Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:valiutos_operacijos [2021/05/19 11:21]
ieva [2.2.2. Skirtingos pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos]
+++ lt:valiutos_operacijos [2021/05/19 14:28]
ieva [4.1. Valiutinių skolų buh. sąskaitų perskaičiavimas]
@@ Linija 110: / Linija 110: @@
 Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą.
-Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma:
+Apmokėjimo dokumento viršuje pildoma:
   * **Numeris** - dokumento numeris;
@@ Linija 116: / Linija 116: @@
   * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas.
-Apmokėjimo dokumento eilutėse užpildoma:
+Apmokėjimo dokumento eilutėse pildoma:
   * Įvedama pirkimo sąskaita;
@@ Linija 153: / Linija 153: @@
 **Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Skolos tiekėjams** ataskaitą.
-Skolos tiekėjams ataskaitą formuojama norimai datai bei su šiais filtrais:
+Skolos tiekėjams ataskaita formuojama norimai datai bei su šiais filtrais:
 {{ :lt:skolos_tiekejams_valiuta.png |}}
-Vieno tiekėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:
+Didžiojoje knygoje, tuomet formuoje atskaitą su šiais filtrais:
-{{ :lt:dk_tiekejas.png |}}
+{{ :lt:dk_valiutos.png |}}
 Skolos tiekėjams ataskaitoje informacija laukelyje **BAZINĖ VALIUTA** (t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje **BALANSAS** (rodoma informacija, kuri yra korespondencijose).
-Jeigu norima pasižiūrėti bendrą skolą Didžiojoje knygoje, tuomet formuoje atskaitą su šiais filtrais:
+Vieno tiekėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:
-{{ :lt:dk_valiutos.png |}}
+{{ :lt:dk_tiekejas.png |}}
 ===== 2. Pardavimai =====
@@ Linija 221: / Linija 221: @@
   - **Skirtumas** - sąskaitos suma bazine valiuta minus sąskaitos suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumento datą.
-:?:Prieš parenkant valiutą pinigų gavimo dokumente, svarbu pasirinkti teisingą mokėjimo datą.
+:?: Prieš parenkant valiutą pinigų gavimo dokumente, svarbu pasirinkti teisingą mokėjimo datą.
 {{:lt:apkokejimas_kita_valiuta.png|}}
+Po pinigų gavimo dokumento patvirtinimo, korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pardavimo sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka.
 ==== 2.3. Išankstiniai pinigų gavimai ====
@@ Linija 241: / Linija 243: @@
   * **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta.
-Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: pinigų gavimo dokumento suma bazine valiuta pinigų gavimo datos kursu;
+Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: pinigų gavimo dokumento suma bazine valiuta pinigų gavimo datos kursu.
@@ Linija 250: / Linija 252: @@
 === 2.4.1 Pardavimo sąskaitos valiuta ===
+Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita,  kuri yra ne bazinė valiuta, vedame naują pinigų gavimo dokumentą.
-Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kurių valiuta vienoda, bet ne bazinė, tuomet pinigų gavimo dokumente pildome:
 Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma:
-  * **Numeris** - dokumentis numeris;
+  * **Numeris** - dokumento numeris;
   * **Data** - pinigų gavimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo;
   * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (apmokėjimo tipas sudengimas).
@@ Linija 262: / Linija 263: @@
   * Įvedama pardavimo sąskaita;
-  * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas;
+  * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas su neigiama suma.
-:?: Pardavimo sąskaitos valiutos kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio pinigų gavimo.
+:?: Sudengimo pinigų gavimo dokumente pardavimo sąskaitos valiutos kursas ir dengiamo išankstinio mokėjimo kursas turi būti tokie, koks buvo išankstinio mokėjimo kursas mokėjimo datai.
 {{:lt:sudengimas_val_pard.png|}}
-Patvirtinus dokumentą, sistema paskaičiuos neigiama ar teigiama valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente.
+Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente.
-=== 2.4.2.Skirtingos valiutos išankstinio pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos ===
+=== 2.4.2.Skirtingos išankstinio ir pardavimo sąskaitos ===
 Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gąvimą su pardavimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pardavimo sąskaitą USD, išankstinis EUR), tuomet vedame naują pinigų gavimo dokumentą.
@@ Linija 282: / Linija 283: @@
   * Įvedama pardavimo sąskaita, bet valiuta turi būti nurodoma tokia, kokia buvo išansktiniame pinigų gavime;
-  * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas;
+  * Įvedamas išansktinis pinigų gavima su neigiama suma.
 {{:lt:sudengimas_val_kita_pard.png|}}
-:?: Pardavimo sąskaitos valiuta ir kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo.
+:?: Sudengimo pinigų gavimo dokumente pardavimo sąskaitos valiutos kursas ir dengiamo išankstinio mokėjimo kursas turi būti tokie, koks buvo išankstinio mokėjimo kursas mokėjimo datai.
@@ Linija 297: / Linija 298: @@
 {{:lt:pirkejuskolosvaliuta.png|}}
-Ataskaitos stulpelių reikšmės:
+Ataskaitos stulpelių reikšmės (žr. pav. žemiau):
   - **Mokėti** - mokėti stulpelyje skaičiai yra pirkėjo skola bazine valiuta;
@@ Linija 306: / Linija 307: @@
 {{:lt:pirkejuskeilute.png|}}
-Žemiau ataskaitoje pateikiamos suminės bendros ištaiškos:
+Sumų reikšmės ataskaitos apačioje (žr. pav. žemiau):
   - **Su valiuta** - valiuta;
-  - **Neapmokėta** - neapmokėtų pardavimo sąskaitų suma ta valiuta;
+  - **Neapmokėta** - neapmokėtų pardavimo sąskaitų suma ne bazine valiuta;
-  - **Suma** - bendra pirkėjų skolos suma ta valiuta;
+  - **Suma** - bendra pirkėjų skolos suma ne bazine valiuta;
   - **Bazinė valiuta** - bendra pirkėjų skolos suma bazine valiuta pagal pardavimo sąskaitų datas;
   - **Data** - bendra pirkėjų skolos suma filtruojamai datai bazine valiuta.
@@ Linija 319: / Linija 320: @@
 **Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Pirkėjų skolos** ataskaita.
-Pirkėjų skolos ataskaita formuojama norimai datai, su valiutos filtru:
+Pirkėjų skolos ataskaita formuojama norimai datai bei su šiais filtrais:
 {{:lt:psvaliuta.png|}}
+Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:
-Didžioji knyga formuojama periodui atitinkamai periodui iki tos daros iki kada lyginamas su pirkėjų skolų ataskaita, taip pat nurodoma pirkėjų skolų buhalterinė sąskaita:
+{{ :lt:dk_bendras.png |}}
-{{:lt:dkpirkeju_valiuta.png|}}
+Pirkėjų skolos ataskaitoje informacija laukelyje BAZINĖ VALIUTA (t.y. suma pardavimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje BALANSAS (rodoma informacija, kuri yra korespondencijose).
-Pirkėjų skolų ataskaitoje teisinga informacija rodoma laukelyje **BAZINĖ VALIUTA**, t.y. suma pardavimo sąskaitų valiutos kursu dokumentų dienai. Didžiojoje knygoje stebima informacija stulpelyje **PASIKEITIMAS**. Čia rodoma informacija, kuri yra korespondencijose suma.
+Vieno pirkėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:
+{{ :lt:dk_pirkejas.png |}}
 ===== 3. Valiutos pirkimo operacija =====
 Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. Einame: FINANSAI-> Korespondencijos -> F2-naujas.
 . Korespondencijos dokumento viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome.
 {{:lt:valiutos_pirkimas_1.png|}}
 . Korespondencijos dokumento pirmoje eilutėje:
   * Pasirenkame perkamos valiutinės banko sąskaitos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano;
   * Antrame burbuliuke laukelyje **Valiuta**, nurodome, kokią valiutą įsigyjame. Užpildžius lauką **Valiuta** - įsikels valiutos kursas pagal viršuje pasirinktą datą;
@@ Linija 345: / Linija 350: @@
 {{:lt:valiutos_pirkimas_2.png|}}
 . Korespondencijos dokumento antroje eilutėje:
   * Parenkame parduodamos valiutos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano;
   * Kredito pusėje įrašome, kiek Eur išleidome (suma matosi banko išraše).
@@ Linija 351: / Linija 356: @@
 {{:lt:valiutos_pirkimas_3.png|}}
 . Korespondencijos dokumento trečioje eilutėje:
   * Įvedame banko komisinių buh. sąskaitą iš sąskaitų plano už valiutos pirkimo operaciją;
   * Du kartus paspaudus ant kredito laukelio - įsikels skirtumas, kokia suma atiteko bankui už valiutos pirkimą.
@@ Linija 357: / Linija 362: @@
 {{:lt:valiutos_pirkimas_4.png|}}
 . Dokumentą išsaugome.
 ===== 4. Valiutinių buh. sąskaitų perskaičiavimas =====
@@ Linija 375: / Linija 380: @@
   * **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje.
-{{ :lt:valiutu_perskaiciavimas2.png?nolink |}}
+{{ :lt:valiutu_perskaiciavimas3.png |}}
-Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką "Korespondencija" - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas.
-Atlikus perskaičiavimą galite palyginti Skolos tiekėjams ataskaitą su Didžiaja knyga.
+Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką **Korespondencija** - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas (žr. žemiau pav.).
-Ataskaitoje Skolos tiekėjams ataskaitoje užsidėkite varnelę **VALIUTA**:
+{{ :lt:valiutu_perskaiciavimas1.png |}}
 ==== 4.2. Valiutinių banko buh. sąskaitų perskaičiavimas ====

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud