lt:saft
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:saft [2020/10/14 13:25] – [3.2. Duomenų laukai] lida | lt:saft [2020/12/09 17:26] – [3.2.3. Pirkėjo kortelė] lida | ||
---|---|---|---|
Linija 8: | Linija 8: | ||
**__Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame nedaryti korekcijų korespondencijose, | **__Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame nedaryti korekcijų korespondencijose, | ||
+ | :!: Teikiamo SAFT failo, VMI nepriima ne tik dėl struktūros, | ||
===== 1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės ===== | ===== 1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės ===== | ||
{{ : | {{ : | ||
Linija 27: | Linija 28: | ||
* SAF-T sąskaitos numeris | * SAF-T sąskaitos numeris | ||
* SAF-T sąskaitos pavadinimas | * SAF-T sąskaitos pavadinimas | ||
+ | |||
+ | :!: **Informaciją būtina užpildyti visose buhalterinėse sąskaitose, | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
==== 2.1. VMI rekomenduojamas sąskaitų planas ==== | ==== 2.1. VMI rekomenduojamas sąskaitų planas ==== | ||
Linija 41: | Linija 45: | ||
==== 3.1. Transporto parametrai ==== | ==== 3.1. Transporto parametrai ==== | ||
- | Trnasporto | + | Transporto |
- | * **EORINumber** - Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas. (EORI kodas); | + | * **EORINumber** - (1.7.2. dalyje) |
- | * **TaxRegistrationNumber** - Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės, | + | * **TaxRegistrationNumber** |
- | * **TaxType** - Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: | + | * **TaxType** |
==== 3.2. Duomenų laukai ==== | ==== 3.2. Duomenų laukai ==== | ||
Linija 51: | Linija 55: | ||
=== 3.2.1. Sąsakitų planas === | === 3.2.1. Sąsakitų planas === | ||
- | Reikia atlikti veiksmus nurodytus punkte | + | **BŪTINA UŽPILDYT** |
+ | |||
+ | Reikia atlikti veiksmus nurodytus punkte | ||
+ | |||
+ | === 3.2.2. Tiekėjo kortelė === | ||
+ | |||
+ | * **SAF-T tiekėjo adreso tipas** (2.3.1.3.6. dalyje) - galimi pasirinkimai: | ||
+ | * BA-Buveinės adresas; | ||
+ | * KA-Korespondencijos adresas; | ||
+ | * RA-Registracijos adresas; | ||
+ | * KT-Kitas adresas | ||
+ | * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas** (4.2.4.3.4. dalyje) - Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius); | ||
+ | * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas** (2.3.1.5.2. ir 4.2.4.3.5. dalyje) - galimi pasirinkimai: | ||
+ | * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas; | ||
+ | * PVM - PVM mokėtojo kodas; | ||
+ | * UUK - Ūkininko ūkio kodas; | ||
+ | * KT - Kita; | ||
+ | * **SAF-T -OWNERS** (2.11 dalyje) - pasirinkama jei tiekėjas yra subjekto savininkas, akcininkas; | ||
+ | * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** (2.3.1.8. ir 4.2.4.9. dalyje) - pasirenkama **V**, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas; | ||
+ | |||
+ | === 3.2.3. Pirkėjo kortelė === | ||
+ | |||
+ | * **SAF-T kliento adreso tipas** (2.2.1.3.6. dalyje) - galimi pasirinkimai: | ||
+ | * BA - Buveinės adresas; | ||
+ | * KA - Korespondencijos adresas; | ||
+ | * RA - Registracijos adresas; | ||
+ | * KT - Kitas adresas; | ||
+ | * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodas** (2.2.1.5.1. | ||
+ | ir 4.1.4.2.4. dalyje) - Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius). | ||
+ | * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodo tipas** (2.2.1.5.2. ir 4.1.4.2.5. dalyje) - galimi pasirinkimai: | ||
+ | * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas; | ||
+ | * PVM - PVM mokėtojo kodas; | ||
+ | * UUK - Ūkininko ūkio kodas | ||
+ | * KT - Kita | ||
+ | * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** (4.1.4.9. dalyje)- žymima **V**, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas. | ||
+ | === 3.2.4. PVM kodas === | ||
+ | |||
+ | **BŪTINA UŽPILDYT** | ||
+ | |||
+ | * **SAF-T šalies kodas** - Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, | ||
+ | |||
+ | === 3.2.5. Apmokėjimo terminas === | ||
+ | |||
+ | FIXME | ||
+ | 4.4.4.5. * MovementType | ||
+ | |||
+ | * **Prekių judėjimo tipas** - galimi pasirinkimai: | ||
+ | * PIR - Pirkimas; | ||
+ | * PP - Pagaminta produkcija; | ||
+ | * KT - Kita | ||
+ | === 4. Apmokėjimo tipai === | ||
+ | |||
+ | **BŪTINA UŽPILDYT** | ||
+ | |||
+ | 4.3.4.5. PaymentMethod | ||
+ | |||
+ | * **PASLAUGOS KODAS** - galima nurodyti vieną iš šių reikšmių: | ||
+ | * BP - Banko pavedimas; | ||
+ | * KPO - Kasos pajamų orderis; | ||
+ | * KIO - Kasos išlaidų orderis; | ||
+ | * KV - Kasos kvitas; | ||
+ | * CP - Cash pool; | ||
+ | * C - Čekis; | ||
+ | | ||
+ | | ||
===== 4. Rinkmenos formavimas ===== | ===== 4. Rinkmenos formavimas ===== | ||
- | SAF-T rinkmeną galite formuoti FINANSAI → Ataskaitos | + | SAF-T rinkmeną galite formuoti |
Nurodykite: | Nurodykite: | ||
Linija 65: | Linija 133: | ||
Pasižymėkite varneles dalių, kurios turi patekti į Jūsų SAF-T rinkmenos failą. | Pasižymėkite varneles dalių, kurios turi patekti į Jūsų SAF-T rinkmenos failą. | ||
- | Iš Directo šiai dienai galite susiformuoti: | + | Galite formuoti po 1, kelias ar visas dalis. |
- | + | ||
- | * **1. Antraštė** | + | |
- | * **2.1 Didžioji knyga** | + | |
- | * 2.2 Pirkėjas | + | |
- | * 2.3 Tiekėjas | + | |
- | * 2.8 Prekės/ | + | |
- | * 2.9 Atsargos | + | |
- | * 2.10 Turtas | + | |
- | Galite formuoti po 1, kelias ar visas aukščiau išvardintas dalis. | + | :!: Jei duomenų kiekis bus per didelis - failas nesusiformuos, arba failas bus tuščias |
- | :!: 1. Antraštė - šią dalį reikia žymėti visą laiką. | + | :!: **1. Antraštė** - ši dalis privaloma, todėl ją reikia žymėti visą laiką. |
- | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
- | Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką | + | Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką |
Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas XML formato failas - SAF-T rinkmena. | Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas XML formato failas - SAF-T rinkmena. | ||
- | Apie tolimesnius žingsnius informuosime vėliau. | + | Suformuotą failą kelkite į I-SAFT aplinką. |
+ | Pirmą kartą teikiant informaciją - veiksmus siūlome atlikti testinėje aplinkoje. | ||
Linija 138: | Linija 199: | ||
Buhalterinių sąskaitų duomenys. | Buhalterinių sąskaitų duomenys. | ||
- | * **2.1.1.1. AccountID** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **KODAS**; | + | * **2.1.1.1. AccountID** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis **KODAS**; |
- | * **2.1.1.2. AccountDescription** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **PAVADINIMAS**; | + | * **2.1.1.2. AccountDescription** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis **PAVADINIMAS**; |
- | * **2.1.1.3. AccountTableID** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS NUMERIS**; | + | * **2.1.1.3. AccountTableID** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS NUMERIS**; |
- | * **2.1.1.4. AccountTableDescription** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS**; | + | * **2.1.1.4. AccountTableDescription** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS**; |
- | * **2.1.1.5. AccountType** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **KLASĖ**: | + | * **2.1.1.5. AccountType** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis **KLASĖ**: |
* Jei klasė "0 (Turtas)" | * Jei klasė "0 (Turtas)" | ||
* Jei klasė "1 (Įsipareigojimai)" | * Jei klasė "1 (Įsipareigojimai)" | ||
Linija 311: | Linija 372: | ||
* **2.4.1.3.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | * **2.4.1.3.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **2.4.1.3.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | * **2.4.1.3.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
- | * **2.4.1.3.7. Country** - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko **SAF-T ŠALIES | + | * **2.4.1.3.7. Country** - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko **SAF-T ŠALIES |
* **2.4.1.3.8. STITaxCode** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo duomenų lauko **PVM KLASIFIKATORIUS**; | * **2.4.1.3.8. STITaxCode** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo duomenų lauko **PVM KLASIFIKATORIUS**; | ||
lt/saft.txt · Keista: 2024/07/25 10:19 vartotojo rasa