lt:saft
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:saft [2020/09/10 16:27] – [4.3 Mokėjimai] lida | lt:saft [2021/03/23 09:19] – simona | ||
---|---|---|---|
Linija 3: | Linija 3: | ||
SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams. | SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams. | ||
- | :!: **SAF-T rinkmenos susideda iš Directo atskirų dokumentų, pvz. pardavimo sąskaitos, informacijos bei korespondencijos dokumentų. SAF-T sistemoje yra kryžminis sutikrinimas, | + | :!: **SAF-T rinkmenos susideda iš Directo atskirų dokumentų, pvz. pardavimo sąskaitos informacijos bei korespondencijos dokumentų. SAF-T sistemoje yra kryžminis sutikrinimas, |
**__Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame nedaryti korekcijų korespondencijose, | **__Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame nedaryti korekcijų korespondencijose, | ||
+ | :!: Teikiamo SAFT failo VMI nepriima ne tik dėl struktūros, | ||
===== 1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės ===== | ===== 1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės ===== | ||
{{ : | {{ : | ||
Linija 27: | Linija 28: | ||
* SAF-T sąskaitos numeris | * SAF-T sąskaitos numeris | ||
* SAF-T sąskaitos pavadinimas | * SAF-T sąskaitos pavadinimas | ||
+ | |||
+ | :!: **Informaciją būtina užpildyti visose buhalterinėse sąskaitose, | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
==== 2.1. VMI rekomenduojamas sąskaitų planas ==== | ==== 2.1. VMI rekomenduojamas sąskaitų planas ==== | ||
Linija 41: | Linija 45: | ||
==== 3.1. Transporto parametrai ==== | ==== 3.1. Transporto parametrai ==== | ||
- | Trnasporto | + | Transporto |
- | * **EORINumber** - Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas. (EORI kodas); | + | * **EORINumber** - (1.7.2. dalyje) |
- | * **TaxRegistrationNumber** - Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės, | + | * **TaxRegistrationNumber** |
- | * **TaxType** - Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: | + | * **TaxType** |
+ | |||
+ | ==== 3.2. Duomenų laukai ir kiti laukai ==== | ||
+ | |||
+ | === 3.2.1. Sąskaitų planas === | ||
+ | |||
+ | **BŪTINA UŽPILDYT** | ||
+ | |||
+ | Reikia atlikti veiksmus nurodytus punkte [[lt: | ||
+ | |||
+ | === 3.2.2. Tiekėjo kortelė === | ||
+ | |||
+ | Einate: BENDRAS -> DOKUMENTAI -> TIEKĖJAS. Tiekėjo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai. | ||
+ | |||
+ | * **SAF-T tiekėjo adreso tipas** (2.3.1.3.6. dalyje) - galimi pasirinkimai: | ||
+ | * BA-Buveinės adresas; | ||
+ | * KA-Korespondencijos adresas; | ||
+ | * RA-Registracijos adresas; | ||
+ | * KT-Kitas adresas | ||
+ | * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas** (2.3.1.5.1 ir 4.2.4.3.4. dalyje) - Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius); | ||
+ | * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas** (2.3.1.5.2. ir 4.2.4.3.5. dalyje) - galimi pasirinkimai: | ||
+ | * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas; | ||
+ | * PVM - PVM mokėtojo kodas; | ||
+ | * UUK - Ūkininko ūkio kodas; | ||
+ | * KT - Kita; | ||
+ | * **SAF-T -OWNERS** (2.11 dalyje) - pasirinkama jei tiekėjas yra subjekto savininkas, akcininkas; | ||
+ | * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** (2.3.1.8. ir 4.2.4.9. dalyje) - pasirenkama **V**, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas; | ||
+ | |||
+ | === 3.2.3. Pirkėjo kortelė === | ||
+ | |||
+ | Einate: BENDRAS -> DOKUMENTAI -> PIRKĖJAS. Pirkėjo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai. | ||
+ | |||
+ | * **SAF-T kliento adreso tipas** (2.2.1.3.6. dalyje) - galimi pasirinkimai: | ||
+ | * BA - Buveinės adresas; | ||
+ | * KA - Korespondencijos adresas; | ||
+ | * RA - Registracijos adresas; | ||
+ | * KT - Kitas adresas; | ||
+ | * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodas** (2.2.1.5.1. ir 4.1.4.2.4. dalyje) - Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius). | ||
+ | * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodo tipas** (2.2.1.5.2. ir 4.1.4.2.5. dalyje) - galimi pasirinkimai: | ||
+ | * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas; | ||
+ | * PVM - PVM mokėtojo kodas; | ||
+ | * UUK - Ūkininko ūkio kodas | ||
+ | * KT - Kita | ||
+ | * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** (4.1.4.9. dalyje)- žymima **V**, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas. | ||
+ | === 3.2.4. PVM kodas === | ||
+ | |||
+ | **BŪTINA UŽPILDYT** | ||
+ | |||
+ | Einate: NUSTATYMAI -> FINANSINIAI NUSTATYMAI -> PVM TARIFAI. PVM tarifo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai. | ||
+ | |||
+ | * **SAF-T šalies kodas** (2.4.1.3.7. dalyje) - Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, | ||
+ | |||
+ | === 3.2.5. Apmokėjimo terminas === | ||
+ | |||
+ | Einate: NUSTATYMAI → PARDAVIMŲ NUSTATYMAI → APMOKĖJIMO TERMINAI. Apmokėjimo termino kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai. | ||
+ | |||
+ | * **Prekių judėjimo tipas** (4.4.4.5. dalyje)- galimi pasirinkimai: | ||
+ | * PIR - Pirkimas; | ||
+ | * PP - Pagaminta produkcija; | ||
+ | * KT - Kita | ||
+ | === 3.2.6. Apmokėjimo tipai === | ||
+ | |||
+ | **BŪTINA UŽPILDYT** | ||
+ | |||
+ | Einate: NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → APMOKĖJIMO TIPAI. Apmokėjimo tipo kortelėje pildomas laukelis **PASLAUGOS KODAS**. | ||
+ | |||
+ | Laukelis: | ||
+ | |||
+ | * **PASLAUGOS KODAS** (4.3.4.5. dalyje) - galima nurodyti vieną iš šių reikšmių: | ||
+ | * BP - Banko pavedimas; | ||
+ | * KPO - Kasos pajamų orderis; | ||
+ | * KIO - Kasos išlaidų orderis; | ||
+ | * KV - Kasos kvitas; | ||
+ | * CP - Cash pool; | ||
+ | * C - Čekis; | ||
+ | * U - Užskaita; | ||
+ | * KT - Kita; | ||
===== 4. Rinkmenos formavimas ===== | ===== 4. Rinkmenos formavimas ===== | ||
- | SAF-T rinkmeną galite formuoti FINANSAI → Ataskaitos | + | SAF-T rinkmeną galite formuoti |
Nurodykite: | Nurodykite: | ||
Linija 59: | Linija 139: | ||
Pasižymėkite varneles dalių, kurios turi patekti į Jūsų SAF-T rinkmenos failą. | Pasižymėkite varneles dalių, kurios turi patekti į Jūsų SAF-T rinkmenos failą. | ||
- | Iš Directo šiai dienai galite susiformuoti: | + | Galite formuoti po 1, kelias ar visas dalis. |
- | + | ||
- | * **1. Antraštė** | + | |
- | * **2.1 Didžioji knyga** | + | |
- | * 2.2 Pirkėjas | + | |
- | * 2.3 Tiekėjas | + | |
- | * 2.8 Prekės/ | + | |
- | * 2.9 Atsargos | + | |
- | * 2.10 Turtas | + | |
- | Galite formuoti po 1, kelias ar visas aukščiau išvardintas dalis. | + | :!: Jei duomenų kiekis bus per didelis - failas nesusiformuos, arba failas bus tuščias |
- | :!: 1. Antraštė - šią dalį reikia žymėti visą laiką. | + | :!: **1. Antraštė** - ši dalis privaloma, todėl ją reikia žymėti visą laiką. |
- | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
- | Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką | + | Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką |
Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas XML formato failas - SAF-T rinkmena. | Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas XML formato failas - SAF-T rinkmena. | ||
- | Apie tolimesnius žingsnius informuosime vėliau. | + | Suformuotą failą kelkite į I-SAFT aplinką. |
+ | Pirmą kartą teikiant informaciją - veiksmus siūlome atlikti testinėje aplinkoje. | ||
Linija 132: | Linija 205: | ||
Buhalterinių sąskaitų duomenys. | Buhalterinių sąskaitų duomenys. | ||
- | * **2.1.1.1. AccountID** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **KODAS**; | + | * **2.1.1.1. AccountID** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis **KODAS**; |
- | * **2.1.1.2. AccountDescription** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **PAVADINIMAS**; | + | * **2.1.1.2. AccountDescription** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis **PAVADINIMAS**; |
- | * **2.1.1.3. AccountTableID** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS NUMERIS**; | + | * **2.1.1.3. AccountTableID** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS NUMERIS**; |
- | * **2.1.1.4. AccountTableDescription** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS**; | + | * **2.1.1.4. AccountTableDescription** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS**; |
- | * **2.1.1.5. AccountType** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **KLASĖ**: | + | * **2.1.1.5. AccountType** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis **KLASĖ**: |
* Jei klasė "0 (Turtas)" | * Jei klasė "0 (Turtas)" | ||
* Jei klasė "1 (Įsipareigojimai)" | * Jei klasė "1 (Įsipareigojimai)" | ||
Linija 231: | Linija 304: | ||
* **2.3.1.3.4. PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias; | * **2.3.1.3.4. PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
* **2.3.1.3.5. Country** - tiekėjo kortelės laukelio Šalis informacija (šalies kodas); | * **2.3.1.3.5. Country** - tiekėjo kortelės laukelio Šalis informacija (šalies kodas); | ||
- | * **2.3.1.3.6. AddressType** - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė BA. Tiekėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke **SAF-T tiekėjo adreso tipas**. Galimi pasirinkimai | + | * **2.3.1.3.6. AddressType** - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė |
* BA - Buveinės adresas; | * BA - Buveinės adresas; | ||
* KA - Korespondencijos adresas; | * KA - Korespondencijos adresas; | ||
Linija 305: | Linija 378: | ||
* **2.4.1.3.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | * **2.4.1.3.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **2.4.1.3.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | * **2.4.1.3.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
- | * **2.4.1.3.7. Country** - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko **SAF-T ŠALIES | + | * **2.4.1.3.7. Country** - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko **SAF-T ŠALIES |
* **2.4.1.3.8. STITaxCode** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo duomenų lauko **PVM KLASIFIKATORIUS**; | * **2.4.1.3.8. STITaxCode** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo duomenų lauko **PVM KLASIFIKATORIUS**; | ||
Linija 327: | Linija 400: | ||
Informacija apie projektus ir objektus. | Informacija apie projektus ir objektus. | ||
* **2.6.1.1. AnalysisType**: | * **2.6.1.1. AnalysisType**: | ||
- | * Objekto reikšmė iš laukelio **PAGRINDINIS** jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OB**; | ||
* Projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**; | * Projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**; | ||
* **2.6.1.2. AnalysisTypeDescription** | * **2.6.1.2. AnalysisTypeDescription** | ||
- | * Pagrindinio objekto pavadinimas, | ||
* Pagrindinio projketo pavadinimas, | * Pagrindinio projketo pavadinimas, | ||
* Kitais atvejais - laukelis paliekamas tuščias; | * Kitais atvejais - laukelis paliekamas tuščias; | ||
* **2.6.1.3. AnalysisID** | * **2.6.1.3. AnalysisID** | ||
- | * Objekto kodas; | ||
* Projekto kodas; | * Projekto kodas; | ||
* **2.6.1.4. AnalysisIDDescription** | * **2.6.1.4. AnalysisIDDescription** | ||
- | * Objekto pavadinimas; | ||
* Projekto pavadinimas. | * Projekto pavadinimas. | ||
* **2.6.1.5. STIAnalysisID** -informacija neatvaizduojama. | * **2.6.1.5. STIAnalysisID** -informacija neatvaizduojama. | ||
Linija 586: | Linija 655: | ||
* **3.4.1.4.1.11.1.2. AccountID** - buhalterinės sąskaitos numeris iš dokumento laukelio **Sąskaita**; | * **3.4.1.4.1.11.1.2. AccountID** - buhalterinės sąskaitos numeris iš dokumento laukelio **Sąskaita**; | ||
* **3.4.1.4.1.11.1.3. Analyses**: | * **3.4.1.4.1.11.1.3. Analyses**: | ||
- | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1. AnalysisType**: | + | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1. AnalysisType** |
- | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.2. AnalysisID**: | + | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.2. AnalysisID** |
* **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3. AnalysisAmount**: | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3. AnalysisAmount**: | ||
- | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama; | + | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.1. Amount** - eilutės suma |
* **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
Linija 711: | Linija 780: | ||
* **4.1.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris; | * **4.1.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris; | ||
* **4.1.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**, | * **4.1.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**, | ||
- | * **4.1.4.13.3. Analysis** | + | * **4.1.4.13.3. Analysis**: |
- | * **4.1.4.13.3.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama; | + | * **4.1.4.13.3.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR** |
- | * **4.1.4.13.3.2. AnalysisID** - informacija neatvaizduojama; | + | * **4.1.4.13.3.2. AnalysisID** - projekto kodas |
- | * **4.1.4.13.3.3. AnalysisAmount** | + | * **4.1.4.13.3.3. AnalysisAmount**: |
- | * **4.1.4.13.3.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama; | + | * **4.1.4.13.3.3.1. Amount** - eilutės suma; |
* **4.1.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | * **4.1.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.1.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | * **4.1.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
Linija 856: | Linija 925: | ||
* **4.2.4.3.3.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama; | * **4.2.4.3.3.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.2.4.3.4. TaxRegistrationNumber**: | * **4.2.4.3.4. TaxRegistrationNumber**: | ||
- | * Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM tarifas** nepažymėtas **ND** ir nurodyta PVM kodas - atvaizduojama reikšmė iš laukelio **PVM tarifas**; | + | * Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM mok. kodas** nepažymėtas **ND** ir nurodyta PVM kodas - atvaizduojama reikšmė iš laukelio **PVM mok. kodas**; |
* Kitais atvejais informaicja atvaizduojama iš tiekėjo kortelės duomenų lauko **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas**, jei reikšmė nenurodta - laukelis paliekamas tuščias; | * Kitais atvejais informaicja atvaizduojama iš tiekėjo kortelės duomenų lauko **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas**, jei reikšmė nenurodta - laukelis paliekamas tuščias; | ||
* **4.2.4.3.5. TaxType**: | * **4.2.4.3.5. TaxType**: | ||
Linija 906: | Linija 975: | ||
* **4.2.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris; | * **4.2.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris; | ||
* **4.2.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**; | * **4.2.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**; | ||
- | * **4.2.4.13.3. Analysis** | + | * **4.2.4.13.3. Analysis**: |
- | * **4.2.4.13.3.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama; | + | * **4.2.4.13.3.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR** |
- | * **4.2.4.13.3.2. AnalysisID** - informacija neatvaizduojama; | + | * **4.2.4.13.3.2. AnalysisID** - projekto kodas; |
- | * **4.2.4.13.3.3. AnalysisAmount** | + | * **4.2.4.13.3.3. AnalysisAmount**: |
- | * **4.2.4.13.3.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama; | + | * **4.2.4.13.3.3.1. Amount** - eilutės suma; |
* **4.2.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | * **4.2.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.2.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | * **4.2.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
Linija 1023: | Linija 1092: | ||
==== 4.3 Mokėjimai ==== | ==== 4.3 Mokėjimai ==== | ||
- | FIXME - testuojama po pakeitimų | + | |
Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų, | Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų, | ||
Pinigų gavimo ir apmokėjimo dokumentų eilutės kurių suma nelygi 0 | Pinigų gavimo ir apmokėjimo dokumentų eilutės kurių suma nelygi 0 | ||
+ | Sudengimai - tik patvirtinti, | ||
Linija 1040: | Linija 1110: | ||
* KPO | * KPO | ||
* Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra teigiama arba **NE**, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) | * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra teigiama arba **NE**, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) | ||
+ | * Sudengimai: FIXME | ||
+ | * Suma teigaimų pirkimo sąskaitų ir neigiamų pardavimo sąskaitų | ||
+ | |||
+ | * **D** - jei pirkimo sąskaitų suma yra teigiama | ||
+ | * **D** - jei pardavimo sąskaitų suma yra neigiama | ||
+ | |||
+ | |||
* **TotalCredit** - suma: | * **TotalCredit** - suma: | ||
* Apmokėjimo dokumentai: | * Apmokėjimo dokumentai: | ||
Linija 1049: | Linija 1126: | ||
* KPO: | * KPO: | ||
* Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra neigiama, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) FIXME | * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra neigiama, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) FIXME | ||
+ | * Sudengimai: FIXME | ||
+ | * Suma teigaimų pardavimo sąskaitų ir neigiama pirkimo sąskaitų | ||
+ | |||
+ | * **K** - jei pardavimo sąskaitų suma yra teigiama | ||
+ | * **K** - jei pirkimo sąskaitų suma yra neigiama | ||
* **4.3.4.1. PaymentRefNo** | * **4.3.4.1. PaymentRefNo** | ||
* Pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr. + (metai menuo diena iš eilutės, jei dokumento data nelygi eilutės datai) (kitais atvejais tik dokumento numeris); | * Pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr. + (metai menuo diena iš eilutės, jei dokumento data nelygi eilutės datai) (kitais atvejais tik dokumento numeris); | ||
* KIO arba KPO dokumento Nr.; | * KIO arba KPO dokumento Nr.; | ||
- | * Kasos čekio dokumento Nr.; FIXME | + | * Kasos čekis - dokumento Nr. + dokumeno data |
+ | * Sudengimai - dokumento Nr. + dokumeno data | ||
* **4.3.4.2. PeriodYear**: | * **4.3.4.2. PeriodYear**: | ||
* Pinigų gavimas arba apmokėjimas - eilutės datos metai, jei eultėje nėra - dokumento metai; | * Pinigų gavimas arba apmokėjimas - eilutės datos metai, jei eultėje nėra - dokumento metai; | ||
* KPO - dokumento metai; | * KPO - dokumento metai; | ||
- | * FIXME | + | * KIO - dokumento metai; |
+ | * Kasos čekis - dokumento metai | ||
+ | * Sudengimai - dokumento metai | ||
* **4.3.4.3. TransactionID** | * **4.3.4.3. TransactionID** | ||
* Pinigų gavimo ir apmokėjimo dukumentas - dokumento tipas + dokumento numeris + metai menuo diena iš eilutės, jei dokumento data nelygi eilutės datai; | * Pinigų gavimo ir apmokėjimo dukumentas - dokumento tipas + dokumento numeris + metai menuo diena iš eilutės, jei dokumento data nelygi eilutės datai; | ||
- | * KIO arba KPO dokumento tipas + dokumento numeris; | + | * KIO arba KPO - dokumento tipas + dokumento numeris; |
- | * Kasos čekio dokumento | + | * Kasos čekio |
+ | * Sudengimai - dokumento tipas + dokumento numeris; | ||
* **4.3.4.4. TransactionDate** | * **4.3.4.4. TransactionDate** | ||
* Pinigų gavimas arba apmokėjimas - eilutės data, jei neužpildyta dokumento data (metai-mėnuo-diena) | * Pinigų gavimas arba apmokėjimas - eilutės data, jei neužpildyta dokumento data (metai-mėnuo-diena) | ||
* KIO arba KPO dokumento data (metai-mėnuo-diena); | * KIO arba KPO dokumento data (metai-mėnuo-diena); | ||
- | * Kasos čekio dokumento data; FIXME | + | * Kasos čekio dokumento data; |
+ | * Sudengimai - dokumento data; | ||
* **4.3.4.5. PaymentMethod** | * **4.3.4.5. PaymentMethod** | ||
* pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento apmokėjimo tipo laukelyje **PASLAUGOS KODAS** reikia nurodyti vieną iš išvardintų reikšmių: | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento apmokėjimo tipo laukelyje **PASLAUGOS KODAS** reikia nurodyti vieną iš išvardintų reikšmių: | ||
Linija 1077: | Linija 1164: | ||
* **KT** - Kita; | * **KT** - Kita; | ||
:!: Jei tai pinigų gavimo ar apmokėjimo dokumentai automatiškai nusirodys reikšmė **BP**. Jei ši reikšmė netinka, atlikite veiksmus nurodytus **4.3.4.5.** punkte. | :!: Jei tai pinigų gavimo ar apmokėjimo dokumentai automatiškai nusirodys reikšmė **BP**. Jei ši reikšmė netinka, atlikite veiksmus nurodytus **4.3.4.5.** punkte. | ||
- | * KIO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KIO**; | + | * KIO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KIO**; |
- | * KPO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KPO**; | + | * KPO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KPO**; |
* Kasos čekio dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **C**; FIXME | * Kasos čekio dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **C**; FIXME | ||
+ | * Sudengimai - pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **U** | ||
* **4.3.4.6.1. IBANNumber** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.6.1. IBANNumber** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.3.4.6.2. BankAccountNumber** | * **4.3.4.6.2. BankAccountNumber** | ||
Linija 1085: | Linija 1173: | ||
* KIO arba KPO dokumento - laukelis paliekamas tuščias; | * KIO arba KPO dokumento - laukelis paliekamas tuščias; | ||
* Kasos čekio dokumento - laukelis paliekamas tuščias; FIXME | * Kasos čekio dokumento - laukelis paliekamas tuščias; FIXME | ||
+ | * Sudengimai - laukelis paliekamas tuščias; | ||
* **4.3.4.7. Description** | * **4.3.4.7. Description** | ||
* pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento antraštės laukelis **Pastaba**; | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento antraštės laukelis **Pastaba**; | ||
* KIO arba KPO dokumento laukelis **Aprašymas**, | * KIO arba KPO dokumento laukelis **Aprašymas**, | ||
* Kasos čekio dokumento laukelis **Pastaba**, | * Kasos čekio dokumento laukelis **Pastaba**, | ||
+ | * Sudengimai - dokumento laukelis **Pastaba**, | ||
* **4.3.4.8. SystemID** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.8. SystemID** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.3.4.9.1. LineNumber** | * **4.3.4.9.1. LineNumber** | ||
Linija 1094: | Linija 1184: | ||
* KIO arba KPO dokumente visada nurodoma reikšmė **1**; | * KIO arba KPO dokumente visada nurodoma reikšmė **1**; | ||
* FIXME Kasos čekio dokumente visada nurodoma reikšmė **1**; FIXME | * FIXME Kasos čekio dokumente visada nurodoma reikšmė **1**; FIXME | ||
+ | * Sudengimai - eilutės numeris | ||
* **4.3.4.9.2. SourceDocumentID** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.9.2. SourceDocumentID** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.3.4.9.3. AccountID** | * **4.3.4.9.3. AccountID** | ||
* pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija; | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija; | ||
* KIO arba KPO dokumento apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija; | * KIO arba KPO dokumento apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija; | ||
- | * Kasos čekio dokumento apmokėjimo termino laukelio **GRYNŲJŲ SĄSKAITA**; | + | * Kasos čekio dokumento apmokėjimo termino laukelio **GRYNŲJŲ SĄSKAITA**, jei nenurodta iš pagrindinių nustatymų **Kasos čekio debetas**; FIXME |
- | * **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama; | + | * Sudengimai: |
- | * **4.3.4.9.4.2 AnalysisID** - informacija neatvaizduojama; | + | * Pirkimo sąsakitos laukelio **Kreditinė sąskaita** |
- | * **4.3.4.9.4.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama; | + | * Pardavimo sąskaitos laukelio **Skolos sąskaita** |
+ | * **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR** | ||
+ | * **4.3.4.9.4.2 AnalysisID** - projekto kodas | ||
+ | * **4.3.4.9.4.3.1. Amount** - eilutės suma; | ||
* **4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.3.4.9.5. CustomerID** | * **4.3.4.9.5. CustomerID** | ||
* pinigų gavimo eilutėje nurodyto pirkėjo kodas; :?: jei tai apmokėjimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias; | * pinigų gavimo eilutėje nurodyto pirkėjo kodas; :?: jei tai apmokėjimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias; | ||
- | * KIO laukelis paliekamas tuščias; | + | * KIO laukelis paliekamas tuščias; |
* KPO dokumento laukelio **Pirkėjas** informacija; | * KPO dokumento laukelio **Pirkėjas** informacija; | ||
* Kasos čekio dokumento pirkėjo kodas; FIXME | * Kasos čekio dokumento pirkėjo kodas; FIXME | ||
+ | * Sudengimas - Pirkėjo kodas (iš laukelio **Pirkėjas**); | ||
* **4.3.4.9.6. SupplierID** | * **4.3.4.9.6. SupplierID** | ||
* apmokėjimo dokumento eilutėje nurodyto tiekėjo kodas; :?: jei tai pinigų gavimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias; | * apmokėjimo dokumento eilutėje nurodyto tiekėjo kodas; :?: jei tai pinigų gavimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias; | ||
- | * KIO dokumento laukelio **Tiekėjas** informacija, | + | * KIO dokumento laukelio **Tiekėjas** informacija, |
* KPO laukelis paliekamas tuščias; | * KPO laukelis paliekamas tuščias; | ||
* Kasos čekio dokumente laukelis paliekamas tuščias; FIXME | * Kasos čekio dokumente laukelis paliekamas tuščias; FIXME | ||
+ | * Sudengimas - tiekėjo kodas (iš laukelio **Tiekėjas**) | ||
* **4.3.4.9.7. TaxPointDate** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.9.7. TaxPointDate** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.3.4.9.8. Description** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.9.8. Description** - informacija neatvaizduojama; | ||
Linija 1124: | Linija 1220: | ||
* **D** - jei KPO teigiamas; | * **D** - jei KPO teigiamas; | ||
* **K** - jei KPO neigiamas; | * **K** - jei KPO neigiamas; | ||
- | * **K** - jei KIO teigiamas; | + | * **K** - jei KIO teigiamas; |
- | * **D** - jei KIO neigiamas; | + | * **D** - jei KIO neigiamas; |
* **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas; FIXME | * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas; FIXME | ||
* **K** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas; FIXME | * **K** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas; FIXME | ||
- | |||
* Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **NE**: | * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **NE**: | ||
* **D** - jei pinigų gavimas teigiamas; FIXME | * **D** - jei pinigų gavimas teigiamas; FIXME | ||
Linija 1136: | Linija 1231: | ||
* **D** - jei KPO teigiamas; | * **D** - jei KPO teigiamas; | ||
* **D** - jei KPO neigiamas; | * **D** - jei KPO neigiamas; | ||
- | * **K** - jei KIO teigiamas; | + | * **K** - jei KIO teigiamas; |
- | * **K** - jei KIO neigiamas; | + | * **K** - jei KIO neigiamas; |
* **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas; FIXME | * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas; FIXME | ||
* **D** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas; FIXME | * **D** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas; FIXME | ||
+ | * Sudengimai: | ||
+ | * **D** - jei pirkimo sąskaitų suma yra teigiama | ||
+ | * **K** - jei pirkimo sąskaitų suma yra neigiama | ||
+ | * **D** - jei pardavimo sąskaitų suma yra neigiama | ||
+ | * **K** - jei pardavimo sąskaitų suma yra teigiama | ||
* **4.3.4.9.10.1. Amount** | * **4.3.4.9.10.1. Amount** | ||
Linija 1145: | Linija 1245: | ||
* KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija (teigiama suma); | * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija (teigiama suma); | ||
* Kasos čekio dokumento suma; FIXME | * Kasos čekio dokumento suma; FIXME | ||
+ | * Sudengimai: | ||
+ | * Jei pirkimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio **Pirkimų suma** * valiutos kursas; | ||
+ | * Jei pardavimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio **Pardavimų suma** * valiutos kursas; | ||
* **4.3.4.9.10.2. CurrencyCode** | * **4.3.4.9.10.2. CurrencyCode** | ||
* pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos kodas (jei valiuta neužpildyta ir suma lygi nuliui - informaicja neatvaizduojam); | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos kodas (jei valiuta neužpildyta ir suma lygi nuliui - informaicja neatvaizduojam); | ||
* KIO arba KPO dokumento laukelio **Valiuta** informacija; | * KIO arba KPO dokumento laukelio **Valiuta** informacija; | ||
* Kasos čekio dokumento valiuta; FIXME | * Kasos čekio dokumento valiuta; FIXME | ||
+ | * Sudengimai - eilutės laukelio **Su valiuta** reikšmė; | ||
* **4.3.4.9.10.3. CurrencyAmount** | * **4.3.4.9.10.3. CurrencyAmount** | ||
* pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento (eilutės suma + mokesčiai)/ | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento (eilutės suma + mokesčiai)/ | ||
* KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija (teigiama suma); | * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija (teigiama suma); | ||
* Kasos čekio dokumento suma; FIXME | * Kasos čekio dokumento suma; FIXME | ||
+ | * Sudengimai: | ||
+ | * Jei pirkimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio **Pirkimų suma**; | ||
+ | * Jei pardavimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio **Pardavimų suma**; | ||
* **4.3.4.9.11.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.9.11.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.3.4.9.11.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.9.11.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
Linija 1183: | Linija 1290: | ||
* **4.3.4.11.3. GrossTotal** | * **4.3.4.11.3. GrossTotal** | ||
* apmokėjimo arba pinigų gavimo dokumentų sumą pagal eilutės datą (atvaizduojamas teigiamas skaičius); | * apmokėjimo arba pinigų gavimo dokumentų sumą pagal eilutės datą (atvaizduojamas teigiamas skaičius); | ||
- | * KIO arba KPO dokumento suma; | + | * KIO arba KPO dokumento suma (atvaizduojamas teigiamas skaičius); |
* Kasos čekio dokumento suma. FIXME | * Kasos čekio dokumento suma. FIXME | ||
+ | * Sudengimas - pirkimo eilučių suma FIXME | ||
==== 4.4 Prekių judėjimas ==== | ==== 4.4 Prekių judėjimas ==== | ||
Linija 1203: | Linija 1311: | ||
* **4.4.4.3. | * **4.4.4.3. | ||
* **4.4.4.4. TaxPointDate** - informacija neatvaizduojama; | * **4.4.4.4. TaxPointDate** - informacija neatvaizduojama; | ||
- | * **4.4.4.5. * MovementType** - jei apmokėjimo termino duoemnų lauke **SAFT_MovementType** nenurodyta kitas tipas šiuose dokumentuose: | + | * **4.4.4.5. * MovementType** - jei apmokėjimo termino duoemnų lauke **Prekių judėjimo tipas** nenurodyta kitas tipas šiuose dokumentuose: |
* **PARD**: jei kasos čekio / pardavimo sąskaitos suma su PVM teigiama, prekių pristatymas; | * **PARD**: jei kasos čekio / pardavimo sąskaitos suma su PVM teigiama, prekių pristatymas; | ||
* **PIR** - jei prekių priėmimo nėra eilučių su neigiamu kiekiu; | * **PIR** - jei prekių priėmimo nėra eilučių su neigiamu kiekiu; |
lt/saft.txt · Keista: 2024/08/29 11:19 vartotojo lida