Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:valiutos_operacijos [2022/03/21 15:15] – [1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta] jurgita
+++ lt:valiutos_operacijos [2025/09/25 14:35] (esamas) – [1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta] lida
@@ Linija 7: / Linija 7: @@
 ==== 1.1. Pirkimo sąskaitos įvedimas ====
-Jeigu norima įvesti pirkimo sąskaitą kita valiuta, tuomet viską vedame, kaip įprastą pirkimo sąskaitą ([[http://wiki.directo.ee/lt/or_arve#pirkimo_saskaitu_sukurimas]]), tik pasikeičiame valiutą laukelyje **VALIUTA**.
+Jeigu norima įvesti pirkimo sąskaitą kita valiuta, tuomet viską vedame, kaip įprastą pirkimo sąskaitą (instrukcija [[http://wiki.directo.ee/lt/or_arve#pirkimo_saskaitu_sukurimas|čia]]), tik pasikeičiame valiutą laukelyje **VALIUTA**.
-Paspaudus du kartus ant laukelio VALIUTA, Jums atsidaro esamos valiutos bei jų kursai pirkimi sąskaitos datai. Jeigu reikia naujos valiutos, ją galite susikurti: [[http://wiki.directo.ee/lt/valiutos]]
+Paspaudus du kartus ant laukelio VALIUTA, Jums atsidaro esamos valiutos bei jų kursai pirkimi sąskaitos datai. Jeigu reikia naujos valiutos, ją galite susikurti pagal aprašymą paspaudus [[http://wiki.directo.ee/lt/valiutos|čia]].
-{{ :lt:valiutosp.png |}}
+{{ :lt:valiutosp.png }}
 Pasirinkus valiutą, Jums įkrenta tos dienos valiutos kursas. Sukūrus naują valiutą, valiutos kursai atsinaujina kas naktį iš Europos centrinio banko.
+{{ :lt:pirkimo_saskaita_kita_valiuta.png }}
-{{ :lt:pirkimo_saskaita_kita_valiuta.png |}}
 :?: Laukelis **Bazinė valiuta** rodo kokia suma bus EUR valiuta.
 ==== 1.2. Apmokėjimo įvedimas ====
 :?: Jei data nebus nurodyta eilutėje - valiutos kursas bus imamas pagal dokumento antraštės datą
 :?: Paspaudus ties eilutės valiutos kursu du kartus - lentelėje, valiutos kursas visada bus rodomas pagal dukumento antraštės datą, tačiau valiutos kursas bus įkeltas pagal eilutės datą.
 **Valiutos kurso parinkimas pagal dokumento eilutės datą:**
@@ Linija 35: / Linija 32: @@
   * Nurodoma mokėjimo suma
-{{ :lt:apmokejimo_eilutes_valiuta.png |}}
+{{ :lt:apmokejimo_eilutes_valiuta.png }}
 === 1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta ===
@@ Linija 42: / Linija 38: @@
   * //Jeigu pirkimo sąskaita buvo apmokėta ta pačia valiuta//, tuomet apmokėjimo dokumente, pasirenkame pirkimo sąskaitą ir patvirtiname dokumentą.
-{{ :lt:apmokejimas1.png |}}
+{{ :lt:apmokejimas1.png }}
 Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo (žr. pav. žemiau):
@@ Linija 51: / Linija 47: @@
   - Pirkimo sąskaitos valiutos kursas apmokėjimo dokumento datai, t.y. 2020.04.01
-{{ :lt:apmokejimas2.png |}}
+{{ :lt:apmokejimas2.png }}
 Apmokėjimo dokumento korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka.
 === 1.2.2. Apmokėjimas kita valiuta nei Pirkimo sąskaitos valiuta ===
@@ Linija 60: / Linija 57: @@
 Pirkimo sąskaitoje valiuta yra USD:
-{{ :lt:valiutos_usd.png |}}
+{{ :lt:valiutos_usd.png }}
 :?: Prieš parenkant valiutą apmokėjimo dokumente, svarbu pasirinkti teisingą mokėjimo datą.
 Apmokėjimo dokumentas yra EUR valiuta:
-{{ :lt:valiutos_usd2.png |}}
+{{ :lt:valiutos_usd2.png }}
 Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo:
@@ Linija 75: / Linija 72: @@
 Po apmokėjimo dokumento patvirtinimo, korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka.
 ==== 1.3. Išankstiniai apmokėjimai ====
@@ Linija 91: / Linija 89: @@
   * **Banko suma** - įrašoma suma, kuri bus pervesta.
-{{ :lt:isankstinis_mokejimas.png |}}
+{{ :lt:isankstinis_mokejimas.png }}
 Laukeliuose **SUMOKĖTA** rodo šią informaciją:
@@ Linija 98: / Linija 96: @@
   - Apmokėjimo dokumento suma USD 2020.04.01 datai.
-{{ :lt:isankstinis_mokejimas1.png |}}
+{{ :lt:isankstinis_mokejimas1.png }}
 ==== 1.4. Sudengimai ====
@@ Linija 109: / Linija 107: @@
   * **Numeris** - dokumentis numeris;
-  * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui;
+  * **Data** - apmokėjimo data
   * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas.
 Apmokėjimo dokumento eilutėse užpildoma:
-  * Įvedama pirkimo sąskaita. Sąskaitos valiutą parenkame tokią pačią kaip ir išankstinio. Valiutų kursai taip pat turi sutapti.
+  * Įvedama pirkimo sąskaita.
   * Įvedamas išankstinis apmokėjimas su neigiama suma.
 :?: Sudengimo apmokėjimo dokumente pirkimo sąskaitos valiutos kursas ir dengiamo išankstinio mokėjimo kursas turi būti tokie, koks buvo išankstinio mokėjimo kursas mokėjimo datai.
-{{ :lt:valiutos12.png? |}}
+{{ :lt:valiutos12.png }}
 Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente.
 === 1.4.2. Skirtingos išankstinio ir pirkimo sąskaitos valiutos ===
@@ Linija 134: / Linija 134: @@
 Apmokėjimo dokumento eilutėse pildoma:
-  * Įvedama pirkimo sąskaita;
+  * Įvedama pirkimo sąskaita.Sąskaitos valiutą parenkame tokią pačią kaip ir išankstinio apmokėjimo. Valiutų kursai taip pat turi sutapti.
   * Įvedamas išansktinis apmokėjimas su neigiama suma.
-{{ :lt:valiutos13.png |}}
+{{ :lt:valiutos13.png }}
+:?: Jeigu išankstinio suma skiriasi nuo pirkimo sąskaitos sumos, tuomet likutį perkeliame pirkimo sąskaitos eilutėje dešinėje pusėje, kur yra laukelis MOKESTIS. Šis veiksmas reikalingas, kad tarpinė sąskaita užsidarytų bei nebūtų skirtumų.
+=== 1.4.3. Skirtingos išankstinio ir grąžinimo valiutos sudengimas ===
+Jeigu reikia sudengti išanstinį apmokėjimą su grąžinimu skirtingomis valiutomis (pvz. išankstinis PLN, grąžinimas EUR), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą.
+Apmokėjimo dokumento viršuje pildoma:
+* **Numeris** - dokumento numeris;
+* **Data** - įrašykite Jums reikiamą datą pagal esamą poreikį;
+* **Apmokėjimo tipas** - reikia pasirinkti toks koks buvo išankstiniame apmokėjime ir grąžinime.
+Apmokėjimo dokumento eilutėse pildoma:
+* **PreID** - toks koks buvo pasirinktas išankstiniame apmokėjime ir grąžinime;
+* **Valiuta** - pasirenkame tą valiutą, kuria buvo atliktas grąžinimas;
+* **Banko suma** - įrašome kokia suma buvo grąžinta eurais;
+* **Įvertinti pasl** - paspaudus ant langelio šone atsiranda fx ženkliukas, kurį reikia spustelėti 2 kartus;
+* **Apmokėjimo valiuta** – pasirenkame valiutą, kuria buvo atliktas išankstinis apmokėjimas;
+* **Apmokėjimo kursas** – turi būti toks, koks buvo išankstiniame apmokėjime;
+* **Apmokėta suma** - išankstinio apmokėjimo suma.
+Viską suvedus galime spausti išsaugoti ir patvirtinti.
+**Situacijos pavyzdys:**
+Išankstinis apmokėjimas atliktas PLN:
+{{:lt:iankstinis_apmokejimas11.png |}}
+ Grąžinimas atliktas EUR:
+{{:lt:grazinimas11.png |}}
+Sudengimas atrodo taip:
+{{:lt:sudengimas_112.png |}}
-:?: Jeigu išankstinio suma skiriasi nuo pirkimo sąskaitos sumos, tuomet likutį perkeliame pirkimo sąskaitoje eilutėje laukelyje MOKESTIS. Šis veiksmas reikalingas, kad tarpinė sąskaita užsidarytų bei nebūtų skirtumų.
 ==== 1.5. Tiekėjo skolos peržiūra ====
 Tiekėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Skolos tiekėjams** ataskaita. Einame: PIRKIMAI -> ATASKAITOS -> SKOLOS TIEKĖJAMS.
 Šioje ataskaitoje pažymėkite varnelę VALIUTA, spauskite mygtuką ATASKAITA ir Jums rodys tiekėjų skolas kita valiuta:
-{{ :lt:skolos_tiekejams_kita_valiuta.png |}}
+{{ :lt:skolos_tiekejams_kita_valiuta.png }}
 Ataskaitos stulpelių reikšmės (žr. pav. žemiau):
@@ Linija 154: / Linija 203: @@
   - **Mokėti** - pirkimo sąskaitos valiuta.
-{{ :lt:skolos_tiekejas_usd.png |}}
+{{ :lt:skolos_tiekejas_usd.png }}
 Sumų reikšmės ataskaitos apačioje (žr. pav. žemiau):
@@ Linija 163: / Linija 212: @@
   - **Datos kursas** - bendra tiekėjo skolos suma EUR ataskaitos filtruojamai datai.
-{{ :lt:skolos_tiekejas_eur.png |}}
+{{ :lt:skolos_tiekejas_eur.png }}
 ==== 1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga ====
@@ Linija 171: / Linija 220: @@
 Skolos tiekėjams ataskaita formuojama norimai datai bei su šiais filtrais:
-{{ :lt:skolos_tiekejams_valiuta.png |}}
+{{ :lt:skolos_tiekejams_valiuta.png }}
 Didžiojoje knygoje, tuomet formuoje atskaitą su šiais filtrais:
-{{ :lt:dk_valiutos.png |}}
+{{ :lt:dk_valiutos.png }}
 Skolos tiekėjams ataskaitoje informacija laukelyje **BAZINĖ VALIUTA** (t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje **BALANSAS** (rodoma informacija, kuri yra korespondencijose).
@@ Linija 181: / Linija 230: @@
 Vieno tiekėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:
-{{ :lt:dk_tiekejas.png |}}
+{{ :lt:dk_tiekejas.png }}
 ===== 2. Pardavimai =====
@@ Linija 187: / Linija 237: @@
 Norint įvesti pardavimo sąskaitą kita valiuta:
   * Sąskaitoje //valiuta// laukelyje kairiuoju pelės klavišu paspauskite du kartus ir pasirinkite valiutą. Toliau vedamos dokumento eilutės ta valiuta kokia pasirinkta dokumente.
   * Jei dokumento eilutės jau suvestos ir norite pakeisti valiutą, tai valiutos laukelyje priskyrus valiutą sistema paklaus ar perskaičiuoti kainas: t.y.
-       *  jei kainos suvestos bazine valiuta tai renkamės, kad kainas perskaičiuotų
+    *  jei kainos suvestos bazine valiuta tai renkamės, kad kainas perskaičiuotų
-       *  jei kainos jau buvo suvestos ne bazine valiuta tai atitinkamai perskaičiavimą atšaukiame.
+    *  jei kainos jau buvo suvestos ne bazine valiuta tai atitinkamai perskaičiavimą atšaukiame.
   * Valiuta - sąskaitos valiuta;
@@ Linija 197: / Linija 248: @@
   * Suma su PVM  - sąskaitos suma su PVM sąskaitos valiuta;
+{{:lt:pardavimas_valiuta.png}}
-{{:lt:pardavimas_valiuta.png|}}
 :?: [[http://wiki.directo.ee/lt/valiutos|Naujos valiutos sukūrimas Directo sistemoje]]
 :?: Pagal nutylėjimą sistema valiutą pasiūlo tokią, kokia yra pirkėjo kortelėje. Jei pirkėjo kortelėje valiutos nėra, tuomet sistema siūlys bazinę valiutą.
 ==== 2.2. Pinigų gavimo įvedimas ====
@@ Linija 222: / Linija 271: @@
   * Nurodoma mokėjimo suma
-{{ :lt:screenshot_1.png |}}
+{{ :lt:screenshot_1.png }}
 === 2.2.1. Pinigų gavimas Pardavimo sąskaitos valiuta ===
   * Jeigu pardavimo sąskaita buvo apmokėta ta pačia valiuta, tuomet pinigų gavimo dokumente, pasirenkame pardavimo sąskaitą ir patvirtiname dokumentą.
-{{:lt:pin_gav.png|}}
+{{:lt:pin_gav.png}}
 Pinigų gavimo dokumente šie laukeliai rodo (žr. pav. žemiau):
@@ Linija 233: / Linija 283: @@
   - **Apmokėta** - pinigų gavimo suma bazine valiuta;
   - **Sąskaitos suma** - sąskaitų suma bazine valiuta;
   - **Skirtumas** - skirtumas bazine valiuta tarp pardavimų sąskaitos sumos ir pinigų gavimo sumos.
-{{:lt:pin_g.png|}}
+{{:lt:pin_g.png}}
 === 2.2.2. Pinigų gavimas kita valiuta nei Pardavimo sąskaitos valiuta ===
 Vedant pinigų gavimus kita valiuta svarbu atkreipti dėmesį į pinigų gavimo dokumento datą, nes valiutos kursas bus imamas pagal pinigų gavimo datą.
 Pinigų gavimo dokumento eilutėje laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo gautas pinigų gavimas, laukelyje BANKO SUMA įvedama pinigų gavimo suma ta valiuta, kuria gauti pinigai.
 PVZ.: sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento datos yra skirtingos. Sąskaitos valiuta USD, o pinigų gavimas yra EUR.
@@ Linija 251: / Linija 297: @@
   - **Apmokėta** - gauta suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumentą;
   - **Sąskaitų suma** - sąskaitų suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo datą;
   - **Skirtumas** - sąskaitos suma bazine valiuta minus sąskaitos suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumento datą.
 :?: Prieš parenkant valiutą pinigų gavimo dokumente, svarbu pasirinkti teisingą mokėjimo datą.
-{{:lt:apkokejimas_kita_valiuta.png|}}
+{{:lt:apkokejimas_kita_valiuta.png}}
 Po pinigų gavimo dokumento patvirtinimo, korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pardavimo sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka.
@@ Linija 277: / Linija 323: @@
 Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: pinigų gavimo dokumento suma bazine valiuta pinigų gavimo datos kursu.
+{{:lt:isankstinis_kita_valiuta.png}}
-{{:lt:isankstinis_kita_valiuta.png|}}
 ==== 2.4. Sudengimai ====
 === 2.4.1 Pardavimo sąskaitos valiuta ===
@@ Linija 299: / Linija 344: @@
 :?: Sudengimo pinigų gavimo dokumente pardavimo sąskaitos valiutos kursas ir dengiamo išankstinio mokėjimo kursas turi būti tokie, koks buvo išankstinio mokėjimo kursas mokėjimo datai.
-{{:lt:sudengimas_val_pard.png|}}
+{{:lt:sudengimas_val_pard.png}}
 Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente.
 === 2.4.2.Skirtingos išankstinio ir pardavimo sąskaitos ===
@@ Linija 317: / Linija 363: @@
   * Įvedamas išansktinis pinigų gavima su neigiama suma.
-{{:lt:sudengimas_val_kita_pard.png|}}
+{{:lt:sudengimas_val_kita_pard.png}}
 :?: Sudengimo pinigų gavimo dokumente pardavimo sąskaitos valiutos kursas ir dengiamo išankstinio mokėjimo kursas turi būti tokie, koks buvo išankstinio mokėjimo kursas mokėjimo datai.
 ==== 2.5. Pirkėjo skolos peržiūra ====
@@ Linija 328: / Linija 373: @@
 Šioje ataskaitoje pažymėkite varnelę SU VALIUTA, spauskite mygtuką ATASKAITA ir Jums rodys tiekėjų skolas kita valiuta:
-{{:lt:pirkejuskolosvaliuta.png|}}
+{{:lt:pirkejuskolosvaliuta.png}}
 Ataskaitos stulpelių reikšmės (žr. pav. žemiau):
@@ Linija 337: / Linija 382: @@
   - **Mokėti** - pirkėjo slola pardavimo sąskaitos valiuta.
-{{:lt:pirkejuskeilute.png|}}
+{{:lt:pirkejuskeilute.png}}
 Sumų reikšmės ataskaitos apačioje (žr. pav. žemiau):
@@ Linija 347: / Linija 392: @@
   - **Data** - bendra pirkėjų skolos suma filtruojamai datai bazine valiuta.
-{{:lt:pirkejuskolossumos.png|}}
+{{:lt:pirkejuskolossumos.png}}
 ==== 2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga ====
@@ Linija 354: / Linija 400: @@
 Pirkėjų skolos ataskaita formuojama norimai datai bei su šiais filtrais:
-{{:lt:psvaliuta.png|}}
+{{:lt:psvaliuta.png}}
 Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:
-{{ :lt:dk_bendras.png |}}
+{{ :lt:dk_bendras.png }}
 Pirkėjų skolos ataskaitoje informacija laukelyje BAZINĖ VALIUTA (t.y. suma pardavimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje BALANSAS (rodoma informacija, kuri yra korespondencijose).
@@ Linija 364: / Linija 410: @@
 Vieno pirkėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:
-{{ :lt:dk_pirkejas.png |}}
+{{ :lt:dk_pirkejas.png }}
 ===== 3. Valiutos pirkimo operacija =====
 Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. Einame: FINANSAI-> Korespondencijos -> F2-naujas.
 . Korespondencijos dokumento viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome.
-{{:lt:valiutos_pirkimas_1.png|}}
+{{:lt:valiutos_pirkimas_1.png}}
 . Korespondencijos dokumento pirmoje eilutėje:
   * Pasirenkame perkamos valiutinės banko sąskaitos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano;
   * Antrame burbuliuke laukelyje **Valiuta**, nurodome, kokią valiutą įsigyjame. Užpildžius lauką **Valiuta** - įsikels valiutos kursas pagal viršuje pasirinktą datą;
@@ Linija 380: / Linija 428: @@
   * Debeto pusėje pasiskaičiuoja perkamos valiutos suma bazine valiuta EUR.
-{{:lt:valiutos_pirkimas_2.png|}}
+{{:lt:valiutos_pirkimas_2.png}}
 . Korespondencijos dokumento antroje eilutėje:
   * Parenkame parduodamos valiutos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano;
   * Kredito pusėje įrašome, kiek Eur išleidome (suma matosi banko išraše).
-{{:lt:valiutos_pirkimas_3.png|}}
+{{:lt:valiutos_pirkimas_3.png}}
 . Korespondencijos dokumento trečioje eilutėje:
   * Įvedame banko komisinių buh. sąskaitą iš sąskaitų plano už valiutos pirkimo operaciją;
   * Du kartus paspaudus ant kredito laukelio - įsikels skirtumas, kokia suma atiteko bankui už valiutos pirkimą.
-{{:lt:valiutos_pirkimas_4.png|}}
+{{:lt:valiutos_pirkimas_4.png}}
 . Dokumentą išsaugome.
 ===== 4. Valiutinių buh. sąskaitų perskaičiavimas =====
 ==== 4.1. Valiutinių skolų buh. sąskaitų perskaičiavimas ====
@@ Linija 403: / Linija 454: @@
 Einame: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → skiltis **Aptarnavimas** → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS
-{{ :lt:valiutu_perskaiciavimas.png?nolink |}}
+{{ :lt:valiutu_perskaiciavimas.png?nolink }}
 Pildomi laukeliai:
   * **Data** - korespondencijos dokumento data;
   * **Numeracija** - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo;
@@ Linija 412: / Linija 464: @@
   * **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje.
-{{ :lt:valiutu_perskaiciavimas3.png |}}
+{{ :lt:valiutu_perskaiciavimas3.png }}
 Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką **Korespondencija** - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas (žr. žemiau pav.).
-{{ :lt:valiutu_perskaiciavimas1.png |}}
+{{ :lt:valiutu_perskaiciavimas1.png }}
 ==== 4.2. Valiutinių banko buh. sąskaitų perskaičiavimas ====
 Kiekvienai valiutinių banko buh. sąskaitai, taip pat galite atlikti valiutinių skolų perskaičiavimą.
 Einame: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → skiltis Aptarnavimas → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS
@@ Linija 432: / Linija 484: @@
   * **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje.
-{{ :lt:valiutos10.png |}}
+{{ :lt:valiutos10.png }}