Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:saft [2020/09/10 16:32]
lida [4.3 Mokėjimai]
+++ lt:saft [2020/10/14 15:40]
lida [3.2.1. Sąsakitų planas]
@@ Linija 46: / Linija 46: @@
   * **TaxRegistrationNumber** - Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas užsienio šalyje (-se). (Mokesčių mokėtojo registracijos kodas);
   * **TaxType** - Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „B“ (Buveinė), „F“ (Filialas), „A“ (Atstovybė), „PVM“ (PVM kodas), „KT“ (Kita). (Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas)
+==== 3.2. Duomenų laukai ====
+=== 3.2.1. Sąsakitų planas ===
+Reikia atlikti veiksmus nurodytus punkte [[lt:saft#saskaitu_plano_paruosimas]|2. Sąskaitų plano paruošimas]]**
+=== 3.2.2. Tiekėjo kortelė ===
+  * **SAF-T tiekėjo adreso tipas** - galimi pasirinkimai:
+    * BA-Buveinės adresas;
+    * KA-Korespondencijos adresas;
+    * RA-Registracijos adresas;
+    * KT-Kitas adresas
+  * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas** - Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius);
+  * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas** - galimi pasirinkimai:
+    * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas;
+    * PVM - PVM mokėtojo kodas;
+    * UUK - Ūkininko ūkio kodas;
+    * KT - Kita;
+  * **SAF-T -OWNERS** - pasirinkama jei tiekėjas yra subjekto savininkas, akcininkas;
+  * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** - pasirenkama **V**, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas;
+=== 3.2.3. Pirkėjo kortelė ===
+  * **SAF-T kliento adreso tipas** - galimi pasirinkimai:
+    * BA - Buveinės adresas;
+    * KA - Korespondencijos adresas;
+    * RA - Registracijos adresas;
+    * KT - Kitas adresas;
+  * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodas** - Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius).
+  * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodo tipas** - galimi pasirinkimai:
+    * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas;
+    * PVM - PVM mokėtojo kodas;
+    * UUK - Ūkininko ūkio kodas
+    * KT - Kita
+  * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** - žymima **V**, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas.
+=== 3.2.4. PVM kodas ===
+  * **SAF-T šalies kodas** - Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai.
+=== 3.2.5. Apmokėjimo terminas ===
+  * **Prekių judėjimo tipas** - galimi pasirinkimai:
+    * PIR - Pirkimas;
+    * PP - Pagaminta produkcija;
+    * KT - Kita
+=== 4. Apmokėjimo tipai ===
+  * **PASLAUGOS KODAS** - galima nurodyti vieną iš šių reikšmių:
+    * BP - Banko pavedimas;
+    * KPO - Kasos pajamų orderis;
+    * KIO - Kasos išlaidų orderis;
+    * KV - Kasos kvitas;
+    * CP - Cash pool;
+    * C - Čekis;
+    * U - Užskaita;
+    * KT - Kita;
 ===== 4. Rinkmenos formavimas =====
@@ Linija 305: / Linija 363: @@
   * **2.4.1.3.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
   * **2.4.1.3.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
-  * **2.4.1.3.7. Country** - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko **SAF-T ŠALIES KOAS**;
+  * **2.4.1.3.7. Country** - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko **SAF-T ŠALIES KODAS**;
   * **2.4.1.3.8. STITaxCode** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo duomenų lauko **PVM KLASIFIKATORIUS**;
@@ Linija 1028: / Linija 1086: @@
 Pinigų gavimo ir apmokėjimo dokumentų eilutės kurių suma nelygi 0
+Sudengimai - tik patvirtinti, kurių data patenka į filtruojamą laikotarpį
@@ Linija 1040: / Linija 1099: @@
     * KPO
       * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra teigiama arba **NE**, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai)
+      * Sudengimai: FIXME
+        * Suma teigaimų pirkimo sąskaitų ir neigiamų pardavimo sąskaitų
+      * **D** - jei pirkimo sąskaitų suma yra teigiama
+      * **D** - jei pardavimo sąskaitų suma yra neigiama
   * **TotalCredit** - suma:
     * Apmokėjimo dokumentai:
@@ Linija 1049: / Linija 1115: @@
     * KPO:
       * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra neigiama, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) FIXME
+      * Sudengimai: FIXME
+        * Suma teigaimų pardavimo sąskaitų ir neigiama pirkimo sąskaitų
+      * **K** - jei pardavimo sąskaitų suma yra teigiama
+      * **K** - jei pirkimo sąskaitų suma yra neigiama
   * **4.3.4.1. PaymentRefNo**
     * Pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr. + (metai menuo diena iš eilutės, jei dokumento data nelygi eilutės datai) (kitais atvejais tik dokumento numeris);
     * KIO arba KPO dokumento Nr.;
-    * Kasos čekio dokumento Nr.; FIXME
+    * Kasos čekis - dokumento Nr. + dokumeno data
+    * Sudengimai - dokumento Nr. + dokumeno data
   * **4.3.4.2. PeriodYear**:
     * Pinigų gavimas arba apmokėjimas - eilutės datos metai, jei eultėje nėra - dokumento metai;
     * KPO - dokumento metai;
     * KIO - dokumento metai;
+    * Kasos čekis - dokumento metai
+    * Sudengimai - dokumento metai
   * **4.3.4.3. TransactionID**
     * Pinigų gavimo ir apmokėjimo dukumentas - dokumento tipas + dokumento numeris + metai menuo diena iš eilutės, jei dokumento data nelygi eilutės datai;
-    * KIO arba KPO dokumento tipas + dokumento numeris;
+    * KIO arba KPO - dokumento tipas + dokumento numeris;
-    * Kasos čekio dokumento Nr.; FIXME
+    * Kasos čekio - dokumento tipas + dokumento numeris;
+    * Sudengimai - dokumento tipas + dokumento numeris;
   * **4.3.4.4. TransactionDate**
     * Pinigų gavimas arba apmokėjimas - eilutės data, jei neužpildyta dokumento data (metai-mėnuo-diena)
     * KIO arba KPO dokumento data (metai-mėnuo-diena);
-    * Kasos čekio dokumento data; FIXME
+    * Kasos čekio dokumento data;
+    * Sudengimai - dokumento data;
   * **4.3.4.5. PaymentMethod**
     * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento apmokėjimo tipo laukelyje **PASLAUGOS KODAS** reikia nurodyti vieną iš išvardintų reikšmių:
@@ Linija 1080: / Linija 1156: @@
     * KPO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KPO**;
     * Kasos čekio dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **C**; FIXME
+    * Sudengimai - pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **U**
   * **4.3.4.6.1. IBANNumber** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.6.2. BankAccountNumber**
@@ Linija 1085: / Linija 1162: @@
     * KIO arba KPO dokumento - laukelis paliekamas tuščias;
     * Kasos čekio dokumento - laukelis paliekamas tuščias; FIXME
+    * Sudengimai - laukelis paliekamas tuščias;
   * **4.3.4.7. Description**
     * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento antraštės laukelis **Pastaba**;
     * KIO arba KPO dokumento laukelis **Aprašymas**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
     * Kasos čekio dokumento laukelis **Pastaba**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; FIXME
+    * Sudengimai - dokumento laukelis **Pastaba**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
   * **4.3.4.8. SystemID** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.9.1. LineNumber**
@@ Linija 1094: / Linija 1173: @@
     * KIO arba KPO dokumente visada nurodoma reikšmė **1**;
     * FIXME Kasos čekio dokumente visada nurodoma reikšmė **1**; FIXME
+    * Sudengimai - eilutės numeris
   * **4.3.4.9.2. SourceDocumentID** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.9.3. AccountID**
     * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija;
     * KIO arba KPO dokumento apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija;
-    * Kasos čekio dokumento apmokėjimo termino laukelio **GRYNŲJŲ SĄSKAITA**; FIXME
+    * Kasos čekio dokumento apmokėjimo termino laukelio **GRYNŲJŲ SĄSKAITA**, jei nenurodta iš pagrindinių nustatymų **Kasos čekio debetas**; FIXME
+    * Sudengimai:
+      * Pirkimo sąsakitos laukelio **Kreditinė sąskaita**
+      * Pardavimo sąskaitos laukelio **Skolos sąskaita**
   * **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.9.4.2 AnalysisID** - informacija neatvaizduojama;
@@ Linija 1109: / Linija 1192: @@
     * KPO dokumento laukelio **Pirkėjas** informacija;
     * Kasos čekio dokumento pirkėjo kodas; FIXME
+    * Sudengimas - Pirkėjo kodas (iš laukelio **Pirkėjas**);
   * **4.3.4.9.6. SupplierID**
   * apmokėjimo dokumento eilutėje nurodyto tiekėjo kodas; :?: jei tai pinigų gavimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;
@@ Linija 1114: / Linija 1198: @@
     * KPO laukelis paliekamas tuščias;
     * Kasos čekio dokumente laukelis paliekamas tuščias; FIXME
+    * Sudengimas - tiekėjo kodas (iš laukelio **Tiekėjas**)
   * **4.3.4.9.7. TaxPointDate** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.9.8. Description** - informacija neatvaizduojama;
@@ Linija 1128: / Linija 1213: @@
       * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas; FIXME
       * **K** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas; FIXME
     * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **NE**:
       * **D** - jei pinigų gavimas teigiamas; FIXME
@@ Linija 1140: / Linija 1224: @@
       * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas; FIXME
       * **D** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas; FIXME
+    * Sudengimai:
+      * **D** - jei pirkimo sąskaitų suma yra teigiama
+      * **K** - jei pirkimo sąskaitų suma yra neigiama
+      * **D** - jei pardavimo sąskaitų suma yra neigiama
+      * **K** - jei pardavimo sąskaitų suma yra teigiama
   * **4.3.4.9.10.1. Amount**
@@ Linija 1145: / Linija 1234: @@
     * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija (teigiama suma);
     * Kasos čekio dokumento suma; FIXME
+    * Sudengimai:
+      * Jei pirkimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio **Pirkimų suma** * valiutos kursas;
+      * Jei pardavimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio **Pardavimų suma** * valiutos kursas;
   * **4.3.4.9.10.2. CurrencyCode**
     * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos kodas (jei valiuta neužpildyta ir suma lygi nuliui - informaicja neatvaizduojam);
     * KIO arba KPO dokumento laukelio **Valiuta** informacija;
     * Kasos čekio dokumento valiuta; FIXME
+    * Sudengimai - eilutės laukelio **Su valiuta** reikšmė;
   * **4.3.4.9.10.3. CurrencyAmount**
     * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento (eilutės suma + mokesčiai)/kursas (jei valiuta neužpildyta ir suma lygi nuliui - informaicja neatvaizduojam;
     * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija (teigiama suma);
     * Kasos čekio dokumento suma; FIXME
+    * Sudengimai:
+      * Jei pirkimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio **Pirkimų suma**;
+      * Jei pardavimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio **Pardavimų suma**;
   * **4.3.4.9.11.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.9.11.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;
@@ Linija 1185: / Linija 1281: @@
     * KIO arba KPO dokumento suma (atvaizduojamas teigiamas skaičius);
     * Kasos čekio dokumento suma. FIXME
+    * Sudengimas - pirkimo eilučių suma FIXME
 ==== 4.4 Prekių judėjimas ====

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud