lt:valiutos_operacijos
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:valiutos_operacijos [2020/10/14 17:16] – [2.4.1 Pardavimo sąskaitos valiuta] modesta | lt:valiutos_operacijos [2020/11/02 21:19] – [2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga] modesta | ||
---|---|---|---|
Linija 155: | Linija 155: | ||
==== 1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga ==== | ==== 1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga ==== | ||
+ | **Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Skolos tiekėjams** ataskaitą. | ||
+ | |||
+ | Skolos tiekėjams ataskaitą formuojama norimai datai bei su šiais filtrais: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Skolos tiekėjams ataskaitoje teisinga informacija rodoma laukelyje **BAZINĖ VALIUTA**, t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursu dokumentų dienai. Didžiojoje knygoje stebima informacija stulpelyje **PASIKEITIMAS**. Čia rodoma informacija, | ||
===== 2. Pardavimai ===== | ===== 2. Pardavimai ===== | ||
Linija 242: | Linija 254: | ||
* **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta. | * **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta. | ||
- | Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: | + | Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: |
- | + | ||
- | - Apmokėjimo | + | |
Linija 254: | Linija 264: | ||
- | FIXME instrukcija kuriama | + | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kurių valiuta vienoda, bet ne bazinė, tuomet pinigų gavimo dokumente pildome: |
- | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kurių valiuta vienoda, bet nebazinė, tuomet pinigų gavimo dokumente pildome: | + | |
Pinigų gavimo dokumento viršuje užpildoma: | Pinigų gavimo dokumento viršuje užpildoma: | ||
* **Numeris** - dokumentis numeris; | * **Numeris** - dokumentis numeris; | ||
- | * **Data** - apmokėjimo | + | * **Data** - pinigų gavimo |
- | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | + | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (apmokėjimo tipas sudengimas). |
Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma: | Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma: | ||
- | * Įvedama | + | * Įvedama |
- | * Įvedamas išansktinis | + | * Įvedamas išansktinis |
- | :?: Pirkimo | + | :?: Pardavimo |
- | {{ :lt:valiutos_10.png |}} | + | {{:lt:sudengimas_val_pard.png|}} |
- | Patvirtinus dokumentą, sistema | + | Patvirtinus dokumentą, sistema |
- | === 2.4.1. | + | === 2.4.1.Skirtingos valiutos išankstinio pinigų gavimo ir pardavimo |
+ | |||
+ | Jeigu reikia sudengti išansktinį pinigų gąvimą su pardavimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują pinigų gavimo dokumentą. | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimo dokumento viršuje užpildoma: | ||
+ | |||
+ | * **Numeris** - dokumento numeris; | ||
+ | * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (sudengimas). | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimo dokumento apačioje užpildoma: | ||
+ | |||
+ | * Įvedama pardavimo sąskaita, bet valiuta turi būti nurodoma rokia, kokia buvo išansktiniame pinigų gavime; | ||
+ | * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas; | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | :?: Pardavimo sąskaitos valiuta ir kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo. | ||
- | === 2.4.2. Skirtingos pinigigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos === | ||
==== 2.5. Pirkėjo skolos peržiūra ==== | ==== 2.5. Pirkėjo skolos peržiūra ==== | ||
+ | Pirkėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Pirkėjų skolos** ataskaita. Einate: PARDAVIMAI -> ATASKAITOS -> PIRKĖJŲ SKOLOS. | ||
+ | |||
+ | Šioje ataskaitoje pažymėkite varnelę SU VALIUTA, spauskite mygtuką ATASKAITA ir Jums rodys tiekėjų skolas kita valiuta: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Eilutės stulpelių reikšmės: | ||
+ | |||
+ | - **Mokėti** - mokėti stulpelyje skaičiai yra pirkėjo skola bazine valiuta; | ||
+ | - **Su Valiuta** - pardavimo sąskaitos valiuta; | ||
+ | - **Kursas** - pardavimo sąskaitos valiutos kursas; | ||
+ | - **Mokėti** - pirkėjo slola pardavimo sąskaitos valiuta. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Žemiau ataskaitoje pateikiamos suminės bendros ištaiškos: | ||
+ | |||
+ | - **Su valiuta** - valiuta; | ||
+ | - **Neapmokėta** - neapmokėtų pardavimo sąskaitų suma ta valiuta; | ||
+ | - **Suma** - bendra pirkėjų skolos suma ta valiuta; | ||
+ | - **Bazinė valiuta** - bendra pirkėjų skolos suma bazine valiuta pagal pardavimo sąskaitų datas; | ||
+ | - **Data** - bendra pirkėjų skolos suma filtruojamai datai bazine valiuta. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
==== 2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga ==== | ==== 2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga ==== | ||
+ | **Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Pirkėjų skolos** ataskaita. | ||
+ | |||
+ | Pirkėjų skolos ataskaita formuojama norimai datai bei su šiais filtrais: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Skolos tiekėjams ataskaitoje teisinga informacija rodoma laukelyje **BAZINĖ VALIUTA**, t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursu dokumentų dienai. Didžiojoje knygoje stebima informacija stulpelyje **PASIKEITIMAS**. Čia rodoma informacija, | ||
===== 3. Valiutos pirkimo operacija ===== | ===== 3. Valiutos pirkimo operacija ===== | ||
Linija 305: | Linija 365: | ||
===== 4. Valiutų perskaičiavimas ===== | ===== 4. Valiutų perskaičiavimas ===== | ||
+ | |||
+ | Directo suteikia galimybę automatiškai perskaičiuoti valiutines skolas. | ||
+ | |||
+ | Einame: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → skiltis **Aptarnavimas** → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pildomi laukeliai: | ||
+ | * **Data** - korespondencijos dokumento data; | ||
+ | * **Numeracija** - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; | ||
+ | * **Ankstesnis** - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau; | ||
+ | * **Buh. sąskaitos** - buhalterinė skolos sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; | ||
+ | * **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką " | ||
+ | |||
+ | Atlikus perskaičiavimą galite palyginti Skolos tiekėjams ataskaitą su Didžiaja knyga. | ||
+ | |||
+ | Ataskaitoje Skolos tiekėjams ataskaitoje užsidėkite varnelę **VALIUTA**: | ||
+ |
lt/valiutos_operacijos.txt · Keista: 2023/07/11 16:00 vartotojo simona