Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:valiutos_operacijos [2021/05/19 12:53] – [3. Valiutos pirkimo operacija] ieva
+++ lt:valiutos_operacijos [2023/07/11 16:00] (esamas) – simona
@@ Linija 7: / Linija 7: @@
 ==== 1.1. Pirkimo sąskaitos įvedimas ====
-Jeigu norima įvesti pirkimo sąskaitą kita valiuta, tuomet viską vedame, kaip įprastą pirkimo sąskaitą ([[http://wiki.directo.ee/lt/or_arve#pirkimo_saskaitu_sukurimas]]), tik pasikeičiame valiutą laukelyje **VALIUTA**.
+Jeigu norima įvesti pirkimo sąskaitą kita valiuta, tuomet viską vedame, kaip įprastą pirkimo sąskaitą (instrukcija [[http://wiki.directo.ee/lt/or_arve#pirkimo_saskaitu_sukurimas|čia]]), tik pasikeičiame valiutą laukelyje **VALIUTA**.
-Paspaudus du kartus ant laukelio VALIUTA, Jums atsidaro esamos valiutos bei jų kursai pirkimi sąskaitos datai. Jeigu reikia naujos valiutos, ją galite susikurti: [[http://wiki.directo.ee/lt/valiutos]]
+Paspaudus du kartus ant laukelio VALIUTA, Jums atsidaro esamos valiutos bei jų kursai pirkimi sąskaitos datai. Jeigu reikia naujos valiutos, ją galite susikurti pagal aprašymą paspaudus [[http://wiki.directo.ee/lt/valiutos|čia]].
 {{ :lt:valiutosp.png |}}
@@ Linija 21: / Linija 21: @@
 ==== 1.2. Apmokėjimo įvedimas ====
+:?: Jei data nebus nurodyta eilutėje - valiutos kursas bus imamas pagal dokumento antraštės datą
+:?: Paspaudus ties eilutės valiutos kursu du kartus - lentelėje, valiutos kursas visada bus rodomas pagal dukumento antraštės datą, tačiau valiutos kursas bus įkeltas pagal eilutės datą.
+**Valiutos kurso parinkimas pagal dokumento eilutės datą:**
+  * Pasirenkama sąskaita arba teikėjas
+  * Pasirenkama valiuta
+  * Eilutėje nurodoma apmokėjimo data
+  * Nurodoma mokėjimo suma
+{{ :lt:apmokejimo_eilutes_valiuta.png |}}
 === 1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta ===
@@ Linija 54: / Linija 70: @@
 Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo:
-  - Apmokėjimo dokumento datai USD suma;
+  - Pirkimo sąskaitos dokumento suma EUR 2020.04.06 datai;
-  - Pirkimo sąskatos suma EUR apmokėjimo dokumento datai;
+  - Apmokėjimo dokumento suma EUR 2020.04.20 datai;
   - Skirtumas
@@ Linija 98: / Linija 114: @@
 Apmokėjimo dokumento eilutėse užpildoma:
-  * Įvedama pirkimo sąskaita;
+  * Įvedama pirkimo sąskaita.
   * Įvedamas išankstinis apmokėjimas su neigiama suma.
@@ Linija 118: / Linija 134: @@
 Apmokėjimo dokumento eilutėse pildoma:
-  * Įvedama pirkimo sąskaita;
+  * Įvedama pirkimo sąskaita.Sąskaitos valiutą parenkame tokią pačią kaip ir išankstinio apmokėjimo. Valiutų kursai taip pat turi sutapti.
   * Įvedamas išansktinis apmokėjimas su neigiama suma.
 {{ :lt:valiutos13.png |}}
-:?: Jeigu išankstinio suma skiriasi nuo pirkimo sąskaitos sumos, tuomet likutį perkeliame pirkimo sąskaitoje eilutėje laukelyje MOKESTIS. Šis veiksmas reikalingas, kad tarpinė sąskaita užsidarytų bei nebūtų skirtumų.
+:?: Jeigu išankstinio suma skiriasi nuo pirkimo sąskaitos sumos, tuomet likutį perkeliame pirkimo sąskaitos eilutėje dešinėje pusėje, kur yra laukelis MOKESTIS. Šis veiksmas reikalingas, kad tarpinė sąskaita užsidarytų bei nebūtų skirtumų.
 ==== 1.5. Tiekėjo skolos peržiūra ====
 Tiekėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Skolos tiekėjams** ataskaita. Einame: PIRKIMAI -> ATASKAITOS -> SKOLOS TIEKĖJAMS.
@@ Linija 153: / Linija 169: @@
 **Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Skolos tiekėjams** ataskaitą.
-Skolos tiekėjams ataskaitą formuojama norimai datai bei su šiais filtrais:
+Skolos tiekėjams ataskaita formuojama norimai datai bei su šiais filtrais:
 {{ :lt:skolos_tiekejams_valiuta.png |}}
-Vieno tiekėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:
+Didžiojoje knygoje, tuomet formuoje atskaitą su šiais filtrais:
-{{ :lt:dk_tiekejas.png |}}
+{{ :lt:dk_valiutos.png |}}
 Skolos tiekėjams ataskaitoje informacija laukelyje **BAZINĖ VALIUTA** (t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje **BALANSAS** (rodoma informacija, kuri yra korespondencijose).
-Jeigu norima pasižiūrėti bendrą skolą Didžiojoje knygoje, tuomet formuoje atskaitą su šiais filtrais:
+Vieno tiekėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:
-{{ :lt:dk_valiutos.png |}}
+{{ :lt:dk_tiekejas.png |}}
 ===== 2. Pardavimai =====
@@ Linija 191: / Linija 207: @@
 ==== 2.2. Pinigų gavimo įvedimas ====
+:?: Jei data nebus nurodyta eilutėje - valiutos kursas bus imamas pagal dokumento antraštės datą
+:?: Paspaudus ties eilutės valiutos kursu du kartus - lentelėje, valiutos kursas bus rodomas pagal eilutės datą, jei tokia nenurodyta, tuomet rodomas dukumento antraštės datos kursas.
+Norint keisti valiutos kursą pagal eilutės datą įrašykite norimą data, tuomet spauskite ENTER.
+:!: Jei įrašius norimą eilutės datą nepaspausite ENTER, valiutos kursas nebus atnaujintas!
+Valiutos kurso parinkimas pagal dokumento eilutės datą:
+  * Pasirenkama sąskaita
+  * Pasirenkama valiuta
+  * Eilutėje nurodoma apmokėjimo data
+  * Nurodoma mokėjimo suma
+{{ :lt:screenshot_1.png |}}
 === 2.2.1. Pinigų gavimas Pardavimo sąskaitos valiuta ===
@@ Linija 320: / Linija 352: @@
 **Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Pirkėjų skolos** ataskaita.
-Pirkėjų skolos ataskaita formuojama norimai datai, su valiutos filtru:
+Pirkėjų skolos ataskaita formuojama norimai datai bei su šiais filtrais:
 {{:lt:psvaliuta.png|}}
+Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:
-Didžioji knyga formuojama periodui atitinkamai periodui iki tos daros iki kada lyginamas su pirkėjų skolų ataskaita, taip pat nurodoma pirkėjų skolų buhalterinė sąskaita:
+{{ :lt:dk_bendras.png |}}
-{{:lt:dkpirkeju_valiuta.png|}}
+Pirkėjų skolos ataskaitoje informacija laukelyje BAZINĖ VALIUTA (t.y. suma pardavimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje BALANSAS (rodoma informacija, kuri yra korespondencijose).
-Pirkėjų skolų ataskaitoje teisinga informacija rodoma laukelyje **BAZINĖ VALIUTA**, t.y. suma pardavimo sąskaitų valiutos kursu dokumentų dienai. Didžiojoje knygoje stebima informacija stulpelyje **PASIKEITIMAS**. Čia rodoma informacija, kuri yra korespondencijose suma.
+Vieno pirkėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:
+{{ :lt:dk_pirkejas.png |}}
 ===== 3. Valiutos pirkimo operacija =====
@@ Linija 377: / Linija 412: @@
   * **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje.
-{{ :lt:valiutu_perskaiciavimas2.png?nolink |}}
+{{ :lt:valiutu_perskaiciavimas3.png |}}
-Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką "Korespondencija" - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas.
+Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką **Korespondencija** - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas (žr. žemiau pav.).
-Atlikus perskaičiavimą galite palyginti Skolos tiekėjams ataskaitą su Didžiaja knyga.
+{{ :lt:valiutu_perskaiciavimas1.png |}}
-Ataskaitoje Skolos tiekėjams ataskaitoje užsidėkite varnelę **VALIUTA**:
 ==== 4.2. Valiutinių banko buh. sąskaitų perskaičiavimas ====
+Kiekvienai valiutinių banko buh. sąskaitai, taip pat galite atlikti valiutinių skolų perskaičiavimą.
+Einame: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → skiltis Aptarnavimas → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS
+Pildomi laukeliai:
+  * **Data** - korespondencijos dokumento data;
+  * **Numeracija** - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo;
+  * **Ankstesnis** - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau;
+  * **Buh. sąskaitos** - valiutinė banko buh. sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. Jeigu turite atskiras valiutines banko buh. sąskaitas, jas galite išsivardinti per kablelį;
+  * **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje.
+{{ :lt:valiutos10.png |}}