Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:valiutos_operacijos [2020/11/02 21:19] modesta [2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga] |
lt:valiutos_operacijos [2020/11/03 14:53] ieva [2.5. Pirkėjo skolos peržiūra] |
||
---|---|---|---|
Linija 199: | Linija 199: | ||
Jei pinigų gavimas ta pačia data ir ta pačia valiuta kaip sąskaita - pinigų gavimas įvedamas įprastai: pinigų gavimo eilutėje priskiriant valiutą tokią, kokia yra sąskaitoje (jei pinigų gavimas kuriamas nuo sąskaitos - tai pagal nutylėjimą sistema valiutą priskirs tokią, kokia yra sąskaitoje) ir apmokėjimo datą tokią, kokia yra sąskaitos išrašymo data. | Jei pinigų gavimas ta pačia data ir ta pačia valiuta kaip sąskaita - pinigų gavimas įvedamas įprastai: pinigų gavimo eilutėje priskiriant valiutą tokią, kokia yra sąskaitoje (jei pinigų gavimas kuriamas nuo sąskaitos - tai pagal nutylėjimą sistema valiutą priskirs tokią, kokia yra sąskaitoje) ir apmokėjimo datą tokią, kokia yra sąskaitos išrašymo data. | ||
- | - **Sumokėta** - gauta suma bazine valiuta; | + | - **Apmokėta** - gauta suma bazine valiuta; |
- **Sąskaitos suma** - sąskaitų suma (iš dokumento eilučių) bazine valiuta; | - **Sąskaitos suma** - sąskaitų suma (iš dokumento eilučių) bazine valiuta; | ||
- **Skirtumas** - turi būti lygus 0. | - **Skirtumas** - turi būti lygus 0. | ||
Linija 242: | Linija 242: | ||
Išankstiniai pinigų gavimai kita valiuta yra daromi pinigų gavimo dokumente: PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI -> PINIGŲ GAVIMAI -> F2-Naujas. | Išankstiniai pinigų gavimai kita valiuta yra daromi pinigų gavimo dokumente: PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI -> PINIGŲ GAVIMAI -> F2-Naujas. | ||
- | //Pinigų gavimo dokumento viršuje užpildoma:// | + | //Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma:// |
* **Numeris** - dokumento numeris; | * **Numeris** - dokumento numeris; | ||
Linija 248: | Linija 248: | ||
* **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
- | //Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma:// | + | //Pinigų gavimo dokumento eilutėse pildoma:// |
* **Pirkėjas** - pasirenkamas pirkėjas, iš kurio buvo gautas išankstinis pinigų gavimas; | * **Pirkėjas** - pasirenkamas pirkėjas, iš kurio buvo gautas išankstinis pinigų gavimas; | ||
Linija 266: | Linija 266: | ||
Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kurių valiuta vienoda, bet ne bazinė, tuomet pinigų gavimo dokumente pildome: | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kurių valiuta vienoda, bet ne bazinė, tuomet pinigų gavimo dokumente pildome: | ||
- | Pinigų gavimo dokumento viršuje užpildoma: | + | Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma: |
* **Numeris** - dokumentis numeris; | * **Numeris** - dokumentis numeris; | ||
Linija 272: | Linija 272: | ||
* **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (apmokėjimo tipas sudengimas). | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (apmokėjimo tipas sudengimas). | ||
- | Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma: | + | Pinigų gavimo dokumento eilutėse pildoma: |
* Įvedama pardavimo sąskaita; | * Įvedama pardavimo sąskaita; | ||
Linija 281: | Linija 281: | ||
{{:lt:sudengimas_val_pard.png|}} | {{:lt:sudengimas_val_pard.png|}} | ||
- | Patvirtinus dokumentą, sistema paskaičiuos neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente. | + | Patvirtinus dokumentą, sistema paskaičiuos neigiama ar teigiama valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente. |
=== 2.4.1.Skirtingos valiutos išankstinio pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos === | === 2.4.1.Skirtingos valiutos išankstinio pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos === | ||
- | Jeigu reikia sudengti išansktinį pinigų gąvimą su pardavimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują pinigų gavimo dokumentą. | + | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gąvimą su pardavimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pardavimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują pinigų gavimo dokumentą. |
- | Pinigų gavimo dokumento viršuje užpildoma: | + | Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma: |
* **Numeris** - dokumento numeris; | * **Numeris** - dokumento numeris; | ||
Linija 292: | Linija 292: | ||
* **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (sudengimas). | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (sudengimas). | ||
- | Pinigų gavimo dokumento apačioje užpildoma: | + | Pinigų gavimo dokumento eilutėse pildoma: |
- | * Įvedama pardavimo sąskaita, bet valiuta turi būti nurodoma rokia, kokia buvo išansktiniame pinigų gavime; | + | * Įvedama pardavimo sąskaita, bet valiuta turi būti nurodoma tokia, kokia buvo išansktiniame pinigų gavime; |
* Įvedamas išansktinis pinigų gavimas; | * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas; | ||
Linija 310: | Linija 310: | ||
{{:lt:pirkejuskolosvaliuta.png|}} | {{:lt:pirkejuskolosvaliuta.png|}} | ||
- | Eilutės stulpelių reikšmės: | + | Ataskaitos stulpelių reikšmės: |
- **Mokėti** - mokėti stulpelyje skaičiai yra pirkėjo skola bazine valiuta; | - **Mokėti** - mokėti stulpelyje skaičiai yra pirkėjo skola bazine valiuta; | ||
Linija 332: | Linija 332: | ||
**Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Pirkėjų skolos** ataskaita. | **Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Pirkėjų skolos** ataskaita. | ||
- | Pirkėjų skolos ataskaita formuojama norimai datai bei su šiais filtrais: | + | Pirkėjų skolos ataskaita formuojama norimai datai, su valiutos filtru: |
{{:lt:psvaliuta.png|}} | {{:lt:psvaliuta.png|}} | ||
- | Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais: | + | Didžioji knyga formuojama periodui atitinkamai periodui iki tos daros iki kada lyginamas us pirkėjų skolų ataskaita, taip pat nurodoma pirkėjų skolų buhalterinė sąskaita: |
{{:lt:dkpirkeju_valiuta.png|}} | {{:lt:dkpirkeju_valiuta.png|}} | ||
- | Skolos tiekėjams ataskaitoje teisinga informacija rodoma laukelyje **BAZINĖ VALIUTA**, t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursu dokumentų dienai. Didžiojoje knygoje stebima informacija stulpelyje **PASIKEITIMAS**. Čia rodoma informacija, kuri yra korespondencijose suma. | + | Pirkėjų skolų ataskaitoje teisinga informacija rodoma laukelyje **BAZINĖ VALIUTA**, t.y. suma pardavimo sąskaitų valiutos kursu dokumentų dienai. Didžiojoje knygoje stebima informacija stulpelyje **PASIKEITIMAS**. Čia rodoma informacija, kuri yra korespondencijose suma. |
===== 3. Valiutos pirkimo operacija ===== | ===== 3. Valiutos pirkimo operacija ===== | ||