lv:fin_valjavote
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:fin_valjavote [2019/05/21 12:47] – lasma | lv:fin_valjavote [2023/04/03 14:00] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | Bankas importa dokumentā var importēt konta pārskatu un no tā izveidot dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumus, | + | ======Bankas imports====== |
+ | Bankas importa dokumentā var importēt konta pārskatu un no tā izveidot | ||
\\ | \\ | ||
- | Lai dokumentā Bankas imports | + | Lai importētu |
- | 1) **No internetbankas jālejupielādē datorā konta pārskats ISO XML formātā**, | + | 1) No internetbankas jālejupielādē datorā konta pārskats |
- | 2) **“Directo” | + | \\ |
- | 3) **Dokumenta maksājuma | + | 2) Jādodas uz kolonnu FINANSES -> Dokumenti -> Bankas imports -> jānospiež poga '' |
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks atvērts | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Dokumenta galvenē jāaizpilda lauki:\\ | ||
+ | • **Maksājuma | ||
+ | :?: Maksājuma veida kartītē | ||
+ | • **Numurs** - jānorāda intervāls, | ||
{{ : | {{ : | ||
- | 4) **Pēc tam dokuments jāsaglabā.**\\ | + | \\ |
- | 5) **Pēc tam jānospiež poga '' | + | 4) Jānospiež poga '' |
+ | \\ | ||
+ | 5) Tad jānospiež poga '' | ||
{{ : | {{ : | ||
- | 6) **Pēc tam tiks atvērts jauns logs. Tajā jānospiež poga '' | + | \\ |
+ | 6) Pēc tam tiks atvērts jauns logs. Tajā jānospiež poga '' | ||
\\ | \\ | ||
Tad dokuments tiks aizpildīts ar rindām no konta pārskata.\\ | Tad dokuments tiks aizpildīts ar rindām no konta pārskata.\\ | ||
Katrai rindai “Directo” būs noteicis veidu:\\ | Katrai rindai “Directo” būs noteicis veidu:\\ | ||
- | • '' | + | • **Ien. maksājums** – ienākošais maksājums.\\ |
- | • '' | + | • **Maksājums** – ar kreditoru saistīts |
- | • '' | + | • **Transakcija** – bankas komisijas.\\ |
- | • '' | + | • **Avanss saimn. izdevumiem**.\\ |
+ | • **Karšu maksājums** - POS darījums.\\ | ||
+ | • **Algu maksājums** - algu maksājumu dokuments, kas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā PERSONĀLS.\\ | ||
{{ : | {{ : | ||
- | 7) **Ja kādai rindai | + | |
- | 8) **Kad visām rindām ir norādīti korekti veidi, bankas importa dokuments jāsaglabā.** Pēc saglabāšanas no tā varēs veidot dokumentus.\\ | + | 7) Jāpārbauda, |
+ | | ||
+ | | ||
+ | * Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad konkrētās rindas laukā | ||
+ | * Ja tiek lietots algu modulis, tad algu maksājumu dokumenti | ||
+ | |||
+ | Importējot dokumentā Bankas imports bankas konta pārskata failu, pārskatā esošās rindas | ||
+ | Ja kāda no rindām ir automātiski sasaistīta ar dokumentu, kurš neatbilst konkrētajā Bankas importa dokumenta rindā norādītajam darījumam (piemēram, ja algu maksājumi kļūdaini ir sasaistīti ar kreditoru moduļa maksājumu uzdevumiem), | ||
\\ | \\ | ||
- | 9) **Lai izveidotu ienākošo maksājumu, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa | + | • Rinda ir jāatsaista no tai kļūdaini piesaistītā dokumenta - rindā, kura kļūdaini piesaistīta rindai neatbilstošajam dokumentam, jāuzspiež uz sarkanā krustiņa.\\ |
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | • Tad parādīsies paziņojums. Lai izdzēstu rindas sasaisti ar tai piesaistīto dokumentu, paziņojumā jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | • Dokumentā Bankas imports jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | • Jānorāda rindai veids, kurš atbilst dokumentam, kurš jāizveido par konkrēto rindu. Ja par rindu nav jāveido dokuments, tad tai ir jānorāda veids **Netiek lietots**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 8) Kad visām rindām ir norādīti korektie veidi, jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | 9) **Lai izveidotu ienākošo maksājumu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Pēc pogas nospiešanas | + | Pēc pogas nospiešanas |
- | Veidojot ienākošo maksājumu, klienti un rēķini, klientu pasūtījumi tiek atpazīti, ņemot vērā, piemēram, maksājumā un klienta kartītē norādītā reģistrācijas numura sakritību, ienākošajā maksājumā norādītā rēķina/ | + | |
- | Saite uz dokumentu būs redzama bankas importa dokumenta kolonnā '' | + | |
\\ | \\ | ||
- | 10) **Lai izveidotu izejošo maksājumu kreditoriem jeb dokumentu '' | + | Ienākošais maksājums būs neiegrāmatots. Tas jāatver |
- | {{ : | + | Kad ienākošais |
- | Pēc pogas nospiešanas visas rindiņas, kurām kā '' | + | |
- | Maksājums | + | |
\\ | \\ | ||
- | 11) **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa | + | 10) **Lai izveidotu maksājuma uzdevumu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Maksājums** un tajā jānospiež poga '' |
- | **Pēc tam jānospiež poga '' | + | {{ : |
+ | Pēc pogas nospiešanas par visām rindiņām, kuru veids ir **Maksājums**, | ||
+ | \\ | ||
+ | Maksājuma uzdevums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz maksājuma uzdevuma dokumenta numura kolonnā **Dok.nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, | ||
+ | Kad maksājuma uzdevums ir pārbaudīts un, ja nepieciešams, | ||
+ | \\ | ||
+ | 11) **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa | ||
+ | Pēc tam jānospiež poga '' | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Tad par katru bankas | + | Tad par katru bankas |
\\ | \\ | ||
- | 12) **Lai izveidotu maksājuma par avansa norēķiniem, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa | + | 12) **Lai izveidotu maksājumus avansa norēķinu personām**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa |
- | **Pēc tam jānospiež poga '' | + | Pēc tam jānospiež poga '' |
{{ : | {{ : | ||
- | Tad par katru bankas importa | + | Tad par katru bankas importa |
+ | \\ | ||
+ | Lai šie dokumenti tiktu iegrāmatoti, | ||
+ | \\ | ||
+ | 13) Lai izveidotu grāmatojumus par POS darījumiem, | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc tam jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks izveidoti grāmatojumi par POS darījumiem.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 14) Kad par visām bankas importa rindiņām būs izveidoti vai atpazīti dokumenti, bankas importa dokuments automātiski tiks slēgts - tajā būs ielikts ķeksītis pie **Slēgts**.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ======Sistēmas uzstādījumi par bankas importu====== | ||
+ | Ja nepieciešams, | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai tos veiktu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta //import// un jānospiež meklēšanas ikona vai taustiņš '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi par bankas konta pārskata importu.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Pie uzstādījumiem jānorāda nepieciešamās opcijas, un, lai saglabātu norādītos uzstādījumus, | ||
+ | |||
+ | ======Swedbank Gateway====== | ||
+ | Swedbank Gateway saslēgums ar " | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai varētu izmantot Swedbank Gateway, ar “Swedbank” ir jābūt noslēgtam operatora līgumam. Operatora līgumu var noslēgt [[https:// | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai pēc līguma noslēgšanas “Directo” dokumentā Bankas imports no “Swedbank” automātiski tiktu iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts, pie sistēmas uzstādījuma (galvenā izvēlne UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) **Noklusējuma intervāls** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura iesūtītajam dokumentam Bankas imports ir jāpiešķir numurs.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Kā arī " | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai " | ||
+ | • " | ||
+ | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | • “Directo” ir jāatver tā samaksas veida kartīte, kura atbilst konkrētajam “Swedbank” kontam. Lai atvērtu samaksas veida kartīti, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Samaksas veidi.\\ | ||
+ | Samaksas veida kartītes laukā **EKSPORTA KANĀLS** jānorāda opcija **Swedbank GW** un laukā **EKSPORTA KANĀLA LĪGUMS** jānorāda ar ”Swedbank” noslēgtā līguma numurs.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | • Jāpārliecinās, | ||
+ | \\ | ||
+ | Papildus tam “Directo” ir jāpiešķir tiesības sūtīt maksājumus uz internetbanku.\\ | ||
+ | • Lai piešķirtu šīs tiesības **lietotāju grupai**, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Lietotāju grupas → pie lietotāju grupas jāuzspiež uz **Mainīt tiesības**.\\ | ||
+ | • Savukārt, | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks atvērts logs, kurā var noteikt tiesības. Ir jāatver tā sadaļa **Citi** un jānorāda **Atļauts** pie **Swedbank GW** un pēc tam jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | =====Maksājumu sūtīšana uz Swedbank===== | ||
+ | Ja ir veiktas [[fin_valjavote# | ||
+ | {{ : | ||
+ | Pēc pogas nospiešanas maksājums tiks nosūtīts uz banku 15 minūšu laikā.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Uz internetbanku nosūtītajā maksājumā būs redzams, ka maksājums ir izsūtīts uz banku.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Izsūtīšanas laiks uz banku paziņojumā ir izcelts treknrakstā.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Maksājuma veikšana internetbankā būs jāapstiprina Smart-ID aplikācijā ar PIN2.\\ | ||
+ | :?: Ja maksājums kāda iemesla dēļ jāsūta uz banku vēlreiz, tad tas nav jāapstiprina internetbankā, | ||
+ | |||
+ | ======SEB Baltic Gateway====== | ||
+ | SEB Baltic Gateway saslēgums ar " | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai pieteiktos SEB Baltic Gateway līgumam, operatora klientam ir jāveic sekojošas darbības: | ||
+ | |||
+ | 1. Uzņēmuma pārstāvim, | ||
+ | jāpieslēdzas SEB uzņēmumu internetbankai uz jādodas uz sadaļu // | ||
+ | kolonā //Papildus pakalpojumi// | ||
+ | |||
+ | 2. Jāiepazīstas ar informāciju un jānospiež poga // | ||
+ | un konts, no kura banka ieturēs komisijas maksas un jāspiež poga // | ||
+ | Informācija par pakalpojuma komisijas maksām ir atrodama SEB bankas mājaslapā.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | 3. Nākamajā solī tiks parādīta apkopota SEB Baltic Gateway pieteikuma informācija, | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | 4. Pēc līguma parakstīšanas SEB Banka 1 darba dienas laikā to aktivizēs. \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | 5. SEB uzņēmuma internetbankā vienmēr būs iespējams apskatīt līguma informāciju, | ||
+ | līguma kopiju, veikt izmaiņas vai izbeigt SEB Baltic Gateway līgumu.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Savukārt " | ||
+ | Norēķinu konts/konti jānorāda, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Transports → aizpildot lauku **SEB Gateway IBAN** (ja ir jānorāda vairāki bankas konti, tad tie jāatdala viens no otra ar komatu) → nospiežot pogu '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai uz " | ||
+ | • SEB bankas kontam atbilstošā [[lv: | ||
+ | {{ : | ||
+ | • Tās lietotāju grupas vai arī lietotāja (ja tiesības sūtīt uz banku maksājumus ir jāpiešķir tikai konkrētam lietotājam, | ||
+ | :?: Lietotāju grupas SUPER tiesībās jau ir norādīts, ka tajā esošie lietotāji var sūtīt maksājumus uz SEB banku.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Atvērt lietotāju grupas tiesības var, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Lietotāju grupas.\\ | ||
+ | Lai atvērtu lietotāju grupas tiesības, pie konkrētās lietotāju grupas ir jāuzpiež uz **Mainīt tiesības**.\\ | ||
+ | Savukārt atvērt lietotāja tiesības var, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi.\\ | ||
+ | Tad uzreiz tiks atvērts lietotāju saraksts. Lai atvērtu kāda lietotāja tiesību sadaļu, ir jāuzspiež uz konkrētā lietotāja vārda un uzvārda, kas ir kolonnā **NOSAUKUMS**.\\ | ||
+ | =====Maksājumu sūtīšana uz SEB banku===== | ||
+ | Ja ir veiktas [[fin_valjavote# | ||
+ | \\ | ||
+ | Maksājuma veikšana internetbankā būs jāapstiprina Smart-ID aplikācijā ar PIN2.\\ | ||
+ | :?: Ja maksājums kāda iemesla dēļ jāsūta uz banku vēlreiz, tad tas nav jāapstiprina internetbankā un manuāli internetbankā ir jāizdzēš un jānosūta maksājums uz banku no “Directo” vēlreiz.\\ | ||
+ | Jāņem vērā, ka, ja poga '' | ||
+ | |||
+ | =====" | ||
+ | Ja tiek izmantota datu apmaiņas saskarne ar banku, dokumenti Bankas imports " | ||
+ | \\ | ||
+ | Maksājuma veida identificēšanai sistēma ņems vērā maksājuma veidu kartītēs norādīto bankas konta numuru un nosaukumu, kodu.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc noklusējuma iesūtītajam dokumentam Bankas imports tiek piešķirts numurs no pirmā derīgā intervāla. Ja nepieciešams, | ||
+ | Intervālu, kurš jāpiešķir sistēmā iesūtītajiem dokumentiem Bankas imports, var norādīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Transports → pie uzstādījuma **Noklusējuma intervāls** norādot nepieciešamo intervālu → nospiežot pogu '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Importēto bankas izrakstu sistēmā var saglabāt kā PDF un XML failu. Lai to izdarītu, sistēmas uzstādījumos jānorāda valoda, kurā jāsaglabā PDF fails. \\ | ||
+ | To var norādīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Finanšu uzstādījumi → pie uzstādījuma **Bankas imports saglabā pielikumā bankas konta izraksta failu** norādot nepieciešamo valodu → nospiežot pogu '' | ||
+ | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | Pēc tam, kad no visām bankas importa rindiņām būs izveidoti dokumenti, bankas importa dokuments tiks automātiski tiks slēgts - tajā būs ielikts ķeksītis pie '' | + | Ja saglabājot uzstādījumus parādās paziņojums, ka jāsazinās ar atbalsta dienestu, tad, lūdzu, rakstiet uz support@directo.lv |
lv/fin_valjavote.txt · Labota: 2024/05/22 13:36 , labojis lasma