lv:creditnote
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
|
lv:creditnote [2018/08/24 14:27] marija |
lv:creditnote [2024/03/07 15:31] lasma dzēsts |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| =====Kredītrēķins klientam===== | =====Kredītrēķins klientam===== | ||
| - | ====1. No kreditējamā rēķina==== | + | ====1. Kredītrēķina izveidošana no kreditējamā rēķina==== |
| - | ===Ja kreditējamais rēķins vēl nav apmaksāts=== | + | ===Ja kreditējamais rēķins nav apmaksāts=== |
| - | + | \\ | |
| - | Visvienkāršākā situācija, kurā klientam ir jāizraksta kredītrēķins ir tad, ja rēķins klientam ir izrakstīts nesen un vēl nav apmaksāts un tiek pilnībā vai daļēji atgrieztas pārdotās preces, tad ir jādodas uz kreditējamo rēķinu un jānospiež tajā poga ''Kredīts'': | + | Ja klients rēķinu vēl nav apmaksājis, tad apstiprinātā kreditējamajā rēķinā ir jānospiež poga ''Kredīts'':\\ |
| {{ :lv:poga_kredits.png?direct |}} | {{ :lv:poga_kredits.png?direct |}} | ||
| - | Rezultātā tiks izveidots kredītrēķins par pilnu summu un ar visām iepriekš pārdotām precēm/pakalpojumiem. | + | Tad tiks izveidots kredītrēķins par kreditējamā rēķina summu un tajā būs visi kreditējamajā rēķinā norādītie artikuli. Kredītrēķinā:\\ |
| - | Rēķini savā starpā būs saistīti, rēķinā, kuru kreditē, būs saiste uz kredītrēķinu, | + | * Lauciņā ''Rēķina datums'' jānorāda kredītrēķina datums;\\ |
| - | {{ :lv:kreditrekins_saite.png?direct |}} | + | * Jāatstāj tie artikuli, kuri tiek atgriezti. Atgriežamo artikulu daudzumi jānorāda ar mīnuss zīmi. Ja ir jāizdzēš rindiņas ar artikuliem, kuri nav jāiekļauj kredītrēķinā, tad jāuzklikšķina uz dzēšamo rindu numuriem un jāsaglabā kredītrēķins.\\ |
| - | bet kredītrēķinā būs aizpildīts lauks ''Kredītēt reķinu'', kas arī darbosies kā saite.\\ | + | * Ja kredītrēķinā norādītās preces jāatgriež noliktavā, tad kredītrēķinā jābūt ieliktam ķeksītim pie ''Atjaunot noliktavu''. Ja preces nav jāatgriež atpakaļ noliktavā, tad ķeksītim pie ''Atjaunot noliktavu'' nav jābūt ieliktam.\\ |
| - | + | ||
| - | Informācija kredītrēķinā ir rediģējama, jānorāda vēlamais datums un, ja nepieciešams rediģet preču daudzumu, tad to var samazināt, var izdzēst tās rindiņas, kas netiek atgrieztas, iezīmējot tās ar klikšķi uz rindas numura un saglabājot dokumentu.\\ | + | |
| - | Lai kredītrēķinā norādītās preces tiktu atgrieztas noliktavā, jābūt ieķeksētam lauciņam ''Atjaunot noliktavu''. | + | |
| {{ :lv:credit_note_simple.png?direct |}} | {{ :lv:credit_note_simple.png?direct |}} | ||
| - | Kad visas nepieciešamās izmaiņas dokumentā ir veiktas, to var apstiprināt, rezultātā kreditējamā rēķina bilance samazināsies par kredītrēķina summu, ja kredītrēķins pilnībā kreditē iepriekš izrakstītu rēķinu, tad abiem bilance būs 0. | + | Kad kredītrēķins ir korekti aizpildīts, to var apstiprināt. Tad kreditējamā rēķina bilance samazināsies par kredītrēķina summu. Ja kredītrēķins pilnībā kreditē kreditējamo rēķinu, tad abu rēķinu bilance būs 0. |
| {{ :lv:credit_note_confirmed.png?direct |}} | {{ :lv:credit_note_confirmed.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | Abi rēķini būs saistīti: kreditējamajā rēķinā būs saite uz kredītrēķinu:\\ | ||
| + | {{ :lv:kreditrekins_saite.png?direct |}} | ||
| + | Savukārt kredītrēķina lauciņā ''Kreditēt rēķinu'' būs redzams kreditējamā rēķina numurs. Uzklikšķinot uz tā varēs atvērt kreditējamo rēķinu.\\ | ||
| - | ===Ja kreditējamais rēķins jau ir apmaksāts=== | + | ===Ja kreditējamais rēķins ir apmaksāts=== |
| - | + | Ja kreditējamajam rēķinam jau ir piesaistīta apmaksa un rēķina bilance (jeb vēl neapmaksātā daļa) ir lielāka vai vienāda ar kredītrēķina summu, [[lv:creditnote#no_kreditejama_rekina|tad rēķinu var kreditēt, tajā nospiežot pogu ''Kredīts'']]. | |
| - | Ja kreditējamajam rēķinam jau ir piesaistīta apmaksa, bet rēķina bilance ir lielāka vai vienāda ar kredītrēķina summu, tad to var kreditēt. | + | |
| - | + | ||
| - | Ja rēķina bilance ir mazāka par kredītrēķina summu vai rēķins sistēmā jau ir pilnībā apmaksāts, tad, ja ir iespējams pārcelt saņemto apmaksu uz citu rēķinu, tad tas ir jāizdara, pirms kreditēt rēķinu.\\ | + | |
| - | Šim mērķim var rediģēt jau ievadītu saņemto maksājumu, nomainot tajā rēķina numuru, vai izveidot jaunu Invoice Balancing tipa maksājumu, kurā jāieliek kreditējamais rēķins un bankas summā jāieraksta kredītrēķina summa ar mīnuss zīmi, bet otrajā rindiņā jāieliek jauns rēķins, uz kuru novirzīt apmaksu, un bankas summā jāieliek tāda pati summa, bet pozitīva. Kopsummai šim korekcijas dokumentam jābūt 0. | + | |
| + | Ja rēķina bilance (jeb vēl neapmaksātā daļa) ir mazāka par kredītrēķina summu vai rēķinam "Directo" ir piesaistīta pilna apmaksa, tad, ja iespējams, pirms rēķina kreditēšanas jāpārceļ par šo rēķinu saņemtā apmaksa uz citu rēķinu. Lai to izdarītu:\\ | ||
| + | * Ienākošajā maksājumā, kurš ir piesaistīts kreditējamajam rēķinam, kreditējamā rēķina vietā var norādīt citu tā paša klienta rēķina numuru (tādējādi piesaistot apmaksu citam rēķinam), vai arī | ||
| + | * Vai izveidot jaunu Invoice Balancing tipa maksājumu. Vienā maksājuma rindiņā jānorāda kreditējamā rēķina numurs un bankas summā jāieraksta kredītrēķina summa ar mīnuss zīmi. Otrajā maksājuma rindiņā jānorāda rēķina, kuram jāpiesaista apmaksa, numurs, un bankas summā jānorāda tāda pati summa kā pirmajā rindiņā, bet pozitīva. Šāda korekcijas maksājuma kopsummai ir jābūt 0, rezultātā kredītējamā rēķina apmaksa tiks pārcelta uz citu rēķinu.\\ | ||
| ====2. Nesaistīta kredītrēķina veidošana==== | ====2. Nesaistīta kredītrēķina veidošana==== | ||
| + | Sarežģītākos gadījumos "Directo" kredītrēķinu var veidot nesaistīti ar kreditējamo rēķinu. Tas var būt nepieciešams, ja:\\ | ||
| + | * nav vēlams rediģēt "Directo" jau ievadīto, kreditējamajam rēķinam piesaistīto maksājumu; | ||
| + | * ja "Directo" nav reģistrēta kreditējamajā rēķinā iekļauto preču pārdošana (tā ir notikusi pirms tika sākts lietot "Directo"); | ||
| + | * ja preces netiek atgrieztas noliktavā un to cena tiek daļēji atgriezta. | ||
| - | Cits variants, kas noder sarežģītākos gadījumos ir - veidot sistēmā kredītrēķinu no jauna. | + | Veidojot nesaistītu kredītrēķinu, jāatver pārdošanas rēķinu saraksts un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Tad tiks izveidots jauns rēķins, kurā noteikti jānorāda:\\ |
| - | Tas var būt vajadzīgs sekojošos gadījumos: | + | * samaksas termiņš K; |
| - | * ja nav vēlams rediģēt sistēmā jau ievadītu apmaksas informāciju | + | * preču daudzumam ir jābūt ar mīnuss zīmi; |
| - | * ja sistēmā nav reģistrēta pārdošana (tā notikusi pirms sākts lietot Directo) | + | * vienības cenai ir jābūt pozitīvai. |
| - | * ja preces netiek atgrieztas noliktavā un to cena tiek daļēji atgriezta | + | |
| - | + | ||
| - | Veidojot nesaistītu kredītrēķinu, jādodas uz pārdošanas rēķinu sarakstu un jānospiež poga ''Pievienot jaunu'', bet ir jāņem vērā sekojošais: | + | |
| - | + | ||
| - | * tā samaksas termiņam ir jābūt K, | + | |
| - | * preču daudzumam ir jābūt ar mīnuss zīmi | + | |
| - | * vienības cenai ir jābūt pozitīvai. | + | |
| - | + | ||
| - | Gadījumos, kad preces netiek atgrieztas noliktavā vai to pārdošana nav reģistrēta Directo, ķeksītim ''Atjaunot noliktavu'' jābūt neieķeksētam. | + | |
| - | Šādā gadījumā kredītrēķins ietekmēs tikai norēķinus ar klientiem un neietekmēs noliktavu. | + | |
| + | Ja preces netiek atgrieztas noliktavā vai to pārdošana nav reģistrēta "Directo", tad ķeksītim pie ''Atjaunot noliktavu'' nav jābūt ieķeksētam. Tad kredītrēķins ietekmēs tikai norēķinus ar klientiem un neietekmēs noliktavu.\\ | ||
| {{ :lv:credit_note_advanced.png?direct |}} | {{ :lv:credit_note_advanced.png?direct |}} | ||
| - | + | \\ | |
| - | Ja ir nepieciešams atsevišķi pieņemt atgrieztās preces noliktavā, tad to var izdarīt dokumentā ''Saņemtās preces'', tikai tajā manuāli janorāda atbilstošs kredīta konts. | + | Ja atgrieztās preces ir jāpieņem noliktavā atsevišķi, tad to var izdarīt dokumentā ''Saņemtās preces'' (tikai tajā janorāda nepieciešamais kredīta konts).\\ |
| - | + | \\ | |
| - | Lai saslēgtu šādu neatkarīgi veidotu kredītrēķinu ar kādu citu rēķinu, t.i., izmantotu to klienta saistību dzēšanai, tas ir kopā ar kādu citu šī klienta rēķinu jāieliek vienā ienākošajā maksājumā, pretī jaunajam rēķinam jānorāda tāda pat summa kā kredītrēķinam, bet pozitīva, tad kopējā maksājuma summa būs 0 un pēc maksājuma dokumenta apstiprināšanas jaunā rēķina bilance tiks samazināta par kredītrēķina summu. | + | Lai piesaistītu kredītrēķina radīto pārmaksu citam rēķinam, jāizveido jauns ienākošais maksājums, kurā:\\ |
| + | * jānorāda maksājuma veids IB;\\ | ||
| + | * vienā rindiņā jānorāda kredītrēķina numurs un ar mīnuss zīmi jānorāda kredītrēķina radītās pārmaksas summa, kura jāpiesaista citam rēķinam;\\ | ||
| + | * citā rindiņā jānorāda tā paša klienta cita rēķina numurs, kuram jāpiesaista kredītrēķina radītā pārmaksa. Pie šī rēķina jānorāda tāda pati summa, kāda norādīta rindiņā pie kredītrēķina, taču pozitīva;\\ | ||
| + | * jāpārliecinās, ka maksājuma kopsumma ir 0;\\ | ||
| + | * jāapstiprina maksājums. | ||
| {{ :lv:credit_note_receipt.png?direct |}} | {{ :lv:credit_note_receipt.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | Rezultātā kredītrēķina radītā pārmaksa būs izmantota cita rēķina segšanai.\\ | ||
| {{ :lv:credit_note_balance_adv.png?direct |}} | {{ :lv:credit_note_balance_adv.png?direct |}} | ||
| + | Savukārt, ja kredītrēķina summa ir jāatgriež klientam, tad no kredītrēķina ar pogu "Ienākošais maksājums" ir jāizveido ienākošā maksājuma dokuments, bankas summa tajā būs ar mīnuss zīmi. Pirms apstiprināt maksājumu, tajā jāprecizē datums un samaksas veids. | ||
