Kasutaja tarvikud
lt:saft
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
lt:saft [2020/09/24 16:16] lida [4.3 Mokėjimai] |
lt:saft [2020/10/14 15:39] lida [3.2.4. PVM kodas] |
||
|---|---|---|---|
| Linija 46: | Linija 46: | ||
| * **TaxRegistrationNumber** - Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas užsienio šalyje (-se). (Mokesčių mokėtojo registracijos kodas); | * **TaxRegistrationNumber** - Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas užsienio šalyje (-se). (Mokesčių mokėtojo registracijos kodas); | ||
| * **TaxType** - Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „B“ (Buveinė), „F“ (Filialas), „A“ (Atstovybė), „PVM“ (PVM kodas), „KT“ (Kita). (Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas) | * **TaxType** - Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „B“ (Buveinė), „F“ (Filialas), „A“ (Atstovybė), „PVM“ (PVM kodas), „KT“ (Kita). (Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas) | ||
| + | |||
| + | ==== 3.2. Duomenų laukai ==== | ||
| + | |||
| + | === 3.2.1. Sąsakitų planas === | ||
| + | |||
| + | Reikia atlikti veiksmus nurodytus punkte **2. Sąskaitų plano paruošimas** | ||
| + | |||
| + | === 3.2.2. Tiekėjo kortelė === | ||
| + | |||
| + | * **SAF-T tiekėjo adreso tipas** - galimi pasirinkimai: | ||
| + | * BA-Buveinės adresas; | ||
| + | * KA-Korespondencijos adresas; | ||
| + | * RA-Registracijos adresas; | ||
| + | * KT-Kitas adresas | ||
| + | * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas** - Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius); | ||
| + | * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas** - galimi pasirinkimai: | ||
| + | * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas; | ||
| + | * PVM - PVM mokėtojo kodas; | ||
| + | * UUK - Ūkininko ūkio kodas; | ||
| + | * KT - Kita; | ||
| + | * **SAF-T -OWNERS** - pasirinkama jei tiekėjas yra subjekto savininkas, akcininkas; | ||
| + | * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** - pasirenkama **V**, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas; | ||
| + | |||
| + | === 3.2.3. Pirkėjo kortelė === | ||
| + | |||
| + | * **SAF-T kliento adreso tipas** - galimi pasirinkimai: | ||
| + | * BA - Buveinės adresas; | ||
| + | * KA - Korespondencijos adresas; | ||
| + | * RA - Registracijos adresas; | ||
| + | * KT - Kitas adresas; | ||
| + | * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodas** - Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius). | ||
| + | * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodo tipas** - galimi pasirinkimai: | ||
| + | * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas; | ||
| + | * PVM - PVM mokėtojo kodas; | ||
| + | * UUK - Ūkininko ūkio kodas | ||
| + | * KT - Kita | ||
| + | * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** - žymima **V**, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas. | ||
| + | === 3.2.4. PVM kodas === | ||
| + | |||
| + | * **SAF-T šalies kodas** - Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai. | ||
| + | |||
| + | === 3.2.5. Apmokėjimo terminas === | ||
| + | |||
| + | * **Prekių judėjimo tipas** - galimi pasirinkimai: | ||
| + | * PIR - Pirkimas; | ||
| + | * PP - Pagaminta produkcija; | ||
| + | * KT - Kita | ||
| + | === 3.2.5. Apmokėjimo tipai === | ||
| + | |||
| + | * **PASLAUGOS KODAS** - galima nurodyti vieną iš šių reikšmių: | ||
| + | * BP - Banko pavedimas; | ||
| + | * KPO - Kasos pajamų orderis; | ||
| + | * KIO - Kasos išlaidų orderis; | ||
| + | * KV - Kasos kvitas; | ||
| + | * CP - Cash pool; | ||
| + | * C - Čekis; | ||
| + | * U - Užskaita; | ||
| + | * KT - Kita; | ||
| ===== 4. Rinkmenos formavimas ===== | ===== 4. Rinkmenos formavimas ===== | ||
| Linija 305: | Linija 363: | ||
| * **2.4.1.3.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | * **2.4.1.3.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
| * **2.4.1.3.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | * **2.4.1.3.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
| - | * **2.4.1.3.7. Country** - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko **SAF-T ŠALIES KOAS**; | + | * **2.4.1.3.7. Country** - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko **SAF-T ŠALIES KODAS**; |
| * **2.4.1.3.8. STITaxCode** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo duomenų lauko **PVM KLASIFIKATORIUS**; | * **2.4.1.3.8. STITaxCode** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo duomenų lauko **PVM KLASIFIKATORIUS**; | ||
| Linija 1041: | Linija 1099: | ||
| * KPO | * KPO | ||
| * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra teigiama arba **NE**, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) | * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra teigiama arba **NE**, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) | ||
| + | * Sudengimai: FIXME | ||
| + | * Suma teigaimų pirkimo sąskaitų ir neigiamų pardavimo sąskaitų | ||
| + | |||
| + | * **D** - jei pirkimo sąskaitų suma yra teigiama | ||
| + | * **D** - jei pardavimo sąskaitų suma yra neigiama | ||
| + | |||
| + | |||
| * **TotalCredit** - suma: | * **TotalCredit** - suma: | ||
| * Apmokėjimo dokumentai: | * Apmokėjimo dokumentai: | ||
| Linija 1050: | Linija 1115: | ||
| * KPO: | * KPO: | ||
| * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra neigiama, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) FIXME | * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra neigiama, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) FIXME | ||
| + | * Sudengimai: FIXME | ||
| + | * Suma teigaimų pardavimo sąskaitų ir neigiama pirkimo sąskaitų | ||
| + | |||
| + | * **K** - jei pardavimo sąskaitų suma yra teigiama | ||
| + | * **K** - jei pirkimo sąskaitų suma yra neigiama | ||
| * **4.3.4.1. PaymentRefNo** | * **4.3.4.1. PaymentRefNo** | ||
| Linija 1055: | Linija 1125: | ||
| * KIO arba KPO dokumento Nr.; | * KIO arba KPO dokumento Nr.; | ||
| * Kasos čekis - dokumento Nr. + dokumeno data | * Kasos čekis - dokumento Nr. + dokumeno data | ||
| - | * FIXME Sudengimai - dokumento Nr. + dokumeno data | + | * Sudengimai - dokumento Nr. + dokumeno data |
| * **4.3.4.2. PeriodYear**: | * **4.3.4.2. PeriodYear**: | ||
| * Pinigų gavimas arba apmokėjimas - eilutės datos metai, jei eultėje nėra - dokumento metai; | * Pinigų gavimas arba apmokėjimas - eilutės datos metai, jei eultėje nėra - dokumento metai; | ||
| Linija 1211: | Linija 1281: | ||
| * KIO arba KPO dokumento suma (atvaizduojamas teigiamas skaičius); | * KIO arba KPO dokumento suma (atvaizduojamas teigiamas skaičius); | ||
| * Kasos čekio dokumento suma. FIXME | * Kasos čekio dokumento suma. FIXME | ||
| - | * Sudengimas - pirkimo eilučių suma | + | * Sudengimas - pirkimo eilučių suma FIXME |
| ==== 4.4 Prekių judėjimas ==== | ==== 4.4 Prekių judėjimas ==== | ||
Lehekülje tarvikud
