lt:settings
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:settings [2020/04/07 17:12] – [Prekės klasė] modesta | lt:settings [2020/06/23 16:50] – [Dokumentų stulpeliai] modesta | ||
---|---|---|---|
Linija 36: | Linija 36: | ||
Dokumento stulpelių išdėstymas yra sisteminis nustatymas ir atvaizdavimas dokumentuose bus visiems duomenų bazės vartotojams, | Dokumento stulpelių išdėstymas yra sisteminis nustatymas ir atvaizdavimas dokumentuose bus visiems duomenų bazės vartotojams, | ||
- | < | + | |
+ | < | ||
==== Duomenų lauko tipai ==== | ==== Duomenų lauko tipai ==== | ||
Linija 257: | Linija 259: | ||
* BANKAS - pasirenkamas bankas; | * BANKAS - pasirenkamas bankas; | ||
* EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | * EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ==== Biudžetai ==== | ||
+ | |||
+ | Biudžetas - lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui; | ||
+ | |||
+ | Norint įvesti biudžetą, eikite į **NUSTATYMAI→FINANSINIAI NUSTATYMAI→BIUDŽETAI** | ||
+ | |||
+ | Naujas biudžetas kuriamas spaudžiant mygtuką **F2 NAUJAS** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Atsidarius naujo biudžeto langui, užpildomi šie laukai (žvaigždute pažymėti privalomi laukai): | ||
+ | * **Numeris** – paspaudus du kartus su pelyte, pasirenkama numeracija; | ||
+ | * **Tipas** – čia nurodomas biudžeto tipas. Įvedamas tekstas. Patartina vesti metus, už kuriuos vedamas biudžetas; | ||
+ | * **Data** – turėtų būti paskutinė laikotarpio data, už kurį bus daromas biudžetas; jei biudžetas daromas metams, tai data bus paskutinė metų diena; | ||
+ | * **Aprašymas** – čia galima įsivesti aprašymą arba pastabą; | ||
+ | * **Objektas** – čia galima nurodyti objektą, jei vedamas biudžetas yra kažkokiam objektui; | ||
+ | * **Projektas** – čia galima įvesti projektą, jei vedamas biudžetas yra kažkokiam projektui; | ||
+ | * **Pirkėjas** – čia galima įvesti pirkėją, jei vedamas biudžetas yra kažkuriam pirkėjui; | ||
+ | * **Tiekėjas** - čia galima įvesti tiekėją, jei vedamas biudžetas yra kažkuriam tiekėjui. | ||
+ | |||
+ | Kai užpildysite viršutinę dokumento dalį, patartina dokumentą išsaugoti ir pildyti apatinę jo dalį. Apatinėje dalyje pildome taip: | ||
+ | |||
+ | * **Sąskaita** – nurodoma buhalterinė sąskaita; | ||
+ | * **Objektas** – čia galima nurodyti objektą, jei planuojamas sąskaitos biudžetas yra su tam tikru objektu; | ||
+ | * **Debetas** – nurodoma sąskaitos planuojamo debeto suma; | ||
+ | * **Kreditas** – nurodoma sąskaitos planuojamo kredito suma; | ||
+ | * **PVM tarifas** – čia galima nurodyti PVM kodą, jei planuojamas sąskaitos biudžetas yra tik su tam tikru PVM kodu. | ||
+ | |||
+ | Paspaudus antrą burbuliuką: | ||
+ | |||
+ | * **Valiutos debetas** - čia galima nurodyti sąskaitos planuojamo debeto sumą kita valiuta; | ||
+ | * **Valiutos kreditas** - čia galima nurodyti sąskaitos planuojamo kredito sumą kita valiuta; | ||
+ | * **Valiuta** - čia galima nurodyti kitą valiutą; | ||
+ | * **Valiutos kursas** - čia galima nurodyti kitos valiutos kursą. | ||
+ | |||
+ | Paspaudus trečią burbuliuką: | ||
+ | |||
+ | * **Projektas** - čia galima nurodyti projektą, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru projektu; | ||
+ | * **Pirkėjas** - čia galima nurodyti pirkėją, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru pirkėju; | ||
+ | * **Tiekėjas** - čia galima nurodyti tiekėją, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru tiekėju. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | * [[lt: | ||
< | < | ||
+ | |||
==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== | ==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== | ||
Linija 333: | Linija 384: | ||
=== Menamas PVM tarifas === | === Menamas PVM tarifas === | ||
+ | Menamas PVM - PVM, kuris yra priskaitomas ir iškart atskaitomas. | ||
+ | |||
+ | Menamas PVM naudojamas prekant prekes iš ES šalių arba statybos darbams. | ||
+ | Jei įmonėje yra keletas skirtingų atvejų, kuomet menamas PVM yra skaičiuojamas pagal skirtingus PVM įstatymo straipsnius, | ||
+ | |||
+ | PVM taifai aprašomi: | ||
+ | |||
+ | Nustatymai -> Finansų nustatymai -> PVM tarifai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | PVM % laukelyje nurodome 0. | ||
+ | |||
+ | Menamo PVM % laukelyje nurodome 21. | ||
+ | |||
+ | Menamo PVM debetas - nurodome buhalterinę sąskaitą iš sąskaitų plano, kuri bus debetuojama korespondencijoje. | ||
+ | |||
+ | Menamo PVM kreditas - nurodome buhalterinę sąskaitą iš sąskaitų plano, kuri bus kredituojama korespondencijoje. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Patvirtinus dokumentą, kuriame bus naudojamas PVM tarifas su menamo PVM nustatymais, | ||
+ | |||
+ | Tiekėjų/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ====Turto klasės==== | ||
+ | |||
+ | Turto klasė - turto grupė, kurioje esančiam turtui galioja tam tikri požymiai. | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti turto klasę, eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Turto klasės ir spauskite F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | Atsidarius turto klasės kūrimo langui, pildome laukus: | ||
+ | * KODAS - klasės kodas (pvz., AUTO); | ||
+ | * PAVADINIMAS - klasės pavadinimas (pvz., Automobiliai); | ||
+ | * SUKAUPT. NUSIDĖVĖJIMAS - nurodoma sukaupto nusidėvėjimo buhalterinė sąskaita (Turtas); | ||
+ | * NUSIDĖVĖJIMAS - nurodoma nusidėvėjimo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos); | ||
+ | * NURAŠYMO SĄSKAITA - nurodoma nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos); | ||
+ | * TURTO SĄSKAITA - nurodoma turto buhalterinė sąskaita (Turtas); | ||
+ | * PARDAVIMO PELNAS - nurodoma turto nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos); | ||
+ | * PARDAVIMO NUOSTOLIS - nurodoma turto nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos); | ||
+ | * NUSID. % - nurodomas METINIS nusidėvėjimo procentas. Pavyzdžiui, | ||
+ | * TAKSONOMIJA - šis laukas nepildomas; | ||
+ | * PAGRINDINIS - čia galima klasei nurodyti pagrindinę (" | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | * [[yld_inventar|Ilgalaikis turtas]] | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== Valiutos ==== | ||
+ | |||
+ | Valiutos reikalingos Directo sistemoje, jei į apskaitą yra vedami dokumentai kitomis valiutomis nei bazinė valiuta. | ||
+ | |||
+ | Norint įsivesti naują valiutą ar peržiūrėti esamas, reikia eiti: | ||
+ | |||
+ | Nustatymai -> Finansų nustatymai -> Valiutos (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). | ||
+ | {{: | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | Čia yra valiutų sąrašas, naudojamas duomenų bazėje. | ||
+ | |||
+ | Jei norite pridėti naują valiutą, spauskite F2-NAUJAS. | ||
+ | Atsidariusiame lange įrašykite valiutos kodą (oficialiai naudojamą valiutos trumpinį) ir pavadinimą. Spauskite IŠSAUGOTI. | ||
+ | |||
+ | Valiutų kursai atsinaujina automatiškai kiekvieną naktį iš Europos centrinio banko Internetinio puslapio. | ||
+ | Juos galite rasti: | ||
+ | |||
+ | Nustatymai -> Finansų nustatymai -> Valiutų kursai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
- | Menamam PVM būtina užpildyti šiuos laukelius: | ||
- | * KODAS – PVM tarifo kodas - turi būti sekantis, eilės tvarka, parenkamas kodas. Įvedus kitokį kodą, sistema jį pakeis į sekantį kodą eilės tvarką; | ||
- | * APRAŠYMAS – PVM tarifo pavadinimas; | ||
- | * PVM – įrašomas 0. | ||
- | * MENAMO PVM % - įrašomas 21. | ||
- | * MENAMO PVM SĄSK. D - įrašoma buh. sąskaita kuri bus debetuojama. | ||
- | * MENAMO PVM SĄSK. K - įrašoma buh. sąskaita kuri bus kredituojama. | ||
- | {{ : | ||
===== Personalo nustatymai ===== | ===== Personalo nustatymai ===== | ||
Linija 662: | Linija 783: | ||
//Būtina užpildyti laukus:// | //Būtina užpildyti laukus:// | ||
- KODAS – apmokėjimo termino kodas; | - KODAS – apmokėjimo termino kodas; | ||
- | - TIPAS – koks yra apmokėjimo tipas. Reikia pasirinkti iš trijų „normalus/ | + | - TIPAS – koks yra apmokėjimo tipas. Reikia pasirinkti iš keturių „normalus/ |
* normalus - normalus apmokėjimo terminas su atidėjimu; | * normalus - normalus apmokėjimo terminas su atidėjimu; | ||
* grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0; | * grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0; | ||
* kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/ | * kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/ | ||
+ | * lygu - tipas naudojamas, kai dokumento eilučių suma turi būti lygi 0. Pavyzdžiui: | ||
+ | * vidinis - šis tipas naudojamas įmonės viduje, vykdant pirkimus / pardavimus tarp skyrių. | ||
- APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas; | - APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas; | ||
- PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas. | - PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas. | ||
Linija 671: | Linija 794: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Kainoraščiai ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Kainoraščiai Directo sistemoje gali būti naudojami sudarant prekių ar paslaugų kainas pirkėjams, darbo vietoms ar sutartims. | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują kainoraštį, | ||
+ | |||
+ | PARDAVIMAI→ Nustatymai→ Kainoraščiai→ F2-NAUJAS | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | VIRŠŪNĖ: | ||
+ | |||
+ | - Kodas - kainoraščio sisteminis kodas (naudojamas ataskaitose ir parenkant) | ||
+ | - Pavadinimas - pilnas kainoraščio pavadinimas | ||
+ | - Valiuta - jei kainoraštis yra kita valiuta, galima parinkti (standartinė valiuta EUR) | ||
+ | - Objektas - jei įvestas objektas, kainoraštis bus įkeliamas tik tada, kai dokumentuose bus naudojamas nurodyas objektas | ||
+ | - Projektas - jei įvestas projektas, kainoraštis bus įkeliams tik tada, kai dokumentuose bus naudojamas nurodytas projektas | ||
+ | - Eilės numeris - čia vedamas skaičius pagal kurį bus išrušiuotas kainoraštis, | ||
+ | - Tektas1, | ||
+ | |||
+ | FUNKCINIAI MYGTUKAI: | ||
+ | |||
+ | - Masinis įkėlimas - iškviečia masinio įkėlimo langą, kuriame galime įkelti daug pozicijų iš excel. | ||
+ | - Pridėti visas prekės klases - prideda visas egzistuojančias prekės klases | ||
+ | - Pridėti visas naudojamas prekės klases - prideda visas prekės klases (neegzistuojančias, | ||
+ | |||
+ | EILUTĖS: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | - Nr. - eilutės numeris | ||
+ | - Klasė - nurodoma, kuriai klasei bus taikomas kainoraštis (renkamės iš sąrašo) | ||
+ | - Prekė - nurodoma, kuriai prekei bus taikomas kainoraštis (renkamės iš sąrašo) | ||
+ | - Prekės duomenų laukas - nurodoma, koks bus duomenų laukas ir jo reikšmė, kad būtų taikomas kainoraštis | ||
+ | - Projektas - nurodoma, kokiam projektui bus taikomas kainoraštis (renkamės iš sąrašo) | ||
+ | - Tiekėjas - nurodoma, kuokiam tiekėjui bus taikomas kainoraštis (renkamės iš sąrašo) | ||
+ | - Nuolaida - čia nurodome reikšmė ar procentus, kokia bus nuolaida ar antkainis | ||
+ | - Rezultatai - čia renkamės, kaip bus taikoma nuolaida: | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | - Koregavimas - nurodome sumą, kuri bus pridėta ar minusuojama prie/nuo kainos. Pavyzdys.: pasirinktos klasės prekių pardavimo kaina turi būti: Pirkimo kaina + 45 eur. Kainoraščio eilutėje //Klasė// stulpelyje pasirenkame prekių klasę, // | ||
+ | - Apvalinimas - nurodome, kiek skaičių po kablelio bus apvalinama suteikta nuolaida | ||
+ | - Data ir Laikas - čia nurodome, nuo kada iki kada galioja nuolaida, jei ji galioja ribotą laiką | ||
+ | - Įterpti projektą - jei norime, kad pritaikius šį kainoraštį, | ||
+ | - Įterpti objektą - jei norime kad pritaikius šį kainoraštį, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Kainoraščių antra skiltis nuolaidos yra skirta papildomoms sąlygoms formuojant nuolaidas per Directo sistemą: Čia galime formuoti nuolaidą nuo perkamo kiekio arba sumos. Pvz perkant už 100EUR yra atitinkama nuolaida arba perkant 100vnt prekės taip pat pritaikoma tam tikra nuolaida. Nuolaida gali būtų fiksuota arba procentinė ir taip pat gali būti galiojanti ribotą laiką arba apibrėžta pagal projektą ar objektą | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
< | < | ||
Linija 817: | Linija 1000: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== El. paštas atsakymui (Reply-To) ==== | ||
+ | |||
+ | Vartotojo nustatymuose galima nurodyti el. paštą į kurį klientai ar kolegos galės atsakinėti, | ||
+ | |||
+ | Šį el. paštą reikia nurodyti laukelyje **El. paštas atsakymui (Reply-To)** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pvz. laukelyje **El. paštas** yra nurodytas **info@directo.lt** ir laukelyje **El. paštas atsakymui (Reply-To)** nurodomas **pagalba@directo.lt** | ||
+ | |||
+ | Tokiu atveju laiško siuntėjas yra info@directo.lt | ||
+ | |||
+ | Laiško gavėjas, norėdamas atsakyti į gautą laišką atsakymą siųstų el. paštu pagalba@directo.lt | ||
+ | |||
+ | {{ : |
lt/settings.txt · Keista: 2024/08/21 09:58 vartotojo migle