Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:valiutos_operacijos [2020/08/18 16:09]
modesta [2.1. Pardavimo sąskaitos įvedimas]
+++ lt:valiutos_operacijos [2020/09/04 15:55]
ieva [1.4.2. Skirtingos išankstinio ir pirkimo sąskaitos valiutos]
@@ Linija 69: / Linija 69: @@
 //Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma://
-  * Numeris - dokumentis numeris;
+  * **Numeris** - dokumentis numeris;
-  * Data - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui;
+  * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui;
-  * Apmokėjimo tipas - pasirenkamas apmokėjimo tipas.
+  * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas.
 //Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma://
-  * Tiekėjas - pasirenkamas tiekėjas, kuriam bus daromas išankstinis apmokėjimas;
+  * **Tiekėjas** - pasirenkamas tiekėjas, kuriam bus daromas išankstinis apmokėjimas;
-  * Valiuta - pasirenkama valiuta;
+  * **Valiuta** - pasirenkama valiuta;
-  * Banko suma - įrašoma suma, kuri bus pervesta.
+  * **Banko suma** - įrašoma suma, kuri bus pervesta.
 {{ :lt:isankstinis_mokejimas.png |}}
@@ Linija 92: / Linija 92: @@
 === 1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta ===
+Jeigu reikia sudengti išansktinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita kita valiuta, tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą.
+Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma:
+  * **Numeris** - dokumentis numeris;
+  * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui;
+  * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas.
+Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma:
+  * Įvedama pirkimo sąskaita;
+  * Įvedamas išansktinis apmokėjimas;
+:?: Pirkimo sąskaitos valiutos kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo.
+{{ :lt:valiutos_10.png |}}
+Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente.
 === 1.4.2. Skirtingos išankstinio ir pirkimo sąskaitos valiutos ===
+Jeigu reikia sudengti išansktinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą.
+Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma:
+  * **Numeris** - dokumentis numeris;
+  * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui;
+  * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas.
+Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma:
+  * Įvedama pirkimo sąskaita;
+  * Įvedamas išansktinis apmokėjimas;
+:?: Pirkimo sąskaitos valiuta ir kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo.
+{{ :lt:valiutos_11.png |}}
 ==== 1.5. Tiekėjo skolos peržiūra ====
@@ Linija 103: / Linija 137: @@
 Norint įvesti pardavimo sąskaitą kita valiuta:
-  * Sąskaitoje valiuta laukelyje pasirinkite valiutą. Toliau vedamos dokumento eilutės ta valiuta kokia pasirinkta dokumente.
+  * Sąskaitoje //valiuta// laukelyje kairiuoju pelės klavišu paspauskite du kartus ir pasirinkite valiutą. Toliau vedamos dokumento eilutės ta valiuta kokia pasirinkta dokumente.
   * Jei dokumento eilutės jau suvestos ir norite pakeisti valiutą, tai valiutos laukelyje priskyrus valiutą sistema paklaus ar perskaičiuoti kainas: t.y.
        *  jei kainos suvestos bazine valiuta tai renkamės, kad kainas perskaičiuotų
        *  jei kainos jau buvo suvestos ne bazine valiuta tai atitinkamai perskaičiavimą atšaukiame.
-  * Bazinis - sąskaitos suma bazine valiuta
+  * Valiuta - sąskaitos valiuta;
-  * Suma su PVM  - sąskaitos suma su PVM sąskaitos valiuta
+  * Valiutos kursas - [[https://www.lb.lt/lt/pagal-buhalterines-apskaitos-istatyma-formuojami-euro-ir-uzsienio-valiutu-santykiai|valiutos kursas Lietuvos centrinio banko ]]sąskaitos išrašymo datos;
+  * Bazinis - sąskaitos suma bazine valiuta;
+  * Suma su PVM  - sąskaitos suma su PVM sąskaitos valiuta;
@@ Linija 116: / Linija 152: @@
-:?: Valiutų kursas priskiriamas tos datos kokia yra sąskaitos išrašymo data. Valiutų kursai nuskaitomi iš Centrinio Lietuvos banko.
+:?: [[http://wiki.directo.ee/lt/valiutos|Naujos valiutos sukūrimas Directo sistemoje]]
+:?: Pagal nutylėjimą sistema valiutą pasiūlo tokią, kokia yra pirkėjo kortelėje. Jei pirkėjo kortelėje valiutos nėra, tuomet sistema siūlys bazinę valiutą.
 ==== 2.2. Pinigų gavimo įvedimas ====
 === 2.2.1. Pardavimo sąskaitos valiuta ===
+** 1) Pinigų gavimas sąskaitos valiuta ir sąskaitos išrašymo data**
+Jei pinigų gavimas ta pačia data ir ta pačia valiuta kaip sąskaita - pinigų gavimas įvedamas įprastai, pinigų gavimo eilutėje priskiriant valiutą (pagal nutylėjimą sistema priskirs valiutą tokią, kokia yra pažymėta pirkėjo kortelėje, o jei pirkėjo kortelėje nepažymėta tai priskirs bazinę valiutą).
+  * dokumento antraštėje //Paid// - gauta suma bazine valiuta;
+  * dokumento antraštėje //Invoices sum// - sąskaitų suma (iš dokumento eilučių) bazine valiuta;
+  * dokumento eilutėje //Valiuta// - kokia valiuta vedamas pinigų gavimas;
+{{:lt:gavimas_valiuta.png|}}
+**2) Pinigų gavimas sąskaitos valiuta, bet ne sąskaitos išrašymo data**
+Jei pinigų gavimas gautas ta pačia valiuta, bet pinigų gavimą vedame kita data nei sąskaitos išrašymo data, tada:
+  * eilutėje valiuta - valiutos kursas atvaizduojamas pinigų gavimo datos;
+  * banko suma - eilutėje įvedama pinigų gavimo suma valiuta (sistema automatiškai siūlo sąskaitos sumą valiuta)
+  * paid - pinigų gavimo suma bazine valiuta;
+  * invoices sum - sąskaitų suma bazine valiuta;
+  * difference - skirtumas bazine valiuta tarp pardavimų sąskaitos sumos ir pinigų gavimo sumos.
+{{:lt:kita_data.png|}}
 === 2.2.2. Skirtingos pinigigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos ===

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud