
+ | =====" | ||
+ | Ja tiek izmantota datu apmaiņas saskarne ar banku, dokumenti Bankas imports " | ||
+ | \\ | ||
+ | Maksājuma veida identificēšanai sistēma ņems vērā maksājuma veidu kartītēs norādīto bankas konta numuru un nosaukumu, kodu.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc noklusējuma iesūtītajam dokumentam Bankas imports tiek piešķirts numurs no pirmā derīgā intervāla. Ja nepieciešams, | ||
+ | Intervālu, kurš jāpiešķir sistēmā iesūtītajiem dokumentiem Bankas imports, var norādīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Transports → pie uzstādījuma **Noklusējuma intervāls** norādot nepieciešamo intervālu → nospiežot pogu '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Importēto bankas izrakstu sistēmā var saglabāt kā PDF un XML failu. Lai to izdarītu, sistēmas uzstādījumos jānorāda valoda, kurā jāsaglabā PDF fails. \\ | ||
+ | To var norādīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Finanšu uzstādījumi → pie uzstādījuma **Bankas imports saglabā pielikumā bankas konta izraksta failu** norādot nepieciešamo valodu → nospiežot pogu '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja saglabājot uzstādījumus parādās paziņojums, | ||
+ |
lv/fin_valjavote.txt · Labota: 2024/05/22 13:36 , labojis lasma