Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
lv:fin_kulutus [2018/12/17 12:25] lasma izveidots |
lv:fin_kulutus [2021/12/29 14:12] lasma |
||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | =====Avansa norēķinu konts===== | + | ======Avansa norēķini====== |
+ | Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus.\\ | ||
+ | =====Avansa norēķina izveidošana===== | ||
+ | Dokumentu Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Avansa norēķini → nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma "Directo" datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (piemēram, ieskenētu čeku) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu.]]\\ | ||
- | **Avansa norēķinu grāmatvedības konts ir norādīts sistēmas uzstādījumos, lauciņā pie ''Avansa norēķinu konts''.**\\ | + | Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments, kurš jāaizpilda.\\ |
+ | =====Avansa norēķina aizpildīšana===== | ||
+ | Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda lauki:\\ | ||
+ | • **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ | ||
+ | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.\\ | ||
+ | • **Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\ | ||
+ | • **Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ | ||
+ | • **Transakcijas datums** - jānorāda avansa norēķina grāmatojuma datums.\\ | ||
+ | • Laukā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\ | ||
+ | • Ja dokumenta valūta nav eiro, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta.\\ | ||
+ | :?: Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\ | ||
+ | Ja tikai konkrētas dokumenta rindas ir valūtā, kura nav eiro, tad galvenes lauki **Valūta** un **Kurss** nav jāaizpilda, un valūta jānorāda tikai tajās dokumenta rindās, kuras ir citā valūtā.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | Ja uzstādījumos norādītā konta vietā nepieciešams norādīt citu kontu, tad jāatver sistēmas uzstādījumi. Pēc tam uzstādījumos esošajā meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš Enter.\\ | + | Rindās jāaizpilda lauki:\\ |
- | {{ :lv:avansa.png?nolink |}} | + | {{ :lv:avansa_nor_rindas_2.png?direct |}} |
- | Pēc tam lauciņā pie ''Avansa norēķinu konts'' ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts. Lai saglabātu norādītās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | • **Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\ |
- | =====Avansa norēķinu konts konkrētam darbiniekam===== | + | • **Dok.nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ |
- | **Ja uz ar kādu darbinieku attiecināmajiem avansa norēķiniem ir jānorāda avansa norēķinu konts, kurš atšķiras sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz darbinieku attiecināmais konts.**\\ | + | • **Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\ |
+ | • **Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\ | ||
+ | • **Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\ | ||
+ | :?: Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauks **Bāze** ir jāatstāj tukšs, un summa bez PVN valūtā jānorāda laukā **Apakšsumma**.\\ | ||
+ | • **PVN kods** – jānorāda iegādes dokumentiem paredzēts PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | Lai to izdarītu, jāatver personāla kolonnā esošais dokumentu saraksts ''Personāls''.\\ | + | Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, **objekts** vai objekti no dažādiem līmeņiem:\\ |
- | Pēc tam jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\ | + | • Ja uz visu dokumentu attiecas konkrēts objekts/objekti, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\ |
+ | • Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi objekti, tad objektus jānorāda rindās.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | Pēc tam darbinieka kartītes sadaļas ''Administrators'' lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieku attiecināmais izdevumu konts.\\ | + | Ja nepieciešams, jānorāda **projekts** vai projekti:\\ |
- | {{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}} | + | • Ja uz visu dokumentu attiecas viens projekts, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda konkrētais projekts.\\ |
+ | • Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi projekti, tad projektus jānorāda rindās.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | Lai saglabātu darbinieka kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
+ | Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ | ||
- | =====Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana===== | + | |
- | Lai izveidotu avansa norēķinu, jāatver finanšu kolonnā esošais dokumentu saraksts ''Avansa norēķini'' un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\ | + | =====Avansa norēķinu konts===== |
+ | |||
+ | **Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums "Avansa norēķinu konts".**\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | Pēc tam tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ | + | Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\ |
- | **Avansa norēķina augšdaļā noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi**:\\ | + | |
- | {{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}} | + | |
- | • ''Numurs'' - šajā lauciņā jānorāda intervāls, kurš dokumentam piešķirs numuru.\\ | + | |
- | • ''Datums'' – pēc dokumenta izveidošanas šajā lauciņā tiek norādīts tas datums un laiks, kurā dokuments ir ticis izveidots, taču, ja nepieciešams, to var mainīt.\\ | + | |
- | • ''Izlietotājs'' - šajā lauciņā jānorāda tā darbinieka kods, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ | + | |
- | • ''Transakcijas datums'' - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā ''Transakcijas datums'' tiek norādīts tas datums un laiks, kurā dokuments ir izveidots. Taču, ja nepieciešams, to var nomainīt uz citu datumu.\\ | + | |
- | • Lauciņā ''Persona'' automātiski tiek norādīts lietotājs, kurš izveidojis avansa norēķinu dokumentu.\\ | + | |
\\ | \\ | ||
- | **Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi**:\\ | + | 1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ |
- | • ''Datums'' – ar darbinieka izdevumiem saistītais datums.\\ | + | |
- | • ''Dok.Nr.'' – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ | + | |
- | • ''Piegādātājs'' - piegādātāja kods.\\ | + | |
- | • ''Konts'' - grāmatvedības konts.\\ | + | |
- | • ''Apraksts'' - šis lauciņš tiks aizpildīts, norādot grāmatvedības kontu.\\ | + | |
- | • ''Bāze'' – pirkuma summa bez PVN.\\ | + | |
- | • ''PVN kods'' – pirkuma PVN kods.\\ | + | |
- | Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā ''PVN''.\\ | + | |
- | Pēc bāzes un PVN koda norādīšanas kolonnā ''RS ar PVN'' (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama konkrētajā rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ | + | |
- | {{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?nolink |}} | + | |
\\ | \\ | ||
- | Lai saglabātu avansa norēķinu, jānospiež poga ''Saglabāt''. Savukārt, lai to apstiprinātu (iegrāmatotu), jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ | + | 2) Uzstādījumu meklēšanas laukā ir jāieraksta "avansa norēķinu konts" un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''Enter''.\\ |
+ | {{ :lv:avansa_norekinu_konts.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks parādīts uzstādījums **Avansa norēķinu konts**, pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu konts un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | :?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu:\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi\\ | ||
+ | Tad tiks atvērts lietotāju saraksts.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Lietotāju kartīšu sarakstā jāuzspiež uz lietotāja, uz kuru attiecināmais avansa norēķinu konts jānorāda, grupas koda, kas atrodas kolonnā GRUPA.\\ | ||
+ | Tad tiks atvērta darbinieka kartīte.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās laukā **Izdevumu konts** jānorāda uz darbinieku attiecināmais konts.\\ | ||
+ | {{ :lv:238x.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Darbinieka kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |