lt:valiutos_operacijos
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:valiutos_operacijos [2020/11/02 20:02] – [2.4.1 Pardavimo sąskaitos valiuta] modesta | lt:valiutos_operacijos [2021/05/18 16:15] – [3. Valiutos pirkimo operacija] ieva | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== Valiutinės operacijos ====== | ====== Valiutinės operacijos ====== | ||
- | Valiutinių operacijų skiltyje bus aprašomos pirkimo / pardavimo operacijos skirtingomis | + | Valiutinių operacijų skiltyje bus aprašomos pirkimo / pardavimo operacijos skirtingomis |
===== 1. Pirkimai ===== | ===== 1. Pirkimai ===== | ||
Linija 13: | Linija 13: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Pasirinkus valiutą, Jums įkrenta tos dienos valiutos kursas. | + | Pasirinkus valiutą, Jums įkrenta tos dienos valiutos kursas. |
- | :!: Valiutos kursai imami iš Lietuvos banko. | ||
{{ : | {{ : | ||
Linija 25: | Linija 24: | ||
=== 1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta === | === 1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta === | ||
- | * //Jeigu pirkimo sąskaita buvo apmokėta ta pačia valiuta | + | * //Jeigu pirkimo sąskaita buvo apmokėta ta pačia valiuta//, tuomet apmokėjimo dokumente, pasirenkame pirkimo sąskaitą ir patvirtiname dokumentą. |
{{ : | {{ : | ||
- | Šis pavyzdys yra, kai sutampa pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumentų datos. | + | Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo (žr. pav. žemiau): |
- | + | ||
- | * //Jeigu pirkimo sąskaitos data skiriasi nuo apmokėjimo dokumento datos//, pvz. pirkimo sąskaitos data 2020.03.02, o apmokėjimo dokumentas 2020.04.01: | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kai bus vedamas apmokėjimo dokumentas kitai datai nei pirkimo sąskaita, pasikeis pirkimo sąskaitos valiutos kursas, kuris bus apmokėjimo dokumento datai. Taip pat, apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo: | + | |
- Pirkimo sąskaitos dokumento suma EUR 2020.03.02 datai; | - Pirkimo sąskaitos dokumento suma EUR 2020.03.02 datai; | ||
Linija 41: | Linija 34: | ||
- Pirkimo sąskaitos suma USD; | - Pirkimo sąskaitos suma USD; | ||
- Pirkimo sąskaitos valiutos kursas apmokėjimo dokumento datai, t.y. 2020.04.01 | - Pirkimo sąskaitos valiutos kursas apmokėjimo dokumento datai, t.y. 2020.04.01 | ||
- | - Skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris apmokėjimo korespondencijoje bus atvaizduojamas, | ||
{{ : | {{ : | ||
- | === 1.2.2. Apmokėjimas kita valiuta === | + | Apmokėjimo dokumento korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas, |
+ | === 1.2.2. Apmokėjimas kita valiuta nei Pirkimo sąskaitos | ||
- | //Jeigu pirkimo sąskaita buvo kita valiuta nei apmokėjimas//, | + | //Jeigu pirkimo sąskaita buvo kita valiuta nei apmokėjimas//, |
Pirkimo sąskaitoje valiuta yra USD: | Pirkimo sąskaitoje valiuta yra USD: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | :?: Prieš parenkant valiutą apmokėjimo dokumente, svarbu pasirinkti teisingą mokėjimo datą. | ||
Apmokėjimo dokumentas yra EUR valiuta: | Apmokėjimo dokumentas yra EUR valiuta: | ||
Linija 63: | Linija 58: | ||
- Skirtumas | - Skirtumas | ||
+ | Po apmokėjimo dokumento patvirtinimo, | ||
==== 1.3. Išankstiniai apmokėjimai ==== | ==== 1.3. Išankstiniai apmokėjimai ==== | ||
- | Išankstinio apmokėjimo vedimas | + | Išankstinio apmokėjimo vedimas |
// | // | ||
Linija 73: | Linija 69: | ||
* **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
- | // | + | // |
* **Tiekėjas** - pasirenkamas tiekėjas, kuriam bus daromas išankstinis apmokėjimas; | * **Tiekėjas** - pasirenkamas tiekėjas, kuriam bus daromas išankstinis apmokėjimas; | ||
Linija 92: | Linija 88: | ||
=== 1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta === | === 1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta === | ||
- | Jeigu reikia sudengti išansktinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita | + | Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita, kuri yra ne bazinė |
Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma: | Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma: | ||
Linija 100: | Linija 96: | ||
* **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
- | Apmokėjimo dokumento | + | Apmokėjimo dokumento |
* Įvedama pirkimo sąskaita; | * Įvedama pirkimo sąskaita; | ||
- | * Įvedamas išansktinis | + | * Įvedamas išankstinis |
- | :?: Pirkimo | + | :?: Sudengimo apmokėjimo dokumente pirkimo |
- | {{ :lt:valiutos_10.png |}} | + | {{ :lt:valiutos12.png? |}} |
Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente. | Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente. | ||
=== 1.4.2. Skirtingos išankstinio ir pirkimo sąskaitos valiutos === | === 1.4.2. Skirtingos išankstinio ir pirkimo sąskaitos valiutos === | ||
- | Jeigu reikia sudengti išansktinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą. | + | Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą. |
Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma: | Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma: | ||
- | * **Numeris** - dokumentis | + | * **Numeris** - dokumento |
* **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui; | * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui; | ||
* **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
- | Apmokėjimo dokumento | + | Apmokėjimo dokumento |
* Įvedama pirkimo sąskaita; | * Įvedama pirkimo sąskaita; | ||
- | * Įvedamas išansktinis apmokėjimas; | + | * Įvedamas išansktinis apmokėjimas |
- | :?: Pirkimo sąskaitos valiuta ir kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo. | + | {{ :lt:valiutos13.png |}} |
- | {{ :lt:valiutos_11.png |}} | + | :?: Jeigu išankstinio suma skiriasi nuo pirkimo sąskaitos sumos, tuomet likutį perkeliame pirkimo sąskaitoje eilutėje laukelyje MOKESTIS. Šis veiksmas reikalingas, |
==== 1.5. Tiekėjo skolos peržiūra ==== | ==== 1.5. Tiekėjo skolos peržiūra ==== | ||
Tiekėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Skolos tiekėjams** ataskaita. Einate: PIRKIMAI -> ATASKAITOS -> SKOLOS TIEKĖJAMS. | Tiekėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Skolos tiekėjams** ataskaita. Einate: PIRKIMAI -> ATASKAITOS -> SKOLOS TIEKĖJAMS. | ||
Linija 135: | Linija 131: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Eilutės | + | Ataskaitos |
- **Mokėti** - kita spalva pažymėti skaičiai yra EUR valiuta; | - **Mokėti** - kita spalva pažymėti skaičiai yra EUR valiuta; | ||
Linija 144: | Linija 140: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Žemiau ataskaitoje sumų reikšmės: | + | Sumų reikšmės |
- **Neapmokėta** - neapmokėtų pirkimo sąskaitų suma USD; | - **Neapmokėta** - neapmokėtų pirkimo sąskaitų suma USD; | ||
- **Suma** - bendra tiekėjo skolos suma USD; | - **Suma** - bendra tiekėjo skolos suma USD; | ||
- **Bazinė valiuta** - bendra tiekėjo skolos suma EUR dokumento datai; | - **Bazinė valiuta** - bendra tiekėjo skolos suma EUR dokumento datai; | ||
- | - **Datos kursas** - bendra tiekėjo skolos suma filtruojamai datai. | + | - **Datos kursas** - bendra tiekėjo skolos suma EUR ataskaitos |
{{ : | {{ : | ||
Linija 166: | Linija 162: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Skolos tiekėjams ataskaitoje | + | Skolos tiekėjams ataskaitoje informacija laukelyje **BAZINĖ VALIUTA** |
+ | |||
+ | **Papildyti vieno tiekėjo su valiutinėm sumom pvz.** | ||
===== 2. Pardavimai ===== | ===== 2. Pardavimai ===== | ||
Linija 199: | Linija 197: | ||
Jei pinigų gavimas ta pačia data ir ta pačia valiuta kaip sąskaita - pinigų gavimas įvedamas įprastai: pinigų gavimo eilutėje priskiriant valiutą tokią, kokia yra sąskaitoje (jei pinigų gavimas kuriamas nuo sąskaitos - tai pagal nutylėjimą sistema valiutą priskirs tokią, kokia yra sąskaitoje) ir apmokėjimo datą tokią, kokia yra sąskaitos išrašymo data. | Jei pinigų gavimas ta pačia data ir ta pačia valiuta kaip sąskaita - pinigų gavimas įvedamas įprastai: pinigų gavimo eilutėje priskiriant valiutą tokią, kokia yra sąskaitoje (jei pinigų gavimas kuriamas nuo sąskaitos - tai pagal nutylėjimą sistema valiutą priskirs tokią, kokia yra sąskaitoje) ir apmokėjimo datą tokią, kokia yra sąskaitos išrašymo data. | ||
- | - **Sumokėta** - gauta suma bazine valiuta; | + | - **Apmokėta** - gauta suma bazine valiuta; |
- **Sąskaitos suma** - sąskaitų suma (iš dokumento eilučių) bazine valiuta; | - **Sąskaitos suma** - sąskaitų suma (iš dokumento eilučių) bazine valiuta; | ||
- **Skirtumas** - turi būti lygus 0. | - **Skirtumas** - turi būti lygus 0. | ||
Linija 242: | Linija 240: | ||
Išankstiniai pinigų gavimai kita valiuta yra daromi pinigų gavimo dokumente: PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI -> PINIGŲ GAVIMAI -> F2-Naujas. | Išankstiniai pinigų gavimai kita valiuta yra daromi pinigų gavimo dokumente: PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI -> PINIGŲ GAVIMAI -> F2-Naujas. | ||
- | //Pinigų gavimo dokumento viršuje | + | //Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma:// |
* **Numeris** - dokumento numeris; | * **Numeris** - dokumento numeris; | ||
Linija 248: | Linija 246: | ||
* **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
- | //Apmokėjimo | + | //Pinigų gavimo |
* **Pirkėjas** - pasirenkamas pirkėjas, iš kurio buvo gautas išankstinis pinigų gavimas; | * **Pirkėjas** - pasirenkamas pirkėjas, iš kurio buvo gautas išankstinis pinigų gavimas; | ||
Linija 254: | Linija 252: | ||
* **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta. | * **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta. | ||
- | Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: | + | Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: |
- | + | ||
- | - Apmokėjimo | + | |
Linija 268: | Linija 264: | ||
Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kurių valiuta vienoda, bet ne bazinė, tuomet pinigų gavimo dokumente pildome: | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kurių valiuta vienoda, bet ne bazinė, tuomet pinigų gavimo dokumente pildome: | ||
- | Pinigų gavimo dokumento viršuje | + | Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma: |
* **Numeris** - dokumentis numeris; | * **Numeris** - dokumentis numeris; | ||
Linija 274: | Linija 270: | ||
* **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (apmokėjimo tipas sudengimas). | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (apmokėjimo tipas sudengimas). | ||
- | Apmokėjimo | + | Pinigų gavimo |
* Įvedama pardavimo sąskaita; | * Įvedama pardavimo sąskaita; | ||
Linija 283: | Linija 279: | ||
{{: | {{: | ||
- | Patvirtinus dokumentą, sistema paskaičiuos neigiama ar teigima | + | Patvirtinus dokumentą, sistema paskaičiuos neigiama ar teigiama |
- | === 2.4.1. Pardavimo | + | === 2.4.2.Skirtingos valiutos išankstinio pinigų gavimo ir pardavimo |
+ | |||
+ | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gąvimą su pardavimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pardavimo sąskaitą USD, išankstinis EUR), tuomet vedame naują pinigų gavimo dokumentą. | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma: | ||
+ | |||
+ | * **Numeris** - dokumento numeris; | ||
+ | * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (sudengimas). | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimo dokumento eilutėse pildoma: | ||
+ | |||
+ | * Įvedama pardavimo sąskaita, bet valiuta turi būti nurodoma tokia, kokia buvo išansktiniame pinigų gavime; | ||
+ | * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas; | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | :?: Pardavimo sąskaitos valiuta ir kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo. | ||
- | === 2.4.2. Skirtingos pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos === | ||
==== 2.5. Pirkėjo skolos peržiūra ==== | ==== 2.5. Pirkėjo skolos peržiūra ==== | ||
+ | Pirkėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Pirkėjų skolos** ataskaita. Einate: PARDAVIMAI -> ATASKAITOS -> PIRKĖJŲ SKOLOS. | ||
+ | |||
+ | Šioje ataskaitoje pažymėkite varnelę SU VALIUTA, spauskite mygtuką ATASKAITA ir Jums rodys tiekėjų skolas kita valiuta: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Ataskaitos stulpelių reikšmės: | ||
+ | |||
+ | - **Mokėti** - mokėti stulpelyje skaičiai yra pirkėjo skola bazine valiuta; | ||
+ | - **Su Valiuta** - pardavimo sąskaitos valiuta; | ||
+ | - **Kursas** - pardavimo sąskaitos valiutos kursas; | ||
+ | - **Mokėti** - pirkėjo slola pardavimo sąskaitos valiuta. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Žemiau ataskaitoje pateikiamos suminės bendros ištaiškos: | ||
+ | |||
+ | - **Su valiuta** - valiuta; | ||
+ | - **Neapmokėta** - neapmokėtų pardavimo sąskaitų suma ta valiuta; | ||
+ | - **Suma** - bendra pirkėjų skolos suma ta valiuta; | ||
+ | - **Bazinė valiuta** - bendra pirkėjų skolos suma bazine valiuta pagal pardavimo sąskaitų datas; | ||
+ | - **Data** - bendra pirkėjų skolos suma filtruojamai datai bazine valiuta. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
==== 2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga ==== | ==== 2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga ==== | ||
+ | **Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Pirkėjų skolos** ataskaita. | ||
- | ===== 3. Valiutos pirkimo operacija ===== | + | Pirkėjų skolos ataskaita formuojama norimai datai, su valiutos filtru: |
- | Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. | + | {{: |
- | FINANSAI-> | ||
- | Dokumento pildymo seka tuėtų būti sekanti: | + | Didžioji knyga formuojama periodui atitinkamai periodui iki tos daros iki kada lyginamas su pirkėjų skolų ataskaita, taip pat nurodoma pirkėjų skolų buhalterinė sąskaita: |
- | 1. Viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome | + | {{: |
+ | |||
+ | Pirkėjų skolų ataskaitoje teisinga informacija rodoma laukelyje **BAZINĖ VALIUTA**, t.y. suma pardavimo sąskaitų valiutos kursu dokumentų dienai. Didžiojoje knygoje stebima informacija stulpelyje **PASIKEITIMAS**. Čia rodoma informacija, | ||
+ | ===== 3. Valiutos pirkimo operacija ===== | ||
+ | |||
+ | Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. Einame: FINANSAI-> | ||
+ | |||
+ | 1. Korespondencijos dokumento viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome. | ||
{{: | {{: | ||
- | | + | |
+ | * Antrame | ||
+ | * Laukelyje **Valiutos debetas** nurodome, kokią sumą įsigyjame (pvz.: Debete 1839,5 USD). | ||
+ | |||
+ | Pirmiausiai užpildome lauką | ||
{{: | {{: | ||
- | 3. Grįžtame į pirmąjį burbuliuką. Debeto pusė būna pasiskaičiavusi | + | 3. Grįžtame į pirmąjį burbuliuką. Debeto pusėje pasiskaičiuoja automatiškai, |
{{: | {{: | ||
- | 4. Trečioje eilutėje įvedame banko komisinių sąskaitą už valiutos pirkimo operaciją, | + | 4. Trečioje eilutėje įvedame banko komisinių sąskaitą už valiutos pirkimo operaciją, |
{{: | {{: | ||
lt/valiutos_operacijos.txt · Keista: 2023/07/11 16:00 vartotojo simona