Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:saft [2020/09/10 15:18]
lida [4.3 Mokėjimai]
+++ lt:saft [2020/09/24 16:16]
lida [4.3 Mokėjimai]
@@ Linija 1023: / Linija 1023: @@
 ==== 4.3 Mokėjimai ====
-FIXME
+FIXME - testuojama po pakeitimų
+Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų, kasos išlaidų (KIO), kasos pajamų (KPO) dokumentus. Tik patvirtinti dokumentai, patenkantys į filtruojamą laikotarpį, suma nelygi 0
+Pinigų gavimo ir apmokėjimo dokumentų eilutės kurių suma nelygi 0
+Sudengimai - tik patvirtinti, kurių data patenka į filtruojamą laikotarpį
-Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų, kasos išlaidų (KIO), kasos pajamų (KPO) dokumentus. Tik patvirtinti dokumentai, patenkantys į filtruojamą laikotarpį.
   * **NumberOfEntries** - dokumentų skaičius;
@@ Linija 1036: / Linija 1040: @@
       * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra neigiama, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) FIXME
     * KPO
-      * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra teigiama arba **NE**, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) FIXME
+      * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra teigiama arba **NE**, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai)
   * **TotalCredit** - suma:
     * Apmokėjimo dokumentai:
@@ Linija 1048: / Linija 1050: @@
     * KPO:
       * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra neigiama, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) FIXME
   * **4.3.4.1. PaymentRefNo**
-    * Pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.;
+    * Pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr. + (metai menuo diena iš eilutės, jei dokumento data nelygi eilutės datai) (kitais atvejais tik dokumento numeris);
     * KIO arba KPO dokumento Nr.;
-    * Kasos čekio dokumento Nr.;
+    * Kasos čekis - dokumento Nr. + dokumeno data
-  * **4.3.4.2. PeriodYear** - informacija neatvaizduojama;
+    * FIXME Sudengimai - dokumento Nr. + dokumeno data
+  * **4.3.4.2. PeriodYear**:
+    * Pinigų gavimas arba apmokėjimas - eilutės datos metai, jei eultėje nėra - dokumento metai;
+    * KPO - dokumento metai;
+    * KIO - dokumento metai;
+    * Kasos čekis - dokumento metai
+    * Sudengimai - dokumento metai
   * **4.3.4.3. TransactionID**
-    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.;
+    * Pinigų gavimo ir apmokėjimo dukumentas - dokumento tipas + dokumento numeris + metai menuo diena iš eilutės, jei dokumento data nelygi eilutės datai;
-    * KIO arba KPO dokumento Nr.;
+    * KIO arba KPO - dokumento tipas + dokumento numeris;
-    * Kasos čekio dokumento Nr.;
+    * Kasos čekio - dokumento tipas + dokumento numeris;
+    * Sudengimai - dokumento tipas + dokumento numeris;
   * **4.3.4.4. TransactionDate**
-    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento data;
+    * Pinigų gavimas arba apmokėjimas - eilutės data, jei neužpildyta dokumento data (metai-mėnuo-diena)
-    * KIO arba KPO dokumento data;
+    * KIO arba KPO dokumento data (metai-mėnuo-diena);
     * Kasos čekio dokumento data;
-  * **4.3.4.5. PaymentMethod**
+    * Sudengimai - dokumento data;
+  * **4.3.4.5. PaymentMethod**
     * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento apmokėjimo tipo laukelyje **PASLAUGOS KODAS** reikia nurodyti vieną iš išvardintų reikšmių:
       * **BP** - Banko pavedimas;
@@ Linija 1074: / Linija 1083: @@
       * **KT** - Kita;
 :!: Jei tai pinigų gavimo ar apmokėjimo dokumentai automatiškai nusirodys reikšmė **BP**. Jei ši reikšmė netinka, atlikite veiksmus nurodytus **4.3.4.5.** punkte.
     * KIO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KIO**;
     * KPO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KPO**;
-    * Kasos čekio dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **C**;
+    * Kasos čekio dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **C**; FIXME
-  * **4.3.4.6.1. IBANNumber**
+    * Sudengimai - pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **U**
+  * **4.3.4.6.1. IBANNumber** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.3.4.6.2. BankAccountNumber**
     * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo **BANKO SĄSKAITA** informacija;
     * KIO arba KPO dokumento - laukelis paliekamas tuščias;
-    * Kasos čekio dokumento - laukelis paliekamas tuščias;
+    * Kasos čekio dokumento - laukelis paliekamas tuščias; FIXME
-  * **4.3.4.6.2. BankAccountNumber** - informacija neatvaizduojama;
+    * Sudengimai - laukelis paliekamas tuščias;
   * **4.3.4.7. Description**
     * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento antraštės laukelis **Pastaba**;
-    * FIXME KIO arba KPO dokumento laukelis **Aprašymas**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
+    * KIO arba KPO dokumento laukelis **Aprašymas**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
-    * Kasos čekio dokumento laukelis **Pastaba**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
+    * Kasos čekio dokumento laukelis **Pastaba**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; FIXME
+    * Sudengimai - dokumento laukelis **Pastaba**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
   * **4.3.4.8. SystemID** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.9.1. LineNumber**
     * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilės Nr.;
     * KIO arba KPO dokumente visada nurodoma reikšmė **1**;
-    * FIXME Kasos čekio dokumente visada nurodoma reikšmė **1**;
+    * FIXME Kasos čekio dokumente visada nurodoma reikšmė **1**; FIXME
+    * Sudengimai - eilutės numeris
   * **4.3.4.9.2. SourceDocumentID** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.9.3. AccountID**
     * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija;
     * KIO arba KPO dokumento apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija;
-    * Kasos čekio dokumento apmokėjimo termino laukelio **GRYNŲJŲ SĄSKAITA**;
+    * Kasos čekio dokumento apmokėjimo termino laukelio **GRYNŲJŲ SĄSKAITA**, jei nenurodta iš pagrindinių nustatymų **Kasos čekio debetas**; FIXME
-  * **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - išvardinamos reikšmės:
+    * Sudengimai:
-    * Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OBJEKTAS**;
+      * Pirkimo sąsakitos laukelio **Kreditinė sąskaita**
-    * Pagrindinio projketo pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **PROJEKTAS**;
+      * Pardavimo sąskaitos laukelio **Skolos sąskaita**
-  * **4.3.4.9.4.2 AnalysisID** - išvardinamos reikšmės:
+  * **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama;
-    * Objekto kodas;
+  * **4.3.4.9.4.2 AnalysisID** - informacija neatvaizduojama;
-    * Projekto kodas;
+  * **4.3.4.9.4.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;
-  * **4.3.4.9.4.3.1. Amount**
+  * **4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
-    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma;
+  * **4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
-    * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija;
-    * Kasos čekio dokumento bendra suma;
-  * **4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode**
-    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos kokas;
-    * KIO arba KPO dokumento laukelio **Valiuta** informacija;
-    * Kasos čekio dokumento valiuta;
-  * **4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount**
-    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos suma;
-    * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma"** informacija;
-    * Kasos čekio dokumento suma;
   * **4.3.4.9.5. CustomerID**
     * pinigų gavimo eilutėje nurodyto pirkėjo kodas; :?: jei tai apmokėjimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;
     * KIO laukelis paliekamas tuščias;
     * KPO dokumento laukelio **Pirkėjas** informacija;
-    * Kasos čekio dokumento pirkėjo kodas;
+    * Kasos čekio dokumento pirkėjo kodas; FIXME
+    * Sudengimas - Pirkėjo kodas (iš laukelio **Pirkėjas**);
   * **4.3.4.9.6. SupplierID**
   * apmokėjimo dokumento eilutėje nurodyto tiekėjo kodas; :?: jei tai pinigų gavimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;
     * KIO dokumento laukelio **Tiekėjas** informacija, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
     * KPO laukelis paliekamas tuščias;
-    * Kasos čekio dokumente laukelis paliekamas tuščias;
+    * Kasos čekio dokumente laukelis paliekamas tuščias; FIXME
-  * **4.3.4.9.7. TaxPointDate**
+    * Sudengimas - tiekėjo kodas (iš laukelio **Tiekėjas**)
-    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės data, jei data nenurodyta eilutėje - dokumento data;
+  * **4.3.4.9.7. TaxPointDate** - informacija neatvaizduojama;
-    * KIO arba KPO dokumento data;
-    * Kasos čekio dokumento data;
   * **4.3.4.9.8. Description** - informacija neatvaizduojama;
-  * **4.3.4.9.9. DebitCreditIndicator**:
+  * **4.3.4.9.9. DebitCreditIndicator**: FIXME
     * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **TAIP**:
-      * **D** - jei pinigų gavimas teigiamas;
+      * **D** - jei pinigų gavimas teigiamas; FIXME
-      * **K** - jei pinigų gavimas neigiamas;
+      * **K** - jei pinigų gavimas neigiamas; FIXME
       * **K** - jei apmokėjimas teigiamas;
       * **D** - jei apmokėjimas neigiamas;
@@ Linija 1139: / Linija 1141: @@
       * **K** - jei KIO teigiamas;
       * **D** - jei KIO neigiamas;
-      * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas;
+      * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas; FIXME
-      * **K** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas;
+      * **K** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas; FIXME
     * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **NE**:
-      * **D** - jei pinigų gavimas teigiamas;
+      * **D** - jei pinigų gavimas teigiamas; FIXME
-      * **D** - jei pinigų gavimas neigiamas;
+      * **D** - jei pinigų gavimas neigiamas; FIXME
       * **K** - jei apmokėjimas teigiamas;
       * **K** - jei apmokėjimas neigiamas;
@@ Linija 1150: / Linija 1152: @@
       * **K** - jei KIO teigiamas;
       * **K** - jei KIO neigiamas;
-      * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas;
+      * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas; FIXME
-      * **D** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas;
+      * **D** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas; FIXME
+    * Sudengimai:
+      * **D** - jei pirkimo sąskaitų suma yra teigiama
+      * **K** - jei pirkimo sąskaitų suma yra neigiama
+      * **D** - jei pardavimo sąskaitų suma yra neigiama
+      * **K** - jei pardavimo sąskaitų suma yra teigiama
   * **4.3.4.9.10.1. Amount**
-  * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma;
+    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma * valiutos kursas + mokesčiai;
-    * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija;
+    * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija (teigiama suma);
-    * Kasos čekio dokumento suma;
+    * Kasos čekio dokumento suma; FIXME
-  * **4.3.4.9.10.2. CurrencyCode**
+    * Sudengimai:
-    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos dokas;
+      * Jei pirkimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio **Pirkimų suma** * valiutos kursas;
+      * Jei pardavimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio **Pardavimų suma** * valiutos kursas;
+  * **4.3.4.9.10.2. CurrencyCode**
+    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos kodas (jei valiuta neužpildyta ir suma lygi nuliui - informaicja neatvaizduojam);
     * KIO arba KPO dokumento laukelio **Valiuta** informacija;
-    * Kasos čekio dokumento valiuta;
+    * Kasos čekio dokumento valiuta; FIXME
+    * Sudengimai - eilutės laukelio **Su valiuta** reikšmė;
   * **4.3.4.9.10.3. CurrencyAmount**
-    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos suma;
+    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento (eilutės suma + mokesčiai)/kursas (jei valiuta neužpildyta ir suma lygi nuliui - informaicja neatvaizduojam;
-    * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija;
+    * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija (teigiama suma);
-    * Kasos čekio dokumento suma;
+    * Kasos čekio dokumento suma; FIXME
+    * Sudengimai:
+      * Jei pirkimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio **Pirkimų suma**;
+      * Jei pardavimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio **Pardavimų suma**;
   * **4.3.4.9.11.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.9.11.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;
@@ Linija 1169: / Linija 1184: @@
   * **4.3.4.9.11.4  TaxBase** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.9.11.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama;
-  * **4.3.4.9.11.6.1. Amount** - laukelis paliekamas tuščias;
+  * **4.3.4.9.11.6.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;
-  * **4.3.4.9.11.6.2. CurrencyCode ** - laukelis paliekamas tuščias;
+  * **4.3.4.9.11.6.2. CurrencyCode ** - informacija neatvaizduojama;
-  * **4.3.4.9.11.6.3. CurrencyAmount** - laukelis paliekamas tuščias;
+  * **4.3.4.9.11.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.9.11.7. TaxExemp** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.9.11.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.10.1.  SettlementDiscount** - informacija neatvaizduojama;
-  * **4.3.4.10.2.1. Amount** - laukelis paliekamas tuščias;
+  * **4.3.4.10.2.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;
-  * **4.3.4.10.2.2. CurrencyCode** - laukelis paliekamas tuščias;
+  * **4.3.4.10.2.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
-  * **4.3.4.10.2.3. CurrencyAmount** - laukelis paliekamas tuščias;
+  * **4.3.4.10.2.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.10.3. SettlementDate** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.10.4. PaymentMechanism** - informacija neatvaizduojama;
@@ Linija 1186: / Linija 1201: @@
   * **4.3.4.11.1.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.11.1.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama;
-  * **4.3.4.11.1.6.1. Amount** - laukelis paliekamas tuščias;
+  * **4.3.4.11.1.6.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;
-  * **4.3.4.11.1.6.2. CurrencyCode** - laukelis paliekamas tuščias;
+  * **4.3.4.11.1.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
-  * **4.3.4.11.1.6.3. CurrencyAmount** - laukelis paliekamas tuščias;
+  * **4.3.4.11.1.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.11.1.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.11.1.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.11.2. NetTotal** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.11.3. GrossTotal**
-    * apmokėjimo arba pinigų gavimo dokumento suma;
+    * apmokėjimo arba pinigų gavimo dokumentų sumą pagal eilutės datą (atvaizduojamas teigiamas skaičius);
-    * KIO arba KPO dokumento suma;
+    * KIO arba KPO dokumento suma (atvaizduojamas teigiamas skaičius);
-    * Kasos čekio dokumento suma.
+    * Kasos čekio dokumento suma. FIXME
+    * Sudengimas - pirkimo eilučių suma
 ==== 4.4 Prekių judėjimas ====

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud