lt:saft
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:saft [2020/09/24 16:06] – [4.3 Mokėjimai] lida | lt:saft [2020/10/14 15:51] – [4. Rinkmenos formavimas] lida | ||
---|---|---|---|
Linija 46: | Linija 46: | ||
* **TaxRegistrationNumber** - Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės, | * **TaxRegistrationNumber** - Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės, | ||
* **TaxType** - Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: | * **TaxType** - Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: | ||
+ | |||
+ | ==== 3.2. Duomenų laukai ==== | ||
+ | |||
+ | === 3.2.1. Sąsakitų planas === | ||
+ | |||
+ | Reikia atlikti veiksmus nurodytus punkte [[lt: | ||
+ | |||
+ | === 3.2.2. Tiekėjo kortelė === | ||
+ | |||
+ | * **SAF-T tiekėjo adreso tipas** - galimi pasirinkimai: | ||
+ | * BA-Buveinės adresas; | ||
+ | * KA-Korespondencijos adresas; | ||
+ | * RA-Registracijos adresas; | ||
+ | * KT-Kitas adresas | ||
+ | * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas** - Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius); | ||
+ | * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas** - galimi pasirinkimai: | ||
+ | * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas; | ||
+ | * PVM - PVM mokėtojo kodas; | ||
+ | * UUK - Ūkininko ūkio kodas; | ||
+ | * KT - Kita; | ||
+ | * **SAF-T -OWNERS** - pasirinkama jei tiekėjas yra subjekto savininkas, akcininkas; | ||
+ | * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** - pasirenkama **V**, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas; | ||
+ | |||
+ | === 3.2.3. Pirkėjo kortelė === | ||
+ | |||
+ | * **SAF-T kliento adreso tipas** - galimi pasirinkimai: | ||
+ | * BA - Buveinės adresas; | ||
+ | * KA - Korespondencijos adresas; | ||
+ | * RA - Registracijos adresas; | ||
+ | * KT - Kitas adresas; | ||
+ | * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodas** - Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius). | ||
+ | * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodo tipas** - galimi pasirinkimai: | ||
+ | * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas; | ||
+ | * PVM - PVM mokėtojo kodas; | ||
+ | * UUK - Ūkininko ūkio kodas | ||
+ | * KT - Kita | ||
+ | * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** - žymima **V**, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas. | ||
+ | === 3.2.4. PVM kodas === | ||
+ | |||
+ | * **SAF-T šalies kodas** - Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, | ||
+ | |||
+ | === 3.2.5. Apmokėjimo terminas === | ||
+ | |||
+ | * **Prekių judėjimo tipas** - galimi pasirinkimai: | ||
+ | * PIR - Pirkimas; | ||
+ | * PP - Pagaminta produkcija; | ||
+ | * KT - Kita | ||
+ | === 4. Apmokėjimo tipai === | ||
+ | |||
+ | * **PASLAUGOS KODAS** - galima nurodyti vieną iš šių reikšmių: | ||
+ | * BP - Banko pavedimas; | ||
+ | * KPO - Kasos pajamų orderis; | ||
+ | * KIO - Kasos išlaidų orderis; | ||
+ | * KV - Kasos kvitas; | ||
+ | * CP - Cash pool; | ||
+ | * C - Čekis; | ||
+ | * U - Užskaita; | ||
+ | * KT - Kita; | ||
===== 4. Rinkmenos formavimas ===== | ===== 4. Rinkmenos formavimas ===== | ||
- | SAF-T rinkmeną galite formuoti FINANSAI → Ataskaitos | + | SAF-T rinkmeną galite formuoti |
Nurodykite: | Nurodykite: | ||
Linija 59: | Linija 117: | ||
Pasižymėkite varneles dalių, kurios turi patekti į Jūsų SAF-T rinkmenos failą. | Pasižymėkite varneles dalių, kurios turi patekti į Jūsų SAF-T rinkmenos failą. | ||
- | Iš Directo šiai dienai galite susiformuoti: | + | Galite formuoti po 1, kelias ar visas dalis. |
- | + | ||
- | * **1. Antraštė** | + | |
- | * **2.1 Didžioji knyga** | + | |
- | * 2.2 Pirkėjas | + | |
- | * 2.3 Tiekėjas | + | |
- | * 2.8 Prekės/ | + | |
- | * 2.9 Atsargos | + | |
- | * 2.10 Turtas | + | |
- | Galite formuoti po 1, kelias ar visas aukščiau išvardintas dalis. | + | :!: Jei duomenų kiekis bus perdidelis - failas nesusiformuose, arba failas bus tuščias |
- | :!: 1. Antraštė - šią dalį reikia žymėti visą laiką. | + | :!: **1. Antraštė** - ši dalis privaloma, todėl ją reikia žymėti visą laiką. |
- | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
- | Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką | + | Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką |
Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas XML formato failas - SAF-T rinkmena. | Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas XML formato failas - SAF-T rinkmena. | ||
- | Apie tolimesnius žingsnius informuosime vėliau. | + | Suformuotą failą kelkite į I-SAFT aplinką. |
+ | Pirmą kartą teikiant infromaciją - veiksmus siųlome atlikti testinėje aplinkoje. | ||
Linija 305: | Linija 356: | ||
* **2.4.1.3.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | * **2.4.1.3.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **2.4.1.3.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | * **2.4.1.3.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
- | * **2.4.1.3.7. Country** - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko **SAF-T ŠALIES | + | * **2.4.1.3.7. Country** - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko **SAF-T ŠALIES |
* **2.4.1.3.8. STITaxCode** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo duomenų lauko **PVM KLASIFIKATORIUS**; | * **2.4.1.3.8. STITaxCode** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo duomenų lauko **PVM KLASIFIKATORIUS**; | ||
Linija 1041: | Linija 1092: | ||
* KPO | * KPO | ||
* Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra teigiama arba **NE**, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) | * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra teigiama arba **NE**, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) | ||
+ | * Sudengimai: FIXME | ||
+ | * Suma teigaimų pirkimo sąskaitų ir neigiamų pardavimo sąskaitų | ||
+ | |||
+ | * **D** - jei pirkimo sąskaitų suma yra teigiama | ||
+ | * **D** - jei pardavimo sąskaitų suma yra neigiama | ||
+ | |||
+ | |||
* **TotalCredit** - suma: | * **TotalCredit** - suma: | ||
* Apmokėjimo dokumentai: | * Apmokėjimo dokumentai: | ||
Linija 1050: | Linija 1108: | ||
* KPO: | * KPO: | ||
* Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra neigiama, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) FIXME | * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra neigiama, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) FIXME | ||
+ | * Sudengimai: FIXME | ||
+ | * Suma teigaimų pardavimo sąskaitų ir neigiama pirkimo sąskaitų | ||
+ | |||
+ | * **K** - jei pardavimo sąskaitų suma yra teigiama | ||
+ | * **K** - jei pirkimo sąskaitų suma yra neigiama | ||
* **4.3.4.1. PaymentRefNo** | * **4.3.4.1. PaymentRefNo** | ||
Linija 1055: | Linija 1118: | ||
* KIO arba KPO dokumento Nr.; | * KIO arba KPO dokumento Nr.; | ||
* Kasos čekis - dokumento Nr. + dokumeno data | * Kasos čekis - dokumento Nr. + dokumeno data | ||
- | * FIXME Sudengimai - dokumento Nr. + dokumeno data | + | * Sudengimai - dokumento Nr. + dokumeno data |
* **4.3.4.2. PeriodYear**: | * **4.3.4.2. PeriodYear**: | ||
* Pinigų gavimas arba apmokėjimas - eilutės datos metai, jei eultėje nėra - dokumento metai; | * Pinigų gavimas arba apmokėjimas - eilutės datos metai, jei eultėje nėra - dokumento metai; | ||
Linija 1171: | Linija 1234: | ||
* KIO arba KPO dokumento laukelio **Valiuta** informacija; | * KIO arba KPO dokumento laukelio **Valiuta** informacija; | ||
* Kasos čekio dokumento valiuta; FIXME | * Kasos čekio dokumento valiuta; FIXME | ||
+ | * Sudengimai - eilutės laukelio **Su valiuta** reikšmė; | ||
* **4.3.4.9.10.3. CurrencyAmount** | * **4.3.4.9.10.3. CurrencyAmount** | ||
* pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento (eilutės suma + mokesčiai)/ | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento (eilutės suma + mokesčiai)/ | ||
* KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija (teigiama suma); | * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija (teigiama suma); | ||
* Kasos čekio dokumento suma; FIXME | * Kasos čekio dokumento suma; FIXME | ||
+ | * Sudengimai: | ||
+ | * Jei pirkimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio **Pirkimų suma**; | ||
+ | * Jei pardavimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio **Pardavimų suma**; | ||
* **4.3.4.9.11.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.9.11.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.3.4.9.11.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.9.11.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
Linija 1207: | Linija 1274: | ||
* KIO arba KPO dokumento suma (atvaizduojamas teigiamas skaičius); | * KIO arba KPO dokumento suma (atvaizduojamas teigiamas skaičius); | ||
* Kasos čekio dokumento suma. FIXME | * Kasos čekio dokumento suma. FIXME | ||
+ | * Sudengimas - pirkimo eilučių suma FIXME | ||
==== 4.4 Prekių judėjimas ==== | ==== 4.4 Prekių judėjimas ==== |
lt/saft.txt · Keista: 2024/07/25 10:19 vartotojo rasa