lt:valiutos_operacijos
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:valiutos_operacijos [2021/05/19 11:09] – [1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga] ieva | lt:valiutos_operacijos [2021/05/19 12:53] – [3. Valiutos pirkimo operacija] ieva | ||
---|---|---|---|
Linija 110: | Linija 110: | ||
Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą. | Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą. | ||
- | Apmokėjimo dokumento viršuje | + | Apmokėjimo dokumento viršuje pildoma: |
* **Numeris** - dokumento numeris; | * **Numeris** - dokumento numeris; | ||
Linija 116: | Linija 116: | ||
* **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
- | Apmokėjimo dokumento eilutėse | + | Apmokėjimo dokumento eilutėse pildoma: |
* Įvedama pirkimo sąskaita; | * Įvedama pirkimo sąskaita; | ||
Linija 191: | Linija 191: | ||
==== 2.2. Pinigų gavimo įvedimas ==== | ==== 2.2. Pinigų gavimo įvedimas ==== | ||
- | === 2.2.1. Pardavimo sąskaitos valiuta === | + | === 2.2.1. |
- | + | ||
- | ** 1) Pinigų gavimas sąskaitos valiuta ir sąskaitos išrašymo data** | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Jei pinigų gavimas ta pačia data ir ta pačia valiuta kaip sąskaita - pinigų gavimas įvedamas įprastai: pinigų gavimo eilutėje priskiriant valiutą tokią, kokia yra sąskaitoje (jei pinigų gavimas kuriamas nuo sąskaitos - tai pagal nutylėjimą sistema valiutą priskirs tokią, kokia yra sąskaitoje) ir apmokėjimo datą tokią, kokia yra sąskaitos išrašymo data. | + | |
- | + | ||
- | - **Apmokėta** - gauta suma bazine valiuta; | + | |
- | - **Sąskaitos suma** - sąskaitų suma (iš dokumento eilučių) bazine valiuta; | + | |
- | - **Skirtumas** - turi būti lygus 0. | + | |
+ | * Jeigu pardavimo sąskaita buvo apmokėta ta pačia valiuta, tuomet pinigų gavimo dokumente, pasirenkame pardavimo sąskaitą ir patvirtiname dokumentą. | ||
{{: | {{: | ||
- | **2) Pinigų gavimas sąskaitos valiuta, bet ne sąskaitos išrašymo data** | + | Pinigų gavimo dokumente |
- | + | ||
- | Jei pinigų gavimas gautas ta pačia valiuta, bet pinigų gavimą vedame kita data nei sąskaitos išrašymo data, tada eilutėje KURSAS atvaizduojamos valiutos kursas tai datai kokia priskirta pinigų gavimo dokumente. | + | |
- **Apmokėta** - pinigų gavimo suma bazine valiuta; | - **Apmokėta** - pinigų gavimo suma bazine valiuta; | ||
- **Sąskaitos suma** - sąskaitų suma bazine valiuta; | - **Sąskaitos suma** - sąskaitų suma bazine valiuta; | ||
- **Skirtumas** - skirtumas bazine valiuta tarp pardavimų sąskaitos sumos ir pinigų gavimo sumos. | - **Skirtumas** - skirtumas bazine valiuta tarp pardavimų sąskaitos sumos ir pinigų gavimo sumos. | ||
- | |||
Linija 220: | Linija 209: | ||
- | === 2.2.2. | + | === 2.2.2. |
Vedant pinigų gavimus kita valiuta svarbu atkreipti dėmesį į pinigų gavimo dokumento datą, nes valiutos kursas bus imamas pagal pinigų gavimo datą. | Vedant pinigų gavimus kita valiuta svarbu atkreipti dėmesį į pinigų gavimo dokumento datą, nes valiutos kursas bus imamas pagal pinigų gavimo datą. | ||
Linija 226: | Linija 215: | ||
Pinigų gavimo dokumento eilutėje laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo gautas pinigų gavimas, laukelyje BANKO SUMA įvedama pinigų gavimo suma ta valiuta, kuria gauti pinigai. | Pinigų gavimo dokumento eilutėje laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo gautas pinigų gavimas, laukelyje BANKO SUMA įvedama pinigų gavimo suma ta valiuta, kuria gauti pinigai. | ||
- | |||
PVZ.: sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento datos yra skirtingos. Sąskaitos valiuta USD, o pinigų gavimas yra EUR. | PVZ.: sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento datos yra skirtingos. Sąskaitos valiuta USD, o pinigų gavimas yra EUR. | ||
Linija 233: | Linija 221: | ||
- **Skirtumas** - sąskaitos suma bazine valiuta minus sąskaitos suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumento datą. | - **Skirtumas** - sąskaitos suma bazine valiuta minus sąskaitos suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumento datą. | ||
+ | :?: Prieš parenkant valiutą pinigų gavimo dokumente, svarbu pasirinkti teisingą mokėjimo datą. | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | Po pinigų gavimo dokumento patvirtinimo, | ||
==== 2.3. Išankstiniai pinigų gavimai ==== | ==== 2.3. Išankstiniai pinigų gavimai ==== | ||
Linija 253: | Linija 243: | ||
* **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta. | * **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta. | ||
- | Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: | + | Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: |
Linija 262: | Linija 252: | ||
=== 2.4.1 Pardavimo sąskaitos valiuta === | === 2.4.1 Pardavimo sąskaitos valiuta === | ||
- | + | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, | |
- | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kurių valiuta vienoda, bet ne bazinė, | + | |
Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma: | Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma: | ||
- | * **Numeris** - dokumentis | + | * **Numeris** - dokumento |
* **Data** - pinigų gavimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; | * **Data** - pinigų gavimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; | ||
* **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (apmokėjimo tipas sudengimas). | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (apmokėjimo tipas sudengimas). | ||
Linija 274: | Linija 263: | ||
* Įvedama pardavimo sąskaita; | * Įvedama pardavimo sąskaita; | ||
- | * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas; | + | * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas |
- | :?: Pardavimo | + | :?: Sudengimo pinigų gavimo dokumente pardavimo |
{{: | {{: | ||
- | Patvirtinus dokumentą, sistema | + | Patvirtinus dokumentą, sistema |
- | === 2.4.2.Skirtingos | + | === 2.4.2.Skirtingos išankstinio ir pardavimo sąskaitos === |
Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gąvimą su pardavimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pardavimo sąskaitą USD, išankstinis EUR), tuomet vedame naują pinigų gavimo dokumentą. | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gąvimą su pardavimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pardavimo sąskaitą USD, išankstinis EUR), tuomet vedame naują pinigų gavimo dokumentą. | ||
Linija 294: | Linija 283: | ||
* Įvedama pardavimo sąskaita, bet valiuta turi būti nurodoma tokia, kokia buvo išansktiniame pinigų gavime; | * Įvedama pardavimo sąskaita, bet valiuta turi būti nurodoma tokia, kokia buvo išansktiniame pinigų gavime; | ||
- | * Įvedamas išansktinis pinigų | + | * Įvedamas išansktinis pinigų |
{{: | {{: | ||
- | :?: Pardavimo | + | :?: Sudengimo pinigų gavimo dokumente pardavimo |
Linija 309: | Linija 298: | ||
{{: | {{: | ||
- | Ataskaitos stulpelių reikšmės: | + | Ataskaitos stulpelių reikšmės |
- **Mokėti** - mokėti stulpelyje skaičiai yra pirkėjo skola bazine valiuta; | - **Mokėti** - mokėti stulpelyje skaičiai yra pirkėjo skola bazine valiuta; | ||
Linija 318: | Linija 307: | ||
{{: | {{: | ||
- | Žemiau ataskaitoje pateikiamos suminės bendros ištaiškos: | + | Sumų reikšmės ataskaitos apačioje (žr. pav. žemiau): |
- **Su valiuta** - valiuta; | - **Su valiuta** - valiuta; | ||
- | - **Neapmokėta** - neapmokėtų pardavimo sąskaitų suma ta valiuta; | + | - **Neapmokėta** - neapmokėtų pardavimo sąskaitų suma ne bazine |
- | - **Suma** - bendra pirkėjų skolos suma ta valiuta; | + | - **Suma** - bendra pirkėjų skolos suma ne bazine |
- **Bazinė valiuta** - bendra pirkėjų skolos suma bazine valiuta pagal pardavimo sąskaitų datas; | - **Bazinė valiuta** - bendra pirkėjų skolos suma bazine valiuta pagal pardavimo sąskaitų datas; | ||
- **Data** - bendra pirkėjų skolos suma filtruojamai datai bazine valiuta. | - **Data** - bendra pirkėjų skolos suma filtruojamai datai bazine valiuta. | ||
Linija 345: | Linija 334: | ||
Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. Einame: FINANSAI-> | Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. Einame: FINANSAI-> | ||
- | 1. Korespondencijos dokumento viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome. | + | 1. Korespondencijos dokumento viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome. |
{{: | {{: | ||
- | 2. Korespondencijos dokumento pirmoje eilutėje: | + | 2. Korespondencijos dokumento pirmoje eilutėje: |
* Pasirenkame perkamos valiutinės banko sąskaitos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano; | * Pasirenkame perkamos valiutinės banko sąskaitos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano; | ||
* Antrame burbuliuke laukelyje **Valiuta**, | * Antrame burbuliuke laukelyje **Valiuta**, | ||
Linija 357: | Linija 347: | ||
{{: | {{: | ||
- | 3. Korespondencijos dokumento antroje eilutėje: | + | 3. Korespondencijos dokumento antroje eilutėje: |
* Parenkame parduodamos valiutos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano; | * Parenkame parduodamos valiutos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano; | ||
* Kredito pusėje įrašome, kiek Eur išleidome (suma matosi banko išraše). | * Kredito pusėje įrašome, kiek Eur išleidome (suma matosi banko išraše). | ||
Linija 363: | Linija 353: | ||
{{: | {{: | ||
- | 4. Korespondencijos dokumento trečioje eilutėje: | + | 4. Korespondencijos dokumento trečioje eilutėje: |
* Įvedame banko komisinių buh. sąskaitą iš sąskaitų plano už valiutos pirkimo operaciją; | * Įvedame banko komisinių buh. sąskaitą iš sąskaitų plano už valiutos pirkimo operaciją; | ||
* Du kartus paspaudus ant kredito laukelio - įsikels skirtumas, kokia suma atiteko bankui už valiutos pirkimą. | * Du kartus paspaudus ant kredito laukelio - įsikels skirtumas, kokia suma atiteko bankui už valiutos pirkimą. | ||
Linija 369: | Linija 359: | ||
{{: | {{: | ||
- | 5. Dokumentą išsaugome. | + | 5. Dokumentą išsaugome. |
===== 4. Valiutinių buh. sąskaitų perskaičiavimas ===== | ===== 4. Valiutinių buh. sąskaitų perskaičiavimas ===== |
lt/valiutos_operacijos.txt · Keista: 2023/07/11 16:00 vartotojo simona