Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:valiutos_operacijos [2020/10/14 17:16] modesta [2.4.1 Pardavimo sąskaitos valiuta] |
lt:valiutos_operacijos [2020/11/02 20:03] modesta [2.3. Išankstiniai pinigų gavimai] |
||
---|---|---|---|
Linija 155: | Linija 155: | ||
==== 1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga ==== | ==== 1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga ==== | ||
+ | **Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Skolos tiekėjams** ataskaitą. | ||
+ | |||
+ | Skolos tiekėjams ataskaitą formuojama norimai datai bei su šiais filtrais: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:skolos_tiekejams_valiuta.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:didzioji_knyga_valiuta.png |}} | ||
+ | |||
+ | Skolos tiekėjams ataskaitoje teisinga informacija rodoma laukelyje **BAZINĖ VALIUTA**, t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursu dokumentų dienai. Didžiojoje knygoje stebima informacija stulpelyje **PASIKEITIMAS**. Čia rodoma informacija, kuri yra korespondencijose suma. | ||
===== 2. Pardavimai ===== | ===== 2. Pardavimai ===== | ||
Linija 244: | Linija 256: | ||
Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: | Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: | ||
- | - Apmokėjimo dokumento suma bazine valiuta pinigų gavimo datos kursu; | + | * Apmokėjimo dokumento suma bazine valiuta pinigų gavimo datos kursu; |
Linija 254: | Linija 266: | ||
- | FIXME instrukcija kuriama | + | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kurių valiuta vienoda, bet ne bazinė, tuomet pinigų gavimo dokumente pildome: |
- | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kurių valiuta vienoda, bet nebazinė, tuomet pinigų gavimo dokumente pildome: | + | |
Pinigų gavimo dokumento viršuje užpildoma: | Pinigų gavimo dokumento viršuje užpildoma: | ||
* **Numeris** - dokumentis numeris; | * **Numeris** - dokumentis numeris; | ||
- | * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui; | + | * **Data** - pinigų gavimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; |
- | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | + | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (apmokėjimo tipas sudengimas). |
Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma: | Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma: | ||
- | * Įvedama pirkimo sąskaita; | + | * Įvedama pardavimo sąskaita; |
- | * Įvedamas išansktinis apmokėjimas; | + | * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas; |
- | :?: Pirkimo sąskaitos valiutos kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo. | + | :?: Pardavimo sąskaitos valiutos kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio pinigų gavimo. |
- | {{ :lt:valiutos_10.png |}} | + | {{:lt:sudengimas_val_pard.png|}} |
- | Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente. | + | Patvirtinus dokumentą, sistema paskaičiuos neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente. |
=== 2.4.1. Pardavimo sąskaitos valiuta === | === 2.4.1. Pardavimo sąskaitos valiuta === | ||
- | === 2.4.2. Skirtingos pinigigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos === | + | === 2.4.2. Skirtingos pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos === |
==== 2.5. Pirkėjo skolos peržiūra ==== | ==== 2.5. Pirkėjo skolos peržiūra ==== | ||
Linija 305: | Linija 316: | ||
===== 4. Valiutų perskaičiavimas ===== | ===== 4. Valiutų perskaičiavimas ===== | ||
+ | |||
+ | Directo suteikia galimybę automatiškai perskaičiuoti valiutines skolas. | ||
+ | |||
+ | Einame: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → skiltis **Aptarnavimas** → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:valiutu_perskaiciavimas.png?nolink |}} | ||
+ | |||
+ | Pildomi laukeliai: | ||
+ | * **Data** - korespondencijos dokumento data; | ||
+ | * **Numeracija** - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; | ||
+ | * **Ankstesnis** - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau; | ||
+ | * **Buh. sąskaitos** - buhalterinė skolos sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; | ||
+ | * **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:valiutu_perskaiciavimas2.png?nolink |}} | ||
+ | |||
+ | Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką "Korespondencija" - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas. | ||
+ | |||
+ | Atlikus perskaičiavimą galite palyginti Skolos tiekėjams ataskaitą su Didžiaja knyga. | ||
+ | |||
+ | Ataskaitoje Skolos tiekėjams ataskaitoje užsidėkite varnelę **VALIUTA**: | ||
+ |