lt:valiutos_operacijos
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:valiutos_operacijos [2021/05/18 14:52] – [1.3. Išankstiniai apmokėjimai] ieva | lt:valiutos_operacijos [2021/06/10 13:57] – ieva | ||
---|---|---|---|
Linija 13: | Linija 13: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Pasirinkus valiutą, Jums įkrenta tos dienos valiutos kursas. Sukūrus naują valiutą, valiutos kursai atsinaujina kas naktį iš Europos centrinio banko. | + | Pasirinkus valiutą, Jums įkrenta tos dienos valiutos kursas. Sukūrus naują valiutą, valiutos kursai atsinaujina kas naktį iš Europos centrinio banko. |
Linija 69: | Linija 69: | ||
* **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
- | // | + | // |
* **Tiekėjas** - pasirenkamas tiekėjas, kuriam bus daromas išankstinis apmokėjimas; | * **Tiekėjas** - pasirenkamas tiekėjas, kuriam bus daromas išankstinis apmokėjimas; | ||
Linija 88: | Linija 88: | ||
=== 1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta === | === 1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta === | ||
- | Jeigu reikia sudengti išansktinį apmokėjimą su pirkimo sąskaitos | + | Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita, kuri yra ne bazinė |
Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma: | Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma: | ||
Linija 96: | Linija 96: | ||
* **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
- | Apmokėjimo dokumento | + | Apmokėjimo dokumento |
* Įvedama pirkimo sąskaita; | * Įvedama pirkimo sąskaita; | ||
- | * Įvedamas išansktinis | + | * Įvedamas išankstinis |
- | :?: Pirkimo | + | :?: Sudengimo apmokėjimo dokumente pirkimo |
{{ : | {{ : | ||
Linija 110: | Linija 110: | ||
Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą. | Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą. | ||
- | Apmokėjimo dokumento viršuje | + | Apmokėjimo dokumento viršuje pildoma: |
- | * **Numeris** - dokumentis | + | * **Numeris** - dokumento |
* **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui; | * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui; | ||
* **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
- | Apmokėjimo dokumento | + | Apmokėjimo dokumento |
* Įvedama pirkimo sąskaita; | * Įvedama pirkimo sąskaita; | ||
- | * Įvedamas išansktinis apmokėjimas; | + | * Įvedamas išansktinis apmokėjimas |
- | + | ||
- | :?: Pirkimo sąskaitos valiuta ir kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo. | + | |
{{ : | {{ : | ||
Linija 127: | Linija 125: | ||
:?: Jeigu išankstinio suma skiriasi nuo pirkimo sąskaitos sumos, tuomet likutį perkeliame pirkimo sąskaitoje eilutėje laukelyje MOKESTIS. Šis veiksmas reikalingas, | :?: Jeigu išankstinio suma skiriasi nuo pirkimo sąskaitos sumos, tuomet likutį perkeliame pirkimo sąskaitoje eilutėje laukelyje MOKESTIS. Šis veiksmas reikalingas, | ||
==== 1.5. Tiekėjo skolos peržiūra ==== | ==== 1.5. Tiekėjo skolos peržiūra ==== | ||
- | Tiekėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Skolos tiekėjams** ataskaita. | + | Tiekėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Skolos tiekėjams** ataskaita. |
Šioje ataskaitoje pažymėkite varnelę VALIUTA, spauskite mygtuką ATASKAITA ir Jums rodys tiekėjų skolas kita valiuta: | Šioje ataskaitoje pažymėkite varnelę VALIUTA, spauskite mygtuką ATASKAITA ir Jums rodys tiekėjų skolas kita valiuta: | ||
Linija 133: | Linija 131: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Eilutės | + | Ataskaitos |
- **Mokėti** - kita spalva pažymėti skaičiai yra EUR valiuta; | - **Mokėti** - kita spalva pažymėti skaičiai yra EUR valiuta; | ||
Linija 142: | Linija 140: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Žemiau ataskaitoje sumų reikšmės: | + | Sumų reikšmės |
- **Neapmokėta** - neapmokėtų pirkimo sąskaitų suma USD; | - **Neapmokėta** - neapmokėtų pirkimo sąskaitų suma USD; | ||
- **Suma** - bendra tiekėjo skolos suma USD; | - **Suma** - bendra tiekėjo skolos suma USD; | ||
- **Bazinė valiuta** - bendra tiekėjo skolos suma EUR dokumento datai; | - **Bazinė valiuta** - bendra tiekėjo skolos suma EUR dokumento datai; | ||
- | - **Datos kursas** - bendra tiekėjo skolos suma filtruojamai datai. | + | - **Datos kursas** - bendra tiekėjo skolos suma EUR ataskaitos |
{{ : | {{ : | ||
Linija 155: | Linija 153: | ||
**Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Skolos tiekėjams** ataskaitą. | **Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Skolos tiekėjams** ataskaitą. | ||
- | Skolos tiekėjams | + | Skolos tiekėjams |
{{ : | {{ : | ||
+ | Didžiojoje knygoje, tuomet formuoje atskaitą su šiais filtrais: | ||
- | Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais: | + | {{ : |
+ | |||
+ | Skolos tiekėjams ataskaitoje informacija laukelyje **BAZINĖ VALIUTA** (t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje **BALANSAS** (rodoma informacija, | ||
- | {{ :lt: | + | Vieno tiekėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais: |
- | Skolos tiekėjams ataskaitoje teisinga informacija rodoma laukelyje **BAZINĖ VALIUTA**, t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursu dokumentų dienai. Didžiojoje knygoje stebima informacija stulpelyje **PASIKEITIMAS**. Čia rodoma informacija, | + | {{ : |
===== 2. Pardavimai ===== | ===== 2. Pardavimai ===== | ||
Linija 190: | Linija 191: | ||
==== 2.2. Pinigų gavimo įvedimas ==== | ==== 2.2. Pinigų gavimo įvedimas ==== | ||
- | === 2.2.1. Pardavimo sąskaitos valiuta === | + | === 2.2.1. |
- | + | ||
- | ** 1) Pinigų gavimas sąskaitos valiuta ir sąskaitos išrašymo data** | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Jei pinigų gavimas ta pačia data ir ta pačia valiuta kaip sąskaita - pinigų gavimas įvedamas įprastai: pinigų gavimo eilutėje priskiriant valiutą tokią, kokia yra sąskaitoje (jei pinigų gavimas kuriamas nuo sąskaitos - tai pagal nutylėjimą sistema valiutą priskirs tokią, kokia yra sąskaitoje) ir apmokėjimo datą tokią, kokia yra sąskaitos išrašymo data. | + | |
- | + | ||
- | - **Apmokėta** - gauta suma bazine valiuta; | + | |
- | - **Sąskaitos suma** - sąskaitų suma (iš dokumento eilučių) bazine valiuta; | + | |
- | - **Skirtumas** - turi būti lygus 0. | + | |
+ | * Jeigu pardavimo sąskaita buvo apmokėta ta pačia valiuta, tuomet pinigų gavimo dokumente, pasirenkame pardavimo sąskaitą ir patvirtiname dokumentą. | ||
{{: | {{: | ||
- | **2) Pinigų gavimas sąskaitos valiuta, bet ne sąskaitos išrašymo data** | + | Pinigų gavimo dokumente |
- | + | ||
- | Jei pinigų gavimas gautas ta pačia valiuta, bet pinigų gavimą vedame kita data nei sąskaitos išrašymo data, tada eilutėje KURSAS atvaizduojamos valiutos kursas tai datai kokia priskirta pinigų gavimo dokumente. | + | |
- **Apmokėta** - pinigų gavimo suma bazine valiuta; | - **Apmokėta** - pinigų gavimo suma bazine valiuta; | ||
- **Sąskaitos suma** - sąskaitų suma bazine valiuta; | - **Sąskaitos suma** - sąskaitų suma bazine valiuta; | ||
- **Skirtumas** - skirtumas bazine valiuta tarp pardavimų sąskaitos sumos ir pinigų gavimo sumos. | - **Skirtumas** - skirtumas bazine valiuta tarp pardavimų sąskaitos sumos ir pinigų gavimo sumos. | ||
- | |||
Linija 219: | Linija 209: | ||
- | === 2.2.2. | + | === 2.2.2. |
Vedant pinigų gavimus kita valiuta svarbu atkreipti dėmesį į pinigų gavimo dokumento datą, nes valiutos kursas bus imamas pagal pinigų gavimo datą. | Vedant pinigų gavimus kita valiuta svarbu atkreipti dėmesį į pinigų gavimo dokumento datą, nes valiutos kursas bus imamas pagal pinigų gavimo datą. | ||
Linija 225: | Linija 215: | ||
Pinigų gavimo dokumento eilutėje laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo gautas pinigų gavimas, laukelyje BANKO SUMA įvedama pinigų gavimo suma ta valiuta, kuria gauti pinigai. | Pinigų gavimo dokumento eilutėje laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo gautas pinigų gavimas, laukelyje BANKO SUMA įvedama pinigų gavimo suma ta valiuta, kuria gauti pinigai. | ||
- | |||
PVZ.: sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento datos yra skirtingos. Sąskaitos valiuta USD, o pinigų gavimas yra EUR. | PVZ.: sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento datos yra skirtingos. Sąskaitos valiuta USD, o pinigų gavimas yra EUR. | ||
Linija 232: | Linija 221: | ||
- **Skirtumas** - sąskaitos suma bazine valiuta minus sąskaitos suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumento datą. | - **Skirtumas** - sąskaitos suma bazine valiuta minus sąskaitos suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumento datą. | ||
+ | :?: Prieš parenkant valiutą pinigų gavimo dokumente, svarbu pasirinkti teisingą mokėjimo datą. | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | Po pinigų gavimo dokumento patvirtinimo, | ||
==== 2.3. Išankstiniai pinigų gavimai ==== | ==== 2.3. Išankstiniai pinigų gavimai ==== | ||
Linija 252: | Linija 243: | ||
* **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta. | * **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta. | ||
- | Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: | + | Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: |
Linija 261: | Linija 252: | ||
=== 2.4.1 Pardavimo sąskaitos valiuta === | === 2.4.1 Pardavimo sąskaitos valiuta === | ||
- | + | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, | |
- | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kurių valiuta vienoda, bet ne bazinė, | + | |
Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma: | Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma: | ||
- | * **Numeris** - dokumentis | + | * **Numeris** - dokumento |
* **Data** - pinigų gavimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; | * **Data** - pinigų gavimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; | ||
* **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (apmokėjimo tipas sudengimas). | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (apmokėjimo tipas sudengimas). | ||
Linija 273: | Linija 263: | ||
* Įvedama pardavimo sąskaita; | * Įvedama pardavimo sąskaita; | ||
- | * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas; | + | * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas |
- | :?: Pardavimo | + | :?: Sudengimo pinigų gavimo dokumente pardavimo |
{{: | {{: | ||
- | Patvirtinus dokumentą, sistema | + | Patvirtinus dokumentą, sistema |
- | === 2.4.2.Skirtingos | + | === 2.4.2.Skirtingos išankstinio ir pardavimo sąskaitos === |
Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gąvimą su pardavimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pardavimo sąskaitą USD, išankstinis EUR), tuomet vedame naują pinigų gavimo dokumentą. | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gąvimą su pardavimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pardavimo sąskaitą USD, išankstinis EUR), tuomet vedame naują pinigų gavimo dokumentą. | ||
Linija 293: | Linija 283: | ||
* Įvedama pardavimo sąskaita, bet valiuta turi būti nurodoma tokia, kokia buvo išansktiniame pinigų gavime; | * Įvedama pardavimo sąskaita, bet valiuta turi būti nurodoma tokia, kokia buvo išansktiniame pinigų gavime; | ||
- | * Įvedamas išansktinis pinigų | + | * Įvedamas išansktinis pinigų |
{{: | {{: | ||
- | :?: Pardavimo | + | :?: Sudengimo pinigų gavimo dokumente pardavimo |
Linija 308: | Linija 298: | ||
{{: | {{: | ||
- | Ataskaitos stulpelių reikšmės: | + | Ataskaitos stulpelių reikšmės |
- **Mokėti** - mokėti stulpelyje skaičiai yra pirkėjo skola bazine valiuta; | - **Mokėti** - mokėti stulpelyje skaičiai yra pirkėjo skola bazine valiuta; | ||
Linija 317: | Linija 307: | ||
{{: | {{: | ||
- | Žemiau ataskaitoje pateikiamos suminės bendros ištaiškos: | + | Sumų reikšmės ataskaitos apačioje (žr. pav. žemiau): |
- **Su valiuta** - valiuta; | - **Su valiuta** - valiuta; | ||
- | - **Neapmokėta** - neapmokėtų pardavimo sąskaitų suma ta valiuta; | + | - **Neapmokėta** - neapmokėtų pardavimo sąskaitų suma ne bazine |
- | - **Suma** - bendra pirkėjų skolos suma ta valiuta; | + | - **Suma** - bendra pirkėjų skolos suma ne bazine |
- **Bazinė valiuta** - bendra pirkėjų skolos suma bazine valiuta pagal pardavimo sąskaitų datas; | - **Bazinė valiuta** - bendra pirkėjų skolos suma bazine valiuta pagal pardavimo sąskaitų datas; | ||
- **Data** - bendra pirkėjų skolos suma filtruojamai datai bazine valiuta. | - **Data** - bendra pirkėjų skolos suma filtruojamai datai bazine valiuta. | ||
Linija 330: | Linija 320: | ||
**Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Pirkėjų skolos** ataskaita. | **Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Pirkėjų skolos** ataskaita. | ||
- | Pirkėjų skolos ataskaita formuojama norimai datai, su valiutos filtru: | + | Pirkėjų skolos ataskaita formuojama norimai datai bei su šiais filtrais: |
{{: | {{: | ||
+ | Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
- | Didžioji knyga formuojama periodui atitinkamai periodui iki tos daros iki kada lyginamas su pirkėjų skolų ataskaita, taip pat nurodoma pirkėjų skolų buhalterinė sąskaita: | + | Pirkėjų skolos ataskaitoje informacija laukelyje BAZINĖ VALIUTA (t.y. suma pardavimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje BALANSAS (rodoma informacija, |
- | {{:lt: | + | Vieno pirkėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais: |
- | Pirkėjų skolų ataskaitoje teisinga informacija rodoma laukelyje **BAZINĖ VALIUTA**, t.y. suma pardavimo sąskaitų valiutos kursu dokumentų dienai. Didžiojoje knygoje stebima informacija stulpelyje **PASIKEITIMAS**. Čia rodoma informacija, | + | {{ : |
===== 3. Valiutos pirkimo operacija ===== | ===== 3. Valiutos pirkimo operacija ===== | ||
- | Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. | + | Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. Einame: FINANSAI-> |
- | FINANSAI-> | + | 1. Korespondencijos |
- | Dokumento pildymo seka tuėtų būti sekanti: | ||
- | |||
- | 1. Viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome (paveikslėlis žemiau). | ||
{{: | {{: | ||
- | 2. Numeruotas | + | 2. Korespondencijos dokumento pirmoje eilutėje: |
+ | * Pasirenkame perkamos valiutinės banko sąskaitos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano; | ||
+ | * Antrame | ||
+ | * Laukelyje **Valiutos debetas** nurodome, kokią sumą įsigyjame (pvz.: Debete 1839,5 USD); | ||
+ | * Grįžtame į pirmąjį burbuliuką; | ||
+ | * Debeto pusėje pasiskaičiuoja perkamos valiutos suma bazine valiuta EUR. | ||
{{: | {{: | ||
- | 3. Grįžtame į pirmąjį burbuliuką. Debeto pusė būna pasiskaičiavusi automatiškai, kredito | + | 3. Korespondencijos dokumento antroje eilutėje: |
+ | * Parenkame parduodamos valiutos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano; | ||
+ | * Kredito | ||
{{: | {{: | ||
- | 4. Trečioje eilutėje | + | 4. Korespondencijos dokumento trečioje eilutėje: |
+ | * Įvedame banko komisinių | ||
+ | * Du kartus paspaudus | ||
{{: | {{: | ||
- | 5. Dokumentą išsaugome. | + | 5. Dokumentą išsaugome. |
- | ===== 4. Valiutų perskaičiavimas ===== | + | ===== 4. Valiutinių buh. sąskaitų perskaičiavimas ===== |
+ | ==== 4.1. Valiutinių skolų buh. sąskaitų perskaičiavimas | ||
Directo suteikia galimybę automatiškai perskaičiuoti valiutines skolas. | Directo suteikia galimybę automatiškai perskaičiuoti valiutines skolas. | ||
Linija 377: | Linija 380: | ||
* **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje. | * **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje. | ||
- | {{ :lt:valiutu_perskaiciavimas2.png? | + | {{ :lt:valiutu_perskaiciavimas3.png |}} |
- | Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką | + | Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką |
- | Atlikus perskaičiavimą galite palyginti Skolos tiekėjams ataskaitą su Didžiaja knyga. | + | {{ : |
- | Ataskaitoje Skolos tiekėjams ataskaitoje užsidėkite varnelę | + | ==== 4.2. Valiutinių banko buh. sąskaitų perskaičiavimas ==== |
+ | |||
+ | Kiekvienai valiutinių banko buh. sąskaitai, taip pat galite atlikti valiutinių skolų perskaičiavimą. | ||
+ | |||
+ | Einame: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → skiltis Aptarnavimas → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS | ||
+ | |||
+ | Pildomi laukeliai: | ||
+ | |||
+ | * **Data** - korespondencijos dokumento data; | ||
+ | * **Numeracija** - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; | ||
+ | * **Ankstesnis** - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau; | ||
+ | * **Buh. sąskaitos** - valiutinė banko buh. sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. Jeigu turite atskiras valiutines banko buh. sąskaitas, jas galite išsivardinti per kablelį; | ||
+ | | ||
+ | {{ : |
lt/valiutos_operacijos.txt · Keista: 2023/07/11 16:00 vartotojo simona