Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:valiutos_operacijos [2020/11/02 19:57]
modesta [2.4.1 Pardavimo sąskaitos valiuta]
+++ lt:valiutos_operacijos [2021/05/18 14:44]
ieva [1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta]
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
 ====== Valiutinės operacijos ======
-Valiutinių operacijų skiltyje bus aprašomos pirkimo / pardavimo operacijos skirtingomis valiutimos.
+Valiutinių operacijų skiltyje bus aprašomos pirkimo / pardavimo operacijos skirtingomis valiutomos.
 ===== 1. Pirkimai =====
@@ Linija 13: / Linija 13: @@
 {{ :lt:valiutosp.png |}}
-Pasirinkus valiutą, Jums įkrenta tos dienos valiutos kursas.
+Pasirinkus valiutą, Jums įkrenta tos dienos valiutos kursas. Sukūrus naują valiutą, valiutos kursai atsinaujina kas naktį iš Europos centrinio banko. **Pridėti wiki**
-:!: Valiutos kursai imami iš Lietuvos banko.
 {{ :lt:pirkimo_saskaita_kita_valiuta.png |}}
@@ Linija 25: / Linija 24: @@
 === 1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta ===
-  * //Jeigu pirkimo sąskaita buvo apmokėta ta pačia valiuta tą pačią dieną//, tuomet apmokėjimo dokumente, pasirenkame pirkimo sąskaitą ir patvirtiname dokumentą.
+  * //Jeigu pirkimo sąskaita buvo apmokėta ta pačia valiuta//, tuomet apmokėjimo dokumente, pasirenkame pirkimo sąskaitą ir patvirtiname dokumentą.
 {{ :lt:apmokejimas1.png |}}
-Šis pavyzdys yra, kai sutampa pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumentų datos.
+[isauth @lt_user]
   * //Jeigu pirkimo sąskaitos data skiriasi nuo apmokėjimo dokumento datos//, pvz. pirkimo sąskaitos data 2020.03.02, o apmokėjimo dokumentas 2020.04.01:
@@ Linija 35: / Linija 34: @@
 {{ :lt:pirkimo1.png |}}
-Kai bus vedamas apmokėjimo dokumentas kitai datai nei pirkimo sąskaita, pasikeis pirkimo sąskaitos valiutos kursas, kuris bus apmokėjimo dokumento datai. Taip pat, apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo:
+[/isauth]
+Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo:
   - Pirkimo sąskaitos dokumento suma EUR 2020.03.02 datai;
@@ Linija 92: / Linija 93: @@
 === 1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta ===
-Jeigu reikia sudengti išansktinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita kita valiuta, tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą.
+Jeigu reikia sudengti išansktinį apmokėjimą su pirkimo sąskaitos valiuta, tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą.
 Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma:
@@ Linija 107: / Linija 108: @@
 :?: Pirkimo sąskaitos valiutos kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo.
-{{ :lt:valiutos_10.png |}}
+{{ :lt:valiutos12.png? |}}
 Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente.
 === 1.4.2. Skirtingos išankstinio ir pirkimo sąskaitos valiutos ===
-Jeigu reikia sudengti išansktinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą.
+Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą.
 Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma:
@@ Linija 127: / Linija 128: @@
 :?: Pirkimo sąskaitos valiuta ir kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo.
-{{ :lt:valiutos_11.png |}}
+{{ :lt:valiutos13.png |}}
+:?: Jeigu išankstinio suma skiriasi nuo pirkimo sąskaitos sumos, tuomet likutį perkeliame pirkimo sąskaitoje eilutėje laukelyje MOKESTIS. Šis veiksmas reikalingas, kad tarpinė sąskaita užsidarytų bei nebūtų skirtumų.
 ==== 1.5. Tiekėjo skolos peržiūra ====
 Tiekėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Skolos tiekėjams** ataskaita. Einate: PIRKIMAI -> ATASKAITOS -> SKOLOS TIEKĖJAMS.
@@ Linija 199: / Linija 202: @@
 Jei pinigų gavimas ta pačia data ir ta pačia valiuta kaip sąskaita - pinigų gavimas įvedamas įprastai: pinigų gavimo eilutėje priskiriant valiutą tokią, kokia yra sąskaitoje (jei pinigų gavimas kuriamas nuo sąskaitos - tai pagal nutylėjimą sistema valiutą priskirs tokią, kokia yra sąskaitoje) ir apmokėjimo datą tokią, kokia yra sąskaitos išrašymo data.
-  - **Sumokėta** - gauta suma bazine valiuta;
+  - **Apmokėta** - gauta suma bazine valiuta;
   - **Sąskaitos suma** - sąskaitų suma (iš dokumento eilučių) bazine valiuta;
   - **Skirtumas** - turi būti lygus 0.
@@ Linija 242: / Linija 245: @@
 Išankstiniai pinigų gavimai kita valiuta yra daromi pinigų gavimo dokumente: PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI -> PINIGŲ GAVIMAI -> F2-Naujas.
-//Pinigų gavimo dokumento viršuje užpildoma://
+//Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma://
   * **Numeris** - dokumento numeris;
@@ Linija 248: / Linija 251: @@
   * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas.
-//Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma://
+//Pinigų gavimo dokumento eilutėse pildoma://
   * **Pirkėjas** - pasirenkamas pirkėjas, iš kurio buvo gautas išankstinis pinigų gavimas;
@@ Linija 254: / Linija 257: @@
   * **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta.
-Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją:
+Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: pinigų gavimo dokumento suma bazine valiuta pinigų gavimo datos kursu;
-  - Apmokėjimo dokumento suma bazine valiuta pinigų gavimo datos kursu;
@@ Linija 268: / Linija 269: @@
 Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kurių valiuta vienoda, bet ne bazinė, tuomet pinigų gavimo dokumente pildome:
-Pinigų gavimo dokumento viršuje užpildoma:
+Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma:
   * **Numeris** - dokumentis numeris;
@@ Linija 274: / Linija 275: @@
   * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (apmokėjimo tipas sudengimas).
-Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma:
+Pinigų gavimo dokumento eilutėse pildoma:
   * Įvedama pardavimo sąskaita;
@@ Linija 281: / Linija 282: @@
 :?: Pardavimo sąskaitos valiutos kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio pinigų gavimo.
-{{ :lt:valiutos_10.png |}}
+{{:lt:sudengimas_val_pard.png|}}
-Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente.
+Patvirtinus dokumentą, sistema paskaičiuos neigiama ar teigiama valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente.
-=== 2.4.1. Pardavimo sąskaitos valiuta ===
+=== 2.4.2.Skirtingos valiutos išankstinio pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos ===
+Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gąvimą su pardavimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pardavimo sąskaitą USD, išankstinis EUR), tuomet vedame naują pinigų gavimo dokumentą.
+Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma:
+  * **Numeris** - dokumento numeris;
+  * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo;
+  * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (sudengimas).
+Pinigų gavimo dokumento eilutėse pildoma:
+  * Įvedama pardavimo sąskaita, bet valiuta turi būti nurodoma tokia, kokia buvo išansktiniame pinigų gavime;
+  * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas;
+{{:lt:sudengimas_val_kita_pard.png|}}
+:?: Pardavimo sąskaitos valiuta ir kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo.
-=== 2.4.2. Skirtingos pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos ===
 ==== 2.5. Pirkėjo skolos peržiūra ====
+Pirkėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Pirkėjų skolos** ataskaita. Einate: PARDAVIMAI -> ATASKAITOS -> PIRKĖJŲ SKOLOS.
+Šioje ataskaitoje pažymėkite varnelę SU VALIUTA, spauskite mygtuką ATASKAITA ir Jums rodys tiekėjų skolas kita valiuta:
+{{:lt:pirkejuskolosvaliuta.png|}}
+Ataskaitos stulpelių reikšmės:
+  - **Mokėti** - mokėti stulpelyje skaičiai yra pirkėjo skola bazine valiuta;
+  - **Su Valiuta** - pardavimo sąskaitos valiuta;
+  - **Kursas** - pardavimo sąskaitos valiutos kursas;
+  - **Mokėti** - pirkėjo slola pardavimo sąskaitos valiuta.
+{{:lt:pirkejuskeilute.png|}}
+Žemiau ataskaitoje pateikiamos suminės bendros ištaiškos:
+  - **Su valiuta** - valiuta;
+  - **Neapmokėta** - neapmokėtų pardavimo sąskaitų suma ta valiuta;
+  - **Suma** - bendra pirkėjų skolos suma ta valiuta;
+  - **Bazinė valiuta** - bendra pirkėjų skolos suma bazine valiuta pagal pardavimo sąskaitų datas;
+  - **Data** - bendra pirkėjų skolos suma filtruojamai datai bazine valiuta.
+{{:lt:pirkejuskolossumos.png|}}
 ==== 2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga ====
+**Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Pirkėjų skolos** ataskaita.
+Pirkėjų skolos ataskaita formuojama norimai datai, su valiutos filtru:
+{{:lt:psvaliuta.png|}}
+Didžioji knyga formuojama periodui atitinkamai periodui iki tos daros iki kada lyginamas su pirkėjų skolų ataskaita, taip pat nurodoma pirkėjų skolų buhalterinė sąskaita:
+{{:lt:dkpirkeju_valiuta.png|}}
+Pirkėjų skolų ataskaitoje teisinga informacija rodoma laukelyje **BAZINĖ VALIUTA**, t.y. suma pardavimo sąskaitų valiutos kursu dokumentų dienai. Didžiojoje knygoje stebima informacija stulpelyje **PASIKEITIMAS**. Čia rodoma informacija, kuri yra korespondencijose suma.
 ===== 3. Valiutos pirkimo operacija =====

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud