lt:valiutos_operacijos
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
lt:valiutos_operacijos [2020/10/09 11:49] – [2.2.1. Pardavimo sąskaitos valiuta] modesta | lt:valiutos_operacijos [2023/07/11 16:00] (esamas) – simona | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== Valiutinės operacijos ====== | ====== Valiutinės operacijos ====== | ||
- | Valiutinių operacijų skiltyje bus aprašomos pirkimo / pardavimo operacijos skirtingomis | + | Valiutinių operacijų skiltyje bus aprašomos pirkimo / pardavimo operacijos skirtingomis |
===== 1. Pirkimai ===== | ===== 1. Pirkimai ===== | ||
Linija 7: | Linija 7: | ||
==== 1.1. Pirkimo sąskaitos įvedimas ==== | ==== 1.1. Pirkimo sąskaitos įvedimas ==== | ||
- | Jeigu norima įvesti pirkimo sąskaitą kita valiuta, tuomet viską vedame, kaip įprastą pirkimo sąskaitą ([[http:// | + | Jeigu norima įvesti pirkimo sąskaitą kita valiuta, tuomet viską vedame, kaip įprastą pirkimo sąskaitą (instrukcija |
- | Paspaudus du kartus ant laukelio VALIUTA, Jums atsidaro esamos valiutos bei jų kursai pirkimi sąskaitos datai. Jeigu reikia naujos valiutos, ją galite susikurti: [[http:// | + | Paspaudus du kartus ant laukelio VALIUTA, Jums atsidaro esamos valiutos bei jų kursai pirkimi sąskaitos datai. Jeigu reikia naujos valiutos, ją galite susikurti |
{{ : | {{ : | ||
- | Pasirinkus valiutą, Jums įkrenta tos dienos valiutos kursas. | + | Pasirinkus valiutą, Jums įkrenta tos dienos valiutos kursas. Sukūrus naują valiutą, valiutos kursai atsinaujina kas naktį iš Europos centrinio banko. |
- | :!: Valiutos kursai imami iš Lietuvos banko. | ||
{{ : | {{ : | ||
Linija 23: | Linija 22: | ||
==== 1.2. Apmokėjimo įvedimas ==== | ==== 1.2. Apmokėjimo įvedimas ==== | ||
- | === 1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta === | ||
- | * //Jeigu pirkimo sąskaita buvo apmokėta ta pačia valiuta | + | :?: Jei data nebus nurodyta eilutėje - valiutos kursas bus imamas pagal dokumento antraštės datą |
- | {{ :lt:apmokejimas1.png |}} | + | :?: Paspaudus ties eilutės valiutos kursu du kartus - lentelėje, valiutos kursas visada bus rodomas pagal dukumento antraštės datą, tačiau valiutos kursas bus įkeltas pagal eilutės datą. |
- | Šis pavyzdys yra, kai sutampa pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumentų datos. | ||
- | | + | **Valiutos kurso parinkimas pagal dokumento |
- | {{ : | + | * Pasirenkama sąskaita arba teikėjas |
+ | * Pasirenkama valiuta | ||
+ | * Eilutėje nurodoma apmokėjimo data | ||
+ | * Nurodoma mokėjimo suma | ||
- | Kai bus vedamas apmokėjimo dokumentas kitai datai nei pirkimo | + | {{ : |
+ | |||
+ | |||
+ | === 1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo | ||
+ | |||
+ | * // | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo (žr. pav. žemiau): | ||
- Pirkimo sąskaitos dokumento suma EUR 2020.03.02 datai; | - Pirkimo sąskaitos dokumento suma EUR 2020.03.02 datai; | ||
Linija 41: | Linija 50: | ||
- Pirkimo sąskaitos suma USD; | - Pirkimo sąskaitos suma USD; | ||
- Pirkimo sąskaitos valiutos kursas apmokėjimo dokumento datai, t.y. 2020.04.01 | - Pirkimo sąskaitos valiutos kursas apmokėjimo dokumento datai, t.y. 2020.04.01 | ||
- | - Skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris apmokėjimo korespondencijoje bus atvaizduojamas, | ||
{{ : | {{ : | ||
- | === 1.2.2. Apmokėjimas kita valiuta === | + | Apmokėjimo dokumento korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas, |
+ | === 1.2.2. Apmokėjimas kita valiuta nei Pirkimo sąskaitos | ||
- | //Jeigu pirkimo sąskaita buvo kita valiuta nei apmokėjimas//, | + | //Jeigu pirkimo sąskaita buvo kita valiuta nei apmokėjimas//, |
Pirkimo sąskaitoje valiuta yra USD: | Pirkimo sąskaitoje valiuta yra USD: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | :?: Prieš parenkant valiutą apmokėjimo dokumente, svarbu pasirinkti teisingą mokėjimo datą. | ||
Apmokėjimo dokumentas yra EUR valiuta: | Apmokėjimo dokumentas yra EUR valiuta: | ||
Linija 59: | Linija 70: | ||
Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo: | Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo: | ||
- | - Apmokėjimo | + | - Pirkimo sąskaitos |
- | - Pirkimo sąskatos suma EUR apmokėjimo dokumento datai; | + | - Apmokėjimo dokumento |
- Skirtumas | - Skirtumas | ||
+ | Po apmokėjimo dokumento patvirtinimo, | ||
==== 1.3. Išankstiniai apmokėjimai ==== | ==== 1.3. Išankstiniai apmokėjimai ==== | ||
- | Išankstinio apmokėjimo vedimas | + | Išankstinio apmokėjimo vedimas |
// | // | ||
Linija 73: | Linija 85: | ||
* **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
- | // | + | // |
* **Tiekėjas** - pasirenkamas tiekėjas, kuriam bus daromas išankstinis apmokėjimas; | * **Tiekėjas** - pasirenkamas tiekėjas, kuriam bus daromas išankstinis apmokėjimas; | ||
Linija 92: | Linija 104: | ||
=== 1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta === | === 1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta === | ||
- | Jeigu reikia sudengti išansktinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita | + | Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita, kuri yra ne bazinė |
Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma: | Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma: | ||
Linija 100: | Linija 112: | ||
* **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
- | Apmokėjimo dokumento | + | Apmokėjimo dokumento |
- | * Įvedama pirkimo sąskaita; | + | * Įvedama pirkimo sąskaita. |
- | * Įvedamas išansktinis | + | * Įvedamas išankstinis |
- | :?: Pirkimo | + | :?: Sudengimo apmokėjimo dokumente pirkimo |
- | {{ :lt:valiutos_10.png |}} | + | {{ :lt:valiutos12.png? |}} |
Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente. | Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente. | ||
=== 1.4.2. Skirtingos išankstinio ir pirkimo sąskaitos valiutos === | === 1.4.2. Skirtingos išankstinio ir pirkimo sąskaitos valiutos === | ||
- | Jeigu reikia sudengti išansktinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą. | + | Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą. |
- | Apmokėjimo dokumento viršuje | + | Apmokėjimo dokumento viršuje pildoma: |
- | * **Numeris** - dokumentis | + | * **Numeris** - dokumento |
* **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui; | * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui; | ||
* **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
- | Apmokėjimo dokumento | + | Apmokėjimo dokumento |
- | * Įvedama pirkimo sąskaita; | + | * Įvedama pirkimo sąskaita.Sąskaitos valiutą parenkame tokią pačią kaip ir išankstinio apmokėjimo. Valiutų kursai taip pat turi sutapti. |
- | * Įvedamas išansktinis apmokėjimas; | + | * Įvedamas išansktinis apmokėjimas |
- | :?: Pirkimo sąskaitos valiuta ir kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo. | + | {{ :lt:valiutos13.png |}} |
- | {{ :lt:valiutos_11.png |}} | + | :?: Jeigu išankstinio suma skiriasi nuo pirkimo sąskaitos sumos, tuomet likutį perkeliame pirkimo sąskaitos eilutėje dešinėje pusėje, kur yra laukelis MOKESTIS. Šis veiksmas reikalingas, |
==== 1.5. Tiekėjo skolos peržiūra ==== | ==== 1.5. Tiekėjo skolos peržiūra ==== | ||
- | Tiekėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Skolos tiekėjams** ataskaita. | + | Tiekėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Skolos tiekėjams** ataskaita. |
Šioje ataskaitoje pažymėkite varnelę VALIUTA, spauskite mygtuką ATASKAITA ir Jums rodys tiekėjų skolas kita valiuta: | Šioje ataskaitoje pažymėkite varnelę VALIUTA, spauskite mygtuką ATASKAITA ir Jums rodys tiekėjų skolas kita valiuta: | ||
Linija 135: | Linija 147: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Eilutės | + | Ataskaitos |
- **Mokėti** - kita spalva pažymėti skaičiai yra EUR valiuta; | - **Mokėti** - kita spalva pažymėti skaičiai yra EUR valiuta; | ||
Linija 144: | Linija 156: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Žemiau ataskaitoje sumų reikšmės: | + | Sumų reikšmės |
- **Neapmokėta** - neapmokėtų pirkimo sąskaitų suma USD; | - **Neapmokėta** - neapmokėtų pirkimo sąskaitų suma USD; | ||
- **Suma** - bendra tiekėjo skolos suma USD; | - **Suma** - bendra tiekėjo skolos suma USD; | ||
- **Bazinė valiuta** - bendra tiekėjo skolos suma EUR dokumento datai; | - **Bazinė valiuta** - bendra tiekėjo skolos suma EUR dokumento datai; | ||
- | - **Datos kursas** - bendra tiekėjo skolos suma filtruojamai datai. | + | - **Datos kursas** - bendra tiekėjo skolos suma EUR ataskaitos |
{{ : | {{ : | ||
Linija 155: | Linija 167: | ||
==== 1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga ==== | ==== 1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga ==== | ||
+ | **Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Skolos tiekėjams** ataskaitą. | ||
+ | |||
+ | Skolos tiekėjams ataskaita formuojama norimai datai bei su šiais filtrais: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Didžiojoje knygoje, tuomet formuoje atskaitą su šiais filtrais: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Skolos tiekėjams ataskaitoje informacija laukelyje **BAZINĖ VALIUTA** (t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje **BALANSAS** (rodoma informacija, | ||
+ | |||
+ | Vieno tiekėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
===== 2. Pardavimai ===== | ===== 2. Pardavimai ===== | ||
Linija 180: | Linija 207: | ||
==== 2.2. Pinigų gavimo įvedimas ==== | ==== 2.2. Pinigų gavimo įvedimas ==== | ||
- | === 2.2.1. Pardavimo | + | :?: Jei data nebus nurodyta eilutėje - valiutos kursas bus imamas pagal dokumento antraštės datą |
- | ** 1) Pinigų gavimas | + | :?: Paspaudus ties eilutės valiutos kursu du kartus - lentelėje, valiutos kursas bus rodomas pagal eilutės datą, jei tokia nenurodyta, tuomet rodomas dukumento antraštės datos kursas. |
+ | Norint keisti valiutos kursą pagal eilutės datą įrašykite norimą data, tuomet spauskite ENTER. | ||
- | Jei pinigų gavimas ta pačia data ir ta pačia valiuta kaip sąskaita - pinigų gavimas įvedamas įprastai: pinigų gavimo | + | :!: Jei įrašius norimą eilutės datą nepaspausite ENTER, valiutos kursas nebus atnaujintas! |
- | - Sumokėta - gauta suma bazine valiuta; | + | Valiutos kurso parinkimas pagal dokumento eilutės datą: |
- | - Sąskaitos suma - sąskaitų suma (iš dokumento eilučių) bazine valiuta; | + | |
- | - Skirtumas - turi būti lygus 0. | + | |
+ | * Pasirenkama sąskaita | ||
+ | * Pasirenkama valiuta | ||
+ | * Eilutėje nurodoma apmokėjimo data | ||
+ | * Nurodoma mokėjimo suma | ||
- | {{:lt:pin_gav.png|}} | + | {{ :lt:screenshot_1.png |}} |
+ | === 2.2.1. Pinigų gavimas Pardavimo sąskaitos valiuta === | ||
- | **2) Pinigų gavimas | + | |
- | Jei pinigų gavimas gautas ta pačia valiuta, bet pinigų gavimą vedame kita data nei sąskaitos išrašymo data, tada eilutėje KURSAS atvaizduojamos valiutos kursas tai datai kokia priskirta pinigų gavimo dokumente. Eilutėje BANKO SUMA- įvedama pinigų gavimo suma valiuta (sistema automatiškai siūlo sąskaitos sumą valiuta). | + | {{: |
- | - Apmokėta - pinigų gavimo | + | Pinigų gavimo |
- | - Sąskaitos suma - sąskaitų suma bazine valiuta; | + | |
- | - Skirtumas - skirtumas bazine valiuta tarp pardavimų sąskaitos sumos ir pinigų gavimo sumos. | + | |
+ | - **Apmokėta** - pinigų gavimo suma bazine valiuta; | ||
+ | - **Sąskaitos suma** - sąskaitų suma bazine valiuta; | ||
+ | - **Skirtumas** - skirtumas bazine valiuta tarp pardavimų sąskaitos sumos ir pinigų gavimo sumos. | ||
Linija 209: | Linija 241: | ||
- | === 2.2.2. | + | === 2.2.2. |
Vedant pinigų gavimus kita valiuta svarbu atkreipti dėmesį į pinigų gavimo dokumento datą, nes valiutos kursas bus imamas pagal pinigų gavimo datą. | Vedant pinigų gavimus kita valiuta svarbu atkreipti dėmesį į pinigų gavimo dokumento datą, nes valiutos kursas bus imamas pagal pinigų gavimo datą. | ||
Linija 215: | Linija 247: | ||
Pinigų gavimo dokumento eilutėje laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo gautas pinigų gavimas, laukelyje BANKO SUMA įvedama pinigų gavimo suma ta valiuta, kuria gauti pinigai. | Pinigų gavimo dokumento eilutėje laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo gautas pinigų gavimas, laukelyje BANKO SUMA įvedama pinigų gavimo suma ta valiuta, kuria gauti pinigai. | ||
- | |||
PVZ.: sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento datos yra skirtingos. Sąskaitos valiuta USD, o pinigų gavimas yra EUR. | PVZ.: sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento datos yra skirtingos. Sąskaitos valiuta USD, o pinigų gavimas yra EUR. | ||
- | - Apmokėta - gauta suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumentą; | + | - **Apmokėta** - gauta suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumentą; |
- | - Sąskaitų suma - sąskaitų suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo datą; | + | - **Sąskaitų suma** - sąskaitų suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo datą; |
- | - Skirtumas - sąskaitos suma bazine valiuta minus sąskaitos suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumento datą. | + | - **Skirtumas** - sąskaitos suma bazine valiuta minus sąskaitos suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumento datą. |
+ | :?: Prieš parenkant valiutą pinigų gavimo dokumente, svarbu pasirinkti teisingą mokėjimo datą. | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | Po pinigų gavimo dokumento patvirtinimo, | ||
==== 2.3. Išankstiniai pinigų gavimai ==== | ==== 2.3. Išankstiniai pinigų gavimai ==== | ||
+ | Išankstiniai pinigų gavimai kita valiuta yra daromi pinigų gavimo dokumente: PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI -> PINIGŲ GAVIMAI -> F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | //Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma:// | ||
+ | |||
+ | * **Numeris** - dokumento numeris; | ||
+ | * **Data** - pinigų gavimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
+ | |||
+ | //Pinigų gavimo dokumento eilutėse pildoma:// | ||
+ | |||
+ | * **Pirkėjas** - pasirenkamas pirkėjas, iš kurio buvo gautas išankstinis pinigų gavimas; | ||
+ | * **Valiuta** - pasirenkama valiuta; | ||
+ | * **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta. | ||
+ | |||
+ | Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
==== 2.4. Sudengimai ==== | ==== 2.4. Sudengimai ==== | ||
- | === 2.4.1. Pardavimo sąskaitos valiuta === | ||
- | === 2.4.2. Skirtingos pinigigų gavimo | + | === 2.4.1 Pardavimo sąskaitos valiuta === |
+ | |||
+ | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimo | ||
+ | |||
+ | * **Numeris** - dokumento numeris; | ||
+ | * **Data** - pinigų gavimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (apmokėjimo tipas sudengimas). | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimo dokumento eilutėse pildoma: | ||
+ | |||
+ | * Įvedama pardavimo sąskaita; | ||
+ | * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas su neigiama suma. | ||
+ | |||
+ | :?: Sudengimo pinigų gavimo dokumente | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente. | ||
+ | === 2.4.2.Skirtingos išankstinio ir pardavimo sąskaitos === | ||
+ | |||
+ | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gąvimą su pardavimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pardavimo sąskaitą USD, išankstinis EUR), tuomet vedame naują pinigų gavimo dokumentą. | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma: | ||
+ | |||
+ | * **Numeris** - dokumento numeris; | ||
+ | * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (sudengimas). | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimo dokumento eilutėse pildoma: | ||
+ | |||
+ | * Įvedama pardavimo sąskaita, bet valiuta turi būti nurodoma tokia, kokia buvo išansktiniame pinigų gavime; | ||
+ | * Įvedamas išansktinis pinigų gavima su neigiama suma. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | :?: Sudengimo pinigų gavimo dokumente pardavimo sąskaitos valiutos kursas ir dengiamo išankstinio mokėjimo kursas turi būti tokie, koks buvo išankstinio mokėjimo kursas mokėjimo datai. | ||
==== 2.5. Pirkėjo skolos peržiūra ==== | ==== 2.5. Pirkėjo skolos peržiūra ==== | ||
+ | Pirkėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Pirkėjų skolos** ataskaita. Einate: PARDAVIMAI -> ATASKAITOS -> PIRKĖJŲ SKOLOS. | ||
+ | |||
+ | Šioje ataskaitoje pažymėkite varnelę SU VALIUTA, spauskite mygtuką ATASKAITA ir Jums rodys tiekėjų skolas kita valiuta: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Ataskaitos stulpelių reikšmės (žr. pav. žemiau): | ||
+ | |||
+ | - **Mokėti** - mokėti stulpelyje skaičiai yra pirkėjo skola bazine valiuta; | ||
+ | - **Su Valiuta** - pardavimo sąskaitos valiuta; | ||
+ | - **Kursas** - pardavimo sąskaitos valiutos kursas; | ||
+ | - **Mokėti** - pirkėjo slola pardavimo sąskaitos valiuta. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Sumų reikšmės ataskaitos apačioje (žr. pav. žemiau): | ||
+ | |||
+ | - **Su valiuta** - valiuta; | ||
+ | - **Neapmokėta** - neapmokėtų pardavimo sąskaitų suma ne bazine valiuta; | ||
+ | - **Suma** - bendra pirkėjų skolos suma ne bazine valiuta; | ||
+ | - **Bazinė valiuta** - bendra pirkėjų skolos suma bazine valiuta pagal pardavimo sąskaitų datas; | ||
+ | - **Data** - bendra pirkėjų skolos suma filtruojamai datai bazine valiuta. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
==== 2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga ==== | ==== 2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga ==== | ||
+ | **Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Pirkėjų skolos** ataskaita. | ||
- | ===== 3. Valiutos pirkimo operacija ===== | + | Pirkėjų skolos ataskaita formuojama norimai datai bei su šiais filtrais: |
- | Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. | + | {{: |
- | FINANSAI-> | + | Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais: |
- | Dokumento pildymo seka tuėtų būti sekanti: | + | {{ : |
+ | |||
+ | Pirkėjų skolos ataskaitoje informacija laukelyje BAZINĖ VALIUTA (t.y. suma pardavimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje BALANSAS (rodoma informacija, | ||
+ | |||
+ | Vieno pirkėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | ===== 3. Valiutos pirkimo operacija ===== | ||
+ | |||
+ | Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. Einame: FINANSAI-> | ||
+ | |||
+ | 1. Korespondencijos dokumento viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome. | ||
- | 1. Viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome (paveikslėlis žemiau). | ||
{{: | {{: | ||
- | 2. Numeruotas | + | 2. Korespondencijos dokumento pirmoje eilutėje: |
+ | * Pasirenkame perkamos valiutinės banko sąskaitos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano; | ||
+ | * Antrame | ||
+ | * Laukelyje **Valiutos debetas** nurodome, kokią sumą įsigyjame (pvz.: Debete 1839,5 USD); | ||
+ | * Grįžtame į pirmąjį burbuliuką; | ||
+ | * Debeto pusėje pasiskaičiuoja perkamos valiutos suma bazine valiuta EUR. | ||
{{: | {{: | ||
- | 3. Grįžtame į pirmąjį burbuliuką. Debeto pusė būna pasiskaičiavusi automatiškai, kredito | + | 3. Korespondencijos dokumento antroje eilutėje: |
+ | * Parenkame parduodamos valiutos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano; | ||
+ | * Kredito | ||
{{: | {{: | ||
- | 4. Trečioje eilutėje | + | 4. Korespondencijos dokumento trečioje eilutėje: |
+ | * Įvedame banko komisinių | ||
+ | * Du kartus paspaudus | ||
{{: | {{: | ||
- | 5. Dokumentą išsaugome. | + | 5. Dokumentą išsaugome. |
+ | |||
+ | ===== 4. Valiutinių buh. sąskaitų perskaičiavimas ===== | ||
+ | ==== 4.1. Valiutinių skolų buh. sąskaitų perskaičiavimas ==== | ||
+ | |||
+ | Directo suteikia galimybę automatiškai perskaičiuoti valiutines skolas. | ||
+ | |||
+ | Einame: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → skiltis **Aptarnavimas** → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pildomi laukeliai: | ||
+ | * **Data** - korespondencijos dokumento data; | ||
+ | * **Numeracija** - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; | ||
+ | * **Ankstesnis** - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau; | ||
+ | * **Buh. sąskaitos** - buhalterinė skolos sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; | ||
+ | * **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką **Korespondencija** - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas (žr. žemiau pav.). | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== 4.2. Valiutinių banko buh. sąskaitų perskaičiavimas ==== | ||
+ | |||
+ | Kiekvienai valiutinių banko buh. sąskaitai, taip pat galite atlikti valiutinių skolų perskaičiavimą. | ||
+ | |||
+ | Einame: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → skiltis Aptarnavimas → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS | ||
+ | |||
+ | Pildomi laukeliai: | ||
+ | |||
+ | * **Data** - korespondencijos dokumento data; | ||
+ | * **Numeracija** - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; | ||
+ | * **Ankstesnis** - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau; | ||
+ | * **Buh. sąskaitos** - valiutinė banko buh. sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. Jeigu turite atskiras valiutines banko buh. sąskaitas, jas galite išsivardinti per kablelį; | ||
+ | * **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje. | ||
- | ===== 4. Valiutų perskaičiavimas ===== | + | {{ : |
lt/valiutos_operacijos.1602233359.txt.gz · Keista: 2020/10/09 11:49 vartotojo modesta