Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:valiutos_operacijos [2021/05/18 14:50]
ieva [1.2.2. Apmokėjimas kita valiuta nei Pirkimo sąskaitos valiuta]
+++ lt:valiutos_operacijos [2021/05/19 11:09]
ieva [1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga]
@@ Linija 13: / Linija 13: @@
 {{ :lt:valiutosp.png |}}
-Pasirinkus valiutą, Jums įkrenta tos dienos valiutos kursas. Sukūrus naują valiutą, valiutos kursai atsinaujina kas naktį iš Europos centrinio banko. **Pridėti wiki**
+Pasirinkus valiutą, Jums įkrenta tos dienos valiutos kursas. Sukūrus naują valiutą, valiutos kursai atsinaujina kas naktį iš Europos centrinio banko.
@@ Linija 58: / Linija 58: @@
   - Skirtumas
+Po apmokėjimo dokumento patvirtinimo, korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka.
 ==== 1.3. Išankstiniai apmokėjimai ====
-Išankstinio apmokėjimo vedimas kita valiuta yra daromas apmokėjimo dokumente: PIRKIMAI -> DOKUMENTAI -> APMOKĖJIMAI -> F2-Naujas.
+Išankstinio apmokėjimo vedimas ne bazine valiuta yra daromas apmokėjimo dokumente: PIRKIMAI -> DOKUMENTAI -> APMOKĖJIMAI -> F2-Naujas.
 //Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma://
@@ Linija 68: / Linija 69: @@
   * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas.
-//Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma://
+//Apmokėjimo dokumento eilutėse užpildoma://
   * **Tiekėjas** - pasirenkamas tiekėjas, kuriam bus daromas išankstinis apmokėjimas;
@@ Linija 87: / Linija 88: @@
 === 1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta ===
-Jeigu reikia sudengti išansktinį apmokėjimą su pirkimo sąskaitos valiuta, tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą.
+Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita, kuri yra ne bazinė valiuta, vedame naują apmokėjimo dokumentą.
 Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma:
@@ Linija 95: / Linija 96: @@
   * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas.
-Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma:
+Apmokėjimo dokumento eilutėse užpildoma:
   * Įvedama pirkimo sąskaita;
-  * Įvedamas išansktinis apmokėjimas;
+  * Įvedamas išankstinis apmokėjimas su neigiama suma.
-:?: Pirkimo sąskaitos valiutos kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo.
+:?: Sudengimo apmokėjimo dokumente pirkimo sąskaitos valiutos kursas ir dengiamo išankstinio mokėjimo kursas turi būti tokie, koks buvo išankstinio mokėjimo kursas mokėjimo datai.
 {{ :lt:valiutos12.png? |}}
@@ Linija 111: / Linija 112: @@
 Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma:
-  * **Numeris** - dokumentis numeris;
+  * **Numeris** - dokumento numeris;
   * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui;
   * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas.
-Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma:
+Apmokėjimo dokumento eilutėse užpildoma:
   * Įvedama pirkimo sąskaita;
-  * Įvedamas išansktinis apmokėjimas;
+  * Įvedamas išansktinis apmokėjimas su neigiama suma.
-:?: Pirkimo sąskaitos valiuta ir kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo.
 {{ :lt:valiutos13.png |}}
@@ Linija 126: / Linija 125: @@
 :?: Jeigu išankstinio suma skiriasi nuo pirkimo sąskaitos sumos, tuomet likutį perkeliame pirkimo sąskaitoje eilutėje laukelyje MOKESTIS. Šis veiksmas reikalingas, kad tarpinė sąskaita užsidarytų bei nebūtų skirtumų.
 ==== 1.5. Tiekėjo skolos peržiūra ====
-Tiekėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Skolos tiekėjams** ataskaita. Einate: PIRKIMAI -> ATASKAITOS -> SKOLOS TIEKĖJAMS.
+Tiekėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Skolos tiekėjams** ataskaita. Einame: PIRKIMAI -> ATASKAITOS -> SKOLOS TIEKĖJAMS.
 Šioje ataskaitoje pažymėkite varnelę VALIUTA, spauskite mygtuką ATASKAITA ir Jums rodys tiekėjų skolas kita valiuta:
@@ Linija 132: / Linija 131: @@
 {{ :lt:skolos_tiekejams_kita_valiuta.png |}}
-Eilutės stulpelių reikšmės:
+Ataskaitos stulpelių reikšmės (žr. pav. žemiau):
   - **Mokėti** - kita spalva pažymėti skaičiai yra EUR valiuta;
@@ Linija 141: / Linija 140: @@
 {{ :lt:skolos_tiekejas_usd.png |}}
-Žemiau ataskaitoje sumų reikšmės:
+Sumų reikšmės ataskaitos apačioje (žr. pav. žemiau):
   - **Neapmokėta** - neapmokėtų pirkimo sąskaitų suma USD;
   - **Suma** - bendra tiekėjo skolos suma USD;
   - **Bazinė valiuta** - bendra tiekėjo skolos suma EUR dokumento datai;
-  - **Datos kursas** - bendra tiekėjo skolos suma filtruojamai datai.
+  - **Datos kursas** - bendra tiekėjo skolos suma EUR ataskaitos filtruojamai datai.
 {{ :lt:skolos_tiekejas_eur.png |}}
@@ Linija 158: / Linija 157: @@
 {{ :lt:skolos_tiekejams_valiuta.png |}}
+Vieno tiekėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:
-Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:
+{{ :lt:dk_tiekejas.png |}}
-{{ :lt:didzioji_knyga_valiuta.png |}}
+Skolos tiekėjams ataskaitoje informacija laukelyje **BAZINĖ VALIUTA** (t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje **BALANSAS** (rodoma informacija, kuri yra korespondencijose).
-Skolos tiekėjams ataskaitoje teisinga informacija rodoma laukelyje **BAZINĖ VALIUTA**, t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursu dokumentų dienai. Didžiojoje knygoje stebima informacija stulpelyje **PASIKEITIMAS**. Čia rodoma informacija, kuri yra korespondencijose suma.
+Jeigu norima pasižiūrėti bendrą skolą Didžiojoje knygoje, tuomet formuoje atskaitą su šiais filtrais:
+{{ :lt:dk_valiutos.png |}}
 ===== 2. Pardavimai =====
@@ Linija 341: / Linija 343: @@
 ===== 3. Valiutos pirkimo operacija =====
-Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją.
+Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. Einame: FINANSAI-> Korespondencijos -> F2-naujas.
-FINANSAI->Korespondencijos -> F2-naujas.
+. Korespondencijos dokumento viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome.
-Dokumento pildymo seka tuėtų būti sekanti:
-. Viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome (paveikslėlis žemiau).
 {{:lt:valiutos_pirkimas_1.png|}}
-. Numeruotas sąrašasEilutėse, antrame burbuliuke laukeliuose “Valiuta”, nurodome, kokią valiutą įsigyjame, laukelyje   “Valiutos debetas” nurodome, kokią sumą įsigyjame (pvz.: Debete 1839,5 USD). Pirmiausiai užpildome lauką "Valiuta" - įsikels valiutos kursas pagal viršuje parinktą datą. Po to pildome sumą laukelyje "Valiutos debetas" (paveikslėlis žemiau).
+. Korespondencijos dokumento pirmoje eilutėje:
+  * Pasirenkame perkamos valiutinės banko sąskaitos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano;
+  * Antrame burbuliuke laukelyje **Valiuta**, nurodome, kokią valiutą įsigyjame. Užpildžius lauką **Valiuta** - įsikels valiutos kursas pagal viršuje pasirinktą datą;
+  * Laukelyje **Valiutos debetas** nurodome, kokią sumą įsigyjame (pvz.: Debete 1839,5 USD);
+  * Grįžtame į pirmąjį burbuliuką;
+  * Debeto pusėje pasiskaičiuoja perkamos valiutos suma bazine valiuta EUR.
 {{:lt:valiutos_pirkimas_2.png|}}
-. Grįžtame į pirmąjį burbuliuką. Debeto pusė būna pasiskaičiavusi automatiškai, kredito pusėje įrašome, kiek eurų išleidome, suma matosi banko išraše (paveikslėlis žemiau).
+. Korespondencijos dokumento antroje eilutėje:
+  * Parenkame parduodamos valiutos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano;
+  * Kredito pusėje įrašome, kiek Eur išleidome (suma matosi banko išraše).
 {{:lt:valiutos_pirkimas_3.png|}}
-. Trečioje eilutėje įvedame banko komisinių sąskaitą už valiutos pirkimo operaciją, kliktelėjus ant kredito laukelio du kartus - įsikels skirtumas, kokia suma atiteko bankui už valiutos pirkimą (paveikslėlis žemiau).
+. Korespondencijos dokumento trečioje eilutėje:
+  * Įvedame banko komisinių buh. sąskaitą iš sąskaitų plano už valiutos pirkimo operaciją;
+  * Du kartus paspaudus ant kredito laukelio - įsikels skirtumas, kokia suma atiteko bankui už valiutos pirkimą.
 {{:lt:valiutos_pirkimas_4.png|}}
 . Dokumentą išsaugome.
-===== 4. Valiutų perskaičiavimas =====
+===== 4. Valiutinių buh. sąskaitų perskaičiavimas =====
+==== 4.1. Valiutinių skolų buh. sąskaitų perskaičiavimas ====
 Directo suteikia galimybę automatiškai perskaičiuoti valiutines skolas.
@@ Linija 384: / Linija 395: @@
 Ataskaitoje Skolos tiekėjams ataskaitoje užsidėkite varnelę **VALIUTA**:
+==== 4.2. Valiutinių banko buh. sąskaitų perskaičiavimas ====

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud