Kasutaja tarvikud
lt:saft
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
lt:saft [2020/09/10 14:36] lida [4.3 Mokėjimai] |
lt:saft [2020/09/10 15:43] lida [4.3 Mokėjimai] |
||
|---|---|---|---|
| Linija 1023: | Linija 1023: | ||
| ==== 4.3 Mokėjimai ==== | ==== 4.3 Mokėjimai ==== | ||
| - | FIXME | + | FIXME - testuojama po pakeitimų |
| Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų, kasos išlaidų (KIO), kasos pajamų (KPO) dokumentus. Tik patvirtinti dokumentai, patenkantys į filtruojamą laikotarpį. | Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų, kasos išlaidų (KIO), kasos pajamų (KPO) dokumentus. Tik patvirtinti dokumentai, patenkantys į filtruojamą laikotarpį. | ||
| - | |||
| * **NumberOfEntries** - dokumentų skaičius; | * **NumberOfEntries** - dokumentų skaičius; | ||
| * **TotalDebit** - suma: | * **TotalDebit** - suma: | ||
| - | * Apmokėjimo dokumentai: tik neigiama suma iš laukelio **Banko suma** * eilutės valiutos kursas + Mokestis (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) | + | * Apmokėjimo dokumentai: |
| - | * Pinigų gavimai: tik neigiama suma iš laukelio **Banko suma** * eilutės valiutos kursas + Mokestis (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) | + | * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra neigiama, suma iš laukelio **Banko suma** * eilutės valiutos kursas + Mokestis (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) |
| - | * KIO - Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) FIXME | + | * Pinigų gavimai: |
| - | * KPO - Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) FIXME | + | * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra teigiama arba **NE** , suma iš laukelio **Banko suma** * eilutės valiutos kursas + Mokestis (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) |
| + | * KIO | ||
| + | * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra neigiama, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) FIXME | ||
| + | * KPO | ||
| + | * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra teigiama arba **NE**, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) | ||
| * **TotalCredit** - suma: | * **TotalCredit** - suma: | ||
| - | + | * Apmokėjimo dokumentai: | |
| - | * * Apmokėjimo dokumentai: tik neigiama suma iš laukelio **Banko suma** * eilutės valiutos kursas + Mokestis (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) | + | * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra teigiama arba **NE** tik dokumentai, kurių laukelio **Banko suma** suma teiagiama * eilutės valiutos kursas + Mokestis (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) |
| - | * Pinigų gavimai: tik neigiama suma iš laukelio **Banko suma** * eilutės valiutos kursas + Mokestis (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) | + | * Pinigų gavimai: |
| - | * KIO - Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) FIXME | + | * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra neigiama, tik dokumentai, kurių laukelio **Banko suma** * eilutės valiutos kursas + Mokestis (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) |
| - | * KPO - Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) FIXME | + | * KIO: |
| + | * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra teigiama arba **NE**, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) FIXME | ||
| + | * KPO: | ||
| + | * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra neigiama, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) FIXME | ||
| * **4.3.4.1. PaymentRefNo** | * **4.3.4.1. PaymentRefNo** | ||
| - | * Pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.; | + | * Apmokėjimo dokumento Nr. + (metai menuo diena iš eilutės, jei dokumento data nelygi eilutės datai) (kitais atvejais tik dokumento numeris); |
| - | * KIO arba KPO dokumento Nr.; | + | * Pinigų gavimas FIXME |
| - | * Kasos čekio dokumento Nr.; | + | * KIO arba KPO dokumento Nr.; FIXME |
| - | * **4.3.4.2. PeriodYear** - informacija neatvaizduojama; | + | * Kasos čekio dokumento Nr.; FIXME |
| + | * **4.3.4.2. PeriodYear**: | ||
| + | * Apmokėjimas - eilutės datos metai, jei eultėje nėra - dokumento metai; | ||
| + | * FIXME | ||
| + | * FIXME | ||
| + | * FIXME | ||
| * **4.3.4.3. TransactionID** | * **4.3.4.3. TransactionID** | ||
| - | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.; | + | * Apmokėjimo dukumentas - dokumento tipas + dokumento numeris + metai menuo diena iš eilutės, jei dokumento data nelygi eilutės datai; |
| - | * KIO arba KPO dokumento Nr.; | + | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.; FIXME |
| - | * Kasos čekio dokumento Nr.; | + | * KIO arba KPO dokumento Nr.; FIXME |
| + | * Kasos čekio dokumento Nr.; FIXME | ||
| * **4.3.4.4. TransactionDate** | * **4.3.4.4. TransactionDate** | ||
| - | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento data; | + | * Apmokėjimas - eilutės data, jei neužpildyta dokumento data (metai-mėnuo-diena) |
| - | * KIO arba KPO dokumento data; | + | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento data; FIXME |
| - | * Kasos čekio dokumento data; | + | * KIO arba KPO dokumento data; FIXME |
| - | * **4.3.4.5. PaymentMethod** | + | * Kasos čekio dokumento data; FIXME |
| + | * **4.3.4.5. PaymentMethod** | ||
| * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento apmokėjimo tipo laukelyje **PASLAUGOS KODAS** reikia nurodyti vieną iš išvardintų reikšmių: | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento apmokėjimo tipo laukelyje **PASLAUGOS KODAS** reikia nurodyti vieną iš išvardintų reikšmių: | ||
| * **BP** - Banko pavedimas; | * **BP** - Banko pavedimas; | ||
| Linija 1065: | Linija 1077: | ||
| * **KT** - Kita; | * **KT** - Kita; | ||
| :!: Jei tai pinigų gavimo ar apmokėjimo dokumentai automatiškai nusirodys reikšmė **BP**. Jei ši reikšmė netinka, atlikite veiksmus nurodytus **4.3.4.5.** punkte. | :!: Jei tai pinigų gavimo ar apmokėjimo dokumentai automatiškai nusirodys reikšmė **BP**. Jei ši reikšmė netinka, atlikite veiksmus nurodytus **4.3.4.5.** punkte. | ||
| - | * KIO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KIO**; | + | * KIO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KIO**; FIXME |
| - | * KPO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KPO**; | + | * KPO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KPO**; FIXME |
| - | * Kasos čekio dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **C**; | + | * Kasos čekio dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **C**; FIXME |
| - | * **4.3.4.6.1. IBANNumber** | + | * **4.3.4.6.1. IBANNumber** - informacija neatvaizduojama; |
| + | * **4.3.4.6.2. BankAccountNumber** | ||
| * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo **BANKO SĄSKAITA** informacija; | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo **BANKO SĄSKAITA** informacija; | ||
| - | * KIO arba KPO dokumento - laukelis paliekamas tuščias; | + | * KIO arba KPO dokumento - laukelis paliekamas tuščias; FIXME |
| - | * Kasos čekio dokumento - laukelis paliekamas tuščias; | + | * Kasos čekio dokumento - laukelis paliekamas tuščias; FIXME |
| - | * **4.3.4.6.2. BankAccountNumber** - informacija neatvaizduojama; | + | |
| * **4.3.4.7. Description** | * **4.3.4.7. Description** | ||
| * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento antraštės laukelis **Pastaba**; | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento antraštės laukelis **Pastaba**; | ||
| - | * FIXME KIO arba KPO dokumento laukelis **Aprašymas**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; | + | * FIXME KIO arba KPO dokumento laukelis **Aprašymas**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; FIXME |
| - | * Kasos čekio dokumento laukelis **Pastaba**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; | + | * Kasos čekio dokumento laukelis **Pastaba**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; FIXME |
| * **4.3.4.8. SystemID** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.8. SystemID** - informacija neatvaizduojama; | ||
| * **4.3.4.9.1. LineNumber** | * **4.3.4.9.1. LineNumber** | ||
| * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilės Nr.; | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilės Nr.; | ||
| - | * KIO arba KPO dokumente visada nurodoma reikšmė **1**; | + | * KIO arba KPO dokumente visada nurodoma reikšmė **1**; FIXME |
| - | * FIXME Kasos čekio dokumente visada nurodoma reikšmė **1**; | + | * FIXME Kasos čekio dokumente visada nurodoma reikšmė **1**; FIXME |
| * **4.3.4.9.2. SourceDocumentID** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.9.2. SourceDocumentID** - informacija neatvaizduojama; | ||
| * **4.3.4.9.3. AccountID** | * **4.3.4.9.3. AccountID** | ||
| * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija; | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija; | ||
| - | * KIO arba KPO dokumento apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija; | + | * KIO arba KPO dokumento apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija; FIXME |
| - | * Kasos čekio dokumento apmokėjimo termino laukelio **GRYNŲJŲ SĄSKAITA**; | + | * Kasos čekio dokumento apmokėjimo termino laukelio **GRYNŲJŲ SĄSKAITA**; FIXME |
| - | * **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - išvardinamos reikšmės: | + | * **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama; |
| - | * Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OBJEKTAS**; | + | * **4.3.4.9.4.2 AnalysisID** - informacija neatvaizduojama; |
| - | * Pagrindinio projketo pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **PROJEKTAS**; | + | * **4.3.4.9.4.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama; |
| - | * **4.3.4.9.4.2 AnalysisID** - išvardinamos reikšmės: | + | * **4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; |
| - | * Objekto kodas; | + | * **4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; |
| - | * Projekto kodas; | + | |
| - | * **4.3.4.9.4.3.1. Amount** | + | |
| - | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma; | + | |
| - | * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija; | + | |
| - | * Kasos čekio dokumento bendra suma; | + | |
| - | * **4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode** | + | |
| - | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos kokas; | + | |
| - | * KIO arba KPO dokumento laukelio **Valiuta** informacija; | + | |
| - | * Kasos čekio dokumento valiuta; | + | |
| - | * **4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount** | + | |
| - | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos suma; | + | |
| - | * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma"** informacija; | + | |
| - | * Kasos čekio dokumento suma; | + | |
| * **4.3.4.9.5. CustomerID** | * **4.3.4.9.5. CustomerID** | ||
| * pinigų gavimo eilutėje nurodyto pirkėjo kodas; :?: jei tai apmokėjimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias; | * pinigų gavimo eilutėje nurodyto pirkėjo kodas; :?: jei tai apmokėjimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias; | ||
Lehekülje tarvikud
