Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:fin_aru_pea [2020/07/09 16:54] – marija
+++ lv:fin_aru_pea [2022/10/05 15:56] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
 ======Virsgrāmata======
-Virsgrāmata ir visu dokumentu transakciju kopsavilkums.\\
+Virsgrāmata ir visu grāmatojumu kopsavilkums.\\
-Lai izveidotu atskaiti, ir jānorāda ''Periods'' un kontu diapazons ''No''-''Līdz'' (ja ir jāiegūst atskaite par vienu kontu, tad ir jānorāda tas pats konta numurs divreiz).\\
+Lai sagatavotu atskaiti, no galvenās izvēlnes ir jādodas uz kolonnu FINANSES → ATSKAITES → Virsgrāmata.\\
-Ja ir nepieciešams kopskats par visiem kontiem, kuros ir notikuši darījumi norādītajā periodā vai ir atlikumi, tad noderīgi būs ieķeksēt izvēles rūtiņu ''Tikai summa''.\\
+\\
+Tad tiks atvērta atskaite, kurā noteikti ir jānorāda **Periods** un kontu diapazons **No**-**Līdz** (ja ir jāiegūst atskaite par vienu kontu, tad abos laukos ir jānorāda viens un tas pats konts).\\
+\\
+Ja virsgrāmatā nav jāattēlo grāmatojumu rindas, bet gan par katru kontu jāparāda kopsumma, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Tikai summa**.\\
 {{ :lv:vg1.png?direct |}}
+\\
+Lai sagatavotu atskaiti tikai par tiem kontiem, kuri norādītajā periodā ir grāmatojumos, ir jāieliek ķeksītis pie **Ar izmaiņām**.\\
+{{ :lv:vg.png?direct |}}
+\\
+Ieliekot ķeksīti pie **Sajaukti konti**, periodā notikušie grāmatojumi tiks kārtoti pēc kritērija, kurš ir norādīts laukā **Sakārtot1**.\\
+{{ :lv:vg_sajaukts.png?direct |}}
+Piemērā grāmatojumu rindas sakārtotas pēc grāmatojuma datuma.\\
+\\
+Ja virsgrāmatā ir jāattēlo papildu informācija no grāmatojuma rindām (piemēram, klients/piegādātājs, daudzums un projekts), tad ir jāieliek ķeksītis pie **Vairāk info**.\\
+\\
+Attēlā norādītajā laukā var noteikt, vai virsgrāmatā jāattēlo grāmatojuma galvenē, rindās vai gan galvenē, gan rindās norādītais apraksts.\\
+{{ :lv:vg_apraksts.png?direct |}}
+\\
+Ja virsgrāmata ir jāsagatavo tikai par konkrēta dokumentu veida grāmatojumiem, tad laukā **Darījums** ir jānorāda dokumentu veids, par kura grāmatojumiem jāsagatavo virsgrāmata. Ja nepieciešams, var izvēlēties vairākus dokumentu veidus.\\
+\\
+Ja nepieciešams sagatavot atskaiti tikai par tām grāmatojumu rindām, kurās ir konkrēts PVN kods, tad laukā **PVN kods** ir jānorāda konkrētais PVN kods, savukārt, ja virsgrāmata jāsagatavo tikai par konkrētu klientu, tad laukā **Klients** jānorāda šis klients, bet, ja par konkrētu piegādātāju, tad šis piegādātājs jānorāda laukā **Piegādātājs**.\\
+\\
+Ja kāds no virsgrāmatas skatiem (piemēram, virsgrāmata kopsummās pa kontiem) ir nepieciešams ikdienā, tad to var saglabāt, lai turpmāk atskaiti varētu atvērt ar jau iepriekš noteiktajiem filtriem. Apraksts par to ir pieejams [[lv:aruanded#atskaites_pielagota_skata_saglabasana|šeit]].
-Savukārt, izvēles rūtiņa ''Ar izmaiņām'' paredzēta, lai atlasītu tikai tos kontus, kuros norādītajā periodā ir notikuši darījumi.\\ {{ :lv:vg.png?direct |}}
+=====Kontu, par kuriem jāsagatavo virsgrāmata, norādīšana uzstādījumos=====
+Ir iespējams iestatīt, ka atverot virsgrāmatu tajā uzreiz ir norādīti konti, par kuriem jāsagatavo virsgrāmata. Lai to iestatītu:\\
+\\
+)	Jāatver virsgrāmata.\\
+\\
+)	Virsgrāmatā jāuzspiež uz atskaites iestatījumu ikonas.\\
+{{ :lv:virsgramata_ikona.png?direct |}}
+\\
+)	Tad tiks atvērta virsgrāmatas iestatījumu sadaļa, kuras laukā **No konta** jānorāda konts, no kura jāsagatavo virsgrāmata un laukā **Līdz kontam** jānorāda konts, līdz kuram jāsagatavo virsgrāmata.\\
+:?: Ja virsgrāmata jāsagatavo par visiem kontiem, tad laukā **No konta** jānorāda **0** un laukā **Līdz kontam** jānorāda **Z**.\\
+\\
+)	Jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+{{:lv:virsgramata_konti_uzstadijumos.mp4?675x302}}
+=====Kopsummas pēc piegādātāja/klienta=====
-Ar opciju ''Sajaukti konti'' tiks attēlotas visas darbības periodā noklusējuma kārtošanas secībā (pēc transakcijas datuma).\\ {{ :lv:vg_sajaukts.png?direct |}}
+Lai iegūtu virsgrāmatas skatu ar apgrozījuma un atlikumu kopsummām pēc klientiem vai piegādātājiem, virsgrāmatā ir jānorāda periods un attiecīgais konts kontu diapazonā, jāieliek ķeksītis pie **Tikai summa** un izvēlnē **Apakšsumma** ir jānorāda, vai atskaite ir jāsagatavo apakšsummās ka klientiem vai piegādātājiem.\\ {{ :lv:vg_sums.png?direct |}}
+\\
-Izvēles rūtiņa ''Vairāk info'' ir jāieķeksē, ja ir nepieciešams, lai tiek attēlota papildu informācija no transakcijas rindām (piem., klients/piegādātājs, daudzums un projekts).
+Ja atskaitē ir sadaļa ar tekstu **Trūkst**, tad konkrētajos kontos ir grāmatojumi, kuros nav norādīts klients/piegādātājs.\\
-Kā arī ir iespējams izvēlēties, vai rādīt aprakstu no transakcijas galvenes, vai rindām, vai abus.\\ {{ :lv:vg_apraksts.png?direct |}}
-Lai atrastu kādam kontam korespondējošos kontus, jāieķeksē izvēles rūtiņa ''Rādīt kor. kontus''.
-Savukārt, ar izvēlni ''Darījums'' ir iespējams atlasīt noteikta tipa transakcijas (atbilstoši dokumentu veidiem). Piemērā ir atlasīti dati par saņemto preču dokumentiem.\\ {{ :lv:vg_kor_konti.png?direct |}}
-Izmantojot PVN koda filtru, ir iespējams pārbaudīt, kādos kontos ir notikušas darbības ar šo PVN kodu.\\ {{ :lv:vg_pvn.png?direct |}}
-Ja kāds no virsgrāmatas skatiem (piemēram, kopsummas vai tikai izmaiņas) ir nepieciešams ikdienā, tad tos var saglabāt ar ''ALT+A'' taustiņu kombināciju, lai nākotnē būtu iespējams atvērt atskaiti ar jau iepriekš iestatītiem filtriem. Vairāk par šo opciju ir aprakstīts [[lv:aruanded#atskaites_pielagota_skata_saglabasana|šeit]].
-=====Kopsummas pēc Piegādātāja/Klienta=====
-Lai iegūtu virsgrāmatas skatu ar apgrozījuma un atlikumu kopsummām pēc klientiem/piegādātājiem, ir jānorāda periods un attiecīgais konts kontu diapazonā, jāieķeksē opcija ''Tikai summa'' un jāizmanto izvēlne ''Apakšsumma''.\\ {{ :lv:vg_sums.png?direct |}}
-Ar āmurīti ir iespējams izvelēties, vai rādīt kopsummas arī tiem klientiem/piegādātājiem, ar kuriem nenotika darījumi norādītajā periodā.
-Ja atskaites rezultātā parādās kopsumma zem virsraksta ''Trūkst'', tas nozīmē, ka šajā kontā virsgrāmatā ir transakcijas, kurās nav norādīts klients/piegādātājs.
 =====Darījumi valūtā=====
@@ Rinda 35: / Rinda 52: @@
 Salīdzinājumam tas pats konts bāzes valūtā:\\ {{ :lv:vg_cur_eur.png?direct |}}
+====Virsgrāmatas iegūšana CSV formātā====
+Ja virsgrāmata jāsagatavo par ļoti lielu datu daudzumu vai arī vēlaties iegūt virsgrāmatu CSV formātā, tad:\\
+)	Virsgrāmatā noteikti jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite, konti, no kura līdz kuram ir jāsagatavo atskaite.\\
+{{ :lv:vg_2021_visi_konti.png?direct |}}
+Ja nepieciešams, jānorāda arī citi kritēriji – piemēram, ja virsgrāmata jāsagatavo tikai par konkrētu objektu, tad atskaites laukā **Objekts** jānorāda objekts.\\
+:?: Ja datu apjoms ir liels, tad nespiediet pogu ''ATSKAITE''.\\
+\\
+)	Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, ir jāuzspiež uz CSV ikonas.\\
+{{ :lv:vg_csv_ikona.png?direct |}}
+\\
+Tad virsgrāmata tiks lejupielādāta CSV formātā.\\
+Lai atvērtu failu Excelī tā, ka tajā dati ir sadalīti kolonnās:\\
+)	Atveriet tukšu Excel failu.\\
+Tukšajā Excel failā atveriet sadaļu **DATA** →  uzspiediet uz **From Text/CSV**\\
+{{ :lv:excel_-_data_-_from_text_or_csv.png?direct |}}
+\\
+Pēc tam no datorā esošajiem failiem izvēlieties failu ar virsgrāmatu CSV formātā → nospiediet pogu **Import**\\
+\\
+Pēc faila izvēlēšanās pārliecinieties, lai File Origin būtu **65001: Unicode (UTF-8)** un Delimitter ir **Tab** un pēc tam nospiediet pogu ''Load''.\\
+{{ :lv:excel-csv-_file_origin_and_delimiter.png?direct |}}
+\\
+Tad Excel fails tiks aizpildīts ar datiem no CSV faila, un dati būs sakārtoti kolonnās.\\