Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:valiutos_operacijos [2020/10/09 08:56] modesta [2.2.2. Skirtingos pinigigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos] |
lt:valiutos_operacijos [2021/05/18 16:25] ieva [3. Valiutos pirkimo operacija] |
||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== Valiutinės operacijos ====== | ====== Valiutinės operacijos ====== | ||
- | Valiutinių operacijų skiltyje bus aprašomos pirkimo / pardavimo operacijos skirtingomis valiutimos. | + | Valiutinių operacijų skiltyje bus aprašomos pirkimo / pardavimo operacijos skirtingomis valiutomos. |
===== 1. Pirkimai ===== | ===== 1. Pirkimai ===== | ||
Linija 13: | Linija 13: | ||
{{ :lt:valiutosp.png |}} | {{ :lt:valiutosp.png |}} | ||
- | Pasirinkus valiutą, Jums įkrenta tos dienos valiutos kursas. | + | Pasirinkus valiutą, Jums įkrenta tos dienos valiutos kursas. Sukūrus naują valiutą, valiutos kursai atsinaujina kas naktį iš Europos centrinio banko. **Pridėti wiki** |
- | :!: Valiutos kursai imami iš Lietuvos banko. | ||
{{ :lt:pirkimo_saskaita_kita_valiuta.png |}} | {{ :lt:pirkimo_saskaita_kita_valiuta.png |}} | ||
Linija 25: | Linija 24: | ||
=== 1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta === | === 1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta === | ||
- | * //Jeigu pirkimo sąskaita buvo apmokėta ta pačia valiuta tą pačią dieną//, tuomet apmokėjimo dokumente, pasirenkame pirkimo sąskaitą ir patvirtiname dokumentą. | + | * //Jeigu pirkimo sąskaita buvo apmokėta ta pačia valiuta//, tuomet apmokėjimo dokumente, pasirenkame pirkimo sąskaitą ir patvirtiname dokumentą. |
{{ :lt:apmokejimas1.png |}} | {{ :lt:apmokejimas1.png |}} | ||
- | Šis pavyzdys yra, kai sutampa pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumentų datos. | + | Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo (žr. pav. žemiau): |
- | + | ||
- | * //Jeigu pirkimo sąskaitos data skiriasi nuo apmokėjimo dokumento datos//, pvz. pirkimo sąskaitos data 2020.03.02, o apmokėjimo dokumentas 2020.04.01: | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:pirkimo1.png |}} | + | |
- | + | ||
- | Kai bus vedamas apmokėjimo dokumentas kitai datai nei pirkimo sąskaita, pasikeis pirkimo sąskaitos valiutos kursas, kuris bus apmokėjimo dokumento datai. Taip pat, apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo: | + | |
- Pirkimo sąskaitos dokumento suma EUR 2020.03.02 datai; | - Pirkimo sąskaitos dokumento suma EUR 2020.03.02 datai; | ||
Linija 41: | Linija 34: | ||
- Pirkimo sąskaitos suma USD; | - Pirkimo sąskaitos suma USD; | ||
- Pirkimo sąskaitos valiutos kursas apmokėjimo dokumento datai, t.y. 2020.04.01 | - Pirkimo sąskaitos valiutos kursas apmokėjimo dokumento datai, t.y. 2020.04.01 | ||
- | - Skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris apmokėjimo korespondencijoje bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka. | ||
{{ :lt:apmokejimas2.png |}} | {{ :lt:apmokejimas2.png |}} | ||
- | === 1.2.2. Apmokėjimas kita valiuta === | + | Apmokėjimo dokumento korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka. |
+ | === 1.2.2. Apmokėjimas kita valiuta nei Pirkimo sąskaitos valiuta === | ||
- | //Jeigu pirkimo sąskaita buvo kita valiuta nei apmokėjimas//, tuomet apmokėjimo dokumente, įvedant pirkimo sąskaitą, laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo darytas apmokėtą. PVZ. pirkimo sąskaita yra USD, tačiau apmokėta EUR. | + | //Jeigu pirkimo sąskaita buvo kita valiuta nei apmokėjimas//, tuomet apmokėjimo dokumente, įvedant pirkimo sąskaitą, laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo darytas apmokėjimas. PVZ. pirkimo sąskaita yra USD, tačiau apmokėta EUR. |
Pirkimo sąskaitoje valiuta yra USD: | Pirkimo sąskaitoje valiuta yra USD: | ||
{{ :lt:valiutos_usd.png |}} | {{ :lt:valiutos_usd.png |}} | ||
+ | |||
+ | :?: Prieš parenkant valiutą apmokėjimo dokumente, svarbu pasirinkti teisingą mokėjimo datą. | ||
Apmokėjimo dokumentas yra EUR valiuta: | Apmokėjimo dokumentas yra EUR valiuta: | ||
Linija 63: | Linija 58: | ||
- Skirtumas | - Skirtumas | ||
+ | Po apmokėjimo dokumento patvirtinimo, korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka. | ||
==== 1.3. Išankstiniai apmokėjimai ==== | ==== 1.3. Išankstiniai apmokėjimai ==== | ||
- | Išankstinio apmokėjimo vedimas kita valiuta yra daromas apmokėjimo dokumente: PIRKIMAI -> DOKUMENTAI -> APMOKĖJIMAI -> F2-Naujas. | + | Išankstinio apmokėjimo vedimas ne bazine valiuta yra daromas apmokėjimo dokumente: PIRKIMAI -> DOKUMENTAI -> APMOKĖJIMAI -> F2-Naujas. |
//Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma:// | //Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma:// | ||
Linija 73: | Linija 69: | ||
* **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
- | //Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma:// | + | //Apmokėjimo dokumento eilutėse užpildoma:// |
* **Tiekėjas** - pasirenkamas tiekėjas, kuriam bus daromas išankstinis apmokėjimas; | * **Tiekėjas** - pasirenkamas tiekėjas, kuriam bus daromas išankstinis apmokėjimas; | ||
Linija 92: | Linija 88: | ||
=== 1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta === | === 1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta === | ||
- | Jeigu reikia sudengti išansktinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita kita valiuta, tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą. | + | Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita, kuri yra ne bazinė valiuta, vedame naują apmokėjimo dokumentą. |
Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma: | Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma: | ||
Linija 100: | Linija 96: | ||
* **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
- | Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma: | + | Apmokėjimo dokumento eilutėse užpildoma: |
* Įvedama pirkimo sąskaita; | * Įvedama pirkimo sąskaita; | ||
- | * Įvedamas išansktinis apmokėjimas; | + | * Įvedamas išankstinis apmokėjimas su neigiama suma. |
- | :?: Pirkimo sąskaitos valiutos kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo. | + | :?: Sudengimo apmokėjimo dokumente pirkimo sąskaitos valiutos kursas ir dengiamo išankstinio mokėjimo kursas turi būti tokie, koks buvo išankstinio mokėjimo kursas mokėjimo datai. |
- | {{ :lt:valiutos_10.png |}} | + | {{ :lt:valiutos12.png? |}} |
Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente. | Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente. | ||
=== 1.4.2. Skirtingos išankstinio ir pirkimo sąskaitos valiutos === | === 1.4.2. Skirtingos išankstinio ir pirkimo sąskaitos valiutos === | ||
- | Jeigu reikia sudengti išansktinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą. | + | Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą. |
Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma: | Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma: | ||
- | * **Numeris** - dokumentis numeris; | + | * **Numeris** - dokumento numeris; |
* **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui; | * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui; | ||
* **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
- | Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma: | + | Apmokėjimo dokumento eilutėse užpildoma: |
* Įvedama pirkimo sąskaita; | * Įvedama pirkimo sąskaita; | ||
- | * Įvedamas išansktinis apmokėjimas; | + | * Įvedamas išansktinis apmokėjimas su neigiama suma. |
- | :?: Pirkimo sąskaitos valiuta ir kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo. | + | {{ :lt:valiutos13.png |}} |
- | {{ :lt:valiutos_11.png |}} | + | :?: Jeigu išankstinio suma skiriasi nuo pirkimo sąskaitos sumos, tuomet likutį perkeliame pirkimo sąskaitoje eilutėje laukelyje MOKESTIS. Šis veiksmas reikalingas, kad tarpinė sąskaita užsidarytų bei nebūtų skirtumų. |
==== 1.5. Tiekėjo skolos peržiūra ==== | ==== 1.5. Tiekėjo skolos peržiūra ==== | ||
Tiekėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Skolos tiekėjams** ataskaita. Einate: PIRKIMAI -> ATASKAITOS -> SKOLOS TIEKĖJAMS. | Tiekėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Skolos tiekėjams** ataskaita. Einate: PIRKIMAI -> ATASKAITOS -> SKOLOS TIEKĖJAMS. | ||
Linija 135: | Linija 131: | ||
{{ :lt:skolos_tiekejams_kita_valiuta.png |}} | {{ :lt:skolos_tiekejams_kita_valiuta.png |}} | ||
- | Eilutės stulpelių reikšmės: | + | Ataskaitos stulpelių reikšmės (žr. žemiau pav.): |
- **Mokėti** - kita spalva pažymėti skaičiai yra EUR valiuta; | - **Mokėti** - kita spalva pažymėti skaičiai yra EUR valiuta; | ||
Linija 144: | Linija 140: | ||
{{ :lt:skolos_tiekejas_usd.png |}} | {{ :lt:skolos_tiekejas_usd.png |}} | ||
- | Žemiau ataskaitoje sumų reikšmės: | + | Sumų reikšmės ataskaitos apačioje (žr. žemiau pav.): |
- **Neapmokėta** - neapmokėtų pirkimo sąskaitų suma USD; | - **Neapmokėta** - neapmokėtų pirkimo sąskaitų suma USD; | ||
- **Suma** - bendra tiekėjo skolos suma USD; | - **Suma** - bendra tiekėjo skolos suma USD; | ||
- **Bazinė valiuta** - bendra tiekėjo skolos suma EUR dokumento datai; | - **Bazinė valiuta** - bendra tiekėjo skolos suma EUR dokumento datai; | ||
- | - **Datos kursas** - bendra tiekėjo skolos suma filtruojamai datai. | + | - **Datos kursas** - bendra tiekėjo skolos suma EUR ataskaitos filtruojamai datai. |
{{ :lt:skolos_tiekejas_eur.png |}} | {{ :lt:skolos_tiekejas_eur.png |}} | ||
Linija 155: | Linija 151: | ||
==== 1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga ==== | ==== 1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga ==== | ||
+ | **Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Skolos tiekėjams** ataskaitą. | ||
+ | |||
+ | Skolos tiekėjams ataskaitą formuojama norimai datai bei su šiais filtrais: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:skolos_tiekejams_valiuta.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:didzioji_knyga_valiuta.png |}} | ||
+ | |||
+ | Skolos tiekėjams ataskaitoje informacija laukelyje **BAZINĖ VALIUTA** (t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje **BALANSAS PABAIGAI** (rodoma informacija, kuri yra korespondencijose). | ||
+ | |||
+ | **Papildyti vieno tiekėjo su valiutinėm sumom pvz.** | ||
===== 2. Pardavimai ===== | ===== 2. Pardavimai ===== | ||
Linija 185: | Linija 195: | ||
- | Jei pinigų gavimas ta pačia data ir ta pačia valiuta kaip sąskaita - pinigų gavimas įvedamas įprastai, pinigų gavimo eilutėje priskiriant valiutą (pagal nutylėjimą sistema priskirs valiutą tokią, kokia yra pažymėta pirkėjo kortelėje, o jei pirkėjo kortelėje nepažymėta tai priskirs bazinę valiutą). | + | Jei pinigų gavimas ta pačia data ir ta pačia valiuta kaip sąskaita - pinigų gavimas įvedamas įprastai: pinigų gavimo eilutėje priskiriant valiutą tokią, kokia yra sąskaitoje (jei pinigų gavimas kuriamas nuo sąskaitos - tai pagal nutylėjimą sistema valiutą priskirs tokią, kokia yra sąskaitoje) ir apmokėjimo datą tokią, kokia yra sąskaitos išrašymo data. |
- | * dokumento antraštėje //Paid// - gauta suma bazine valiuta; | + | - **Apmokėta** - gauta suma bazine valiuta; |
- | * dokumento antraštėje //Invoices sum// - sąskaitų suma (iš dokumento eilučių) bazine valiuta; | + | - **Sąskaitos suma** - sąskaitų suma (iš dokumento eilučių) bazine valiuta; |
- | * dokumento eilutėje //Valiuta// - kokia valiuta vedamas pinigų gavimas; | + | - **Skirtumas** - turi būti lygus 0. |
- | + | {{:lt:pin_gav.png|}} | |
- | {{:lt:gavimas_valiuta.png|}} | + | |
**2) Pinigų gavimas sąskaitos valiuta, bet ne sąskaitos išrašymo data** | **2) Pinigų gavimas sąskaitos valiuta, bet ne sąskaitos išrašymo data** | ||
- | Jei pinigų gavimas gautas ta pačia valiuta, bet pinigų gavimą vedame kita data nei sąskaitos išrašymo data, tada: | + | Jei pinigų gavimas gautas ta pačia valiuta, bet pinigų gavimą vedame kita data nei sąskaitos išrašymo data, tada eilutėje KURSAS atvaizduojamos valiutos kursas tai datai kokia priskirta pinigų gavimo dokumente. Eilutėje BANKO SUMA- įvedama pinigų gavimo suma valiuta (sistema automatiškai siūlo sąskaitos sumą valiuta). |
- | * eilutėje valiuta - valiutos kursas atvaizduojamas pinigų gavimo datos; | + | - **Apmokėta** - pinigų gavimo suma bazine valiuta; |
- | * banko suma - eilutėje įvedama pinigų gavimo suma valiuta (sistema automatiškai siūlo sąskaitos sumą valiuta) | + | - **Sąskaitos suma** - sąskaitų suma bazine valiuta; |
- | * paid - pinigų gavimo suma bazine valiuta; | + | - **Skirtumas** - skirtumas bazine valiuta tarp pardavimų sąskaitos sumos ir pinigų gavimo sumos. |
- | * invoices sum - sąskaitų suma bazine valiuta; | + | |
- | * difference - skirtumas bazine valiuta tarp pardavimų sąskaitos sumos ir pinigų gavimo sumos. | + | |
- | {{:lt:kita_data.png|}} | + | {{:lt:pin_g.png|}} |
- | === 2.2.2. Skirtingos pinigigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos === | + | === 2.2.2. Skirtingos pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos === |
Vedant pinigų gavimus kita valiuta svarbu atkreipti dėmesį į pinigų gavimo dokumento datą, nes valiutos kursas bus imamas pagal pinigų gavimo datą. | Vedant pinigų gavimus kita valiuta svarbu atkreipti dėmesį į pinigų gavimo dokumento datą, nes valiutos kursas bus imamas pagal pinigų gavimo datą. | ||
+ | Pinigų gavimo dokumento eilutėje laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo gautas pinigų gavimas, laukelyje BANKO SUMA įvedama pinigų gavimo suma ta valiuta, kuria gauti pinigai. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | PVZ.: sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento datos yra skirtingos. Sąskaitos valiuta USD, o pinigų gavimas yra EUR. | ||
+ | |||
+ | - **Apmokėta** - gauta suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumentą; | ||
+ | - **Sąskaitų suma** - sąskaitų suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo datą; | ||
+ | - **Skirtumas** - sąskaitos suma bazine valiuta minus sąskaitos suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumento datą. | ||
Linija 223: | Linija 238: | ||
==== 2.3. Išankstiniai pinigų gavimai ==== | ==== 2.3. Išankstiniai pinigų gavimai ==== | ||
+ | Išankstiniai pinigų gavimai kita valiuta yra daromi pinigų gavimo dokumente: PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI -> PINIGŲ GAVIMAI -> F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | //Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma:// | ||
+ | |||
+ | * **Numeris** - dokumento numeris; | ||
+ | * **Data** - pinigų gavimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
+ | |||
+ | //Pinigų gavimo dokumento eilutėse pildoma:// | ||
+ | |||
+ | * **Pirkėjas** - pasirenkamas pirkėjas, iš kurio buvo gautas išankstinis pinigų gavimas; | ||
+ | * **Valiuta** - pasirenkama valiuta; | ||
+ | * **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta. | ||
+ | |||
+ | Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: pinigų gavimo dokumento suma bazine valiuta pinigų gavimo datos kursu; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{:lt:isankstinis_kita_valiuta.png|}} | ||
==== 2.4. Sudengimai ==== | ==== 2.4. Sudengimai ==== | ||
- | === 2.4.1. Pardavimo sąskaitos valiuta === | ||
- | === 2.4.2. Skirtingos pinigigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos === | + | === 2.4.1 Pardavimo sąskaitos valiuta === |
+ | |||
+ | |||
+ | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kurių valiuta vienoda, bet ne bazinė, tuomet pinigų gavimo dokumente pildome: | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma: | ||
+ | |||
+ | * **Numeris** - dokumentis numeris; | ||
+ | * **Data** - pinigų gavimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (apmokėjimo tipas sudengimas). | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimo dokumento eilutėse pildoma: | ||
+ | |||
+ | * Įvedama pardavimo sąskaita; | ||
+ | * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas; | ||
+ | |||
+ | :?: Pardavimo sąskaitos valiutos kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio pinigų gavimo. | ||
+ | |||
+ | {{:lt:sudengimas_val_pard.png|}} | ||
+ | |||
+ | Patvirtinus dokumentą, sistema paskaičiuos neigiama ar teigiama valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente. | ||
+ | === 2.4.2.Skirtingos valiutos išankstinio pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos === | ||
+ | |||
+ | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gąvimą su pardavimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pardavimo sąskaitą USD, išankstinis EUR), tuomet vedame naują pinigų gavimo dokumentą. | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma: | ||
+ | |||
+ | * **Numeris** - dokumento numeris; | ||
+ | * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (sudengimas). | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimo dokumento eilutėse pildoma: | ||
+ | |||
+ | * Įvedama pardavimo sąskaita, bet valiuta turi būti nurodoma tokia, kokia buvo išansktiniame pinigų gavime; | ||
+ | * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas; | ||
+ | |||
+ | {{:lt:sudengimas_val_kita_pard.png|}} | ||
+ | |||
+ | :?: Pardavimo sąskaitos valiuta ir kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo. | ||
==== 2.5. Pirkėjo skolos peržiūra ==== | ==== 2.5. Pirkėjo skolos peržiūra ==== | ||
+ | Pirkėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Pirkėjų skolos** ataskaita. Einate: PARDAVIMAI -> ATASKAITOS -> PIRKĖJŲ SKOLOS. | ||
+ | |||
+ | Šioje ataskaitoje pažymėkite varnelę SU VALIUTA, spauskite mygtuką ATASKAITA ir Jums rodys tiekėjų skolas kita valiuta: | ||
+ | |||
+ | {{:lt:pirkejuskolosvaliuta.png|}} | ||
+ | |||
+ | Ataskaitos stulpelių reikšmės: | ||
+ | |||
+ | - **Mokėti** - mokėti stulpelyje skaičiai yra pirkėjo skola bazine valiuta; | ||
+ | - **Su Valiuta** - pardavimo sąskaitos valiuta; | ||
+ | - **Kursas** - pardavimo sąskaitos valiutos kursas; | ||
+ | - **Mokėti** - pirkėjo slola pardavimo sąskaitos valiuta. | ||
+ | |||
+ | {{:lt:pirkejuskeilute.png|}} | ||
+ | |||
+ | Žemiau ataskaitoje pateikiamos suminės bendros ištaiškos: | ||
+ | |||
+ | - **Su valiuta** - valiuta; | ||
+ | - **Neapmokėta** - neapmokėtų pardavimo sąskaitų suma ta valiuta; | ||
+ | - **Suma** - bendra pirkėjų skolos suma ta valiuta; | ||
+ | - **Bazinė valiuta** - bendra pirkėjų skolos suma bazine valiuta pagal pardavimo sąskaitų datas; | ||
+ | - **Data** - bendra pirkėjų skolos suma filtruojamai datai bazine valiuta. | ||
+ | |||
+ | {{:lt:pirkejuskolossumos.png|}} | ||
==== 2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga ==== | ==== 2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga ==== | ||
+ | **Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Pirkėjų skolos** ataskaita. | ||
- | ===== 3. Valiutos pirkimo operacija ===== | + | Pirkėjų skolos ataskaita formuojama norimai datai, su valiutos filtru: |
- | Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. | + | {{:lt:psvaliuta.png|}} |
- | FINANSAI->Korespondencijos -> F2-naujas. | ||
- | Dokumento pildymo seka tuėtų būti sekanti: | + | Didžioji knyga formuojama periodui atitinkamai periodui iki tos daros iki kada lyginamas su pirkėjų skolų ataskaita, taip pat nurodoma pirkėjų skolų buhalterinė sąskaita: |
- | 1. Viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome (paveikslėlis žemiau). | + | {{:lt:dkpirkeju_valiuta.png|}} |
+ | |||
+ | Pirkėjų skolų ataskaitoje teisinga informacija rodoma laukelyje **BAZINĖ VALIUTA**, t.y. suma pardavimo sąskaitų valiutos kursu dokumentų dienai. Didžiojoje knygoje stebima informacija stulpelyje **PASIKEITIMAS**. Čia rodoma informacija, kuri yra korespondencijose suma. | ||
+ | ===== 3. Valiutos pirkimo operacija ===== | ||
+ | |||
+ | Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. Einame: FINANSAI-> Korespondencijos -> F2-naujas. | ||
+ | |||
+ | 1. Korespondencijos dokumento viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome. | ||
{{:lt:valiutos_pirkimas_1.png|}} | {{:lt:valiutos_pirkimas_1.png|}} | ||
- | 2. Numeruotas sąrašasEilutėse, antrame burbuliuke laukeliuose “Valiuta”, nurodome, kokią valiutą įsigyjame, laukelyje “Valiutos debetas” nurodome, kokią sumą įsigyjame (pvz.: Debete 1839,5 USD). Pirmiausiai užpildome lauką "Valiuta" - įsikels valiutos kursas pagal viršuje parinktą datą. Po to pildome sumą laukelyje "Valiutos debetas" (paveikslėlis žemiau). | + | 2. Korespondencijos dokumento pirmoje eilutėje: |
+ | * Pasirenkame perkamos valiutinės banko sąskaitos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano; | ||
+ | * Antrame burbuliuke laukelyje **Valiuta**, nurodome, kokią valiutą įsigyjame. Užpildžius lauką **Valiuta** - įsikels valiutos kursas pagal viršuje pasirinktą datą; | ||
+ | * Laukelyje **Valiutos debetas** nurodome, kokią sumą įsigyjame (pvz.: Debete 1839,5 USD); | ||
+ | * Grįžtame į pirmąjį burbuliuką; | ||
+ | * Debeto pusėje pasiskaičiuoja perkamos valiutos suma bazine valiuta EUR. | ||
{{:lt:valiutos_pirkimas_2.png|}} | {{:lt:valiutos_pirkimas_2.png|}} | ||
- | 3. Grįžtame į pirmąjį burbuliuką. Debeto pusė būna pasiskaičiavusi automatiškai, kredito pusėje įrašome, kiek eurų išleidome, suma matosi banko išraše (paveikslėlis žemiau). | + | 3. Korespondencijos dokumento antroje eilutėje: |
+ | * Parenkame parduodamos valiutos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano; | ||
+ | * Kredito pusėje įrašome, kiek Eur išleidome (suma matosi banko išraše). | ||
{{:lt:valiutos_pirkimas_3.png|}} | {{:lt:valiutos_pirkimas_3.png|}} | ||
- | 4. Trečioje eilutėje įvedame banko komisinių sąskaitą už valiutos pirkimo operaciją, kliktelėjus ant kredito laukelio du kartus - įsikels skirtumas, kokia suma atiteko bankui už valiutos pirkimą (paveikslėlis žemiau). | + | 4. Korespondencijos dokumento trečioje eilutėje: |
+ | * Įvedame banko komisinių buh. sąskaitą iš sąskaitų plano už valiutos pirkimo operaciją; | ||
+ | * Du kartus paspaudus ant kredito laukelio - įsikels skirtumas, kokia suma atiteko bankui už valiutos pirkimą. | ||
{{:lt:valiutos_pirkimas_4.png|}} | {{:lt:valiutos_pirkimas_4.png|}} | ||
Linija 257: | Linija 371: | ||
===== 4. Valiutų perskaičiavimas ===== | ===== 4. Valiutų perskaičiavimas ===== | ||
+ | |||
+ | Directo suteikia galimybę automatiškai perskaičiuoti valiutines skolas. | ||
+ | |||
+ | Einame: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → skiltis **Aptarnavimas** → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:valiutu_perskaiciavimas.png?nolink |}} | ||
+ | |||
+ | Pildomi laukeliai: | ||
+ | * **Data** - korespondencijos dokumento data; | ||
+ | * **Numeracija** - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; | ||
+ | * **Ankstesnis** - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau; | ||
+ | * **Buh. sąskaitos** - buhalterinė skolos sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; | ||
+ | * **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:valiutu_perskaiciavimas2.png?nolink |}} | ||
+ | |||
+ | Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką "Korespondencija" - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas. | ||
+ | |||
+ | Atlikus perskaičiavimą galite palyginti Skolos tiekėjams ataskaitą su Didžiaja knyga. | ||
+ | |||
+ | Ataskaitoje Skolos tiekėjams ataskaitoje užsidėkite varnelę **VALIUTA**: | ||
+ |