Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:saft [2020/12/09 17:46]
lida [3. Didžiosios knygos įrašai]
+++ lt:saft [2024/07/03 16:01]
migle
@@ Linija 3: / Linija 3: @@
 SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams.
-:!: **SAF-T rinkmenos susideda iš Directo atskirų dokumentų, pvz. pardavimo sąskaitos, informacijos bei korespondencijos dokumentų. SAF-T sistemoje yra kryžminis sutikrinimas, t. y. SAF-T sistema tikrina ar su dokumentų pateikta informacija atitinka korespondencijos įrašų informacija.**
+:!: **SAF-T rinkmenos susideda iš Directo atskirų dokumentų, pvz. pardavimo sąskaitos informacijos bei korespondencijos dokumentų. SAF-T sistemoje yra kryžminis sutikrinimas, t. y. SAF-T sistema tikrina, ar su dokumentais pateikta informacija atitinka korespondencijos įrašų informaciją.**
 **__Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame nedaryti korekcijų korespondencijose, kurios susikuria nuo dokumentų. Šiose korespondencijose atlikus pakeitimus - atsiras nesutapimai tarp dokumento informacijos ir korespondencijos. Šiuos neatitikimus SAF-T sistema gali atpažinti kaip kritines klaidas.__**
-:!: Teikiamo SAFT failo, VMI nepriima ne tik dėl struktūros, tačiau ir dėl įvestų duomenų netikslumų. Teikiant duomenis, tikėtina, kad reikės mūsų pagalbos surandant neatitikimus dėl suvestos informacijos netikslumų. Šie darbai bus papildomai aktuojami.
+:!: Teikiamo SAFT failo VMI nepriima ne tik dėl struktūros, tačiau ir dėl įvestų duomenų netikslumų. Teikiant duomenis tikėtina, kad reikės mūsų pagalbos surandant neatitikimus dėl suvestos informacijos netikslumų. Šie darbai bus papildomai aktuojami.
 ===== 1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės =====
 {{ :lt:saf-t.png?nolink |}}
@@ Linija 51: / Linija 51: @@
   * **TaxType** (1.7.6.2. dalyje) - Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „B“ (Buveinė), „F“ (Filialas), „A“ (Atstovybė), „PVM“ (PVM kodas), „KT“ (Kita). (Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas)
-==== 3.2. Duomenų laukai ====
+==== 3.2. Duomenų laukai ir kiti laukai ====
-=== 3.2.1. Sąsakitų planas ===
+=== 3.2.1. Sąskaitų planas ===
 **BŪTINA UŽPILDYT**
@@ Linija 60: / Linija 60: @@
 === 3.2.2. Tiekėjo kortelė ===
+Einate: BENDRAS -> DOKUMENTAI -> TIEKĖJAS. Tiekėjo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai.
   * **SAF-T tiekėjo adreso tipas** (2.3.1.3.6. dalyje) - galimi pasirinkimai:
@@ Linija 66: / Linija 68: @@
     * RA-Registracijos adresas;
     * KT-Kitas adresas
-  * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas** (4.2.4.3.4. dalyje) - Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius);
+  * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas** (2.3.1.5.1 ir 4.2.4.3.4. dalyje) - Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius);
   * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas** (2.3.1.5.2. ir 4.2.4.3.5. dalyje) - galimi pasirinkimai:
     * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas;
@@ Linija 77: / Linija 79: @@
 === 3.2.3. Pirkėjo kortelė ===
-  * **SAF-T kliento adreso tipas** (2.2.1.3.6. dalyje) - galimi pasirinkimai:
+Einate: BENDRAS -> DOKUMENTAI -> PIRKĖJAS. Pirkėjo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai.
-    * BA - Buveinės adresas;
-    * KA - Korespondencijos adresas;
+    * **SAF-T kliento adreso tipas** (2.2.1.3.6. dalyje) - galimi pasirinkimai:
-    * RA - Registracijos adresas;
+      * BA - Buveinės adresas;
-    * KT - Kitas adresas;
+      * KA - Korespondencijos adresas;
+      * RA - Registracijos adresas;
+      * KT - Kitas adresas;
   * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodas** (2.2.1.5.1. ir 4.1.4.2.4. dalyje) - Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius).
   * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodo tipas** (2.2.1.5.2. ir 4.1.4.2.5. dalyje) - galimi pasirinkimai:
@@ Linija 92: / Linija 96: @@
 **BŪTINA UŽPILDYT**
+Einate: NUSTATYMAI -> FINANSINIAI NUSTATYMAI -> PVM TARIFAI. PVM tarifo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai.
   * **SAF-T šalies kodas** (2.4.1.3.7. dalyje) - Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai.
@@ Linija 97: / Linija 103: @@
 === 3.2.5. Apmokėjimo terminas ===
+Einate: NUSTATYMAI → PARDAVIMŲ NUSTATYMAI → APMOKĖJIMO TERMINAI. Apmokėjimo termino kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai.
   * **Prekių judėjimo tipas** (4.4.4.5. dalyje)- galimi pasirinkimai:
@@ Linija 102: / Linija 109: @@
     * PP - Pagaminta produkcija;
     * KT - Kita
-=== 4. Apmokėjimo tipai ===
+=== 3.2.6. Apmokėjimo tipai ===
 **BŪTINA UŽPILDYT**
+Einate: NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → APMOKĖJIMO TIPAI. Apmokėjimo tipo kortelėje pildomas laukelis **PASLAUGOS KODAS**.
 Laukelis:
@@ Linija 117: / Linija 126: @@
     * U - Užskaita;
     * KT - Kita;
+:!: Jei tai pinigų gavimo ar apmokėjimo dokumentai automatiškai nusirodys reikšmė **BP**, todėl papildomai šios reikšmės nurodyti nereikia.
+[isauth @lt_user]** Jei ''BP'' bus nurodyta apmokėjimo tipe, kuris formuoja SEPA failą - failas bus formuojamas klaidingai, nes šio laukelio info įsirašyts į SEPA failo tagą ''<Id>'' (kur turėtų būti įmonės kodas)**, todėl **BP** nurodyti nereikia [/isauth]
 ===== 4. Rinkmenos formavimas =====
@@ Linija 646: / Linija 659: @@
   * **3.4.1.4.1.11.1.2. AccountID** - buhalterinės sąskaitos numeris iš dokumento laukelio **Sąskaita**;
   * **3.4.1.4.1.11.1.3. Analyses**:
-  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1. AnalysisType** - Projekto reikšmė Pirminis projektas jei nenurodyta bus įrašoma PR
+  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**
-  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.2. AnalysisID** - Projekto kodas;
+  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.2. AnalysisID** - projekto kodas;
   * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3. AnalysisAmount**:
   * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.1. Amount** - eilutės suma
@@ Linija 667: / Linija 680: @@
       * **3.4.1.4.1.11.1.8.2. CurrencyCode** -  kai debetas - kreditas yra daugiau už nulį, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**, ir laukelio **Valiutos debetas** suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiuta**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
       * **3.4.1.4.1.11.1.8.3. CurrencyAmount** - kai debetas - kreditas yra daugiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**, ir laukelio **Valiutos debetas** suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiutos debetas**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
+      * Kai parinkta valiuta laukelyje **Valiuta yra ne sistemos valiuta**, ir laukelio Valiutos debetas suma lygi 0 - įkeliama reikšmė **0.0000**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
     * **3.4.1.4.1.11.1.9. CreditAmount**:
       * **3.4.1.4.1.11.1.9.1. Amount** - kai debetas - kreditas yra mažiau už nulį - atvaizduojama teigiamas skirtumas, iki dviejų skaičių po kablelio, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
       * **3.4.1.4.1.11.1.9.2. CurrencyCode** - kai debetas - kreditas yra mažiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**, ir laukelio **Valiutos kreditas** suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiuta**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
       * **3.4.1.4.1.11.1.9.3. CurrencyAmount** -kai debetas - kreditas yra mažiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**, ir laukelio **Valiutos kreditas** suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiutos kreditas**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
+      * Kai parinkta valiuta laukelyje **Valiuta yra ne sistemos valiuta**, ir laukelio Valiutos kreditas suma lygi 0 - įkeliama reikšmė **0.0000**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
   * **3.4.1.4.1.11.1.10. TaxInformations**:
   * **3.4.1.4.1.11.1.10.1. TaxInformation**:
@@ Linija 689: / Linija 704: @@
 Patvirtintų pardavimo sąskaitų infroamcija, kurių data patenka į filtruojamą, formuojamo SAF-T failo periodą.
+:?: **Jeigu 4.1.1. NumberOfEntries yra **0**, tai 4.1. dalies neįkelia į XML. Vadinasi neturi pardavimo sąskaitų.**
   * **4.1. SalesInvoices**:
@@ Linija 771: / Linija 788: @@
   * **4.1.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris;
   * **4.1.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**, jei laukelis tuščias iš pagrindinių nustatymų **Sąskaitos kreditas - pardavimai**;
-  * **4.1.4.13.3. Analysis** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.1.4.13.3. Analysis**:
-  * **4.1.4.13.3.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.1.4.13.3.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**
-  * **4.1.4.13.3.2. AnalysisID** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.1.4.13.3.2. AnalysisID** - projekto kodas
-  * **4.1.4.13.3.3. AnalysisAmount** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.1.4.13.3.3. AnalysisAmount**:
-  * **4.1.4.13.3.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.1.4.13.3.3.1. Amount** - eilutės suma;
   * **4.1.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.1.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
@@ Linija 882: / Linija 899: @@
 Patvirtintų pirkimo sąskaitų infroamcija, kurių data patenka į filtruojamą, formuojamo SAF-T failo periodą.
+:?: **Jeigu 4.2.1. NumberOfEntries yra 0, tai 4.2. dalies neįkelia į XML. Vadinasi neturi pirkimo dokumentų.**
   * **4.2. PurchaseInvoices**:
@@ Linija 916: / Linija 935: @@
   * **4.2.4.3.3.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.2.4.3.4. TaxRegistrationNumber**:
-    * Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM tarifas** nepažymėtas **ND** ir nurodyta PVM kodas - atvaizduojama reikšmė iš laukelio **PVM tarifas**;
+    * Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM mok. kodas** nepažymėtas **ND** ir nurodyta PVM kodas - atvaizduojama reikšmė iš laukelio **PVM mok. kodas**;
     * Kitais atvejais informaicja atvaizduojama iš tiekėjo kortelės duomenų lauko **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas**, jei reikšmė nenurodta - laukelis paliekamas tuščias;
   * **4.2.4.3.5. TaxType**:
@@ Linija 966: / Linija 985: @@
   * **4.2.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris;
   * **4.2.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**;
-  * **4.2.4.13.3. Analysis** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.2.4.13.3. Analysis**:
-  * **4.2.4.13.3.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.2.4.13.3.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**
-  * **4.2.4.13.3.2. AnalysisID** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.2.4.13.3.2. AnalysisID** - projekto kodas;
-  * **4.2.4.13.3.3. AnalysisAmount** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.2.4.13.3.3. AnalysisAmount**:
-  * **4.2.4.13.3.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.2.4.13.3.3.1. Amount** - eilutės suma;
   * **4.2.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.2.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
@@ Linija 1083: / Linija 1102: @@
 ==== 4.3 Mokėjimai ====
-FIXME - testuojama po pakeitimų
+:?: **Jeigu 4.3.1. NumberOfEntries yra 0, tai 4.3. dalies neįkelia į XML. Vadinasi nėra mokėjimo dokumentų.**
 Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų, kasos išlaidų (KIO), kasos pajamų (KPO) dokumentus. Tik patvirtinti dokumentai, patenkantys į filtruojamą laikotarpį, suma nelygi 0
@@ Linija 1184: / Linija 1204: @@
       * Pirkimo sąsakitos laukelio **Kreditinė sąskaita**
       * Pardavimo sąskaitos laukelio **Skolos sąskaita**
-  * **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**
-  * **4.3.4.9.4.2 AnalysisID** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.3.4.9.4.2 AnalysisID** - projekto kodas
-  * **4.3.4.9.4.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.3.4.9.4.3.1. Amount** - eilutės suma;
   * **4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
@@ Linija 1286: / Linija 1306: @@
 ==== 4.4 Prekių judėjimas ====
+**:?: Jeigu 4.4.1. NumberOfMovementLines yra 0, tai 4.4. dalies neįkelia į XML. Vadinasi nebuvo operacijų su sandėliu.**
 :!: Šioje dalyje informacija yra imama:
@@ Linija 1403: / Linija 1426: @@
 ==== 4.5 Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto ====
+:?: **Jeigu 4.5.1. NumberOfAssetTransactions yra 0, tai 4.5. dalies neįkelia į XML. Vadinasi neturi turto operacijų per nagrinėjamą laikotarpį.**
 Visos turto kortelės kurių:

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud