Kasutaja tarvikud
lt:valiutos_operacijos
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
lt:valiutos_operacijos [2020/10/27 12:34] ieva [4. Valiutų perskaičiavimas] |
lt:valiutos_operacijos [2020/11/02 20:10] modesta [2.4.1. Pardavimo sąskaitos valiuta] |
||
|---|---|---|---|
| Linija 254: | Linija 254: | ||
| * **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta. | * **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta. | ||
| - | Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: | + | Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: pinigų gavimo dokumento suma bazine valiuta pinigų gavimo datos kursu; |
| - | + | ||
| - | - Apmokėjimo dokumento suma bazine valiuta pinigų gavimo datos kursu; | + | |
| Linija 266: | Linija 264: | ||
| - | FIXME instrukcija kuriama | + | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kurių valiuta vienoda, bet ne bazinė, tuomet pinigų gavimo dokumente pildome: |
| - | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kurių valiuta vienoda, bet nebazinė, tuomet pinigų gavimo dokumente pildome: | + | |
| Pinigų gavimo dokumento viršuje užpildoma: | Pinigų gavimo dokumento viršuje užpildoma: | ||
| * **Numeris** - dokumentis numeris; | * **Numeris** - dokumentis numeris; | ||
| - | * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui; | + | * **Data** - pinigų gavimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; |
| - | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | + | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (apmokėjimo tipas sudengimas). |
| Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma: | Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma: | ||
| - | * Įvedama pirkimo sąskaita; | + | * Įvedama pardavimo sąskaita; |
| - | * Įvedamas išansktinis apmokėjimas; | + | * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas; |
| - | :?: Pirkimo sąskaitos valiutos kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo. | + | :?: Pardavimo sąskaitos valiutos kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio pinigų gavimo. |
| - | {{ :lt:valiutos_10.png |}} | + | {{:lt:sudengimas_val_pard.png|}} |
| - | Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente. | + | Patvirtinus dokumentą, sistema paskaičiuos neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente. |
| - | === 2.4.1. Pardavimo sąskaitos valiuta === | + | === 2.4.1.Skirtingos valiutos išankstinio pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos === |
| + | |||
| + | Jeigu reikia sudengti išansktinį pinigų gąvimą su pardavimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują pinigų gavimo dokumentą. | ||
| + | |||
| + | Pinigų gavimo dokumento viršuje užpildoma: | ||
| + | |||
| + | * **Numeris** - dokumento numeris; | ||
| + | * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; | ||
| + | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (sudengimas). | ||
| + | |||
| + | Pinigų gavimo dokumento apačioje užpildoma: | ||
| + | |||
| + | * Įvedama pardavimo sąskaita; | ||
| + | * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas; | ||
| + | |||
| + | :?: Pardavimo sąskaitos valiuta ir kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo. | ||
| === 2.4.2. Skirtingos pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos === | === 2.4.2. Skirtingos pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos === | ||
| Linija 320: | Linija 332: | ||
| Directo suteikia galimybę automatiškai perskaičiuoti valiutines skolas. | Directo suteikia galimybę automatiškai perskaičiuoti valiutines skolas. | ||
| - | Eikite: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → Kortelė "Aptarnavimas" → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS | + | Einame: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → skiltis **Aptarnavimas** → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS |
| {{ :lt:valiutu_perskaiciavimas.png?nolink |}} | {{ :lt:valiutu_perskaiciavimas.png?nolink |}} | ||
| Pildomi laukeliai: | Pildomi laukeliai: | ||
| - | * Data - korespondencijos dokumento data; | + | * **Data** - korespondencijos dokumento data; |
| - | * Numeracija - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; | + | * **Numeracija** - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; |
| - | * Ankstesnis - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau; | + | * **Ankstesnis** - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau; |
| - | * Buh. sąskaitos - buhalterinė skolos sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; | + | * **Buh. sąskaitos** - buhalterinė skolos sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; |
| - | * Aprašymas - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje. | + | * **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje. |
| {{ :lt:valiutu_perskaiciavimas2.png?nolink |}} | {{ :lt:valiutu_perskaiciavimas2.png?nolink |}} | ||
| Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką "Korespondencija" - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas. | Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką "Korespondencija" - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas. | ||
| + | |||
| + | Atlikus perskaičiavimą galite palyginti Skolos tiekėjams ataskaitą su Didžiaja knyga. | ||
| + | |||
| + | Ataskaitoje Skolos tiekėjams ataskaitoje užsidėkite varnelę **VALIUTA**: | ||
Lehekülje tarvikud
