Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:valiutos_operacijos [2020/10/27 12:36] ieva [4. Valiutų perskaičiavimas] |
lt:valiutos_operacijos [2020/11/02 20:19] modesta [2.4.1.Skirtingos valiutos išankstinio pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos] |
||
---|---|---|---|
Linija 254: | Linija 254: | ||
* **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta. | * **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta. | ||
- | Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: | + | Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: pinigų gavimo dokumento suma bazine valiuta pinigų gavimo datos kursu; |
- | + | ||
- | - Apmokėjimo dokumento suma bazine valiuta pinigų gavimo datos kursu; | + | |
Linija 266: | Linija 264: | ||
- | FIXME instrukcija kuriama | + | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kurių valiuta vienoda, bet ne bazinė, tuomet pinigų gavimo dokumente pildome: |
- | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kurių valiuta vienoda, bet nebazinė, tuomet pinigų gavimo dokumente pildome: | + | |
Pinigų gavimo dokumento viršuje užpildoma: | Pinigų gavimo dokumento viršuje užpildoma: | ||
* **Numeris** - dokumentis numeris; | * **Numeris** - dokumentis numeris; | ||
- | * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui; | + | * **Data** - pinigų gavimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; |
- | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | + | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (apmokėjimo tipas sudengimas). |
Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma: | Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma: | ||
- | * Įvedama pirkimo sąskaita; | + | * Įvedama pardavimo sąskaita; |
- | * Įvedamas išansktinis apmokėjimas; | + | * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas; |
+ | |||
+ | :?: Pardavimo sąskaitos valiutos kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio pinigų gavimo. | ||
+ | |||
+ | {{:lt:sudengimas_val_pard.png|}} | ||
+ | |||
+ | Patvirtinus dokumentą, sistema paskaičiuos neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente. | ||
+ | === 2.4.1.Skirtingos valiutos išankstinio pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos === | ||
+ | |||
+ | Jeigu reikia sudengti išansktinį pinigų gąvimą su pardavimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują pinigų gavimo dokumentą. | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimo dokumento viršuje užpildoma: | ||
+ | |||
+ | * **Numeris** - dokumento numeris; | ||
+ | * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (sudengimas). | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimo dokumento apačioje užpildoma: | ||
- | :?: Pirkimo sąskaitos valiutos kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo. | + | * Įvedama pardavimo sąskaita, bet valiuta turi būti nurodoma rokia, kokia buvo išansktiniame pinigų gavime; |
+ | * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas; | ||
- | {{ :lt:valiutos_10.png |}} | + | {{:lt:sudengimas_val_kita_pard.png|}} |
- | Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente. | + | :?: Pardavimo sąskaitos valiuta ir kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo. |
- | === 2.4.1. Pardavimo sąskaitos valiuta === | + | |
=== 2.4.2. Skirtingos pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos === | === 2.4.2. Skirtingos pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos === | ||
Linija 320: | Linija 334: | ||
Directo suteikia galimybę automatiškai perskaičiuoti valiutines skolas. | Directo suteikia galimybę automatiškai perskaičiuoti valiutines skolas. | ||
- | Eikite: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → Kortelė "Aptarnavimas" → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS | + | Einame: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → skiltis **Aptarnavimas** → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS |
{{ :lt:valiutu_perskaiciavimas.png?nolink |}} | {{ :lt:valiutu_perskaiciavimas.png?nolink |}} | ||
Pildomi laukeliai: | Pildomi laukeliai: | ||
- | * Data - korespondencijos dokumento data; | + | * **Data** - korespondencijos dokumento data; |
- | * Numeracija - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; | + | * **Numeracija** - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; |
- | * Ankstesnis - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau; | + | * **Ankstesnis** - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau; |
- | * Buh. sąskaitos - buhalterinė skolos sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; | + | * **Buh. sąskaitos** - buhalterinė skolos sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; |
- | * Aprašymas - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje. | + | * **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje. |
{{ :lt:valiutu_perskaiciavimas2.png?nolink |}} | {{ :lt:valiutu_perskaiciavimas2.png?nolink |}} | ||
Linija 337: | Linija 351: | ||
Atlikus perskaičiavimą galite palyginti Skolos tiekėjams ataskaitą su Didžiaja knyga. | Atlikus perskaičiavimą galite palyginti Skolos tiekėjams ataskaitą su Didžiaja knyga. | ||
- | Ataskaitoje Skolos tiekėjams ataskaitoje užsidėkite varnelę „valiuta“: | + | Ataskaitoje Skolos tiekėjams ataskaitoje užsidėkite varnelę **VALIUTA**: |