Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:saft [2021/01/08 16:38] – [3.2.2. Tiekėjo kortelė] lida
+++ lt:saft [2023/09/19 08:28] – [4.2 Pirkimo (įsigijimų) apskaitos dokumentai] karolina
@@ Linija 3: / Linija 3: @@
 SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams.
-:!: **SAF-T rinkmenos susideda iš Directo atskirų dokumentų, pvz. pardavimo sąskaitos, informacijos bei korespondencijos dokumentų. SAF-T sistemoje yra kryžminis sutikrinimas, t. y. SAF-T sistema tikrina ar su dokumentų pateikta informacija atitinka korespondencijos įrašų informacija.**
+:!: **SAF-T rinkmenos susideda iš Directo atskirų dokumentų, pvz. pardavimo sąskaitos informacijos bei korespondencijos dokumentų. SAF-T sistemoje yra kryžminis sutikrinimas, t. y. SAF-T sistema tikrina, ar su dokumentais pateikta informacija atitinka korespondencijos įrašų informaciją.**
 **__Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame nedaryti korekcijų korespondencijose, kurios susikuria nuo dokumentų. Šiose korespondencijose atlikus pakeitimus - atsiras nesutapimai tarp dokumento informacijos ir korespondencijos. Šiuos neatitikimus SAF-T sistema gali atpažinti kaip kritines klaidas.__**
-:!: Teikiamo SAFT failo, VMI nepriima ne tik dėl struktūros, tačiau ir dėl įvestų duomenų netikslumų. Teikiant duomenis, tikėtina, kad reikės mūsų pagalbos surandant neatitikimus dėl suvestos informacijos netikslumų. Šie darbai bus papildomai aktuojami.
+:!: Teikiamo SAFT failo VMI nepriima ne tik dėl struktūros, tačiau ir dėl įvestų duomenų netikslumų. Teikiant duomenis tikėtina, kad reikės mūsų pagalbos surandant neatitikimus dėl suvestos informacijos netikslumų. Šie darbai bus papildomai aktuojami.
 ===== 1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės =====
 {{ :lt:saf-t.png?nolink |}}
@@ Linija 126: / Linija 126: @@
     * U - Užskaita;
     * KT - Kita;
+:!: Jei tai pinigų gavimo ar apmokėjimo dokumentai automatiškai nusirodys reikšmė **BP**, todėl papildomai šios reikšmės nurodyti nereikia.
+[isauth @lt_user]** Jei ''BP'' bus nurodyta apmokėjimo tipe, kuris formuoja SEPA failą - failas bus formuojamas klaidingai, nes šio laukelio info įsirašyts į SEPA failo tagą ''<Id>'' (kur turėtų būti įmonės kodas)**, todėl **BP** nurodyti nereikia [/isauth]
 ===== 4. Rinkmenos formavimas =====
@@ Linija 698: / Linija 702: @@
 Patvirtintų pardavimo sąskaitų infroamcija, kurių data patenka į filtruojamą, formuojamo SAF-T failo periodą.
+:?: Jeigu 4.1.1. NumberOfEntries yra **0**, tai 4.1. dalies neįkelia į XML. Vadinasi nebuvo pardavimo sąskaitų.
   * **4.1. SalesInvoices**:
@@ Linija 891: / Linija 896: @@
 Patvirtintų pirkimo sąskaitų infroamcija, kurių data patenka į filtruojamą, formuojamo SAF-T failo periodą.
+:?: Jeigu 4.2.1. NumberOfEntries yra 0, tai 4.2. dalies neįkelia į XML. Vadinasi neturi pirkimo dokumentų.
   * **4.2. PurchaseInvoices**: