Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:valiutos_operacijos [2021/05/19 11:28]
ieva [2.4.1 Pardavimo sąskaitos valiuta]
+++ lt:valiutos_operacijos [2021/10/25 15:39]
lida [1.2. Apmokėjimo įvedimas]
@@ Linija 22: / Linija 22: @@
 ==== 1.2. Apmokėjimo įvedimas ====
+[isauth @lt_user]
+:?: Jei data nebus nurodyta eilutėje - valiutos kursas bus imamas pagal dokumento antraštės datą
+:?: Paspaudus ties eilutės valiutos kursu du kartus - lentelėje, valiutos kursas visada bus rodomas pagal dukumento antraštės datą.
+:!: Valiutos kurso parinkimas pagal dokumento eilutės datą:
+  * Pasrenkama sąskaita arba teikėjas
+  * Pasirenkama valiuta
+  * Eilutėje nurodoma apmokėjimo data
+  * Nurodoma mokėjimo suma
+{{ :lt:apmokejimo_eilutes_valiuta.png |}}
+ [/isauth]
 === 1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta ===
@@ Linija 153: / Linija 173: @@
 **Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Skolos tiekėjams** ataskaitą.
-Skolos tiekėjams ataskaitą formuojama norimai datai bei su šiais filtrais:
+Skolos tiekėjams ataskaita formuojama norimai datai bei su šiais filtrais:
 {{ :lt:skolos_tiekejams_valiuta.png |}}
-Vieno tiekėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:
+Didžiojoje knygoje, tuomet formuoje atskaitą su šiais filtrais:
-{{ :lt:dk_tiekejas.png |}}
+{{ :lt:dk_valiutos.png |}}
 Skolos tiekėjams ataskaitoje informacija laukelyje **BAZINĖ VALIUTA** (t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje **BALANSAS** (rodoma informacija, kuri yra korespondencijose).
-Jeigu norima pasižiūrėti bendrą skolą Didžiojoje knygoje, tuomet formuoje atskaitą su šiais filtrais:
+Vieno tiekėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:
-{{ :lt:dk_valiutos.png |}}
+{{ :lt:dk_tiekejas.png |}}
 ===== 2. Pardavimai =====
@@ Linija 270: / Linija 290: @@
 Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente.
-=== 2.4.2.Skirtingos valiutos išankstinio pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos ===
+=== 2.4.2.Skirtingos išankstinio ir pardavimo sąskaitos ===
 Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gąvimą su pardavimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pardavimo sąskaitą USD, išankstinis EUR), tuomet vedame naują pinigų gavimo dokumentą.
@@ Linija 283: / Linija 303: @@
   * Įvedama pardavimo sąskaita, bet valiuta turi būti nurodoma tokia, kokia buvo išansktiniame pinigų gavime;
-  * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas;
+  * Įvedamas išansktinis pinigų gavima su neigiama suma.
 {{:lt:sudengimas_val_kita_pard.png|}}
-:?: Pardavimo sąskaitos valiuta ir kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo.
+:?: Sudengimo pinigų gavimo dokumente pardavimo sąskaitos valiutos kursas ir dengiamo išankstinio mokėjimo kursas turi būti tokie, koks buvo išankstinio mokėjimo kursas mokėjimo datai.
@@ Linija 298: / Linija 318: @@
 {{:lt:pirkejuskolosvaliuta.png|}}
-Ataskaitos stulpelių reikšmės:
+Ataskaitos stulpelių reikšmės (žr. pav. žemiau):
   - **Mokėti** - mokėti stulpelyje skaičiai yra pirkėjo skola bazine valiuta;
@@ Linija 307: / Linija 327: @@
 {{:lt:pirkejuskeilute.png|}}
-Žemiau ataskaitoje pateikiamos suminės bendros ištaiškos:
+Sumų reikšmės ataskaitos apačioje (žr. pav. žemiau):
   - **Su valiuta** - valiuta;
-  - **Neapmokėta** - neapmokėtų pardavimo sąskaitų suma ta valiuta;
+  - **Neapmokėta** - neapmokėtų pardavimo sąskaitų suma ne bazine valiuta;
-  - **Suma** - bendra pirkėjų skolos suma ta valiuta;
+  - **Suma** - bendra pirkėjų skolos suma ne bazine valiuta;
   - **Bazinė valiuta** - bendra pirkėjų skolos suma bazine valiuta pagal pardavimo sąskaitų datas;
   - **Data** - bendra pirkėjų skolos suma filtruojamai datai bazine valiuta.
@@ Linija 320: / Linija 340: @@
 **Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Pirkėjų skolos** ataskaita.
-Pirkėjų skolos ataskaita formuojama norimai datai, su valiutos filtru:
+Pirkėjų skolos ataskaita formuojama norimai datai bei su šiais filtrais:
 {{:lt:psvaliuta.png|}}
+Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:
+{{ :lt:dk_bendras.png |}}
-Didžioji knyga formuojama periodui atitinkamai periodui iki tos daros iki kada lyginamas su pirkėjų skolų ataskaita, taip pat nurodoma pirkėjų skolų buhalterinė sąskaita:
+Pirkėjų skolos ataskaitoje informacija laukelyje BAZINĖ VALIUTA (t.y. suma pardavimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje BALANSAS (rodoma informacija, kuri yra korespondencijose).
-{{:lt:dkpirkeju_valiuta.png|}}
+Vieno pirkėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:
-Pirkėjų skolų ataskaitoje teisinga informacija rodoma laukelyje **BAZINĖ VALIUTA**, t.y. suma pardavimo sąskaitų valiutos kursu dokumentų dienai. Didžiojoje knygoje stebima informacija stulpelyje **PASIKEITIMAS**. Čia rodoma informacija, kuri yra korespondencijose suma.
+{{ :lt:dk_pirkejas.png |}}
 ===== 3. Valiutos pirkimo operacija =====
 Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. Einame: FINANSAI-> Korespondencijos -> F2-naujas.
 . Korespondencijos dokumento viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome.
 {{:lt:valiutos_pirkimas_1.png|}}
 . Korespondencijos dokumento pirmoje eilutėje:
   * Pasirenkame perkamos valiutinės banko sąskaitos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano;
   * Antrame burbuliuke laukelyje **Valiuta**, nurodome, kokią valiutą įsigyjame. Užpildžius lauką **Valiuta** - įsikels valiutos kursas pagal viršuje pasirinktą datą;
@@ Linija 346: / Linija 370: @@
 {{:lt:valiutos_pirkimas_2.png|}}
 . Korespondencijos dokumento antroje eilutėje:
   * Parenkame parduodamos valiutos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano;
   * Kredito pusėje įrašome, kiek Eur išleidome (suma matosi banko išraše).
@@ Linija 352: / Linija 376: @@
 {{:lt:valiutos_pirkimas_3.png|}}
 . Korespondencijos dokumento trečioje eilutėje:
   * Įvedame banko komisinių buh. sąskaitą iš sąskaitų plano už valiutos pirkimo operaciją;
   * Du kartus paspaudus ant kredito laukelio - įsikels skirtumas, kokia suma atiteko bankui už valiutos pirkimą.
@@ Linija 358: / Linija 382: @@
 {{:lt:valiutos_pirkimas_4.png|}}
 . Dokumentą išsaugome.
 ===== 4. Valiutinių buh. sąskaitų perskaičiavimas =====
@@ Linija 376: / Linija 400: @@
   * **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje.
-{{ :lt:valiutu_perskaiciavimas2.png?nolink |}}
+{{ :lt:valiutu_perskaiciavimas3.png |}}
-Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką "Korespondencija" - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas.
+Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką **Korespondencija** - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas (žr. žemiau pav.).
-Atlikus perskaičiavimą galite palyginti Skolos tiekėjams ataskaitą su Didžiaja knyga.
+{{ :lt:valiutu_perskaiciavimas1.png |}}
-Ataskaitoje Skolos tiekėjams ataskaitoje užsidėkite varnelę **VALIUTA**:
 ==== 4.2. Valiutinių banko buh. sąskaitų perskaičiavimas ====
+Kiekvienai valiutinių banko buh. sąskaitai, taip pat galite atlikti valiutinių skolų perskaičiavimą.
+Einame: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → skiltis Aptarnavimas → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS
+Pildomi laukeliai:
+  * **Data** - korespondencijos dokumento data;
+  * **Numeracija** - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo;
+  * **Ankstesnis** - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau;
+  * **Buh. sąskaitos** - valiutinė banko buh. sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. Jeigu turite atskiras valiutines banko buh. sąskaitas, jas galite išsivardinti per kablelį;
+  * **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje.
+{{ :lt:valiutos10.png |}}

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud