Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Last revision Both sides next revision | ||
lt:valiutos_operacijos [2021/05/19 11:18] ieva [2.2.1. Pardavimo sąskaitos valiuta] |
lt:valiutos_operacijos [2023/03/24 10:04] migle |
||
---|---|---|---|
Linija 21: | Linija 21: | ||
==== 1.2. Apmokėjimo įvedimas ==== | ==== 1.2. Apmokėjimo įvedimas ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :?: Jei data nebus nurodyta eilutėje - valiutos kursas bus imamas pagal dokumento antraštės datą | ||
+ | |||
+ | :?: Paspaudus ties eilutės valiutos kursu du kartus - lentelėje, valiutos kursas visada bus rodomas pagal dukumento antraštės datą, tačiau valiutos kursas bus įkeltas pagal eilutės datą. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Valiutos kurso parinkimas pagal dokumento eilutės datą:** | ||
+ | |||
+ | * Pasirenkama sąskaita arba teikėjas | ||
+ | * Pasirenkama valiuta | ||
+ | * Eilutėje nurodoma apmokėjimo data | ||
+ | * Nurodoma mokėjimo suma | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:apmokejimo_eilutes_valiuta.png |}} | ||
+ | |||
=== 1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta === | === 1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta === | ||
Linija 54: | Linija 70: | ||
Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo: | Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo: | ||
- | - Apmokėjimo dokumento datai USD suma; | + | - Pirkimo sąskaitos dokumento suma EUR 2020.04.06 datai; |
- | - Pirkimo sąskatos suma EUR apmokėjimo dokumento datai; | + | - Apmokėjimo dokumento suma EUR 2020.04.20 datai; |
- Skirtumas | - Skirtumas | ||
Linija 98: | Linija 114: | ||
Apmokėjimo dokumento eilutėse užpildoma: | Apmokėjimo dokumento eilutėse užpildoma: | ||
- | * Įvedama pirkimo sąskaita; | + | * Įvedama pirkimo sąskaita. |
* Įvedamas išankstinis apmokėjimas su neigiama suma. | * Įvedamas išankstinis apmokėjimas su neigiama suma. | ||
Linija 110: | Linija 126: | ||
Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą. | Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą. | ||
- | Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma: | + | Apmokėjimo dokumento viršuje pildoma: |
* **Numeris** - dokumento numeris; | * **Numeris** - dokumento numeris; | ||
Linija 116: | Linija 132: | ||
* **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
- | Apmokėjimo dokumento eilutėse užpildoma: | + | Apmokėjimo dokumento eilutėse pildoma: |
- | * Įvedama pirkimo sąskaita; | + | * Įvedama pirkimo sąskaita.Sąskaitos valiutą parenkame tokią pačią kaip ir išankstinio apmokėjimo. Valiutų kursai taip pat turi sutapti. |
* Įvedamas išansktinis apmokėjimas su neigiama suma. | * Įvedamas išansktinis apmokėjimas su neigiama suma. | ||
{{ :lt:valiutos13.png |}} | {{ :lt:valiutos13.png |}} | ||
- | :?: Jeigu išankstinio suma skiriasi nuo pirkimo sąskaitos sumos, tuomet likutį perkeliame pirkimo sąskaitoje eilutėje laukelyje MOKESTIS. Šis veiksmas reikalingas, kad tarpinė sąskaita užsidarytų bei nebūtų skirtumų. | + | :?: Jeigu išankstinio suma skiriasi nuo pirkimo sąskaitos sumos, tuomet likutį perkeliame pirkimo sąskaitos eilutėje dešinėje pusėje, kur yra laukelis MOKESTIS. Šis veiksmas reikalingas, kad tarpinė sąskaita užsidarytų bei nebūtų skirtumų. |
==== 1.5. Tiekėjo skolos peržiūra ==== | ==== 1.5. Tiekėjo skolos peržiūra ==== | ||
Tiekėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Skolos tiekėjams** ataskaita. Einame: PIRKIMAI -> ATASKAITOS -> SKOLOS TIEKĖJAMS. | Tiekėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Skolos tiekėjams** ataskaita. Einame: PIRKIMAI -> ATASKAITOS -> SKOLOS TIEKĖJAMS. | ||
Linija 153: | Linija 169: | ||
**Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Skolos tiekėjams** ataskaitą. | **Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Skolos tiekėjams** ataskaitą. | ||
- | Skolos tiekėjams ataskaitą formuojama norimai datai bei su šiais filtrais: | + | Skolos tiekėjams ataskaita formuojama norimai datai bei su šiais filtrais: |
{{ :lt:skolos_tiekejams_valiuta.png |}} | {{ :lt:skolos_tiekejams_valiuta.png |}} | ||
- | Vieno tiekėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais: | + | Didžiojoje knygoje, tuomet formuoje atskaitą su šiais filtrais: |
- | {{ :lt:dk_tiekejas.png |}} | + | {{ :lt:dk_valiutos.png |}} |
Skolos tiekėjams ataskaitoje informacija laukelyje **BAZINĖ VALIUTA** (t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje **BALANSAS** (rodoma informacija, kuri yra korespondencijose). | Skolos tiekėjams ataskaitoje informacija laukelyje **BAZINĖ VALIUTA** (t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje **BALANSAS** (rodoma informacija, kuri yra korespondencijose). | ||
- | Jeigu norima pasižiūrėti bendrą skolą Didžiojoje knygoje, tuomet formuoje atskaitą su šiais filtrais: | + | Vieno tiekėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais: |
- | {{ :lt:dk_valiutos.png |}} | + | {{ :lt:dk_tiekejas.png |}} |
===== 2. Pardavimai ===== | ===== 2. Pardavimai ===== | ||
Linija 191: | Linija 207: | ||
==== 2.2. Pinigų gavimo įvedimas ==== | ==== 2.2. Pinigų gavimo įvedimas ==== | ||
+ | :?: Jei data nebus nurodyta eilutėje - valiutos kursas bus imamas pagal dokumento antraštės datą | ||
+ | |||
+ | :?: Paspaudus ties eilutės valiutos kursu du kartus - lentelėje, valiutos kursas bus rodomas pagal eilutės datą, jei tokia nenurodyta, tuomet rodomas dukumento antraštės datos kursas. | ||
+ | |||
+ | Norint keisti valiutos kursą pagal eilutės datą įrašykite norimą data, tuomet spauskite ENTER. | ||
+ | |||
+ | :!: Jei įrašius norimą eilutės datą nepaspausite ENTER, valiutos kursas nebus atnaujintas! | ||
+ | |||
+ | Valiutos kurso parinkimas pagal dokumento eilutės datą: | ||
+ | |||
+ | * Pasirenkama sąskaita | ||
+ | * Pasirenkama valiuta | ||
+ | * Eilutėje nurodoma apmokėjimo data | ||
+ | * Nurodoma mokėjimo suma | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:screenshot_1.png |}} | ||
=== 2.2.1. Pinigų gavimas Pardavimo sąskaitos valiuta === | === 2.2.1. Pinigų gavimas Pardavimo sąskaitos valiuta === | ||
Linija 209: | Linija 241: | ||
- | === 2.2.2. Skirtingos pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos === | + | === 2.2.2. Pinigų gavimas kita valiuta nei Pardavimo sąskaitos valiuta === |
Vedant pinigų gavimus kita valiuta svarbu atkreipti dėmesį į pinigų gavimo dokumento datą, nes valiutos kursas bus imamas pagal pinigų gavimo datą. | Vedant pinigų gavimus kita valiuta svarbu atkreipti dėmesį į pinigų gavimo dokumento datą, nes valiutos kursas bus imamas pagal pinigų gavimo datą. | ||
Linija 215: | Linija 247: | ||
Pinigų gavimo dokumento eilutėje laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo gautas pinigų gavimas, laukelyje BANKO SUMA įvedama pinigų gavimo suma ta valiuta, kuria gauti pinigai. | Pinigų gavimo dokumento eilutėje laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo gautas pinigų gavimas, laukelyje BANKO SUMA įvedama pinigų gavimo suma ta valiuta, kuria gauti pinigai. | ||
- | |||
PVZ.: sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento datos yra skirtingos. Sąskaitos valiuta USD, o pinigų gavimas yra EUR. | PVZ.: sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento datos yra skirtingos. Sąskaitos valiuta USD, o pinigų gavimas yra EUR. | ||
Linija 222: | Linija 253: | ||
- **Skirtumas** - sąskaitos suma bazine valiuta minus sąskaitos suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumento datą. | - **Skirtumas** - sąskaitos suma bazine valiuta minus sąskaitos suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumento datą. | ||
+ | :?: Prieš parenkant valiutą pinigų gavimo dokumente, svarbu pasirinkti teisingą mokėjimo datą. | ||
{{:lt:apkokejimas_kita_valiuta.png|}} | {{:lt:apkokejimas_kita_valiuta.png|}} | ||
+ | |||
+ | Po pinigų gavimo dokumento patvirtinimo, korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pardavimo sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka. | ||
==== 2.3. Išankstiniai pinigų gavimai ==== | ==== 2.3. Išankstiniai pinigų gavimai ==== | ||
Linija 242: | Linija 275: | ||
* **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta. | * **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta. | ||
- | Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: pinigų gavimo dokumento suma bazine valiuta pinigų gavimo datos kursu; | + | Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: pinigų gavimo dokumento suma bazine valiuta pinigų gavimo datos kursu. |
Linija 251: | Linija 284: | ||
=== 2.4.1 Pardavimo sąskaitos valiuta === | === 2.4.1 Pardavimo sąskaitos valiuta === | ||
- | + | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kuri yra ne bazinė valiuta, vedame naują pinigų gavimo dokumentą. | |
- | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kurių valiuta vienoda, bet ne bazinė, tuomet pinigų gavimo dokumente pildome: | + | |
Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma: | Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma: | ||
- | * **Numeris** - dokumentis numeris; | + | * **Numeris** - dokumento numeris; |
* **Data** - pinigų gavimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; | * **Data** - pinigų gavimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; | ||
* **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (apmokėjimo tipas sudengimas). | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (apmokėjimo tipas sudengimas). | ||
Linija 263: | Linija 295: | ||
* Įvedama pardavimo sąskaita; | * Įvedama pardavimo sąskaita; | ||
- | * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas; | + | * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas su neigiama suma. |
- | :?: Pardavimo sąskaitos valiutos kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio pinigų gavimo. | + | :?: Sudengimo pinigų gavimo dokumente pardavimo sąskaitos valiutos kursas ir dengiamo išankstinio mokėjimo kursas turi būti tokie, koks buvo išankstinio mokėjimo kursas mokėjimo datai. |
{{:lt:sudengimas_val_pard.png|}} | {{:lt:sudengimas_val_pard.png|}} | ||
- | Patvirtinus dokumentą, sistema paskaičiuos neigiama ar teigiama valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente. | + | Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente. |
- | === 2.4.2.Skirtingos valiutos išankstinio pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos === | + | === 2.4.2.Skirtingos išankstinio ir pardavimo sąskaitos === |
Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gąvimą su pardavimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pardavimo sąskaitą USD, išankstinis EUR), tuomet vedame naują pinigų gavimo dokumentą. | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gąvimą su pardavimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pardavimo sąskaitą USD, išankstinis EUR), tuomet vedame naują pinigų gavimo dokumentą. | ||
Linija 283: | Linija 315: | ||
* Įvedama pardavimo sąskaita, bet valiuta turi būti nurodoma tokia, kokia buvo išansktiniame pinigų gavime; | * Įvedama pardavimo sąskaita, bet valiuta turi būti nurodoma tokia, kokia buvo išansktiniame pinigų gavime; | ||
- | * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas; | + | * Įvedamas išansktinis pinigų gavima su neigiama suma. |
{{:lt:sudengimas_val_kita_pard.png|}} | {{:lt:sudengimas_val_kita_pard.png|}} | ||
- | :?: Pardavimo sąskaitos valiuta ir kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo. | + | :?: Sudengimo pinigų gavimo dokumente pardavimo sąskaitos valiutos kursas ir dengiamo išankstinio mokėjimo kursas turi būti tokie, koks buvo išankstinio mokėjimo kursas mokėjimo datai. |
Linija 298: | Linija 330: | ||
{{:lt:pirkejuskolosvaliuta.png|}} | {{:lt:pirkejuskolosvaliuta.png|}} | ||
- | Ataskaitos stulpelių reikšmės: | + | Ataskaitos stulpelių reikšmės (žr. pav. žemiau): |
- **Mokėti** - mokėti stulpelyje skaičiai yra pirkėjo skola bazine valiuta; | - **Mokėti** - mokėti stulpelyje skaičiai yra pirkėjo skola bazine valiuta; | ||
Linija 307: | Linija 339: | ||
{{:lt:pirkejuskeilute.png|}} | {{:lt:pirkejuskeilute.png|}} | ||
- | Žemiau ataskaitoje pateikiamos suminės bendros ištaiškos: | + | Sumų reikšmės ataskaitos apačioje (žr. pav. žemiau): |
- **Su valiuta** - valiuta; | - **Su valiuta** - valiuta; | ||
- | - **Neapmokėta** - neapmokėtų pardavimo sąskaitų suma ta valiuta; | + | - **Neapmokėta** - neapmokėtų pardavimo sąskaitų suma ne bazine valiuta; |
- | - **Suma** - bendra pirkėjų skolos suma ta valiuta; | + | - **Suma** - bendra pirkėjų skolos suma ne bazine valiuta; |
- **Bazinė valiuta** - bendra pirkėjų skolos suma bazine valiuta pagal pardavimo sąskaitų datas; | - **Bazinė valiuta** - bendra pirkėjų skolos suma bazine valiuta pagal pardavimo sąskaitų datas; | ||
- **Data** - bendra pirkėjų skolos suma filtruojamai datai bazine valiuta. | - **Data** - bendra pirkėjų skolos suma filtruojamai datai bazine valiuta. | ||
Linija 320: | Linija 352: | ||
**Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Pirkėjų skolos** ataskaita. | **Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Pirkėjų skolos** ataskaita. | ||
- | Pirkėjų skolos ataskaita formuojama norimai datai, su valiutos filtru: | + | Pirkėjų skolos ataskaita formuojama norimai datai bei su šiais filtrais: |
{{:lt:psvaliuta.png|}} | {{:lt:psvaliuta.png|}} | ||
+ | Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais: | ||
- | Didžioji knyga formuojama periodui atitinkamai periodui iki tos daros iki kada lyginamas su pirkėjų skolų ataskaita, taip pat nurodoma pirkėjų skolų buhalterinė sąskaita: | + | {{ :lt:dk_bendras.png |}} |
- | {{:lt:dkpirkeju_valiuta.png|}} | + | Pirkėjų skolos ataskaitoje informacija laukelyje BAZINĖ VALIUTA (t.y. suma pardavimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje BALANSAS (rodoma informacija, kuri yra korespondencijose). |
- | Pirkėjų skolų ataskaitoje teisinga informacija rodoma laukelyje **BAZINĖ VALIUTA**, t.y. suma pardavimo sąskaitų valiutos kursu dokumentų dienai. Didžiojoje knygoje stebima informacija stulpelyje **PASIKEITIMAS**. Čia rodoma informacija, kuri yra korespondencijose suma. | + | Vieno pirkėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais: |
+ | |||
+ | {{ :lt:dk_pirkejas.png |}} | ||
===== 3. Valiutos pirkimo operacija ===== | ===== 3. Valiutos pirkimo operacija ===== | ||
Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. Einame: FINANSAI-> Korespondencijos -> F2-naujas. | Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. Einame: FINANSAI-> Korespondencijos -> F2-naujas. | ||
- | 1. Korespondencijos dokumento viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome. | + | 1. Korespondencijos dokumento viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome. |
{{:lt:valiutos_pirkimas_1.png|}} | {{:lt:valiutos_pirkimas_1.png|}} | ||
- | 2. Korespondencijos dokumento pirmoje eilutėje: | + | 2. Korespondencijos dokumento pirmoje eilutėje: |
* Pasirenkame perkamos valiutinės banko sąskaitos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano; | * Pasirenkame perkamos valiutinės banko sąskaitos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano; | ||
* Antrame burbuliuke laukelyje **Valiuta**, nurodome, kokią valiutą įsigyjame. Užpildžius lauką **Valiuta** - įsikels valiutos kursas pagal viršuje pasirinktą datą; | * Antrame burbuliuke laukelyje **Valiuta**, nurodome, kokią valiutą įsigyjame. Užpildžius lauką **Valiuta** - įsikels valiutos kursas pagal viršuje pasirinktą datą; | ||
Linija 346: | Linija 382: | ||
{{:lt:valiutos_pirkimas_2.png|}} | {{:lt:valiutos_pirkimas_2.png|}} | ||
- | 3. Korespondencijos dokumento antroje eilutėje: | + | 3. Korespondencijos dokumento antroje eilutėje: |
* Parenkame parduodamos valiutos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano; | * Parenkame parduodamos valiutos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano; | ||
* Kredito pusėje įrašome, kiek Eur išleidome (suma matosi banko išraše). | * Kredito pusėje įrašome, kiek Eur išleidome (suma matosi banko išraše). | ||
Linija 352: | Linija 388: | ||
{{:lt:valiutos_pirkimas_3.png|}} | {{:lt:valiutos_pirkimas_3.png|}} | ||
- | 4. Korespondencijos dokumento trečioje eilutėje: | + | 4. Korespondencijos dokumento trečioje eilutėje: |
* Įvedame banko komisinių buh. sąskaitą iš sąskaitų plano už valiutos pirkimo operaciją; | * Įvedame banko komisinių buh. sąskaitą iš sąskaitų plano už valiutos pirkimo operaciją; | ||
* Du kartus paspaudus ant kredito laukelio - įsikels skirtumas, kokia suma atiteko bankui už valiutos pirkimą. | * Du kartus paspaudus ant kredito laukelio - įsikels skirtumas, kokia suma atiteko bankui už valiutos pirkimą. | ||
Linija 358: | Linija 394: | ||
{{:lt:valiutos_pirkimas_4.png|}} | {{:lt:valiutos_pirkimas_4.png|}} | ||
- | 5. Dokumentą išsaugome. | + | 5. Dokumentą išsaugome. |
===== 4. Valiutinių buh. sąskaitų perskaičiavimas ===== | ===== 4. Valiutinių buh. sąskaitų perskaičiavimas ===== | ||
Linija 376: | Linija 412: | ||
* **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje. | * **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje. | ||
- | {{ :lt:valiutu_perskaiciavimas2.png?nolink |}} | + | {{ :lt:valiutu_perskaiciavimas3.png |}} |
- | Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką "Korespondencija" - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas. | + | Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką **Korespondencija** - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas (žr. žemiau pav.). |
- | Atlikus perskaičiavimą galite palyginti Skolos tiekėjams ataskaitą su Didžiaja knyga. | + | {{ :lt:valiutu_perskaiciavimas1.png |}} |
- | + | ||
- | Ataskaitoje Skolos tiekėjams ataskaitoje užsidėkite varnelę **VALIUTA**: | + | |
==== 4.2. Valiutinių banko buh. sąskaitų perskaičiavimas ==== | ==== 4.2. Valiutinių banko buh. sąskaitų perskaičiavimas ==== | ||
+ | |||
+ | Kiekvienai valiutinių banko buh. sąskaitai, taip pat galite atlikti valiutinių skolų perskaičiavimą. | ||
+ | |||
+ | Einame: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → skiltis Aptarnavimas → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS | ||
+ | |||
+ | Pildomi laukeliai: | ||
+ | |||
+ | * **Data** - korespondencijos dokumento data; | ||
+ | * **Numeracija** - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; | ||
+ | * **Ankstesnis** - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau; | ||
+ | * **Buh. sąskaitos** - valiutinė banko buh. sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. Jeigu turite atskiras valiutines banko buh. sąskaitas, jas galite išsivardinti per kablelį; | ||
+ | * **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:valiutos10.png |}} |