lt:valiutos_operacijos
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Next revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:valiutos_operacijos [2020/03/24 16:20] – sukurtas ieva | lt:valiutos_operacijos [2020/09/29 10:32] – [1.5. Tiekėjo skolos peržiūra] ieva | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
- | ====== Valiutos pirkimo | + | ====== |
+ | |||
+ | Valiutinių operacijų skiltyje bus aprašomos pirkimo / pardavimo operacijos skirtingomis valiutimos. | ||
+ | |||
+ | ===== 1. Pirkimai ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 1.1. Pirkimo sąskaitos įvedimas ==== | ||
+ | |||
+ | Jeigu norima įvesti pirkimo sąskaitą kita valiuta, tuomet viską vedame, kaip įprastą pirkimo sąskaitą ([[http:// | ||
+ | |||
+ | Paspaudus du kartus ant laukelio VALIUTA, Jums atsidaro esamos valiutos bei jų kursai pirkimi sąskaitos datai. Jeigu reikia naujos valiutos, ją galite susikurti: [[http:// | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pasirinkus valiutą, Jums įkrenta tos dienos valiutos kursas. | ||
+ | |||
+ | :!: Valiutos | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :?: Laukelis **Bazinė valiuta** rodo kokia suma bus EUR valiuta. | ||
+ | |||
+ | ==== 1.2. Apmokėjimo įvedimas ==== | ||
+ | |||
+ | === 1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta === | ||
+ | |||
+ | * // | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Šis pavyzdys yra, kai sutampa pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumentų datos. | ||
+ | |||
+ | * //Jeigu pirkimo sąskaitos data skiriasi nuo apmokėjimo dokumento datos//, pvz. pirkimo sąskaitos data 2020.03.02, o apmokėjimo dokumentas 2020.04.01: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Kai bus vedamas apmokėjimo dokumentas kitai datai nei pirkimo sąskaita, pasikeis pirkimo sąskaitos valiutos kursas, kuris bus apmokėjimo dokumento datai. Taip pat, apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo: | ||
+ | |||
+ | - Pirkimo sąskaitos dokumento suma EUR 2020.03.02 datai; | ||
+ | - Apmokėjimo dokumento suma EUR 2020.04.01 datai; | ||
+ | - Pirkimo sąskaitos suma USD; | ||
+ | - Pirkimo sąskaitos valiutos kursas apmokėjimo dokumento datai, t.y. 2020.04.01 | ||
+ | - Skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris apmokėjimo korespondencijoje bus atvaizduojamas, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | === 1.2.2. Apmokėjimas kita valiuta === | ||
+ | |||
+ | //Jeigu pirkimo sąskaita buvo kita valiuta nei apmokėjimas//, | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaitoje valiuta yra USD: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Apmokėjimo dokumentas yra EUR valiuta: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo: | ||
+ | |||
+ | - Apmokėjimo dokumento datai USD suma; | ||
+ | - Pirkimo sąskatos suma EUR apmokėjimo dokumento datai; | ||
+ | - Skirtumas | ||
+ | |||
+ | ==== 1.3. Išankstiniai apmokėjimai ==== | ||
+ | |||
+ | Išankstinio apmokėjimo vedimas kita valiuta yra daromas apmokėjimo dokumente: PIRKIMAI -> DOKUMENTAI -> APMOKĖJIMAI -> F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | * **Numeris** - dokumentis numeris; | ||
+ | * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | * **Tiekėjas** - pasirenkamas tiekėjas, kuriam bus daromas išankstinis apmokėjimas; | ||
+ | * **Valiuta** - pasirenkama valiuta; | ||
+ | * **Banko suma** - įrašoma suma, kuri bus pervesta. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Laukeliuose **SUMOKĖTA** rodo šią informaciją: | ||
+ | |||
+ | - Apmokėjimo dokumento suma EUR 2020.04.01 datai; | ||
+ | - Apmokėjimo dokumento suma USD 2020.04.01 datai. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== 1.4. Sudengimai ==== | ||
+ | |||
+ | === 1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta === | ||
+ | |||
+ | Jeigu reikia sudengti išansktinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita kita valiuta, tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą. | ||
+ | |||
+ | Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma: | ||
+ | |||
+ | * **Numeris** - dokumentis numeris; | ||
+ | * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
+ | |||
+ | Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma: | ||
+ | |||
+ | * Įvedama pirkimo sąskaita; | ||
+ | * Įvedamas išansktinis apmokėjimas; | ||
+ | |||
+ | :?: Pirkimo sąskaitos valiutos kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente. | ||
+ | === 1.4.2. Skirtingos išankstinio ir pirkimo sąskaitos valiutos === | ||
+ | |||
+ | Jeigu reikia sudengti išansktinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą. | ||
+ | |||
+ | Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma: | ||
+ | |||
+ | * **Numeris** - dokumentis numeris; | ||
+ | * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas. | ||
+ | |||
+ | Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma: | ||
+ | |||
+ | * Įvedama pirkimo sąskaita; | ||
+ | * Įvedamas išansktinis apmokėjimas; | ||
+ | |||
+ | :?: Pirkimo sąskaitos valiuta ir kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | ==== 1.5. Tiekėjo skolos peržiūra ==== | ||
+ | Tiekėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Skolos tiekėjams** ataskaita. Einate: PIRKIMAI -> ATASKAITOS -> SKOLOS TIEKĖJAMS. | ||
+ | |||
+ | Šioje ataskaitoje pažymėkite varnelę VALIUTA, spauskite mygtuką ATASKAITA ir Jums rodys tiekėjų skolas kita valiuta: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Eilutės stulpelių reikšmės: | ||
+ | |||
+ | - **Mokėti** - kita spalva pažymėti skaičiai yra EUR valiuta; | ||
+ | - **Valiuta** - pirkimo sąskaitos valiuta; | ||
+ | - **Valiutos kursas** - pirkimo sąskaitos valiutos kursas; | ||
+ | - **Mokėti** - pirkimo sąskaitos valiuta. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== 1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga ==== | ||
+ | |||
+ | ===== 2. Pardavimai ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 2.1. Pardavimo sąskaitos įvedimas ==== | ||
+ | |||
+ | Norint įvesti pardavimo sąskaitą kita valiuta: | ||
+ | * Sąskaitoje //valiuta// laukelyje kairiuoju pelės klavišu paspauskite du kartus ir pasirinkite valiutą. Toliau vedamos dokumento eilutės ta valiuta kokia pasirinkta dokumente. | ||
+ | * Jei dokumento eilutės jau suvestos ir norite pakeisti valiutą, tai valiutos laukelyje priskyrus valiutą sistema paklaus ar perskaičiuoti kainas: t.y. | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | * Valiuta - sąskaitos valiuta; | ||
+ | * Valiutos kursas - [[https:// | ||
+ | * Bazinis - sąskaitos suma bazine valiuta; | ||
+ | * Suma su PVM - sąskaitos suma su PVM sąskaitos valiuta; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | :?: [[http:// | ||
+ | |||
+ | :?: Pagal nutylėjimą sistema valiutą pasiūlo tokią, kokia yra pirkėjo kortelėje. Jei pirkėjo kortelėje valiutos nėra, tuomet sistema siūlys bazinę valiutą. | ||
+ | ==== 2.2. Pinigų gavimo įvedimas ==== | ||
+ | |||
+ | === 2.2.1. Pardavimo sąskaitos valiuta === | ||
+ | |||
+ | ** 1) Pinigų gavimas sąskaitos valiuta ir sąskaitos išrašymo data** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Jei pinigų gavimas ta pačia data ir ta pačia valiuta kaip sąskaita - pinigų gavimas įvedamas įprastai, pinigų gavimo eilutėje priskiriant valiutą (pagal nutylėjimą sistema priskirs valiutą tokią, kokia yra pažymėta pirkėjo kortelėje, o jei pirkėjo kortelėje nepažymėta tai priskirs bazinę valiutą). | ||
+ | |||
+ | * dokumento antraštėje //Paid// - gauta suma bazine valiuta; | ||
+ | * dokumento antraštėje //Invoices sum// - sąskaitų suma (iš dokumento eilučių) bazine valiuta; | ||
+ | * dokumento eilutėje //Valiuta// - kokia valiuta vedamas pinigų gavimas; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **2) Pinigų gavimas sąskaitos valiuta, bet ne sąskaitos išrašymo data** | ||
+ | |||
+ | Jei pinigų gavimas gautas ta pačia valiuta, bet pinigų gavimą vedame kita data nei sąskaitos išrašymo data, tada: | ||
+ | |||
+ | * eilutėje valiuta - valiutos kursas atvaizduojamas pinigų gavimo datos; | ||
+ | * banko suma - eilutėje įvedama pinigų gavimo suma valiuta (sistema automatiškai siūlo sąskaitos sumą valiuta) | ||
+ | * paid - pinigų gavimo suma bazine valiuta; | ||
+ | * invoices sum - sąskaitų suma bazine valiuta; | ||
+ | * difference - skirtumas bazine valiuta tarp pardavimų sąskaitos sumos ir pinigų gavimo sumos. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === 2.2.2. Skirtingos pinigigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos === | ||
+ | |||
+ | ==== 2.3. Išankstiniai pinigų gavimai ==== | ||
+ | |||
+ | ==== 2.4. Sudengimai ==== | ||
+ | |||
+ | === 2.4.1. Pardavimo sąskaitos valiuta === | ||
+ | |||
+ | === 2.4.2. Skirtingos pinigigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos === | ||
+ | |||
+ | ==== 2.5. Pirkėjo skolos peržiūra ==== | ||
+ | |||
+ | ==== 2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 3. Valiutos pirkimo operacija | ||
Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. | Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. | ||
Linija 10: | Linija 229: | ||
{{: | {{: | ||
- | 2. Numeruotas sąrašasEilutėse, | + | 2. Numeruotas sąrašasEilutėse, |
{{: | {{: | ||
- | 3. Grįžtame į pirmąjį burbuliuką. Debeto pusė būna pasiskaičiavusi automatiškai, | + | 3. Grįžtame į pirmąjį burbuliuką. Debeto pusė būna pasiskaičiavusi automatiškai, |
{{: | {{: | ||
Linija 20: | Linija 239: | ||
5. Dokumentą išsaugome. | 5. Dokumentą išsaugome. | ||
+ | |||
+ | ===== 4. Valiutų perskaičiavimas ===== |
lt/valiutos_operacijos.txt · Keista: 2023/07/11 16:00 vartotojo simona