Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:fin_algsaldo [2021/04/20 17:08] – dagne
+++ lv:fin_algsaldo [2025/06/19 14:28] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-====Operāciju kontu slēgšana====
+======Kontu slēgšana======
+Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” ir jāizveido kontu slēgšanas dokuments.\\
-Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” ir jāizveido vidustransakcija.\\
 \\
-Jāpiemin, ka vidustransakcijas grāmatojums nebūs redzams virsgrāmatā kā atsevišķs grāmatojums, taču ietekmēs virsgrāmatu – piemēram, ja pēc 2018. gada operāciju kontu slēgšanas tiks skatīta virsgrāmata par periodu, sākot no 2019. gada 1. janvāra, tad virsgrāmatā būs redzams, ka 2019. gada 1. janvārī ieņēmumu un izdevumu kontu sākuma atlikumi ir 0.00€.\\
+Kontu slēgšanas dokuments nebūs redzams virsgrāmatā kā atsevišķs grāmatojums, taču ietekmēs virsgrāmatu – piemēram, ja pēc 2024. gada operāciju kontu slēgšanas tiek skatīta virsgrāmata par periodu sākot no 2025. gada 1. janvāra, tad virsgrāmatā 2025. gada 1. janvārī ieņēmumu un izdevumu kontu sākuma atlikumi ir 0,00 €.\\
 \\
-:!: Lai vidustransakcijas dokumentu varētu automātiski aizpildīt ar operāciju kontiem, pirms vidustransakcijas veidošanas jāpārliecinās, ka grāmatvedības kontu kartītēs ir norādītas pareizas kontu klases:\\
+:!: Pirms kontu slēgšanas dokumenta veidošanas jāpārliecinās, ka grāmatvedības kontu kartītēs ir norādītas pareizas kontu klases:\\
-•	**ieņēmumu kontu kartītēs jābūt norādītai klasei ''3 (Ieņēmumi)'',\\
+•	Ieņēmumu kontu kartītēs jābūt norādītai klasei //Ieņēmumi//,\\
-•	izdevumu kontu kartītēs jābūt norādītai klasei ''4 (Izdevumi)''.**\\
+•	Izdevumu kontu kartītēs jābūt norādītai klasei //Izdevumi//.\\
-Grāmatvedības kontu kartītes var apskatīt un rediģēt finanšu uzstādījumu sadaļā "Finanšu konti".\\
+Grāmatvedības kontu kartītes var apskatīt un rediģēt finanšu uzstādījumu sadaļā Finanšu konti.\\
 \\
-Lai izveidotu vidustransakciju:\\
+Šis apraksts ir par kontu slēgšanas dokumenta aizpildīšanu, ja tam tiek izmantots jaunais dizains. Apraksts, kā dokumentam aktivizēt jauno dizainu, ir pieejams [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated#ka_konkreta_veida_dokumentiem_aktivizet_jauno_dizainu|šeit.]]\\
-) Jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa "Vidus Transakcijas" un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Tad tiks atvērts dokuments, kurā var slēgt operāciju kontus.\\
+Lai izveidotu kontu slēgšanas dokumentu:\\
-) Dokumenta lauciņā "Numurs" jānorāda finanšu intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru. Lauciņā "Datums" jānorāda 01.01.2019 (ja slēdz 2018. gadu).\\
-) Jāsaglabā dokuments.\\
-{{ :lv:vt_header.png?nolink |}}
 \\
-) Lauciņā pie "Iekopēt kontu klasi" ir jānorāda izvēles iespēja  ''3 (Ieņēmumi)''.\\
+) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Kontu slēgšana → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Tad tiks atvērts jauns kontu slēgšanas dokuments.\\
-) Jānospiež poga ''Bilances''.\\
-{{ :lv:vt_income.png?nolink |}}
 \\
-) Tad tiks atvērta jauna cilne, kurā būs norādīti konti, kuru kartītēs ir norādīts, ka tie ir ieņēmumu konti, kā arī būs norādīti šo kontu nosaukumi un atlikumi.\\
+) Dokumenta laukā pie **Kontu slēgšana** jānorāda finanšu intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru un laukā **Datums** jānorāda jaunā perioda pirmais datums. Piemēram, ja jāslēdz 2024. finanšu gads, kurš beidzas 31.12.2024., tad laukā **Datums** jānorāda 01.01.2025.\\
-Lai aizpildītu dokumentu ar cilnē norādīto informāciju, jānospiež poga ''Aizpildīt dokumentu''.\\
-{{ :lv:vt_fill.png?nolink&500 |}}
 \\
-Tad dokuments tiks aizpildīts ar iepriekšējā cilnē norādīto informāciju:
+) Jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-{{ :lv:vt_filled.png?nolink |}}
 \\
-) Pēc tam lauciņā pie teksta ''Iekopēt kontu klasi'', ir jānorāda izvēles iespēja  ''4 (Izdevumi)''.\\
+) Laukā pie **Ievietot kontu klasi** ir jānorāda opcija **Ieņēmumi** un jānospiež poga ''Aizpildīt dokumentu''.\\
-) Pēc tam jānospiež poga ''Bilances''.\\
+Tad dokuments tiks aizpildīts ar ieņēmumu kontiem un to bilancēm.\\
-{{ :lv:vt_expense.png?nolink |}}
 \\
-) Tad tiks atvērta jauna cilne, kurā būs norādīti konti, kuru kartītēs ir norādīts, ka tie ir izdevumu konti, kā arī būs norādīti šo kontu nosaukumi un atlikumi.\\
+) Pēc tam laukā pie **Ievietot kontu klasi** ir jānorāda opcija **Izdevumi** un jānospiež poga ''Aizpildīt dokumentu''.\\
-Lai aizpildītu dokumentu ar cilnē norādīto informāciju, jānospiež poga ''Aizpildīt dokumentu''.
+Tad dokuments tiks aizpildīts ar izdevumu kontiem un to bilancēm.\\
-Tad dokuments tiks aizpildīts ar iepriekšējā cilnē norādīto informāciju.\\
 \\
-) Pēc tam dokumenta lauciņā "Bilance" būs redzama starpība starp vidustransakcijas dokumentā norādītajām debeta un kredīta summām. To jāieraksta tukšā rindiņā aiz visām dokumenta aizpildītajām rindām tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē, lai dokumenta lauciņos "Debets" un "Kredīts" būtu vienādas summas un lai lauciņā "Bilance" norādītā summa būtu 0.\\
+) Pēc tam dokumenta galvenes laukā **Bilance** būs redzama starpība starp dokumentā norādītajām debeta (ieņēmumu) un kredīta (izdevumu) summām. To jāieraksta tukšā rindā aiz visām dokumenta aizpildītajām rindām tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē, lai rezultātā dokumenta laukos **Debets** un **Kredīts** būtu vienādas summas un laukā **Bilance** norādītā summa būtu 0.\\
+:?: Lai grāmatojuma rindā ielasītos starpības summa, kredīta vai attiecīgi debeta puses laukā jāiespiež dubultklikšķis – tā ir pieejamā opcija, lai nebūtu jāraksta cipari manuāli.\\
-Piem.: kopējā **debeta** (ieņēmumu) summa un kopējā **kredīta** (izdevumu) summa ir redzamas augšējā transakcijas daļā, kā visās Directo transakcijās. Lauks **Bilance** uzrāda starpību, kas šajā gadījumā ir debeta summa, jo ieņēmumi ir lielāki par izdevumiem.\\
-{{ :lv:operk1.png?direct |}}\\
-Pēc datu (ieņēmumu un izdevumu kontu bilances uz transakcijas datumu) ielasīšanas transakcijas dokumentā, transakcija ir jāpapildina ar ierakstu peļņas/zaudējumu kontā.
-Šajā gadījumā ar 4236.87 kredītā, piemēram:\\
-{{ :lv:operk2.png?direct |}}\\
-Šajā transakcijā tiek izmantots 8610 vai 3410, ir kas lieto vienu, ir kas otru, ir kas uzreiz abus, papildinot transakciju nevis ar vienu rindiņu, bet daudzām.
-Jebkurā gadījumā, ja ir nepieciešami vēl papildus grāmatojumi peļņas/zaudējumu tālākai sadalīšanai, tos var pievienot arī parastā transakcijā (Transakcijas->Pievienot jaunu).\\
-Lai grāmatojuma rindā ielasītos starpības summa, kredīta vai attiecīgi debeta puses laukā jāiespiež dubultklikšķis – tā ir pieejamā opcija, lai nebūtu jāraksta cipari manuāli.\\
- Piem.: kad pievienoju kontu 8610, veicu dubultkliksķi kredīta lauciņā tam pretī, lai summa ielasītos.\\
 \\
-) Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F9''. Lai padarītu dokumentu nemaināmu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
+Ir grāmatveži, kuri norāda peļņas/zaudējumu kontu (piemēram, 8610 - Peļņa vai zaudējumi) vai arī iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas kontu. Ir arī tādi grāmatveži, kas uzreiz norāda abus kontus, attiecīgi papildinot dokumentu nevis ar vienu rindu, bet ar vairākām.\\
+\\
-Piezīmes:\\
+Ja ir nepieciešami vēl papildu grāmatojumi peļņas/zaudējumu tālākai sadalīšanai, tos var iegrāmatot ar manuālu grāmatojumu (Directo galvenais logs → kolonna FINANSES → DOKUMENTI → Grāmatojumi).\\
-Par virsgrāmatu –  šis dokuments uzreiz ietekmē VG, arī ja vēl nav apstiprināts.\\
+\\
-Esošu vidustransakciju var labot.\\
+) Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-Ja nepieciešams veikt daudz izmaiņu, tad vieglāk būtu izdzēst dokumentu vai arī rindas un ielasīt tās par jaunu. \\
+\\
-Divas vidustransakcijas uz vienu datumu nedrīkst būt, ja vien tās nav savstarpēji papildinošas jeb speciāli veidotas, lai summētos.
+Kontu slēgšanas dokuments ietekmē virsgrāmatu arī tad, ja tas nav apstiprināts.\\
+Ja kontu slēgšanas dokuments tiek apstiprināts, tad dokumentā nav iespējams veikt izmaiņas (ja vien tas netiek atgrāmatots).\\
+Ja dokumentam tiek izmantots [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|jaunais dizains]], tad apstiprināšanu veic, dokumentā nospiežot pogu ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu ''Apstiprināt''.\\
+Ja dokumentā, kurš ir apstiprināts, ir jāveic izmaiņas, tad tas vispirms ir jāatgrāmato. To var izdarīt, dokumentā nospiežot pogu ''ATVĒRT''\\