Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:valiutos_operacijos [2020/10/14 15:43]
modesta [2.3. Išankstiniai pinigų gavimai]
+++ lt:valiutos_operacijos [2020/10/27 12:34]
ieva [4. Valiutų perskaičiavimas]
@@ Linija 155: / Linija 155: @@
 ==== 1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga ====
+**Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Skolos tiekėjams** ataskaitą.
+Skolos tiekėjams ataskaitą formuojama norimai datai bei su šiais filtrais:
+{{ :lt:skolos_tiekejams_valiuta.png |}}
+Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:
+{{ :lt:didzioji_knyga_valiuta.png |}}
+Skolos tiekėjams ataskaitoje teisinga informacija rodoma laukelyje **BAZINĖ VALIUTA**, t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursu dokumentų dienai. Didžiojoje knygoje stebima informacija stulpelyje **PASIKEITIMAS**. Čia rodoma informacija, kuri yra korespondencijose suma.
 ===== 2. Pardavimai =====
@@ Linija 187: / Linija 199: @@
 Jei pinigų gavimas ta pačia data ir ta pačia valiuta kaip sąskaita - pinigų gavimas įvedamas įprastai: pinigų gavimo eilutėje priskiriant valiutą tokią, kokia yra sąskaitoje (jei pinigų gavimas kuriamas nuo sąskaitos - tai pagal nutylėjimą sistema valiutą priskirs tokią, kokia yra sąskaitoje) ir apmokėjimo datą tokią, kokia yra sąskaitos išrašymo data.
-  - Sumokėta - gauta suma bazine valiuta;
+  - **Sumokėta** - gauta suma bazine valiuta;
-  - Sąskaitos suma - sąskaitų suma (iš dokumento eilučių) bazine valiuta;
+  - **Sąskaitos suma** - sąskaitų suma (iš dokumento eilučių) bazine valiuta;
-  - Skirtumas - turi būti lygus 0.
+  - **Skirtumas** - turi būti lygus 0.
@@ Linija 198: / Linija 210: @@
 Jei pinigų gavimas gautas ta pačia valiuta, bet pinigų gavimą vedame kita data nei sąskaitos išrašymo data, tada eilutėje KURSAS atvaizduojamos valiutos kursas tai datai kokia priskirta pinigų gavimo dokumente. Eilutėje BANKO SUMA- įvedama pinigų gavimo suma valiuta (sistema automatiškai siūlo sąskaitos sumą valiuta).
-  - Apmokėta - pinigų gavimo suma bazine valiuta;
+  - **Apmokėta** - pinigų gavimo suma bazine valiuta;
-  - Sąskaitos suma - sąskaitų suma bazine valiuta;
+  - **Sąskaitos suma** - sąskaitų suma bazine valiuta;
-  - Skirtumas - skirtumas bazine valiuta tarp pardavimų sąskaitos sumos ir pinigų gavimo sumos.
+  - **Skirtumas** - skirtumas bazine valiuta tarp pardavimų sąskaitos sumos ir pinigų gavimo sumos.
@@ Linija 218: / Linija 230: @@
 PVZ.: sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento datos yra skirtingos. Sąskaitos valiuta USD, o pinigų gavimas yra EUR.
-  - Apmokėta - gauta suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumentą;
+  - **Apmokėta** - gauta suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumentą;
-  - Sąskaitų suma - sąskaitų suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo datą;
+  - **Sąskaitų suma** - sąskaitų suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo datą;
-  - Skirtumas - sąskaitos suma bazine valiuta minus sąskaitos suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumento datą.
+  - **Skirtumas** - sąskaitos suma bazine valiuta minus sąskaitos suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumento datą.
@@ Linija 250: / Linija 262: @@
 ==== 2.4. Sudengimai ====
+=== 2.4.1 Pardavimo sąskaitos valiuta ===
+FIXME  instrukcija kuriama
+Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kurių valiuta vienoda, bet nebazinė, tuomet pinigų gavimo dokumente pildome:
+Pinigų gavimo dokumento viršuje užpildoma:
+  * **Numeris** - dokumentis numeris;
+  * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui;
+  * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas.
+Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma:
+  * Įvedama pirkimo sąskaita;
+  * Įvedamas išansktinis apmokėjimas;
+:?: Pirkimo sąskaitos valiutos kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo.
+{{ :lt:valiutos_10.png |}}
+Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente.
 === 2.4.1. Pardavimo sąskaitos valiuta ===
-=== 2.4.2. Skirtingos pinigigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos ===
+=== 2.4.2. Skirtingos pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos ===
 ==== 2.5. Pirkėjo skolos peržiūra ====
@@ Linija 282: / Linija 317: @@
 ===== 4. Valiutų perskaičiavimas =====
+Directo suteikia galimybę automatiškai perskaičiuoti valiutines skolas.
+Eikite: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → Kortelė "Aptarnavimas" → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS
+{{ :lt:valiutu_perskaiciavimas.png?nolink |}}
+Pildomi laukeliai:
+  * Data - korespondencijos dokumento data;
+  * Numeracija - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo;
+  * Ankstesnis - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau;
+  * Buh. sąskaitos - buhalterinė skolos sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo;
+  * Aprašymas - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje.
+{{ :lt:valiutu_perskaiciavimas2.png?nolink |}}
+Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką "Korespondencija" - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas.

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud