Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:valiutos_operacijos

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Next revision 		Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:valiutos_operacijos [2020/03/24 16:20]
ieva sukurtas 		lt:valiutos_operacijos [2021/06/10 13:57]
ieva
Linija 1: Linija 1:
-====== ​Valiutos pirkimo operacija ​======+====== ​Valiutinės operacijos ​======
  
-Valiutos pirkimo ​operaciją vedama per korespondenciją. +Valiutinių ​operacijų skiltyje bus aprašomos pirkimo / pardavimo operacijos skirtingomis valiutomos.
  
-FINANSAI->​Korespondencijos -> F2-naujas. +===== 1. Pirkimai =====
  
-Dokumento pildymo seka tuėtų būti sekanti: +==== 1.1. Pirkimo sąskaitos įvedimas ==== 
 + 
 +Jeigu norima įvesti pirkimo sąskaitą kita valiuta, tuomet viską vedame, kaip įprastą pirkimo sąskaitą ([[http://​wiki.directo.ee/​lt/​or_arve#​pirkimo_saskaitu_sukurimas]]),​ tik pasikeičiame valiutą laukelyje **VALIUTA**. 
 + 
 +Paspaudus du kartus ant laukelio VALIUTA, Jums atsidaro esamos valiutos bei jų kursai pirkimi sąskaitos datai. Jeigu reikia naujos valiutos, ją galite susikurti: [[http://​wiki.directo.ee/​lt/​valiutos]] 
 + 
 +{{ :​lt:​valiutosp.png |}} 
 + 
 +Pasirinkus valiutą, Jums įkrenta tos dienos valiutos kursas. Sukūrus naują valiutą, valiutos kursai atsinaujina kas naktį iš Europos centrinio banko.  
 + 
 + 
 +{{ :​lt:​pirkimo_saskaita_kita_valiuta.png |}} 
 + 
 +:?: Laukelis **Bazinė valiuta** rodo kokia suma bus EUR valiuta. 
 + 
 +==== 1.2. Apmokėjimo įvedimas ==== 
 + 
 +=== 1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta === 
 + 
 +  * //Jeigu pirkimo sąskaita buvo apmokėta ta pačia valiuta//, tuomet apmokėjimo dokumente, pasirenkame pirkimo sąskaitą ir patvirtiname dokumentą. 
 + 
 +{{ :​lt:​apmokejimas1.png |}} 
 + 
 +Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo (žr. pav. žemiau): 
 + 
 +  - Pirkimo sąskaitos dokumento suma EUR 2020.03.02 datai; 
 +  - Apmokėjimo dokumento suma EUR 2020.04.01 datai; 
 +  - Pirkimo sąskaitos suma USD; 
 +  - Pirkimo sąskaitos valiutos kursas apmokėjimo dokumento datai, ​t.y. 2020.04.01 
 + 
 +{{ :​lt:​apmokejimas2.png |}} 
 + 
 +Apmokėjimo dokumento korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas,​ kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka. 
 +=== 1.2.2. Apmokėjimas kita valiuta nei Pirkimo sąskaitos valiuta === 
 + 
 +//Jeigu pirkimo sąskaita buvo kita valiuta nei apmokėjimas//,​ tuomet apmokėjimo dokumente, įvedant pirkimo sąskaitą, laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo darytas apmokėjimas. PVZ. pirkimo sąskaita yra USD, tačiau apmokėta EUR. 
 + 
 +Pirkimo sąskaitoje valiuta yra USD: 
 + 
 +{{ :​lt:​valiutos_usd.png |}} 
 + 
 +:?: Prieš parenkant valiutą apmokėjimo dokumente, svarbu pasirinkti teisingą mokėjimo datą.  
 + 
 +Apmokėjimo dokumentas yra EUR valiuta: 
 + 
 +{{ :​lt:​valiutos_usd2.png |}} 
 + 
 +Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo: 
 + 
 +  - Apmokėjimo dokumento datai USD suma; 
 +  - Pirkimo sąskatos suma EUR apmokėjimo dokumento datai; 
 +  - Skirtumas 
 + 
 +Po apmokėjimo dokumento patvirtinimo,​ korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas,​ kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka. 
 +==== 1.3. Išankstiniai apmokėjimai ==== 
 + 
 +Išankstinio apmokėjimo vedimas ne bazine valiuta yra daromas apmokėjimo dokumente: PIRKIMAI -> DOKUMENTAI -> APMOKĖJIMAI -> F2-Naujas. 
 + 
 +//​Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma://​ 
 + 
 +  * **Numeris** - dokumentis numeris; 
 +  * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui;​ 
 +  * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. 
 + 
 +//​Apmokėjimo dokumento eilutėse užpildoma://​ 
 + 
 +  * **Tiekėjas** - pasirenkamas tiekėjas, kuriam bus daromas išankstinis apmokėjimas;​ 
 +  * **Valiuta** - pasirenkama valiuta; 
 +  * **Banko suma** - įrašoma suma, kuri bus pervesta. 
 + 
 +{{ :​lt:​isankstinis_mokejimas.png |}} 
 + 
 +Laukeliuose **SUMOKĖTA** rodo šią informaciją:​ 
 + 
 +  - Apmokėjimo dokumento suma EUR 2020.04.01 datai; 
 +  - Apmokėjimo dokumento suma USD 2020.04.01 datai. 
 + 
 +{{ :​lt:​isankstinis_mokejimas1.png |}} 
 + 
 +==== 1.4. Sudengimai ==== 
 + 
 +=== 1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta === 
 + 
 +Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita, kuri yra ne bazinė valiuta, vedame naują apmokėjimo dokumentą. 
 + 
 +Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma:​ 
 + 
 +  * **Numeris** - dokumentis numeris; 
 +  * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui;​ 
 +  * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. 
 + 
 +Apmokėjimo dokumento eilutėse užpildoma:​ 
 + 
 +  * Įvedama pirkimo sąskaita;​ 
 +  * Įvedamas išankstinis apmokėjimas su neigiama suma. 
 + 
 +:?: Sudengimo apmokėjimo dokumente pirkimo sąskaitos valiutos kursas ir dengiamo išankstinio mokėjimo kursas turi būti tokie, koks buvo išankstinio mokėjimo kursas mokėjimo datai. 
 + 
 +{{ :​lt:​valiutos12.png?​ |}} 
 + 
 +Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente. 
 +=== 1.4.2. Skirtingos išankstinio ir pirkimo sąskaitos valiutos === 
 + 
 +Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą. 
 + 
 +Apmokėjimo dokumento viršuje pildoma: 
 + 
 +  * **Numeris** - dokumento numeris; 
 +  * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui;​ 
 +  * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. 
 + 
 +Apmokėjimo dokumento eilutėse pildoma: 
 + 
 +  * Įvedama pirkimo sąskaita;​ 
 +  * Įvedamas išansktinis apmokėjimas su neigiama suma. 
 + 
 +{{ :​lt:​valiutos13.png |}} 
 + 
 +:?: Jeigu išankstinio suma skiriasi nuo pirkimo sąskaitos sumos, tuomet likutį perkeliame pirkimo sąskaitoje eilutėje laukelyje MOKESTIS. Šis veiksmas reikalingas,​ kad tarpinė sąskaita užsidarytų bei nebūtų skirtumų. 
 +==== 1.5. Tiekėjo skolos peržiūra ==== 
 +Tiekėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Skolos tiekėjams** ataskaita. Einame: PIRKIMAI -> ATASKAITOS -> SKOLOS TIEKĖJAMS. 
 + 
 +Šioje ataskaitoje pažymėkite varnelę VALIUTA, spauskite mygtuką ATASKAITA ir Jums rodys tiekėjų skolas kita valiuta: 
 + 
 +{{ :​lt:​skolos_tiekejams_kita_valiuta.png |}} 
 + 
 +Ataskaitos stulpelių reikšmės (žr. pav. žemiau): 
 + 
 +  - **Mokėti** - kita spalva pažymėti skaičiai yra EUR valiuta; 
 +  - **Valiuta** - pirkimo sąskaitos valiuta; 
 +  - **Valiutos kursas** - pirkimo sąskaitos valiutos kursas; 
 +  - **Mokėti** - pirkimo sąskaitos valiuta. 
 + 
 +{{ :​lt:​skolos_tiekejas_usd.png |}} 
 + 
 +Sumų reikšmės ataskaitos apačioje (žr. pav. žemiau): 
 + 
 +  - **Neapmokėta** - neapmokėtų pirkimo sąskaitų suma USD; 
 +  - **Suma** - bendra tiekėjo skolos suma USD; 
 +  - **Bazinė valiuta** - bendra tiekėjo skolos suma EUR dokumento datai; 
 +  - **Datos kursas** - bendra tiekėjo skolos suma EUR ataskaitos filtruojamai datai. 
 + 
 +{{ :​lt:​skolos_tiekejas_eur.png |}} 
 + 
 +==== 1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga ==== 
 + 
 +**Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Skolos tiekėjams** ataskaitą. 
 + 
 +Skolos tiekėjams ataskaita formuojama norimai datai bei su šiais filtrais: 
 + 
 +{{ :​lt:​skolos_tiekejams_valiuta.png |}} 
 + 
 +Didžiojoje knygoje, tuomet formuoje atskaitą su šiais filtrais: 
 + 
 +{{ :​lt:​dk_valiutos.png |}} 
 + 
 +Skolos tiekėjams ataskaitoje informacija laukelyje **BAZINĖ VALIUTA** (t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje **BALANSAS** (rodoma informacija,​ kuri yra korespondencijose). 
 + 
 +Vieno tiekėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais: 
 + 
 +{{ :​lt:​dk_tiekejas.png |}} 
 +===== 2. Pardavimai ===== 
 + 
 +==== 2.1. Pardavimo sąskaitos įvedimas ==== 
 + 
 +Norint įvesti pardavimo sąskaitą kita valiuta: 
 +  * Sąskaitoje //valiuta// laukelyje kairiuoju pelės klavišu paspauskite du kartus ir pasirinkite valiutą. Toliau vedamos dokumento eilutės ta valiuta kokia pasirinkta dokumente. 
 +  * Jei dokumento eilutės jau suvestos ir norite pakeisti valiutą, tai valiutos laukelyje priskyrus valiutą sistema paklaus ar perskaičiuoti kainas: t.y. 
 +       ​* ​ jei kainos suvestos bazine valiuta tai renkamės, kad kainas perskaičiuotų 
 +       ​* ​ jei kainos jau buvo suvestos ne bazine valiuta tai atitinkamai perskaičiavimą atšaukiame.  
 + 
 +  * Valiuta - sąskaitos valiuta; 
 +  * Valiutos kursas - [[https://​www.lb.lt/​lt/​pagal-buhalterines-apskaitos-istatyma-formuojami-euro-ir-uzsienio-valiutu-santykiai|valiutos kursas Lietuvos centrinio banko ]]sąskaitos išrašymo datos; 
 +  * Bazinis - sąskaitos suma bazine valiuta; 
 +  * Suma su PVM  - sąskaitos suma su PVM sąskaitos valiuta; 
 + 
 + 
 +{{:​lt:​pardavimas_valiuta.png|}} 
 + 
 + 
 + 
 +:?: [[http://​wiki.directo.ee/​lt/​valiutos|Naujos valiutos sukūrimas Directo sistemoje]] 
 + 
 +:?: Pagal nutylėjimą sistema valiutą pasiūlo tokią, kokia yra pirkėjo kortelėje. Jei pirkėjo kortelėje valiutos nėra, tuomet sistema siūlys bazinę valiutą.  
 +==== 2.2. Pinigų gavimo įvedimas ==== 
 + 
 +=== 2.2.1. Pinigų gavimas Pardavimo sąskaitos valiuta === 
 + 
 +  * Jeigu pardavimo sąskaita buvo apmokėta ta pačia valiuta, tuomet pinigų gavimo dokumente, pasirenkame pardavimo sąskaitą ir patvirtiname dokumentą. 
 + 
 +{{:​lt:​pin_gav.png|}} 
 + 
 +Pinigų gavimo dokumente šie laukeliai rodo (žr. pav. žemiau): 
 + 
 +  - **Apmokėta** - pinigų gavimo suma bazine valiuta;  
 +  - **Sąskaitos suma** - sąskaitų suma bazine valiuta; 
 +  - **Skirtumas** - skirtumas bazine valiuta tarp pardavimų sąskaitos sumos ir pinigų gavimo sumos.  
 + 
 + 
 +{{:​lt:​pin_g.png|}} 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +=== 2.2.2. Pinigų gavimas kita valiuta nei Pardavimo sąskaitos valiuta === 
 + 
 +Vedant pinigų gavimus kita valiuta svarbu atkreipti dėmesį į pinigų gavimo dokumento datą, nes valiutos kursas bus imamas pagal pinigų gavimo datą.  
 + 
 +Pinigų gavimo dokumento eilutėje laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo gautas pinigų gavimas, laukelyje BANKO SUMA įvedama pinigų gavimo suma ta valiuta, kuria gauti pinigai.  
 + 
 +PVZ.: sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento datos yra skirtingos. Sąskaitos valiuta USD, o pinigų gavimas yra EUR. 
 + 
 +  - **Apmokėta** - gauta suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumentą;​ 
 +  - **Sąskaitų suma** - sąskaitų suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo datą; 
 +  - **Skirtumas** - sąskaitos suma bazine valiuta minus sąskaitos suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumento datą.  
 + 
 +:?: Prieš parenkant valiutą pinigų gavimo dokumente, svarbu pasirinkti teisingą mokėjimo datą. 
 + 
 +{{:​lt:​apkokejimas_kita_valiuta.png|}} 
 + 
 +Po pinigų gavimo dokumento patvirtinimo,​ korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pardavimo sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas,​ kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka. 
 + 
 +==== 2.3. Išankstiniai pinigų gavimai ==== 
 + 
 +Išankstiniai pinigų gavimai kita valiuta yra daromi pinigų gavimo dokumente: PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI -> PINIGŲ GAVIMAI -> F2-Naujas. 
 + 
 +//Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma://​ 
 + 
 +  * **Numeris** - dokumento numeris; 
 +  * **Data** - pinigų gavimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; 
 +  * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. 
 + 
 +//Pinigų gavimo dokumento eilutėse pildoma://​ 
 + 
 +  * **Pirkėjas** - pasirenkamas pirkėjas, iš kurio buvo gautas išankstinis pinigų gavimas; 
 +  * **Valiuta** - pasirenkama valiuta; 
 +  * **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta. 
 + 
 +Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją:​ pinigų gavimo dokumento suma bazine valiuta pinigų gavimo datos kursu. 
 + 
 + 
 +{{:​lt:​isankstinis_kita_valiuta.png|}} 
 +==== 2.4. Sudengimai ==== 
 + 
 + 
 +=== 2.4.1 Pardavimo sąskaitos valiuta === 
 + 
 +Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, ​ kuri yra ne bazinė valiuta, vedame naują pinigų gavimo dokumentą. 
 + 
 +Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma: 
 + 
 +  * **Numeris** - dokumento numeris; 
 +  * **Data** - pinigų gavimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; 
 +  * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (apmokėjimo tipas sudengimas). 
 + 
 +Pinigų gavimo dokumento eilutėse pildoma: 
 + 
 +  * Įvedama pardavimo sąskaita;​ 
 +  * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas su neigiama suma. 
 + 
 +:?: Sudengimo pinigų gavimo dokumente pardavimo sąskaitos valiutos kursas ir dengiamo išankstinio mokėjimo kursas turi būti tokie, koks buvo išankstinio mokėjimo kursas mokėjimo datai. 
 + 
 +{{:​lt:​sudengimas_val_pard.png|}} 
 + 
 +Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente. 
 +=== 2.4.2.Skirtingos išankstinio ir pardavimo sąskaitos === 
 + 
 +Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gąvimą su pardavimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pardavimo sąskaitą USD, išankstinis EUR), tuomet vedame naują pinigų gavimo dokumentą. 
 + 
 +Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma: 
 + 
 +  * **Numeris** - dokumento numeris; 
 +  * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; 
 +  * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (sudengimas). 
 + 
 +Pinigų gavimo dokumento eilutėse pildoma: 
 + 
 +  * Įvedama pardavimo sąskaita, bet valiuta turi būti nurodoma tokia, kokia buvo išansktiniame pinigų gavime; 
 +  * Įvedamas išansktinis pinigų gavima su neigiama suma. 
 + 
 +{{:​lt:​sudengimas_val_kita_pard.png|}} 
 + 
 +:?: Sudengimo pinigų gavimo dokumente pardavimo sąskaitos valiutos kursas ir dengiamo išankstinio mokėjimo kursas turi būti tokie, koks buvo išankstinio mokėjimo kursas mokėjimo datai. 
 + 
 + 
 +==== 2.5. Pirkėjo skolos peržiūra ==== 
 + 
 +Pirkėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Pirkėjų skolos** ataskaita. Einate: PARDAVIMAI -> ATASKAITOS -> PIRKĖJŲ SKOLOS. 
 + 
 +Šioje ataskaitoje pažymėkite varnelę SU VALIUTA, spauskite mygtuką ATASKAITA ir Jums rodys tiekėjų skolas kita valiuta: 
 + 
 +{{:​lt:​pirkejuskolosvaliuta.png|}} 
 + 
 +Ataskaitos stulpelių reikšmės (žr. pav. žemiau): 
 + 
 +  - **Mokėti** - mokėti stulpelyje skaičiai yra pirkėjo skola bazine valiuta; 
 +  - **Su Valiuta** - pardavimo sąskaitos valiuta; 
 +  - **Kursas** - pardavimo sąskaitos valiutos kursas; 
 +  - **Mokėti** - pirkėjo slola pardavimo sąskaitos valiuta. 
 + 
 +{{:​lt:​pirkejuskeilute.png|}} 
 + 
 +Sumų reikšmės ataskaitos apačioje (žr. pav. žemiau): 
 + 
 +  - **Su valiuta** - valiuta; 
 +  - **Neapmokėta** - neapmokėtų pardavimo sąskaitų suma ne bazine valiuta; 
 +  - **Suma** - bendra pirkėjų skolos suma ne bazine valiuta; 
 +  - **Bazinė valiuta** - bendra pirkėjų skolos suma bazine valiuta pagal pardavimo sąskaitų datas; 
 +  - **Data** - bendra pirkėjų skolos suma filtruojamai datai bazine valiuta. 
 + 
 +{{:​lt:​pirkejuskolossumos.png|}} 
 +==== 2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga ==== 
 + 
 +**Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Pirkėjų skolos** ataskaita. 
 + 
 +Pirkėjų skolos ataskaita formuojama norimai datai bei su šiais filtrais: 
 + 
 +{{:​lt:​psvaliuta.png|}} 
 + 
 +Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais: 
 + 
 +{{ :​lt:​dk_bendras.png |}} 
 + 
 +Pirkėjų skolos ataskaitoje informacija laukelyje BAZINĖ VALIUTA (t.y. suma pardavimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje BALANSAS (rodoma informacija,​ kuri yra korespondencijose). 
 + 
 +Vieno pirkėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais: 
 + 
 +{{ :​lt:​dk_pirkejas.png |}} 
 +===== 3. Valiutos pirkimo operacija ===== 
 + 
 +Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. Einame: FINANSAI->​ Korespondencijos -> F2-naujas.  
 + 
 +1. Korespondencijos dokumento viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome.
  
- 1. Viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome (paveikslėlis žemiau). 
 {{:​lt:​valiutos_pirkimas_1.png|}} ​ {{:​lt:​valiutos_pirkimas_1.png|}} ​
  
- 2. Numeruotas ​sąrašasEilutėse,​ antrame ​burbuliuke ​laukeliuose “Valiuta”, nurodome kokią valiutą įsigyjame, laukelyje ​  “Valiutos debetas” nurodome, kokią sumą įsigyjame (pvz.: Debete 1839,5 USD). Pirmiausiai užpildome lauką "​Valiuta"​ - įsikels valiutos kursas pagal viršuje parinktą datą. Po to pildome sumą laukelyje "​Valiutos debetas"​ (paveikslėlis žemiau).+2. Korespondencijos dokumento pirmoje eilutėje:​ 
 +  * Pasirenkame perkamos valiutinės banko sąskaitos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano; 
 +  * Antrame ​burbuliuke ​laukelyje **Valiuta**, nurodome, kokią valiutą įsigyjame. Užpildžius lauką **Valiuta** - įsikels valiutos kursas pagal viršuje pasirinktą datą; 
 +  * Laukelyje **Valiutos debetas** nurodome, kokią sumą įsigyjame (pvz.: Debete 1839,5 USD); 
 +  * Grįžtame į pirmąjį burbuliuką; 
 +  * Debeto pusėje pasiskaičiuoja perkamos valiutos suma bazine valiuta EUR. 
 {{:​lt:​valiutos_pirkimas_2.png|}} {{:​lt:​valiutos_pirkimas_2.png|}}
  
- 3. Grįžtame į pirmąjį burbuliuką. Debeto pusė būna pasiskaičiavusi automatiškai, kredito ​pusėje įrašome kiek eurų išleidome, suma matosi banko išraše ​(paveikslėlis žemiau). +3. Korespondencijos dokumento antroje eilutėje:​ 
 +  * Parenkame parduodamos valiutos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano; 
 +  * Kredito ​pusėje įrašome, kiek Eur išleidome ​(suma matosi banko išraše). ​ 
 {{:​lt:​valiutos_pirkimas_3.png|}} {{:​lt:​valiutos_pirkimas_3.png|}}
  
- 4. Trečioje eilutėje ​įvedame banko komisinių sąskaitą už valiutos pirkimo operaciją, kliktelėjus ​ant kredito laukelio ​du kartus ​- įsikels skirtumas, kokia suma atiteko bankui už valiutos pirkimą ​(paveikslėlis žemiau). +4. Korespondencijos dokumento trečioje eilutėje: 
 +  * Įvedame banko komisinių ​buh. sąskaitą ​iš sąskaitų plano už valiutos pirkimo operaciją; 
 +  * Du kartus paspaudus ​ant kredito laukelio - įsikels skirtumas, kokia suma atiteko bankui už valiutos pirkimą. 
 {{:​lt:​valiutos_pirkimas_4.png|}} ​ {{:​lt:​valiutos_pirkimas_4.png|}} ​
  
- 5. Dokumentą išsaugome. ​+5. Dokumentą išsaugome. ​ 
 + 
 +===== 4. Valiutinių buh. sąskaitų perskaičiavimas ===== 
 +==== 4.1. Valiutinių skolų buh. sąskaitų perskaičiavimas ==== 
 + 
 +Directo suteikia galimybę automatiškai perskaičiuoti valiutines skolas. 
 + 
 +Einame: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → skiltis **Aptarnavimas** → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS 
 + 
 +{{ :​lt:​valiutu_perskaiciavimas.png?​nolink |}} 
 + 
 +Pildomi laukeliai:​ 
 +  * **Data** - korespondencijos dokumento data; 
 +  * **Numeracija** - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; 
 +  * **Ankstesnis** - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau;​ 
 +  * **Buh. sąskaitos** - buhalterinė skolos sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; 
 +  * **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje. 
 + 
 +{{ :​lt:​valiutu_perskaiciavimas3.png |}} 
 + 
 +Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką **Korespondencija** - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas (žr. žemiau pav.). 
 + 
 +{{ :​lt:​valiutu_perskaiciavimas1.png |}} 
 + 
 +==== 4.2. Valiutinių banko buh. sąskaitų perskaičiavimas ==== 
 + 
 +Kiekvienai valiutinių banko buh. sąskaitai, taip pat galite atlikti valiutinių skolų perskaičiavimą.  
 + 
 +Einame: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → skiltis Aptarnavimas → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS 
 + 
 +Pildomi laukeliai:​ 
 + 
 +  * **Data** - korespondencijos dokumento data; 
 +  * **Numeracija** - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; 
 +  * **Ankstesnis** - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau;​ 
 +  * **Buh. sąskaitos** - valiutinė banko buh. sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. Jeigu turite atskiras valiutines banko buh. sąskaitas, jas galite išsivardinti per kablelį; 
 +  * **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje. 
 + 
 +{{ :​lt:​valiutos10.png |}}
lt/valiutos_operacijos.txt · Keista: 2023/07/11 16:00 vartotojo simona

Lehekülje tarvikud

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki