Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:saft [2020/09/10 14:36]
lida [4.3 Mokėjimai]
+++ lt:saft [2024/07/03 16:01]
migle
@@ Linija 3: / Linija 3: @@
 SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams.
-:!: **SAF-T rinkmenos susideda iš Directo atskirų dokumentų, pvz. pardavimo sąskaitos, informacijos bei korespondencijos dokumentų. SAF-T sistemoje yra kryžminis sutikrinimas, t. y. SAF-T sistema tikrina ar su dokumentų pateikta informacija atitinka korespondencijos įrašų informacija.**
+:!: **SAF-T rinkmenos susideda iš Directo atskirų dokumentų, pvz. pardavimo sąskaitos informacijos bei korespondencijos dokumentų. SAF-T sistemoje yra kryžminis sutikrinimas, t. y. SAF-T sistema tikrina, ar su dokumentais pateikta informacija atitinka korespondencijos įrašų informaciją.**
 **__Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame nedaryti korekcijų korespondencijose, kurios susikuria nuo dokumentų. Šiose korespondencijose atlikus pakeitimus - atsiras nesutapimai tarp dokumento informacijos ir korespondencijos. Šiuos neatitikimus SAF-T sistema gali atpažinti kaip kritines klaidas.__**
+:!: Teikiamo SAFT failo VMI nepriima ne tik dėl struktūros, tačiau ir dėl įvestų duomenų netikslumų. Teikiant duomenis tikėtina, kad reikės mūsų pagalbos surandant neatitikimus dėl suvestos informacijos netikslumų. Šie darbai bus papildomai aktuojami.
 ===== 1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės =====
 {{ :lt:saf-t.png?nolink |}}
@@ Linija 27: / Linija 28: @@
   * SAF-T sąskaitos numeris
   * SAF-T sąskaitos pavadinimas
+:!: **Informaciją būtina užpildyti visose buhalterinėse sąskaitose, kurios yra Directo sistemoje.**
 {{ :lt:dd.png?nolink |}}
 ==== 2.1. VMI rekomenduojamas sąskaitų planas ====
@@ Linija 41: / Linija 45: @@
 ==== 3.1. Transporto parametrai ====
-Trnasporto paramtruose (NUSTATYMAI->BENDRI NUSTATYMAI->TRANSPORTO PARAMTRAI) pagal tipą **SAF-T** galite atsifiltruoti SAF-T paremtrus. **PARAMETRAS 1** laukelyje nurodykite reikiamą reikšmę.
+Transporto paramtruose (NUSTATYMAI->BENDRI NUSTATYMAI->TRANSPORTO PARAMTRAI) pagal tipą **SAF-T** galite atsifiltruoti SAF-T parametrus. **PARAMETRAS 1** laukelyje nurodykite reikiamą reikšmę.
-  * **EORINumber** - Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas. (EORI kodas);
+  * **EORINumber** - (1.7.2. dalyje) Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas. (EORI kodas);
-  * **TaxRegistrationNumber** - Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas užsienio šalyje (-se). (Mokesčių mokėtojo registracijos kodas);
+  * **TaxRegistrationNumber** (1.7.6.1. dalyje) - Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas užsienio šalyje (-se). (Mokesčių mokėtojo registracijos kodas);
-  * **TaxType** - Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „B“ (Buveinė), „F“ (Filialas), „A“ (Atstovybė), „PVM“ (PVM kodas), „KT“ (Kita). (Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas)
+  * **TaxType** (1.7.6.2. dalyje) - Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „B“ (Buveinė), „F“ (Filialas), „A“ (Atstovybė), „PVM“ (PVM kodas), „KT“ (Kita). (Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas)
+==== 3.2. Duomenų laukai ir kiti laukai ====
+=== 3.2.1. Sąskaitų planas ===
+**BŪTINA UŽPILDYT**
+Reikia atlikti veiksmus nurodytus punkte [[lt:saft#saskaitu_plano_paruosimas]|2. Sąskaitų plano paruošimas]]
+=== 3.2.2. Tiekėjo kortelė ===
+Einate: BENDRAS -> DOKUMENTAI -> TIEKĖJAS. Tiekėjo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai.
+  * **SAF-T tiekėjo adreso tipas** (2.3.1.3.6. dalyje) - galimi pasirinkimai:
+    * BA-Buveinės adresas;
+    * KA-Korespondencijos adresas;
+    * RA-Registracijos adresas;
+    * KT-Kitas adresas
+  * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas** (2.3.1.5.1 ir 4.2.4.3.4. dalyje) - Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius);
+  * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas** (2.3.1.5.2. ir 4.2.4.3.5. dalyje) - galimi pasirinkimai:
+    * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas;
+    * PVM - PVM mokėtojo kodas;
+    * UUK - Ūkininko ūkio kodas;
+    * KT - Kita;
+  * **SAF-T -OWNERS** (2.11 dalyje) - pasirinkama jei tiekėjas yra subjekto savininkas, akcininkas;
+  * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** (2.3.1.8. ir 4.2.4.9. dalyje) - pasirenkama **V**, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas;
+=== 3.2.3. Pirkėjo kortelė ===
+Einate: BENDRAS -> DOKUMENTAI -> PIRKĖJAS. Pirkėjo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai.
+    * **SAF-T kliento adreso tipas** (2.2.1.3.6. dalyje) - galimi pasirinkimai:
+      * BA - Buveinės adresas;
+      * KA - Korespondencijos adresas;
+      * RA - Registracijos adresas;
+      * KT - Kitas adresas;
+  * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodas** (2.2.1.5.1. ir 4.1.4.2.4. dalyje) - Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius).
+  * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodo tipas** (2.2.1.5.2. ir 4.1.4.2.5. dalyje) - galimi pasirinkimai:
+    * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas;
+    * PVM - PVM mokėtojo kodas;
+    * UUK - Ūkininko ūkio kodas
+    * KT - Kita
+  * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** (4.1.4.9. dalyje)- žymima **V**, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas.
+=== 3.2.4. PVM kodas ===
+**BŪTINA UŽPILDYT**
+Einate: NUSTATYMAI -> FINANSINIAI NUSTATYMAI -> PVM TARIFAI. PVM tarifo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai.
+  * **SAF-T šalies kodas** (2.4.1.3.7. dalyje) - Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai.
+=== 3.2.5. Apmokėjimo terminas ===
+Einate: NUSTATYMAI → PARDAVIMŲ NUSTATYMAI → APMOKĖJIMO TERMINAI. Apmokėjimo termino kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai.
+  * **Prekių judėjimo tipas** (4.4.4.5. dalyje)- galimi pasirinkimai:
+    * PIR - Pirkimas;
+    * PP - Pagaminta produkcija;
+    * KT - Kita
+=== 3.2.6. Apmokėjimo tipai ===
+**BŪTINA UŽPILDYT**
+Einate: NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → APMOKĖJIMO TIPAI. Apmokėjimo tipo kortelėje pildomas laukelis **PASLAUGOS KODAS**.
+Laukelis:
+  * **PASLAUGOS KODAS** (4.3.4.5. dalyje) - galima nurodyti vieną iš šių reikšmių:
+    * BP - Banko pavedimas;
+    * KPO - Kasos pajamų orderis;
+    * KIO - Kasos išlaidų orderis;
+    * KV - Kasos kvitas;
+    * CP - Cash pool;
+    * C - Čekis;
+    * U - Užskaita;
+    * KT - Kita;
+:!: Jei tai pinigų gavimo ar apmokėjimo dokumentai automatiškai nusirodys reikšmė **BP**, todėl papildomai šios reikšmės nurodyti nereikia.
+[isauth @lt_user]** Jei ''BP'' bus nurodyta apmokėjimo tipe, kuris formuoja SEPA failą - failas bus formuojamas klaidingai, nes šio laukelio info įsirašyts į SEPA failo tagą ''<Id>'' (kur turėtų būti įmonės kodas)**, todėl **BP** nurodyti nereikia [/isauth]
 ===== 4. Rinkmenos formavimas =====
-SAF-T rinkmeną galite formuoti FINANSAI → Ataskaitos → SAF-T ataskaita
+SAF-T rinkmeną galite formuoti **FINANSAI → ATASKAITOS → SAF-T ataskaita**
 Nurodykite:
@@ Linija 59: / Linija 143: @@
 Pasižymėkite varneles dalių, kurios turi patekti į Jūsų SAF-T rinkmenos failą.
-Iš Directo šiai dienai galite susiformuoti:
+Galite formuoti po 1, kelias ar visas dalis.
-  * **1. Antraštė**
-  * **2.1 Didžioji knyga**
-  * 2.2 Pirkėjas
-  * 2.3 Tiekėjas
-  * 2.8 Prekės/paslaugos
-  * 2.9 Atsargos
-  * 2.10 Turtas
-Galite formuoti po 1, kelias ar visas aukščiau išvardintas dalis.
+:!: Jei duomenų kiekis bus per didelis - failas nesusiformuos, arba failas bus tuščias
-:!: 1. Antraštė - šią dalį reikia žymėti visą laiką.
+:!: **1. Antraštė** - ši dalis privaloma, todėl ją reikia žymėti visą laiką.
-{{ :lt:saf_t_ats.png?nolink |}}
+{{ :lt:saft_ataskaita.png |}}
-Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką "ATASKAITA".
+Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką **ATASKAITA**.
 Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas XML formato failas - SAF-T rinkmena.
-Apie tolimesnius žingsnius informuosime vėliau.
+Suformuotą failą kelkite į I-SAFT aplinką.
+Pirmą kartą teikiant informaciją - veiksmus siūlome atlikti testinėje aplinkoje.
@@ Linija 132: / Linija 209: @@
 Buhalterinių sąskaitų duomenys.
-  * **2.1.1.1. AccountID** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **KODAS**;
+  * **2.1.1.1. AccountID** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis **KODAS**;
-  * **2.1.1.2. AccountDescription** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **PAVADINIMAS**;
+  * **2.1.1.2. AccountDescription** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis **PAVADINIMAS**;
-  * **2.1.1.3. AccountTableID** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS NUMERIS**;
+  * **2.1.1.3. AccountTableID** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS NUMERIS**;
-  * **2.1.1.4. AccountTableDescription** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS**;
+  * **2.1.1.4. AccountTableDescription** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS**;
-  * **2.1.1.5. AccountType** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **KLASĖ**:
+  * **2.1.1.5. AccountType** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis **KLASĖ**:
     * Jei klasė "0 (Turtas)" - įrašoma **IT**
     * Jei klasė "1 (Įsipareigojimai)" - įrašoma **I**
@@ Linija 231: / Linija 308: @@
   * **2.3.1.3.4. PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias;
   * **2.3.1.3.5. Country** - tiekėjo kortelės laukelio Šalis informacija (šalies kodas);
-  * **2.3.1.3.6. AddressType** - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė BA. Tiekėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke **SAF-T tiekėjo adreso tipas**. Galimi pasirinkimai
+  * **2.3.1.3.6. AddressType** - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė **BA**. Tiekėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke **SAF-T tiekėjo adreso tipas**. Galimi pasirinkimai
     * BA - Buveinės adresas;
     * KA - Korespondencijos adresas;
@@ Linija 305: / Linija 382: @@
   * **2.4.1.3.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
   * **2.4.1.3.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
-  * **2.4.1.3.7. Country** - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko **SAF-T ŠALIES KOAS**;
+  * **2.4.1.3.7. Country** - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko **SAF-T ŠALIES KODAS**;
   * **2.4.1.3.8. STITaxCode** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo duomenų lauko **PVM KLASIFIKATORIUS**;
@@ Linija 327: / Linija 404: @@
 Informacija apie projektus ir objektus.
   * **2.6.1.1. AnalysisType**:
-    * Objekto reikšmė iš laukelio **PAGRINDINIS** jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OB**;
     * Projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**;
   * **2.6.1.2. AnalysisTypeDescription**
-    * Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OBJEKTAS**;
     * Pagrindinio projketo pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **PROJEKTAS**;
     * Kitais atvejais - laukelis paliekamas tuščias;
   * **2.6.1.3. AnalysisID**
-    * Objekto kodas;
     * Projekto kodas;
   * **2.6.1.4. AnalysisIDDescription**
-    * Objekto pavadinimas;
     * Projekto pavadinimas.
   * **2.6.1.5. STIAnalysisID** -informacija neatvaizduojama.
@@ Linija 586: / Linija 659: @@
   * **3.4.1.4.1.11.1.2. AccountID** - buhalterinės sąskaitos numeris iš dokumento laukelio **Sąskaita**;
   * **3.4.1.4.1.11.1.3. Analyses**:
-  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1. AnalysisType**:
+  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**
-  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.2. AnalysisID**:
+  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.2. AnalysisID** - projekto kodas;
   * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3. AnalysisAmount**:
-  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;
+  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.1. Amount** - eilutės suma
   * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
   * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
@@ Linija 607: / Linija 680: @@
       * **3.4.1.4.1.11.1.8.2. CurrencyCode** -  kai debetas - kreditas yra daugiau už nulį, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**, ir laukelio **Valiutos debetas** suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiuta**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
       * **3.4.1.4.1.11.1.8.3. CurrencyAmount** - kai debetas - kreditas yra daugiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**, ir laukelio **Valiutos debetas** suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiutos debetas**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
+      * Kai parinkta valiuta laukelyje **Valiuta yra ne sistemos valiuta**, ir laukelio Valiutos debetas suma lygi 0 - įkeliama reikšmė **0.0000**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
     * **3.4.1.4.1.11.1.9. CreditAmount**:
       * **3.4.1.4.1.11.1.9.1. Amount** - kai debetas - kreditas yra mažiau už nulį - atvaizduojama teigiamas skirtumas, iki dviejų skaičių po kablelio, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
       * **3.4.1.4.1.11.1.9.2. CurrencyCode** - kai debetas - kreditas yra mažiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**, ir laukelio **Valiutos kreditas** suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiuta**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
       * **3.4.1.4.1.11.1.9.3. CurrencyAmount** -kai debetas - kreditas yra mažiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**, ir laukelio **Valiutos kreditas** suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiutos kreditas**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
+      * Kai parinkta valiuta laukelyje **Valiuta yra ne sistemos valiuta**, ir laukelio Valiutos kreditas suma lygi 0 - įkeliama reikšmė **0.0000**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
   * **3.4.1.4.1.11.1.10. TaxInformations**:
   * **3.4.1.4.1.11.1.10.1. TaxInformation**:
@@ Linija 629: / Linija 704: @@
 Patvirtintų pardavimo sąskaitų infroamcija, kurių data patenka į filtruojamą, formuojamo SAF-T failo periodą.
+:?: **Jeigu 4.1.1. NumberOfEntries yra **0**, tai 4.1. dalies neįkelia į XML. Vadinasi neturi pardavimo sąskaitų.**
   * **4.1. SalesInvoices**:
@@ Linija 711: / Linija 788: @@
   * **4.1.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris;
   * **4.1.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**, jei laukelis tuščias iš pagrindinių nustatymų **Sąskaitos kreditas - pardavimai**;
-  * **4.1.4.13.3. Analysis** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.1.4.13.3. Analysis**:
-  * **4.1.4.13.3.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.1.4.13.3.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**
-  * **4.1.4.13.3.2. AnalysisID** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.1.4.13.3.2. AnalysisID** - projekto kodas
-  * **4.1.4.13.3.3. AnalysisAmount** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.1.4.13.3.3. AnalysisAmount**:
-  * **4.1.4.13.3.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.1.4.13.3.3.1. Amount** - eilutės suma;
   * **4.1.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.1.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
@@ Linija 822: / Linija 899: @@
 Patvirtintų pirkimo sąskaitų infroamcija, kurių data patenka į filtruojamą, formuojamo SAF-T failo periodą.
+:?: **Jeigu 4.2.1. NumberOfEntries yra 0, tai 4.2. dalies neįkelia į XML. Vadinasi neturi pirkimo dokumentų.**
   * **4.2. PurchaseInvoices**:
@@ Linija 856: / Linija 935: @@
   * **4.2.4.3.3.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.2.4.3.4. TaxRegistrationNumber**:
-    * Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM tarifas** nepažymėtas **ND** ir nurodyta PVM kodas - atvaizduojama reikšmė iš laukelio **PVM tarifas**;
+    * Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM mok. kodas** nepažymėtas **ND** ir nurodyta PVM kodas - atvaizduojama reikšmė iš laukelio **PVM mok. kodas**;
     * Kitais atvejais informaicja atvaizduojama iš tiekėjo kortelės duomenų lauko **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas**, jei reikšmė nenurodta - laukelis paliekamas tuščias;
   * **4.2.4.3.5. TaxType**:
@@ Linija 906: / Linija 985: @@
   * **4.2.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris;
   * **4.2.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**;
-  * **4.2.4.13.3. Analysis** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.2.4.13.3. Analysis**:
-  * **4.2.4.13.3.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.2.4.13.3.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**
-  * **4.2.4.13.3.2. AnalysisID** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.2.4.13.3.2. AnalysisID** - projekto kodas;
-  * **4.2.4.13.3.3. AnalysisAmount** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.2.4.13.3.3. AnalysisAmount**:
-  * **4.2.4.13.3.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.2.4.13.3.3.1. Amount** - eilutės suma;
   * **4.2.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.2.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
@@ Linija 1023: / Linija 1102: @@
 ==== 4.3 Mokėjimai ====
-FIXME
-Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų, kasos išlaidų (KIO), kasos pajamų (KPO) dokumentus. Tik patvirtinti dokumentai, patenkantys į filtruojamą laikotarpį.
+:?: **Jeigu 4.3.1. NumberOfEntries yra 0, tai 4.3. dalies neįkelia į XML. Vadinasi nėra mokėjimo dokumentų.**
+Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų, kasos išlaidų (KIO), kasos pajamų (KPO) dokumentus. Tik patvirtinti dokumentai, patenkantys į filtruojamą laikotarpį, suma nelygi 0
+Pinigų gavimo ir apmokėjimo dokumentų eilutės kurių suma nelygi 0
+Sudengimai - tik patvirtinti, kurių data patenka į filtruojamą laikotarpį
   * **NumberOfEntries** - dokumentų skaičius;
   * **TotalDebit** - suma:
-    * Apmokėjimo dokumentai: tik neigiama suma iš laukelio **Banko suma** * eilutės valiutos kursas + Mokestis (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai)
+    * Apmokėjimo dokumentai:
-    * Pinigų gavimai: tik neigiama suma iš laukelio **Banko suma** * eilutės valiutos kursas + Mokestis (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai)
+      * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra neigiama, suma iš laukelio **Banko suma** * eilutės valiutos kursas + Mokestis (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai)
-    * KIO - Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) FIXME
+    * Pinigų gavimai:
-    * KPO - Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) FIXME
+      * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra teigiama arba **NE** , suma iš laukelio **Banko suma** * eilutės valiutos kursas + Mokestis (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai)
-  * **TotalCredit** - suma:
+    * KIO
+      * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra neigiama, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) FIXME
+    * KPO
+      * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra teigiama arba **NE**, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai)
+      * Sudengimai: FIXME
+        * Suma teigaimų pirkimo sąskaitų ir neigiamų pardavimo sąskaitų
-    * * Apmokėjimo dokumentai: tik neigiama suma iš laukelio **Banko suma** * eilutės valiutos kursas + Mokestis (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai)
+      * **D** - jei pirkimo sąskaitų suma yra teigiama
-    * Pinigų gavimai: tik neigiama suma iš laukelio **Banko suma** * eilutės valiutos kursas + Mokestis (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai)
+      * **D** - jei pardavimo sąskaitų suma yra neigiama
-    * KIO - Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) FIXME
-    * KPO - Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) FIXME
+  * **TotalCredit** - suma:
+    * Apmokėjimo dokumentai:
+      * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra teigiama arba **NE** tik dokumentai, kurių laukelio **Banko suma** suma teiagiama * eilutės valiutos kursas + Mokestis (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai)
+    * Pinigų gavimai:
+      * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra neigiama, tik dokumentai, kurių laukelio **Banko suma** * eilutės valiutos kursas + Mokestis (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai)
+    * KIO:
+      * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra teigiama arba **NE**, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) FIXME
+    * KPO:
+      * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra neigiama, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) FIXME
+      * Sudengimai: FIXME
+        * Suma teigaimų pardavimo sąskaitų ir neigiama pirkimo sąskaitų
+      * **K** - jei pardavimo sąskaitų suma yra teigiama
+      * **K** - jei pirkimo sąskaitų suma yra neigiama
   * **4.3.4.1. PaymentRefNo**
-    * Pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.;
+    * Pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr. + (metai menuo diena iš eilutės, jei dokumento data nelygi eilutės datai) (kitais atvejais tik dokumento numeris);
     * KIO arba KPO dokumento Nr.;
-    * Kasos čekio dokumento Nr.;
+    * Kasos čekis - dokumento Nr. + dokumeno data
-  * **4.3.4.2. PeriodYear** - informacija neatvaizduojama;
+    * Sudengimai - dokumento Nr. + dokumeno data
+  * **4.3.4.2. PeriodYear**:
+    * Pinigų gavimas arba apmokėjimas - eilutės datos metai, jei eultėje nėra - dokumento metai;
+    * KPO - dokumento metai;
+    * KIO - dokumento metai;
+    * Kasos čekis - dokumento metai
+    * Sudengimai - dokumento metai
   * **4.3.4.3. TransactionID**
-    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.;
+    * Pinigų gavimo ir apmokėjimo dukumentas - dokumento tipas + dokumento numeris + metai menuo diena iš eilutės, jei dokumento data nelygi eilutės datai;
-    * KIO arba KPO dokumento Nr.;
+    * KIO arba KPO - dokumento tipas + dokumento numeris;
-    * Kasos čekio dokumento Nr.;
+    * Kasos čekio - dokumento tipas + dokumento numeris;
+    * Sudengimai - dokumento tipas + dokumento numeris;
   * **4.3.4.4. TransactionDate**
-    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento data;
+    * Pinigų gavimas arba apmokėjimas - eilutės data, jei neužpildyta dokumento data (metai-mėnuo-diena)
-    * KIO arba KPO dokumento data;
+    * KIO arba KPO dokumento data (metai-mėnuo-diena);
     * Kasos čekio dokumento data;
-  * **4.3.4.5. PaymentMethod**
+    * Sudengimai - dokumento data;
+  * **4.3.4.5. PaymentMethod**
     * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento apmokėjimo tipo laukelyje **PASLAUGOS KODAS** reikia nurodyti vieną iš išvardintų reikšmių:
       * **BP** - Banko pavedimas;
@@ Linija 1065: / Linija 1175: @@
       * **KT** - Kita;
 :!: Jei tai pinigų gavimo ar apmokėjimo dokumentai automatiškai nusirodys reikšmė **BP**. Jei ši reikšmė netinka, atlikite veiksmus nurodytus **4.3.4.5.** punkte.
     * KIO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KIO**;
     * KPO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KPO**;
-    * Kasos čekio dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **C**;
+    * Kasos čekio dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **C**; FIXME
-  * **4.3.4.6.1. IBANNumber**
+    * Sudengimai - pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **U**
+  * **4.3.4.6.1. IBANNumber** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.3.4.6.2. BankAccountNumber**
     * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo **BANKO SĄSKAITA** informacija;
     * KIO arba KPO dokumento - laukelis paliekamas tuščias;
-    * Kasos čekio dokumento - laukelis paliekamas tuščias;
+    * Kasos čekio dokumento - laukelis paliekamas tuščias; FIXME
-  * **4.3.4.6.2. BankAccountNumber** - informacija neatvaizduojama;
+    * Sudengimai - laukelis paliekamas tuščias;
   * **4.3.4.7. Description**
     * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento antraštės laukelis **Pastaba**;
-    * FIXME KIO arba KPO dokumento laukelis **Aprašymas**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
+    * KIO arba KPO dokumento laukelis **Aprašymas**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
-    * Kasos čekio dokumento laukelis **Pastaba**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
+    * Kasos čekio dokumento laukelis **Pastaba**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; FIXME
+    * Sudengimai - dokumento laukelis **Pastaba**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
   * **4.3.4.8. SystemID** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.9.1. LineNumber**
     * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilės Nr.;
     * KIO arba KPO dokumente visada nurodoma reikšmė **1**;
-    * FIXME Kasos čekio dokumente visada nurodoma reikšmė **1**;
+    * FIXME Kasos čekio dokumente visada nurodoma reikšmė **1**; FIXME
+    * Sudengimai - eilutės numeris
   * **4.3.4.9.2. SourceDocumentID** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.9.3. AccountID**
     * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija;
     * KIO arba KPO dokumento apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija;
-    * Kasos čekio dokumento apmokėjimo termino laukelio **GRYNŲJŲ SĄSKAITA**;
+    * Kasos čekio dokumento apmokėjimo termino laukelio **GRYNŲJŲ SĄSKAITA**, jei nenurodta iš pagrindinių nustatymų **Kasos čekio debetas**; FIXME
-  * **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - išvardinamos reikšmės:
+    * Sudengimai:
-    * Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OBJEKTAS**;
+      * Pirkimo sąsakitos laukelio **Kreditinė sąskaita**
-    * Pagrindinio projketo pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **PROJEKTAS**;
+      * Pardavimo sąskaitos laukelio **Skolos sąskaita**
-  * **4.3.4.9.4.2 AnalysisID** - išvardinamos reikšmės:
+  * **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**
-    * Objekto kodas;
+  * **4.3.4.9.4.2 AnalysisID** - projekto kodas
-    * Projekto kodas;
+  * **4.3.4.9.4.3.1. Amount** - eilutės suma;
-  * **4.3.4.9.4.3.1. Amount**
+  * **4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
-    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma;
+  * **4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
-    * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija;
-    * Kasos čekio dokumento bendra suma;
-  * **4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode**
-    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos kokas;
-    * KIO arba KPO dokumento laukelio **Valiuta** informacija;
-    * Kasos čekio dokumento valiuta;
-  * **4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount**
-    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos suma;
-    * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma"** informacija;
-    * Kasos čekio dokumento suma;
   * **4.3.4.9.5. CustomerID**
     * pinigų gavimo eilutėje nurodyto pirkėjo kodas; :?: jei tai apmokėjimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;
     * KIO laukelis paliekamas tuščias;
     * KPO dokumento laukelio **Pirkėjas** informacija;
-    * Kasos čekio dokumento pirkėjo kodas;
+    * Kasos čekio dokumento pirkėjo kodas; FIXME
+    * Sudengimas - Pirkėjo kodas (iš laukelio **Pirkėjas**);
   * **4.3.4.9.6. SupplierID**
   * apmokėjimo dokumento eilutėje nurodyto tiekėjo kodas; :?: jei tai pinigų gavimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;
     * KIO dokumento laukelio **Tiekėjas** informacija, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
     * KPO laukelis paliekamas tuščias;
-    * Kasos čekio dokumente laukelis paliekamas tuščias;
+    * Kasos čekio dokumente laukelis paliekamas tuščias; FIXME
-  * **4.3.4.9.7. TaxPointDate**
+    * Sudengimas - tiekėjo kodas (iš laukelio **Tiekėjas**)
-    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės data, jei data nenurodyta eilutėje - dokumento data;
+  * **4.3.4.9.7. TaxPointDate** - informacija neatvaizduojama;
-    * KIO arba KPO dokumento data;
-    * Kasos čekio dokumento data;
   * **4.3.4.9.8. Description** - informacija neatvaizduojama;
-  * **4.3.4.9.9. DebitCreditIndicator**:
+  * **4.3.4.9.9. DebitCreditIndicator**: FIXME
     * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **TAIP**:
-      * **D** - jei pinigų gavimas teigiamas;
+      * **D** - jei pinigų gavimas teigiamas; FIXME
-      * **K** - jei pinigų gavimas neigiamas;
+      * **K** - jei pinigų gavimas neigiamas; FIXME
       * **K** - jei apmokėjimas teigiamas;
       * **D** - jei apmokėjimas neigiamas;
@@ Linija 1130: / Linija 1233: @@
       * **K** - jei KIO teigiamas;
       * **D** - jei KIO neigiamas;
-      * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas;
+      * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas; FIXME
-      * **K** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas;
+      * **K** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas; FIXME
     * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **NE**:
-      * **D** - jei pinigų gavimas teigiamas;
+      * **D** - jei pinigų gavimas teigiamas; FIXME
-      * **D** - jei pinigų gavimas neigiamas;
+      * **D** - jei pinigų gavimas neigiamas; FIXME
       * **K** - jei apmokėjimas teigiamas;
       * **K** - jei apmokėjimas neigiamas;
@@ Linija 1141: / Linija 1244: @@
       * **K** - jei KIO teigiamas;
       * **K** - jei KIO neigiamas;
-      * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas;
+      * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas; FIXME
-      * **D** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas;
+      * **D** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas; FIXME
+    * Sudengimai:
+      * **D** - jei pirkimo sąskaitų suma yra teigiama
+      * **K** - jei pirkimo sąskaitų suma yra neigiama
+      * **D** - jei pardavimo sąskaitų suma yra neigiama
+      * **K** - jei pardavimo sąskaitų suma yra teigiama
   * **4.3.4.9.10.1. Amount**
-  * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma;
+    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma * valiutos kursas + mokesčiai;
-    * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija;
+    * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija (teigiama suma);
-    * Kasos čekio dokumento suma;
+    * Kasos čekio dokumento suma; FIXME
-  * **4.3.4.9.10.2. CurrencyCode**
+    * Sudengimai:
-    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos dokas;
+      * Jei pirkimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio **Pirkimų suma** * valiutos kursas;
+      * Jei pardavimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio **Pardavimų suma** * valiutos kursas;
+  * **4.3.4.9.10.2. CurrencyCode**
+    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos kodas (jei valiuta neužpildyta ir suma lygi nuliui - informaicja neatvaizduojam);
     * KIO arba KPO dokumento laukelio **Valiuta** informacija;
-    * Kasos čekio dokumento valiuta;
+    * Kasos čekio dokumento valiuta; FIXME
+    * Sudengimai - eilutės laukelio **Su valiuta** reikšmė;
   * **4.3.4.9.10.3. CurrencyAmount**
-    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos suma;
+    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento (eilutės suma + mokesčiai)/kursas (jei valiuta neužpildyta ir suma lygi nuliui - informaicja neatvaizduojam;
-    * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija;
+    * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija (teigiama suma);
-    * Kasos čekio dokumento suma;
+    * Kasos čekio dokumento suma; FIXME
+    * Sudengimai:
+      * Jei pirkimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio **Pirkimų suma**;
+      * Jei pardavimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio **Pardavimų suma**;
   * **4.3.4.9.11.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.9.11.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;
@@ Linija 1160: / Linija 1276: @@
   * **4.3.4.9.11.4  TaxBase** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.9.11.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama;
-  * **4.3.4.9.11.6.1. Amount** - laukelis paliekamas tuščias;
+  * **4.3.4.9.11.6.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;
-  * **4.3.4.9.11.6.2. CurrencyCode ** - laukelis paliekamas tuščias;
+  * **4.3.4.9.11.6.2. CurrencyCode ** - informacija neatvaizduojama;
-  * **4.3.4.9.11.6.3. CurrencyAmount** - laukelis paliekamas tuščias;
+  * **4.3.4.9.11.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.9.11.7. TaxExemp** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.9.11.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.10.1.  SettlementDiscount** - informacija neatvaizduojama;
-  * **4.3.4.10.2.1. Amount** - laukelis paliekamas tuščias;
+  * **4.3.4.10.2.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;
-  * **4.3.4.10.2.2. CurrencyCode** - laukelis paliekamas tuščias;
+  * **4.3.4.10.2.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
-  * **4.3.4.10.2.3. CurrencyAmount** - laukelis paliekamas tuščias;
+  * **4.3.4.10.2.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.10.3. SettlementDate** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.10.4. PaymentMechanism** - informacija neatvaizduojama;
@@ Linija 1177: / Linija 1293: @@
   * **4.3.4.11.1.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.11.1.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama;
-  * **4.3.4.11.1.6.1. Amount** - laukelis paliekamas tuščias;
+  * **4.3.4.11.1.6.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;
-  * **4.3.4.11.1.6.2. CurrencyCode** - laukelis paliekamas tuščias;
+  * **4.3.4.11.1.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
-  * **4.3.4.11.1.6.3. CurrencyAmount** - laukelis paliekamas tuščias;
+  * **4.3.4.11.1.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.11.1.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.11.1.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.11.2. NetTotal** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.11.3. GrossTotal**
-    * apmokėjimo arba pinigų gavimo dokumento suma;
+    * apmokėjimo arba pinigų gavimo dokumentų sumą pagal eilutės datą (atvaizduojamas teigiamas skaičius);
-    * KIO arba KPO dokumento suma;
+    * KIO arba KPO dokumento suma (atvaizduojamas teigiamas skaičius);
-    * Kasos čekio dokumento suma.
+    * Kasos čekio dokumento suma. FIXME
+    * Sudengimas - pirkimo eilučių suma FIXME
 ==== 4.4 Prekių judėjimas ====
+**:?: Jeigu 4.4.1. NumberOfMovementLines yra 0, tai 4.4. dalies neįkelia į XML. Vadinasi nebuvo operacijų su sandėliu.**
 :!: Šioje dalyje informacija yra imama:
@@ Linija 1205: / Linija 1325: @@
   * **4.4.4.3.  MovementPostingDate** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.4.4.4. TaxPointDate** - informacija neatvaizduojama;
-  * **4.4.4.5. * MovementType** - jei apmokėjimo termino duoemnų lauke **SAFT_MovementType** nenurodyta kitas tipas šiuose dokumentuose: prekių priėmimas, sąsakita, kasos čekis, kitais atvejais įrašoma reikšmė:
+  * **4.4.4.5. * MovementType** - jei apmokėjimo termino duoemnų lauke **Prekių judėjimo tipas** nenurodyta kitas tipas šiuose dokumentuose: prekių priėmimas, sąsakita, kasos čekis, kitais atvejais įrašoma reikšmė:
     * **PARD**: jei kasos čekio / pardavimo sąskaitos suma su PVM teigiama, prekių pristatymas;
     * **PIR** - jei prekių priėmimo nėra eilučių su neigiamu kiekiu;
@@ Linija 1306: / Linija 1426: @@
 ==== 4.5 Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto ====
+:?: **Jeigu 4.5.1. NumberOfAssetTransactions yra 0, tai 4.5. dalies neįkelia į XML. Vadinasi neturi turto operacijų per nagrinėjamą laikotarpį.**
 Visos turto kortelės kurių:

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud