lt:valiutos_operacijos
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:valiutos_operacijos [2020/04/01 13:16] – ieva | lt:valiutos_operacijos [2021/10/25 15:39] – [1.2. Apmokėjimo įvedimas] lida | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== Valiutinės operacijos ====== | ====== Valiutinės operacijos ====== | ||
- | Valiutinių operacijų skiltyje bus aprašomos pirkimo / pardavimo operacijos skirtingomis | + | Valiutinių operacijų skiltyje bus aprašomos pirkimo / pardavimo operacijos skirtingomis |
===== 1. Pirkimai ===== | ===== 1. Pirkimai ===== | ||
Linija 13: | Linija 13: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Pasirinkus valiutą, Jums įkrenta tos dienos valiutos kursas. | + | Pasirinkus valiutą, Jums įkrenta tos dienos valiutos kursas. Sukūrus naują valiutą, valiutos kursai atsinaujina kas naktį iš Europos centrinio banko. |
- | :!: Valiutos kursai imami Lietuvos banko. | ||
{{ : | {{ : | ||
Linija 23: | Linija 22: | ||
==== 1.2. Apmokėjimo įvedimas ==== | ==== 1.2. Apmokėjimo įvedimas ==== | ||
- | === 1.2.1. Pirkimo sąskaitos valiuta === | + | [isauth @lt_user] |
- | * //Jeigu pirkimo sąskaita buvo apmokėta ta pačia valiuta tą pačią dieną//, tuomet apmokėjimo dokumente, pasirenkame pirkimo sąskaitą ir patvirtiname dokumentą. | ||
- | {{ :lt:apmokejimas1.png |}} | + | :!: Valiutos kurso parinkimas pagal dokumento eilutės datą: |
- | Šis pavyzdys yra, kai sutampa pirkimo | + | * Pasrenkama |
+ | * Pasirenkama valiuta | ||
+ | * Eilutėje nurodoma | ||
+ | * Nurodoma mokėjimo suma | ||
- | * //Jeigu pirkimo sąskaitos data skiriasi nuo apmokėjimo dokumento datos//, pvz. pirkimo sąskaitos data 2020.03.02, o apmokėjimo dokumentas 2020.04.01: | + | {{ : |
- | {{ :lt:pirkimo1.png |}} | + | :?: Jei data nebus nurodyta eilutėje - valiutos kursas bus imamas pagal dokumento antraštės datą |
+ | :?: Paspaudus ties eilutės valiutos kursu du kartus - lentelėje, valiutos kursas visada bus rodomas pagal dukumento antraštės datą. | ||
- | Kai bus vedamas apmokėjimo dokumentas kitai datai nei pirkimo sąskaita, pasikeis pirkimo sąskaitos valiutos kursas, kuris bus apmokėjimo dokumento datai. Taip pat, apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo: | ||
- | | + | |
- | - Apmokėjimo dokumento suma EUR 2020.04.01 datai | + | === 1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta === |
- | - Pirkimo sąskaitos suma USD | + | |
- | - Skirtumas tarp pirkimo | + | * //Jeigu pirkimo sąskaita buvo apmokėta ta pačia valiuta//, tuomet apmokėjimo dokumente, pasirenkame pirkimo sąskaitą ir patvirtiname dokumentą. |
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo (žr. pav. žemiau): | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | - Apmokėjimo dokumento suma EUR 2020.04.01 datai; | ||
+ | - Pirkimo sąskaitos suma USD; | ||
+ | - Pirkimo | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ==== 1.2.2. | + | Apmokėjimo dokumento korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas, |
+ | === 1.2.2. | ||
- | ==== 1.3. Sudengimai ==== | + | //Jeigu pirkimo sąskaita buvo kita valiuta nei apmokėjimas//, |
- | === 1.3.1. | + | Pirkimo sąskaitoje |
- | === 1.3.2. Skirtingos išankstinio ir pirkimo sąskaitos valiutos === | + | {{ : |
- | ==== 1.4. Tiekėjo skolos peržiūra ==== | + | :?: Prieš parenkant valiutą apmokėjimo dokumente, svarbu pasirinkti teisingą mokėjimo datą. |
- | ==== 1.5. Tiekėjo skola / Didžioji knyga ==== | + | Apmokėjimo dokumentas yra EUR valiuta: |
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo: | ||
+ | |||
+ | - Apmokėjimo dokumento datai USD suma; | ||
+ | - Pirkimo sąskatos suma EUR apmokėjimo dokumento datai; | ||
+ | - Skirtumas | ||
+ | |||
+ | Po apmokėjimo dokumento patvirtinimo, | ||
+ | ==== 1.3. Išankstiniai apmokėjimai ==== | ||
+ | |||
+ | Išankstinio apmokėjimo vedimas ne bazine valiuta yra daromas apmokėjimo dokumente: PIRKIMAI -> DOKUMENTAI -> APMOKĖJIMAI -> F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | * **Numeris** - dokumentis numeris; | ||
+ | * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | * **Tiekėjas** - pasirenkamas tiekėjas, kuriam bus daromas išankstinis apmokėjimas; | ||
+ | * **Valiuta** - pasirenkama valiuta; | ||
+ | * **Banko suma** - įrašoma suma, kuri bus pervesta. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Laukeliuose **SUMOKĖTA** rodo šią informaciją: | ||
+ | |||
+ | - Apmokėjimo dokumento suma EUR 2020.04.01 datai; | ||
+ | - Apmokėjimo dokumento suma USD 2020.04.01 datai. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== 1.4. Sudengimai ==== | ||
+ | |||
+ | === 1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta === | ||
+ | |||
+ | Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita, kuri yra ne bazinė valiuta, vedame naują apmokėjimo dokumentą. | ||
+ | |||
+ | Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma: | ||
+ | |||
+ | * **Numeris** - dokumentis numeris; | ||
+ | * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
+ | |||
+ | Apmokėjimo dokumento eilutėse užpildoma: | ||
+ | |||
+ | * Įvedama pirkimo sąskaita; | ||
+ | * Įvedamas išankstinis apmokėjimas su neigiama suma. | ||
+ | |||
+ | :?: Sudengimo apmokėjimo dokumente pirkimo sąskaitos valiutos kursas ir dengiamo išankstinio mokėjimo kursas turi būti tokie, koks buvo išankstinio mokėjimo kursas mokėjimo datai. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente. | ||
+ | === 1.4.2. Skirtingos išankstinio ir pirkimo sąskaitos valiutos === | ||
+ | |||
+ | Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą. | ||
+ | |||
+ | Apmokėjimo dokumento viršuje pildoma: | ||
+ | |||
+ | * **Numeris** - dokumento numeris; | ||
+ | * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
+ | |||
+ | Apmokėjimo dokumento eilutėse pildoma: | ||
+ | |||
+ | * Įvedama pirkimo sąskaita; | ||
+ | * Įvedamas išansktinis apmokėjimas su neigiama suma. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :?: Jeigu išankstinio suma skiriasi nuo pirkimo sąskaitos sumos, tuomet likutį perkeliame pirkimo sąskaitoje eilutėje laukelyje MOKESTIS. Šis veiksmas reikalingas, | ||
+ | ==== 1.5. Tiekėjo skolos peržiūra ==== | ||
+ | Tiekėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Skolos tiekėjams** ataskaita. Einame: PIRKIMAI -> ATASKAITOS -> SKOLOS TIEKĖJAMS. | ||
+ | |||
+ | Šioje ataskaitoje pažymėkite varnelę VALIUTA, spauskite mygtuką ATASKAITA ir Jums rodys tiekėjų skolas kita valiuta: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Ataskaitos stulpelių reikšmės (žr. pav. žemiau): | ||
+ | |||
+ | - **Mokėti** - kita spalva pažymėti skaičiai yra EUR valiuta; | ||
+ | - **Valiuta** - pirkimo sąskaitos valiuta; | ||
+ | - **Valiutos kursas** - pirkimo sąskaitos valiutos kursas; | ||
+ | - **Mokėti** - pirkimo sąskaitos valiuta. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Sumų reikšmės ataskaitos apačioje (žr. pav. žemiau): | ||
+ | |||
+ | - **Neapmokėta** - neapmokėtų pirkimo sąskaitų suma USD; | ||
+ | - **Suma** - bendra tiekėjo skolos suma USD; | ||
+ | - **Bazinė valiuta** - bendra tiekėjo skolos suma EUR dokumento datai; | ||
+ | - **Datos kursas** - bendra tiekėjo skolos suma EUR ataskaitos filtruojamai datai. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== 1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga ==== | ||
+ | |||
+ | **Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Skolos tiekėjams** ataskaitą. | ||
+ | |||
+ | Skolos tiekėjams ataskaita formuojama norimai datai bei su šiais filtrais: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Didžiojoje knygoje, tuomet formuoje atskaitą su šiais filtrais: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Skolos tiekėjams ataskaitoje informacija laukelyje **BAZINĖ VALIUTA** (t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje **BALANSAS** (rodoma informacija, | ||
+ | |||
+ | Vieno tiekėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
===== 2. Pardavimai ===== | ===== 2. Pardavimai ===== | ||
==== 2.1. Pardavimo sąskaitos įvedimas ==== | ==== 2.1. Pardavimo sąskaitos įvedimas ==== | ||
+ | Norint įvesti pardavimo sąskaitą kita valiuta: | ||
+ | * Sąskaitoje //valiuta// laukelyje kairiuoju pelės klavišu paspauskite du kartus ir pasirinkite valiutą. Toliau vedamos dokumento eilutės ta valiuta kokia pasirinkta dokumente. | ||
+ | * Jei dokumento eilutės jau suvestos ir norite pakeisti valiutą, tai valiutos laukelyje priskyrus valiutą sistema paklaus ar perskaičiuoti kainas: t.y. | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | * Valiuta - sąskaitos valiuta; | ||
+ | * Valiutos kursas - [[https:// | ||
+ | * Bazinis - sąskaitos suma bazine valiuta; | ||
+ | * Suma su PVM - sąskaitos suma su PVM sąskaitos valiuta; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | :?: [[http:// | ||
+ | |||
+ | :?: Pagal nutylėjimą sistema valiutą pasiūlo tokią, kokia yra pirkėjo kortelėje. Jei pirkėjo kortelėje valiutos nėra, tuomet sistema siūlys bazinę valiutą. | ||
==== 2.2. Pinigų gavimo įvedimas ==== | ==== 2.2. Pinigų gavimo įvedimas ==== | ||
- | === 2.2.1. Pardavimo sąskaitos valiuta === | + | === 2.2.1. |
- | === 2.2.2. | + | * Jeigu pardavimo sąskaita buvo apmokėta ta pačia valiuta, tuomet pinigų gavimo dokumente, pasirenkame pardavimo sąskaitą ir patvirtiname dokumentą. |
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimo dokumente šie laukeliai rodo (žr. pav. žemiau): | ||
+ | |||
+ | - **Apmokėta** - pinigų gavimo suma bazine valiuta; | ||
+ | - **Sąskaitos suma** - sąskaitų suma bazine valiuta; | ||
+ | - **Skirtumas** - skirtumas bazine valiuta tarp pardavimų sąskaitos sumos ir pinigų gavimo sumos. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === 2.2.2. | ||
+ | |||
+ | Vedant pinigų gavimus kita valiuta svarbu atkreipti dėmesį į pinigų gavimo dokumento datą, nes valiutos kursas bus imamas pagal pinigų gavimo datą. | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimo dokumento eilutėje laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo gautas pinigų gavimas, laukelyje BANKO SUMA įvedama pinigų gavimo suma ta valiuta, kuria gauti pinigai. | ||
+ | |||
+ | PVZ.: sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento datos yra skirtingos. Sąskaitos valiuta USD, o pinigų gavimas yra EUR. | ||
+ | |||
+ | - **Apmokėta** - gauta suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumentą; | ||
+ | - **Sąskaitų suma** - sąskaitų suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo datą; | ||
+ | - **Skirtumas** - sąskaitos suma bazine valiuta minus sąskaitos suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumento datą. | ||
+ | |||
+ | :?: Prieš parenkant valiutą pinigų gavimo dokumente, svarbu pasirinkti teisingą mokėjimo datą. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Po pinigų gavimo dokumento patvirtinimo, | ||
==== 2.3. Išankstiniai pinigų gavimai ==== | ==== 2.3. Išankstiniai pinigų gavimai ==== | ||
+ | Išankstiniai pinigų gavimai kita valiuta yra daromi pinigų gavimo dokumente: PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI -> PINIGŲ GAVIMAI -> F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | //Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma:// | ||
+ | |||
+ | * **Numeris** - dokumento numeris; | ||
+ | * **Data** - pinigų gavimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
+ | |||
+ | //Pinigų gavimo dokumento eilutėse pildoma:// | ||
+ | |||
+ | * **Pirkėjas** - pasirenkamas pirkėjas, iš kurio buvo gautas išankstinis pinigų gavimas; | ||
+ | * **Valiuta** - pasirenkama valiuta; | ||
+ | * **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta. | ||
+ | |||
+ | Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
==== 2.4. Sudengimai ==== | ==== 2.4. Sudengimai ==== | ||
- | === 2.4.1. Pardavimo sąskaitos valiuta === | ||
- | === 2.4.2. Skirtingos pinigigų gavimo | + | === 2.4.1 Pardavimo sąskaitos valiuta === |
+ | |||
+ | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimo | ||
+ | |||
+ | * **Numeris** - dokumento numeris; | ||
+ | * **Data** - pinigų gavimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (apmokėjimo tipas sudengimas). | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimo dokumento eilutėse pildoma: | ||
+ | |||
+ | * Įvedama pardavimo sąskaita; | ||
+ | * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas su neigiama suma. | ||
+ | |||
+ | :?: Sudengimo pinigų gavimo dokumente | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente. | ||
+ | === 2.4.2.Skirtingos išankstinio ir pardavimo sąskaitos === | ||
+ | |||
+ | Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gąvimą su pardavimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pardavimo sąskaitą USD, išankstinis EUR), tuomet vedame naują pinigų gavimo dokumentą. | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma: | ||
+ | |||
+ | * **Numeris** - dokumento numeris; | ||
+ | * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (sudengimas). | ||
+ | |||
+ | Pinigų gavimo dokumento eilutėse pildoma: | ||
+ | |||
+ | * Įvedama pardavimo sąskaita, bet valiuta turi būti nurodoma tokia, kokia buvo išansktiniame pinigų gavime; | ||
+ | * Įvedamas išansktinis pinigų gavima su neigiama suma. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | :?: Sudengimo pinigų gavimo dokumente pardavimo sąskaitos valiutos kursas ir dengiamo išankstinio mokėjimo kursas turi būti tokie, koks buvo išankstinio mokėjimo kursas mokėjimo datai. | ||
==== 2.5. Pirkėjo skolos peržiūra ==== | ==== 2.5. Pirkėjo skolos peržiūra ==== | ||
+ | Pirkėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Pirkėjų skolos** ataskaita. Einate: PARDAVIMAI -> ATASKAITOS -> PIRKĖJŲ SKOLOS. | ||
+ | |||
+ | Šioje ataskaitoje pažymėkite varnelę SU VALIUTA, spauskite mygtuką ATASKAITA ir Jums rodys tiekėjų skolas kita valiuta: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Ataskaitos stulpelių reikšmės (žr. pav. žemiau): | ||
+ | |||
+ | - **Mokėti** - mokėti stulpelyje skaičiai yra pirkėjo skola bazine valiuta; | ||
+ | - **Su Valiuta** - pardavimo sąskaitos valiuta; | ||
+ | - **Kursas** - pardavimo sąskaitos valiutos kursas; | ||
+ | - **Mokėti** - pirkėjo slola pardavimo sąskaitos valiuta. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Sumų reikšmės ataskaitos apačioje (žr. pav. žemiau): | ||
+ | |||
+ | - **Su valiuta** - valiuta; | ||
+ | - **Neapmokėta** - neapmokėtų pardavimo sąskaitų suma ne bazine valiuta; | ||
+ | - **Suma** - bendra pirkėjų skolos suma ne bazine valiuta; | ||
+ | - **Bazinė valiuta** - bendra pirkėjų skolos suma bazine valiuta pagal pardavimo sąskaitų datas; | ||
+ | - **Data** - bendra pirkėjų skolos suma filtruojamai datai bazine valiuta. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
==== 2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga ==== | ==== 2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga ==== | ||
+ | **Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Pirkėjų skolos** ataskaita. | ||
- | ===== 3. Valiutos pirkimo operacija ===== | + | Pirkėjų skolos ataskaita formuojama norimai datai bei su šiais filtrais: |
- | Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. | + | {{: |
- | FINANSAI-> | + | Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais: |
- | Dokumento pildymo seka tuėtų būti sekanti: | + | {{ : |
+ | |||
+ | Pirkėjų skolos ataskaitoje informacija laukelyje BAZINĖ VALIUTA (t.y. suma pardavimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje BALANSAS (rodoma informacija, | ||
+ | |||
+ | Vieno pirkėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | ===== 3. Valiutos pirkimo operacija ===== | ||
+ | |||
+ | Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. Einame: FINANSAI-> | ||
+ | |||
+ | 1. Korespondencijos dokumento viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome. | ||
- | 1. Viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome (paveikslėlis žemiau). | ||
{{: | {{: | ||
- | 2. Numeruotas | + | 2. Korespondencijos dokumento pirmoje eilutėje: |
+ | * Pasirenkame perkamos valiutinės banko sąskaitos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano; | ||
+ | * Antrame | ||
+ | * Laukelyje **Valiutos debetas** nurodome, kokią sumą įsigyjame (pvz.: Debete 1839,5 USD); | ||
+ | * Grįžtame į pirmąjį burbuliuką; | ||
+ | * Debeto pusėje pasiskaičiuoja perkamos valiutos suma bazine valiuta EUR. | ||
{{: | {{: | ||
- | 3. Grįžtame į pirmąjį burbuliuką. Debeto pusė būna pasiskaičiavusi automatiškai, kredito | + | 3. Korespondencijos dokumento antroje eilutėje: |
+ | * Parenkame parduodamos valiutos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano; | ||
+ | * Kredito | ||
{{: | {{: | ||
- | 4. Trečioje eilutėje | + | 4. Korespondencijos dokumento trečioje eilutėje: |
+ | * Įvedame banko komisinių | ||
+ | * Du kartus paspaudus | ||
{{: | {{: | ||
- | 5. Dokumentą išsaugome. | + | 5. Dokumentą išsaugome. |
+ | |||
+ | ===== 4. Valiutinių buh. sąskaitų perskaičiavimas ===== | ||
+ | ==== 4.1. Valiutinių skolų buh. sąskaitų perskaičiavimas ==== | ||
+ | |||
+ | Directo suteikia galimybę automatiškai perskaičiuoti valiutines skolas. | ||
+ | |||
+ | Einame: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → skiltis **Aptarnavimas** → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pildomi laukeliai: | ||
+ | * **Data** - korespondencijos dokumento data; | ||
+ | * **Numeracija** - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; | ||
+ | * **Ankstesnis** - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau; | ||
+ | * **Buh. sąskaitos** - buhalterinė skolos sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; | ||
+ | * **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką **Korespondencija** - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas (žr. žemiau pav.). | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== 4.2. Valiutinių banko buh. sąskaitų perskaičiavimas ==== | ||
+ | |||
+ | Kiekvienai valiutinių banko buh. sąskaitai, taip pat galite atlikti valiutinių skolų perskaičiavimą. | ||
+ | |||
+ | Einame: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → skiltis Aptarnavimas → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS | ||
+ | |||
+ | Pildomi laukeliai: | ||
+ | |||
+ | * **Data** - korespondencijos dokumento data; | ||
+ | * **Numeracija** - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; | ||
+ | * **Ankstesnis** - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau; | ||
+ | * **Buh. sąskaitos** - valiutinė banko buh. sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. Jeigu turite atskiras valiutines banko buh. sąskaitas, jas galite išsivardinti per kablelį; | ||
+ | * **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje. | ||
- | ===== 4. Valiutų perskaičiavimas ===== | + | {{ : |
lt/valiutos_operacijos.txt · Keista: 2023/07/11 16:00 vartotojo simona