Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:saft [2020/09/10 15:43] lida [4.3 Mokėjimai] |
lt:saft [2020/09/10 16:12] lida [4.3 Mokėjimai] |
||
---|---|---|---|
Linija 1025: | Linija 1025: | ||
FIXME - testuojama po pakeitimų | FIXME - testuojama po pakeitimų | ||
- | Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų, kasos išlaidų (KIO), kasos pajamų (KPO) dokumentus. Tik patvirtinti dokumentai, patenkantys į filtruojamą laikotarpį. | + | Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų, kasos išlaidų (KIO), kasos pajamų (KPO) dokumentus. Tik patvirtinti dokumentai, patenkantys į filtruojamą laikotarpį, suma nelygi 0 |
+ | |||
+ | Apmokėjimo dokumentų eilutės kurių suma nelygi 0 | ||
+ | |||
* **NumberOfEntries** - dokumentų skaičius; | * **NumberOfEntries** - dokumentų skaičius; | ||
* **TotalDebit** - suma: | * **TotalDebit** - suma: | ||
Linija 1047: | Linija 1051: | ||
* **4.3.4.1. PaymentRefNo** | * **4.3.4.1. PaymentRefNo** | ||
- | * Apmokėjimo dokumento Nr. + (metai menuo diena iš eilutės, jei dokumento data nelygi eilutės datai) (kitais atvejais tik dokumento numeris); | + | * Pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr. + (metai menuo diena iš eilutės, jei dokumento data nelygi eilutės datai) (kitais atvejais tik dokumento numeris); |
- | * Pinigų gavimas FIXME | + | |
* KIO arba KPO dokumento Nr.; FIXME | * KIO arba KPO dokumento Nr.; FIXME | ||
* Kasos čekio dokumento Nr.; FIXME | * Kasos čekio dokumento Nr.; FIXME | ||
* **4.3.4.2. PeriodYear**: | * **4.3.4.2. PeriodYear**: | ||
- | * Apmokėjimas - eilutės datos metai, jei eultėje nėra - dokumento metai; | + | * Pinigų gavimas arba apmokėjimas - eilutės datos metai, jei eultėje nėra - dokumento metai; |
- | * FIXME | + | |
* FIXME | * FIXME | ||
* FIXME | * FIXME | ||
* **4.3.4.3. TransactionID** | * **4.3.4.3. TransactionID** | ||
- | * Apmokėjimo dukumentas - dokumento tipas + dokumento numeris + metai menuo diena iš eilutės, jei dokumento data nelygi eilutės datai; | + | * Pinigų gavimo ir apmokėjimo dukumentas - dokumento tipas + dokumento numeris + metai menuo diena iš eilutės, jei dokumento data nelygi eilutės datai; |
- | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.; FIXME | + | |
* KIO arba KPO dokumento Nr.; FIXME | * KIO arba KPO dokumento Nr.; FIXME | ||
* Kasos čekio dokumento Nr.; FIXME | * Kasos čekio dokumento Nr.; FIXME | ||
* **4.3.4.4. TransactionDate** | * **4.3.4.4. TransactionDate** | ||
- | * Apmokėjimas - eilutės data, jei neužpildyta dokumento data (metai-mėnuo-diena) | + | * Pinigų gavimas arba apmokėjimas - eilutės data, jei neužpildyta dokumento data (metai-mėnuo-diena) |
- | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento data; FIXME | + | |
* KIO arba KPO dokumento data; FIXME | * KIO arba KPO dokumento data; FIXME | ||
* Kasos čekio dokumento data; FIXME | * Kasos čekio dokumento data; FIXME | ||
Linija 1106: | Linija 1106: | ||
* **4.3.4.9.5. CustomerID** | * **4.3.4.9.5. CustomerID** | ||
* pinigų gavimo eilutėje nurodyto pirkėjo kodas; :?: jei tai apmokėjimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias; | * pinigų gavimo eilutėje nurodyto pirkėjo kodas; :?: jei tai apmokėjimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias; | ||
- | * KIO laukelis paliekamas tuščias; | + | * KIO laukelis paliekamas tuščias; FIXME |
- | * KPO dokumento laukelio **Pirkėjas** informacija; | + | * KPO dokumento laukelio **Pirkėjas** informacija; FIXME |
- | * Kasos čekio dokumento pirkėjo kodas; | + | * Kasos čekio dokumento pirkėjo kodas; FIXME |
* **4.3.4.9.6. SupplierID** | * **4.3.4.9.6. SupplierID** | ||
* apmokėjimo dokumento eilutėje nurodyto tiekėjo kodas; :?: jei tai pinigų gavimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias; | * apmokėjimo dokumento eilutėje nurodyto tiekėjo kodas; :?: jei tai pinigų gavimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias; | ||
- | * KIO dokumento laukelio **Tiekėjas** informacija, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; | + | * KIO dokumento laukelio **Tiekėjas** informacija, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; FIXME |
- | * KPO laukelis paliekamas tuščias; | + | * KPO laukelis paliekamas tuščias; FIXME |
- | * Kasos čekio dokumente laukelis paliekamas tuščias; | + | * Kasos čekio dokumente laukelis paliekamas tuščias; FIXME |
- | * **4.3.4.9.7. TaxPointDate** | + | * **4.3.4.9.7. TaxPointDate** - informacija neatvaizduojama; |
- | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės data, jei data nenurodyta eilutėje - dokumento data; | + | |
- | * KIO arba KPO dokumento data; | + | |
- | * Kasos čekio dokumento data; | + | |
* **4.3.4.9.8. Description** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.9.8. Description** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.3.4.9.9. DebitCreditIndicator**: | * **4.3.4.9.9. DebitCreditIndicator**: | ||
* Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **TAIP**: | * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **TAIP**: | ||
- | * **D** - jei pinigų gavimas teigiamas; | + | * **D** - jei pinigų gavimas teigiamas; FIXME |
- | * **K** - jei pinigų gavimas neigiamas; | + | * **K** - jei pinigų gavimas neigiamas; FIXME |
* **K** - jei apmokėjimas teigiamas; | * **K** - jei apmokėjimas teigiamas; | ||
* **D** - jei apmokėjimas neigiamas; | * **D** - jei apmokėjimas neigiamas; | ||
- | * **D** - jei KPO teigiamas; | + | * **D** - jei KPO teigiamas; FIXME |
- | * **K** - jei KPO neigiamas; | + | * **K** - jei KPO neigiamas; FIXME |
- | * **K** - jei KIO teigiamas; | + | * **K** - jei KIO teigiamas; FIXME |
- | * **D** - jei KIO neigiamas; | + | * **D** - jei KIO neigiamas; FIXME |
- | * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas; | + | * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas; FIXME |
- | * **K** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas; | + | * **K** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas; FIXME |
* Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **NE**: | * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **NE**: | ||
- | * **D** - jei pinigų gavimas teigiamas; | + | * **D** - jei pinigų gavimas teigiamas; FIXME |
- | * **D** - jei pinigų gavimas neigiamas; | + | * **D** - jei pinigų gavimas neigiamas; FIXME |
* **K** - jei apmokėjimas teigiamas; | * **K** - jei apmokėjimas teigiamas; | ||
* **K** - jei apmokėjimas neigiamas; | * **K** - jei apmokėjimas neigiamas; | ||
- | * **D** - jei KPO teigiamas; | + | * **D** - jei KPO teigiamas; FIXME |
- | * **D** - jei KPO neigiamas; | + | * **D** - jei KPO neigiamas; FIXME |
- | * **K** - jei KIO teigiamas; | + | * **K** - jei KIO teigiamas; FIXME |
- | * **K** - jei KIO neigiamas; | + | * **K** - jei KIO neigiamas; FIXME |
- | * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas; | + | * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas; FIXME |
- | * **D** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas; | + | * **D** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas; FIXME |
* **4.3.4.9.10.1. Amount** | * **4.3.4.9.10.1. Amount** | ||
- | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma; | + | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma * valiutos kursas + mokesčiai; |
- | * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija; | + | * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija; FIXME |
- | * Kasos čekio dokumento suma; | + | * Kasos čekio dokumento suma; FIXME |
- | * **4.3.4.9.10.2. CurrencyCode** | + | * **4.3.4.9.10.2. CurrencyCode** |
- | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos dokas; | + | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos kodas (jei valiuta neužpildyta ir suma lygi nuliui - informaicja neatvaizduojam); |
- | * KIO arba KPO dokumento laukelio **Valiuta** informacija; | + | * KIO arba KPO dokumento laukelio **Valiuta** informacija; FIXME |
- | * Kasos čekio dokumento valiuta; | + | * Kasos čekio dokumento valiuta; FIXME |
* **4.3.4.9.10.3. CurrencyAmount** | * **4.3.4.9.10.3. CurrencyAmount** | ||
- | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos suma; | + | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento (eilutės suma + mokesčiai)/kursas (jei valiuta neužpildyta ir suma lygi nuliui - informaicja neatvaizduojam; |
- | * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija; | + | * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija; FIXME |
- | * Kasos čekio dokumento suma; | + | * Kasos čekio dokumento suma; FIXME |
* **4.3.4.9.11.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.9.11.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.3.4.9.11.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.9.11.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
Linija 1159: | Linija 1157: | ||
* **4.3.4.9.11.4 TaxBase** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.9.11.4 TaxBase** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.3.4.9.11.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.9.11.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama; | ||
- | * **4.3.4.9.11.6.1. Amount** - laukelis paliekamas tuščias; | + | * **4.3.4.9.11.6.1. Amount** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.3.4.9.11.6.2. CurrencyCode ** - laukelis paliekamas tuščias; | + | * **4.3.4.9.11.6.2. CurrencyCode ** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.3.4.9.11.6.3. CurrencyAmount** - laukelis paliekamas tuščias; | + | * **4.3.4.9.11.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; |
* **4.3.4.9.11.7. TaxExemp** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.9.11.7. TaxExemp** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.3.4.9.11.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.9.11.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.3.4.10.1. SettlementDiscount** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.10.1. SettlementDiscount** - informacija neatvaizduojama; | ||
- | * **4.3.4.10.2.1. Amount** - laukelis paliekamas tuščias; | + | * **4.3.4.10.2.1. Amount** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.3.4.10.2.2. CurrencyCode** - laukelis paliekamas tuščias; | + | * **4.3.4.10.2.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.3.4.10.2.3. CurrencyAmount** - laukelis paliekamas tuščias; | + | * **4.3.4.10.2.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; |
* **4.3.4.10.3. SettlementDate** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.10.3. SettlementDate** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.3.4.10.4. PaymentMechanism** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.10.4. PaymentMechanism** - informacija neatvaizduojama; | ||
Linija 1176: | Linija 1174: | ||
* **4.3.4.11.1.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.11.1.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.3.4.11.1.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.11.1.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama; | ||
- | * **4.3.4.11.1.6.1. Amount** - laukelis paliekamas tuščias; | + | * **4.3.4.11.1.6.1. Amount** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.3.4.11.1.6.2. CurrencyCode** - laukelis paliekamas tuščias; | + | * **4.3.4.11.1.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.3.4.11.1.6.3. CurrencyAmount** - laukelis paliekamas tuščias; | + | * **4.3.4.11.1.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; |
* **4.3.4.11.1.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.11.1.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.3.4.11.1.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.11.1.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.3.4.11.2. NetTotal** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.11.2. NetTotal** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.3.4.11.3. GrossTotal** | * **4.3.4.11.3. GrossTotal** | ||
- | * apmokėjimo arba pinigų gavimo dokumento suma; | + | * apmokėjimo arba pinigų gavimo dokumentų sumą (atvaizduojamas teigiamas skaičius); |
* KIO arba KPO dokumento suma; | * KIO arba KPO dokumento suma; | ||
* Kasos čekio dokumento suma. | * Kasos čekio dokumento suma. |