Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:valiutos_operacijos [2020/11/12 14:37]
ieva [1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta]
+++ lt:valiutos_operacijos [2023/07/11 16:00]
simona
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
 ====== Valiutinės operacijos ======
-Valiutinių operacijų skiltyje bus aprašomos pirkimo / pardavimo operacijos skirtingomis valiutimos.
+Valiutinių operacijų skiltyje bus aprašomos pirkimo / pardavimo operacijos skirtingomis valiutomos.
 ===== 1. Pirkimai =====
@@ Linija 7: / Linija 7: @@
 ==== 1.1. Pirkimo sąskaitos įvedimas ====
-Jeigu norima įvesti pirkimo sąskaitą kita valiuta, tuomet viską vedame, kaip įprastą pirkimo sąskaitą ([[http://wiki.directo.ee/lt/or_arve#pirkimo_saskaitu_sukurimas]]), tik pasikeičiame valiutą laukelyje **VALIUTA**.
+Jeigu norima įvesti pirkimo sąskaitą kita valiuta, tuomet viską vedame, kaip įprastą pirkimo sąskaitą (instrukcija [[http://wiki.directo.ee/lt/or_arve#pirkimo_saskaitu_sukurimas|čia]]), tik pasikeičiame valiutą laukelyje **VALIUTA**.
-Paspaudus du kartus ant laukelio VALIUTA, Jums atsidaro esamos valiutos bei jų kursai pirkimi sąskaitos datai. Jeigu reikia naujos valiutos, ją galite susikurti: [[http://wiki.directo.ee/lt/valiutos]]
+Paspaudus du kartus ant laukelio VALIUTA, Jums atsidaro esamos valiutos bei jų kursai pirkimi sąskaitos datai. Jeigu reikia naujos valiutos, ją galite susikurti pagal aprašymą paspaudus [[http://wiki.directo.ee/lt/valiutos|čia]].
 {{ :lt:valiutosp.png |}}
-Pasirinkus valiutą, Jums įkrenta tos dienos valiutos kursas.
+Pasirinkus valiutą, Jums įkrenta tos dienos valiutos kursas. Sukūrus naują valiutą, valiutos kursai atsinaujina kas naktį iš Europos centrinio banko.
-:!: Valiutos kursai imami iš Lietuvos banko.
 {{ :lt:pirkimo_saskaita_kita_valiuta.png |}}
@@ Linija 23: / Linija 22: @@
 ==== 1.2. Apmokėjimo įvedimas ====
-=== 1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta ===
-  * //Jeigu pirkimo sąskaita buvo apmokėta ta pačia valiuta tą pačią dieną//, tuomet apmokėjimo dokumente, pasirenkame pirkimo sąskaitą ir patvirtiname dokumentą.
+:?: Jei data nebus nurodyta eilutėje - valiutos kursas bus imamas pagal dokumento antraštės datą
-{{ :lt:apmokejimas1.png |}}
+:?: Paspaudus ties eilutės valiutos kursu du kartus - lentelėje, valiutos kursas visada bus rodomas pagal dukumento antraštės datą, tačiau valiutos kursas bus įkeltas pagal eilutės datą.
-Šis pavyzdys yra, kai sutampa pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumentų datos.
-  * //Jeigu pirkimo sąskaitos data skiriasi nuo apmokėjimo dokumento datos//, pvz. pirkimo sąskaitos data 2020.03.02, o apmokėjimo dokumentas 2020.04.01:
+**Valiutos kurso parinkimas pagal dokumento eilutės datą:**
-{{ :lt:pirkimo1.png |}}
+  * Pasirenkama sąskaita arba teikėjas
+  * Pasirenkama valiuta
+  * Eilutėje nurodoma apmokėjimo data
+  * Nurodoma mokėjimo suma
-Kai bus vedamas apmokėjimo dokumentas kitai datai nei pirkimo sąskaita, pasikeis pirkimo sąskaitos valiutos kursas, kuris bus apmokėjimo dokumento datai. Taip pat, apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo:
+{{ :lt:apmokejimo_eilutes_valiuta.png |}}
+=== 1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta ===
+  * //Jeigu pirkimo sąskaita buvo apmokėta ta pačia valiuta//, tuomet apmokėjimo dokumente, pasirenkame pirkimo sąskaitą ir patvirtiname dokumentą.
+{{ :lt:apmokejimas1.png |}}
+Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo (žr. pav. žemiau):
   - Pirkimo sąskaitos dokumento suma EUR 2020.03.02 datai;
@@ Linija 41: / Linija 50: @@
   - Pirkimo sąskaitos suma USD;
   - Pirkimo sąskaitos valiutos kursas apmokėjimo dokumento datai, t.y. 2020.04.01
-  - Skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris apmokėjimo korespondencijoje bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka.
 {{ :lt:apmokejimas2.png |}}
-=== 1.2.2. Apmokėjimas kita valiuta ===
+Apmokėjimo dokumento korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka.
+=== 1.2.2. Apmokėjimas kita valiuta nei Pirkimo sąskaitos valiuta ===
-//Jeigu pirkimo sąskaita buvo kita valiuta nei apmokėjimas//, tuomet apmokėjimo dokumente, įvedant pirkimo sąskaitą, laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo darytas apmokėtą. PVZ. pirkimo sąskaita yra USD, tačiau apmokėta EUR.
+//Jeigu pirkimo sąskaita buvo kita valiuta nei apmokėjimas//, tuomet apmokėjimo dokumente, įvedant pirkimo sąskaitą, laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo darytas apmokėjimas. PVZ. pirkimo sąskaita yra USD, tačiau apmokėta EUR.
 Pirkimo sąskaitoje valiuta yra USD:
 {{ :lt:valiutos_usd.png |}}
+:?: Prieš parenkant valiutą apmokėjimo dokumente, svarbu pasirinkti teisingą mokėjimo datą.
 Apmokėjimo dokumentas yra EUR valiuta:
@@ Linija 59: / Linija 70: @@
 Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo:
-  - Apmokėjimo dokumento datai USD suma;
+  - Pirkimo sąskaitos dokumento suma EUR 2020.04.06 datai;
-  - Pirkimo sąskatos suma EUR apmokėjimo dokumento datai;
+  - Apmokėjimo dokumento suma EUR 2020.04.20 datai;
   - Skirtumas
+Po apmokėjimo dokumento patvirtinimo, korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka.
 ==== 1.3. Išankstiniai apmokėjimai ====
-Išankstinio apmokėjimo vedimas kita valiuta yra daromas apmokėjimo dokumente: PIRKIMAI -> DOKUMENTAI -> APMOKĖJIMAI -> F2-Naujas.
+Išankstinio apmokėjimo vedimas ne bazine valiuta yra daromas apmokėjimo dokumente: PIRKIMAI -> DOKUMENTAI -> APMOKĖJIMAI -> F2-Naujas.
 //Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma://
@@ Linija 73: / Linija 85: @@
   * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas.
-//Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma://
+//Apmokėjimo dokumento eilutėse užpildoma://
   * **Tiekėjas** - pasirenkamas tiekėjas, kuriam bus daromas išankstinis apmokėjimas;
@@ Linija 92: / Linija 104: @@
 === 1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta ===
-Jeigu reikia sudengti išansktinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita kita valiuta, tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą.
+Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita, kuri yra ne bazinė valiuta, vedame naują apmokėjimo dokumentą.
 Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma:
@@ Linija 100: / Linija 112: @@
   * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas.
-Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma:
+Apmokėjimo dokumento eilutėse užpildoma:
-  * Įvedama pirkimo sąskaita;
+  * Įvedama pirkimo sąskaita.
-  * Įvedamas išansktinis apmokėjimas;
+  * Įvedamas išankstinis apmokėjimas su neigiama suma.
-:?: Pirkimo sąskaitos valiutos kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo.
+:?: Sudengimo apmokėjimo dokumente pirkimo sąskaitos valiutos kursas ir dengiamo išankstinio mokėjimo kursas turi būti tokie, koks buvo išankstinio mokėjimo kursas mokėjimo datai.
 {{ :lt:valiutos12.png? |}}
@@ Linija 112: / Linija 124: @@
 === 1.4.2. Skirtingos išankstinio ir pirkimo sąskaitos valiutos ===
-Jeigu reikia sudengti išansktinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą.
+Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą.
-Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma:
+Apmokėjimo dokumento viršuje pildoma:
-  * **Numeris** - dokumentis numeris;
+  * **Numeris** - dokumento numeris;
   * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui;
   * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas.
-Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma:
+Apmokėjimo dokumento eilutėse pildoma:
-  * Įvedama pirkimo sąskaita;
+  * Įvedama pirkimo sąskaita.Sąskaitos valiutą parenkame tokią pačią kaip ir išankstinio apmokėjimo. Valiutų kursai taip pat turi sutapti.
-  * Įvedamas išansktinis apmokėjimas;
+  * Įvedamas išansktinis apmokėjimas su neigiama suma.
-:?: Pirkimo sąskaitos valiuta ir kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo.
+{{ :lt:valiutos13.png |}}
-{{ :lt:valiutos_11.png |}}
+:?: Jeigu išankstinio suma skiriasi nuo pirkimo sąskaitos sumos, tuomet likutį perkeliame pirkimo sąskaitos eilutėje dešinėje pusėje, kur yra laukelis MOKESTIS. Šis veiksmas reikalingas, kad tarpinė sąskaita užsidarytų bei nebūtų skirtumų.
 ==== 1.5. Tiekėjo skolos peržiūra ====
-Tiekėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Skolos tiekėjams** ataskaita. Einate: PIRKIMAI -> ATASKAITOS -> SKOLOS TIEKĖJAMS.
+Tiekėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Skolos tiekėjams** ataskaita. Einame: PIRKIMAI -> ATASKAITOS -> SKOLOS TIEKĖJAMS.
 Šioje ataskaitoje pažymėkite varnelę VALIUTA, spauskite mygtuką ATASKAITA ir Jums rodys tiekėjų skolas kita valiuta:
@@ Linija 135: / Linija 147: @@
 {{ :lt:skolos_tiekejams_kita_valiuta.png |}}
-Eilutės stulpelių reikšmės:
+Ataskaitos stulpelių reikšmės (žr. pav. žemiau):
   - **Mokėti** - kita spalva pažymėti skaičiai yra EUR valiuta;
@@ Linija 144: / Linija 156: @@
 {{ :lt:skolos_tiekejas_usd.png |}}
-Žemiau ataskaitoje sumų reikšmės:
+Sumų reikšmės ataskaitos apačioje (žr. pav. žemiau):
   - **Neapmokėta** - neapmokėtų pirkimo sąskaitų suma USD;
   - **Suma** - bendra tiekėjo skolos suma USD;
   - **Bazinė valiuta** - bendra tiekėjo skolos suma EUR dokumento datai;
-  - **Datos kursas** - bendra tiekėjo skolos suma filtruojamai datai.
+  - **Datos kursas** - bendra tiekėjo skolos suma EUR ataskaitos filtruojamai datai.
 {{ :lt:skolos_tiekejas_eur.png |}}
@@ Linija 157: / Linija 169: @@
 **Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Skolos tiekėjams** ataskaitą.
-Skolos tiekėjams ataskaitą formuojama norimai datai bei su šiais filtrais:
+Skolos tiekėjams ataskaita formuojama norimai datai bei su šiais filtrais:
 {{ :lt:skolos_tiekejams_valiuta.png |}}
+Didžiojoje knygoje, tuomet formuoje atskaitą su šiais filtrais:
-Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:
+{{ :lt:dk_valiutos.png |}}
+Skolos tiekėjams ataskaitoje informacija laukelyje **BAZINĖ VALIUTA** (t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje **BALANSAS** (rodoma informacija, kuri yra korespondencijose).
-{{ :lt:didzioji_knyga_valiuta.png |}}
+Vieno tiekėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:
-Skolos tiekėjams ataskaitoje teisinga informacija rodoma laukelyje **BAZINĖ VALIUTA**, t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursu dokumentų dienai. Didžiojoje knygoje stebima informacija stulpelyje **PASIKEITIMAS**. Čia rodoma informacija, kuri yra korespondencijose suma.
+{{ :lt:dk_tiekejas.png |}}
 ===== 2. Pardavimai =====
@@ Linija 192: / Linija 207: @@
 ==== 2.2. Pinigų gavimo įvedimas ====
-=== 2.2.1. Pardavimo sąskaitos valiuta ===
+:?: Jei data nebus nurodyta eilutėje - valiutos kursas bus imamas pagal dokumento antraštės datą
-** 1) Pinigų gavimas sąskaitos valiuta ir sąskaitos išrašymo data**
+:?: Paspaudus ties eilutės valiutos kursu du kartus - lentelėje, valiutos kursas bus rodomas pagal eilutės datą, jei tokia nenurodyta, tuomet rodomas dukumento antraštės datos kursas.
+Norint keisti valiutos kursą pagal eilutės datą įrašykite norimą data, tuomet spauskite ENTER.
-Jei pinigų gavimas ta pačia data ir ta pačia valiuta kaip sąskaita - pinigų gavimas įvedamas įprastai: pinigų gavimo eilutėje priskiriant valiutą tokią, kokia yra sąskaitoje (jei pinigų gavimas kuriamas nuo sąskaitos - tai pagal nutylėjimą sistema valiutą priskirs tokią, kokia yra sąskaitoje) ir apmokėjimo datą tokią, kokia yra sąskaitos išrašymo data.
+:!: Jei įrašius norimą eilutės datą nepaspausite ENTER, valiutos kursas nebus atnaujintas!
-  - **Apmokėta** - gauta suma bazine valiuta;
+Valiutos kurso parinkimas pagal dokumento eilutės datą:
-  - **Sąskaitos suma** - sąskaitų suma (iš dokumento eilučių) bazine valiuta;
-  - **Skirtumas** - turi būti lygus 0.
+  * Pasirenkama sąskaita
+  * Pasirenkama valiuta
+  * Eilutėje nurodoma apmokėjimo data
+  * Nurodoma mokėjimo suma
-{{:lt:pin_gav.png|}}
+{{ :lt:screenshot_1.png |}}
+=== 2.2.1. Pinigų gavimas Pardavimo sąskaitos valiuta ===
-**2) Pinigų gavimas sąskaitos valiuta, bet ne sąskaitos išrašymo data**
+  * Jeigu pardavimo sąskaita buvo apmokėta ta pačia valiuta, tuomet pinigų gavimo dokumente, pasirenkame pardavimo sąskaitą ir patvirtiname dokumentą.
-Jei pinigų gavimas gautas ta pačia valiuta, bet pinigų gavimą vedame kita data nei sąskaitos išrašymo data, tada eilutėje KURSAS atvaizduojamos valiutos kursas tai datai kokia priskirta pinigų gavimo dokumente. Eilutėje BANKO SUMA- įvedama pinigų gavimo suma valiuta (sistema automatiškai siūlo sąskaitos sumą valiuta).
+{{:lt:pin_gav.png|}}
+Pinigų gavimo dokumente šie laukeliai rodo (žr. pav. žemiau):
   - **Apmokėta** - pinigų gavimo suma bazine valiuta;
   - **Sąskaitos suma** - sąskaitų suma bazine valiuta;
   - **Skirtumas** - skirtumas bazine valiuta tarp pardavimų sąskaitos sumos ir pinigų gavimo sumos.
@@ Linija 221: / Linija 241: @@
-=== 2.2.2. Skirtingos pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos ===
+=== 2.2.2. Pinigų gavimas kita valiuta nei Pardavimo sąskaitos valiuta ===
 Vedant pinigų gavimus kita valiuta svarbu atkreipti dėmesį į pinigų gavimo dokumento datą, nes valiutos kursas bus imamas pagal pinigų gavimo datą.
@@ Linija 227: / Linija 247: @@
 Pinigų gavimo dokumento eilutėje laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo gautas pinigų gavimas, laukelyje BANKO SUMA įvedama pinigų gavimo suma ta valiuta, kuria gauti pinigai.
 PVZ.: sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento datos yra skirtingos. Sąskaitos valiuta USD, o pinigų gavimas yra EUR.
@@ Linija 234: / Linija 253: @@
   - **Skirtumas** - sąskaitos suma bazine valiuta minus sąskaitos suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumento datą.
+:?: Prieš parenkant valiutą pinigų gavimo dokumente, svarbu pasirinkti teisingą mokėjimo datą.
 {{:lt:apkokejimas_kita_valiuta.png|}}
+Po pinigų gavimo dokumento patvirtinimo, korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pardavimo sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka.
 ==== 2.3. Išankstiniai pinigų gavimai ====
@@ Linija 254: / Linija 275: @@
   * **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta.
-Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: pinigų gavimo dokumento suma bazine valiuta pinigų gavimo datos kursu;
+Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: pinigų gavimo dokumento suma bazine valiuta pinigų gavimo datos kursu.
@@ Linija 263: / Linija 284: @@
 === 2.4.1 Pardavimo sąskaitos valiuta ===
+Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita,  kuri yra ne bazinė valiuta, vedame naują pinigų gavimo dokumentą.
-Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kurių valiuta vienoda, bet ne bazinė, tuomet pinigų gavimo dokumente pildome:
 Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma:
-  * **Numeris** - dokumentis numeris;
+  * **Numeris** - dokumento numeris;
   * **Data** - pinigų gavimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo;
   * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (apmokėjimo tipas sudengimas).
@@ Linija 275: / Linija 295: @@
   * Įvedama pardavimo sąskaita;
-  * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas;
+  * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas su neigiama suma.
-:?: Pardavimo sąskaitos valiutos kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio pinigų gavimo.
+:?: Sudengimo pinigų gavimo dokumente pardavimo sąskaitos valiutos kursas ir dengiamo išankstinio mokėjimo kursas turi būti tokie, koks buvo išankstinio mokėjimo kursas mokėjimo datai.
 {{:lt:sudengimas_val_pard.png|}}
-Patvirtinus dokumentą, sistema paskaičiuos neigiama ar teigiama valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente.
+Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente.
-=== 2.4.1.Skirtingos valiutos išankstinio pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos ===
+=== 2.4.2.Skirtingos išankstinio ir pardavimo sąskaitos ===
-Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gąvimą su pardavimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pardavimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują pinigų gavimo dokumentą.
+Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gąvimą su pardavimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pardavimo sąskaitą USD, išankstinis EUR), tuomet vedame naują pinigų gavimo dokumentą.
 Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma:
@@ Linija 295: / Linija 315: @@
   * Įvedama pardavimo sąskaita, bet valiuta turi būti nurodoma tokia, kokia buvo išansktiniame pinigų gavime;
-  * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas;
+  * Įvedamas išansktinis pinigų gavima su neigiama suma.
 {{:lt:sudengimas_val_kita_pard.png|}}
-:?: Pardavimo sąskaitos valiuta ir kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo.
+:?: Sudengimo pinigų gavimo dokumente pardavimo sąskaitos valiutos kursas ir dengiamo išankstinio mokėjimo kursas turi būti tokie, koks buvo išankstinio mokėjimo kursas mokėjimo datai.
@@ Linija 310: / Linija 330: @@
 {{:lt:pirkejuskolosvaliuta.png|}}
-Ataskaitos stulpelių reikšmės:
+Ataskaitos stulpelių reikšmės (žr. pav. žemiau):
   - **Mokėti** - mokėti stulpelyje skaičiai yra pirkėjo skola bazine valiuta;
@@ Linija 319: / Linija 339: @@
 {{:lt:pirkejuskeilute.png|}}
-Žemiau ataskaitoje pateikiamos suminės bendros ištaiškos:
+Sumų reikšmės ataskaitos apačioje (žr. pav. žemiau):
   - **Su valiuta** - valiuta;
-  - **Neapmokėta** - neapmokėtų pardavimo sąskaitų suma ta valiuta;
+  - **Neapmokėta** - neapmokėtų pardavimo sąskaitų suma ne bazine valiuta;
-  - **Suma** - bendra pirkėjų skolos suma ta valiuta;
+  - **Suma** - bendra pirkėjų skolos suma ne bazine valiuta;
   - **Bazinė valiuta** - bendra pirkėjų skolos suma bazine valiuta pagal pardavimo sąskaitų datas;
   - **Data** - bendra pirkėjų skolos suma filtruojamai datai bazine valiuta.
@@ Linija 332: / Linija 352: @@
 **Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Pirkėjų skolos** ataskaita.
-Pirkėjų skolos ataskaita formuojama norimai datai, su valiutos filtru:
+Pirkėjų skolos ataskaita formuojama norimai datai bei su šiais filtrais:
 {{:lt:psvaliuta.png|}}
+Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:
+{{ :lt:dk_bendras.png |}}
-Didžioji knyga formuojama periodui atitinkamai periodui iki tos daros iki kada lyginamas su pirkėjų skolų ataskaita, taip pat nurodoma pirkėjų skolų buhalterinė sąskaita:
+Pirkėjų skolos ataskaitoje informacija laukelyje BAZINĖ VALIUTA (t.y. suma pardavimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje BALANSAS (rodoma informacija, kuri yra korespondencijose).
-{{:lt:dkpirkeju_valiuta.png|}}
+Vieno pirkėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:
-Pirkėjų skolų ataskaitoje teisinga informacija rodoma laukelyje **BAZINĖ VALIUTA**, t.y. suma pardavimo sąskaitų valiutos kursu dokumentų dienai. Didžiojoje knygoje stebima informacija stulpelyje **PASIKEITIMAS**. Čia rodoma informacija, kuri yra korespondencijose suma.
+{{ :lt:dk_pirkejas.png |}}
 ===== 3. Valiutos pirkimo operacija =====
-Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją.
+Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. Einame: FINANSAI-> Korespondencijos -> F2-naujas.
-FINANSAI->Korespondencijos -> F2-naujas.
+. Korespondencijos dokumento viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome.
-Dokumento pildymo seka tuėtų būti sekanti:
-. Viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome (paveikslėlis žemiau).
 {{:lt:valiutos_pirkimas_1.png|}}
-. Numeruotas sąrašasEilutėse, antrame burbuliuke laukeliuose “Valiuta”, nurodome, kokią valiutą įsigyjame, laukelyje   “Valiutos debetas” nurodome, kokią sumą įsigyjame (pvz.: Debete 1839,5 USD). Pirmiausiai užpildome lauką "Valiuta" - įsikels valiutos kursas pagal viršuje parinktą datą. Po to pildome sumą laukelyje "Valiutos debetas" (paveikslėlis žemiau).
+. Korespondencijos dokumento pirmoje eilutėje:
+  * Pasirenkame perkamos valiutinės banko sąskaitos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano;
+  * Antrame burbuliuke laukelyje **Valiuta**, nurodome, kokią valiutą įsigyjame. Užpildžius lauką **Valiuta** - įsikels valiutos kursas pagal viršuje pasirinktą datą;
+  * Laukelyje **Valiutos debetas** nurodome, kokią sumą įsigyjame (pvz.: Debete 1839,5 USD);
+  * Grįžtame į pirmąjį burbuliuką;
+  * Debeto pusėje pasiskaičiuoja perkamos valiutos suma bazine valiuta EUR.
 {{:lt:valiutos_pirkimas_2.png|}}
-. Grįžtame į pirmąjį burbuliuką. Debeto pusė būna pasiskaičiavusi automatiškai, kredito pusėje įrašome, kiek eurų išleidome, suma matosi banko išraše (paveikslėlis žemiau).
+. Korespondencijos dokumento antroje eilutėje:
+  * Parenkame parduodamos valiutos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano;
+  * Kredito pusėje įrašome, kiek Eur išleidome (suma matosi banko išraše).
 {{:lt:valiutos_pirkimas_3.png|}}
-. Trečioje eilutėje įvedame banko komisinių sąskaitą už valiutos pirkimo operaciją, kliktelėjus ant kredito laukelio du kartus - įsikels skirtumas, kokia suma atiteko bankui už valiutos pirkimą (paveikslėlis žemiau).
+. Korespondencijos dokumento trečioje eilutėje:
+  * Įvedame banko komisinių buh. sąskaitą iš sąskaitų plano už valiutos pirkimo operaciją;
+  * Du kartus paspaudus ant kredito laukelio - įsikels skirtumas, kokia suma atiteko bankui už valiutos pirkimą.
 {{:lt:valiutos_pirkimas_4.png|}}
 . Dokumentą išsaugome.
-===== 4. Valiutų perskaičiavimas =====
+===== 4. Valiutinių buh. sąskaitų perskaičiavimas =====
+==== 4.1. Valiutinių skolų buh. sąskaitų perskaičiavimas ====
 Directo suteikia galimybę automatiškai perskaičiuoti valiutines skolas.
@@ Linija 379: / Linija 412: @@
   * **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje.
-{{ :lt:valiutu_perskaiciavimas2.png?nolink |}}
+{{ :lt:valiutu_perskaiciavimas3.png |}}
-Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką "Korespondencija" - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas.
+Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką **Korespondencija** - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas (žr. žemiau pav.).
-Atlikus perskaičiavimą galite palyginti Skolos tiekėjams ataskaitą su Didžiaja knyga.
+{{ :lt:valiutu_perskaiciavimas1.png |}}
-Ataskaitoje Skolos tiekėjams ataskaitoje užsidėkite varnelę **VALIUTA**:
+==== 4.2. Valiutinių banko buh. sąskaitų perskaičiavimas ====
+Kiekvienai valiutinių banko buh. sąskaitai, taip pat galite atlikti valiutinių skolų perskaičiavimą.
+Einame: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → skiltis Aptarnavimas → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS
+Pildomi laukeliai:
+  * **Data** - korespondencijos dokumento data;
+  * **Numeracija** - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo;
+  * **Ankstesnis** - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau;
+  * **Buh. sąskaitos** - valiutinė banko buh. sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. Jeigu turite atskiras valiutines banko buh. sąskaitas, jas galite išsivardinti per kablelį;
+  * **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje.
+{{ :lt:valiutos10.png |}}

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud