Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:saft [2020/05/28 11:56] lida [4.1 Pardavimo dokumentai] |
lt:saft [2020/09/24 16:26] lida [4.3 Mokėjimai] |
||
---|---|---|---|
Linija 86: | Linija 86: | ||
==== 1. Antraštė ==== | ==== 1. Antraštė ==== | ||
- | Pagrindinė įmonės informacija bei failo struktūros infroamcija. | + | Pagrindinė įmonės informacija bei failo struktūros informacija. |
* **1.1. AuditFileVersion** - visada: **1.1**; | * **1.1. AuditFileVersion** - visada: **1.1**; | ||
Linija 332: | Linija 332: | ||
* Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OBJEKTAS**; | * Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OBJEKTAS**; | ||
* Pagrindinio projketo pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **PROJEKTAS**; | * Pagrindinio projketo pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **PROJEKTAS**; | ||
+ | * Kitais atvejais - laukelis paliekamas tuščias; | ||
* **2.6.1.3. AnalysisID** | * **2.6.1.3. AnalysisID** | ||
* Objekto kodas; | * Objekto kodas; | ||
Linija 341: | Linija 342: | ||
==== 2.7 Judėjimo tipo klasifikatoriai ==== | ==== 2.7 Judėjimo tipo klasifikatoriai ==== | ||
- | FIXME | ||
Visada pateikiama informacija apie atsargų judėjimo tipus. | Visada pateikiama informacija apie atsargų judėjimo tipus. | ||
Linija 446: | Linija 446: | ||
FIXME | FIXME | ||
- | Turto duomenys. | + | Turto kortelių informacija: |
+ | * Kurių nupirkimo data yra mažesnė už filtruojamo laikotarpio pabaigos datą ir yra ilgalaikis arba nematerialus turtas; | ||
+ | * FIXME filtruojamo laikotarpio pradzios data yra tarp nusidevejimo pradzios datos ir nusidevejimo pabaigos datos IR materialus turtas arba nurasytas turtas arba filtruojamo laikotarpio pabaigos data yra tarp nusidevejimo pradzios datos ir nusidevejimo pabaigos datos IR materialus turtas arba nurasytas turtas. | ||
- | * **2.10. Asset** - | + | |
- | * **2.10.1.1. AssetID** - | + | * Nematerialaus turto. |
- | * **2.10.1.2. AccountID** - | + | |
- | * **2.10.1.3. Description** - | + | * **2.10. Asset**: |
- | * **2.10.1.4. AssetsregistrationID** - | + | * **2.10.1.1. AssetID** - kortelės kodas; |
- | * **2.10.1.5. Suppliers** - | + | * **2.10.1.2. AccountID** - laukelis **SĄSKAITOS: Turtas**; |
- | * **2.10.1.5.1. Supplier** - | + | * **2.10.1.3. Description** - turto pavadinimas; |
- | * **2.10.1.5.1.1. SupplierName** - | + | * **2.10.1.4. AssetsregistrationID** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.5.1.2. SupplierID** - | + | * **2.10.1.5. Suppliers** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.5.1.3. PostalAddress** - | + | * **2.10.1.5.1. Supplier** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.5.1.3.1. StreetName** - | + | * **2.10.1.5.1.1. SupplierName** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.5.1.3.2. Number** - | + | * **2.10.1.5.1.2. SupplierID** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.5.1.3.3. City** - | + | * **2.10.1.5.1.3. PostalAddress** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.5.1.3.4. PostalCode** - | + | * **2.10.1.5.1.3.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.5.1.3.5. Country** - | + | * **2.10.1.5.1.3.2. Number** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.5.1.3.6. AddressType** - | + | * **2.10.1.5.1.3.3. City** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.5.1.3.7. Region** - | + | * **2.10.1.5.1.3.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.5.1.3.8. FullAddress** - | + | * **2.10.1.5.1.3.5. Country** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.6. DateOfAcquisition** - | + | * **2.10.1.5.1.3.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.7.** StartUpDate- | + | * **2.10.1.5.1.3.7. Region** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.8. Valuations** - | + | * **2.10.1.5.1.3.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.8.1. Valuation** - | + | * **2.10.1.6. DateOfAcquisition** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.8.1.1. AssetValuationType** - | + | * **2.10.1.7. StartUpDat ** - nusidevėjimo pradžios data; |
- | * **2.10.1.8.1.2. ValuationClass** - | + | * **2.10.1.8. Valuations**: |
- | * **2.10.1.8.1.3. AccountID** - | + | * **2.10.1.8.1. Valuation**: |
- | * **2.10.1.8.1.4. AcquisitionAndProductionCostsBegin** - | + | * **2.10.1.8.1.1. AssetValuationType** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.8.1.5. AcquisitionAndProductionCostsEnd ** - | + | * **2.10.1.8.1.2. ValuationClass** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.8.1.6. InvestmentSupport** - | + | * **2.10.1.8.1.3. AccountID** - laukelis **SĄSKAITOS: Turtas ** |
- | * **2.10.1.8.1.6.A. AccountID1** - | + | * **2.10.1.8.1.4. AcquisitionAndProductionCostsBegin** - dabartinė turto vertė iki filtruojamo laikotarpio pradžios; |
- | * **2.10.1.8.1.7. AssetLifeYear** - | + | * **2.10.1.8.1.5. AcquisitionAndProductionCostsEnd ** - dabartinė turto vertė iki filtruojamo laikotarpio pabaigos; |
- | * **2.10.1.8.1.8. AssetLifeMonth** - | + | * **2.10.1.8.1.6. InvestmentSupport** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.8.1.9. ImpairmentOfAssets** - | + | * **2.10.1.8.1.6.A. AccountID1** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.8.1.9.1. ImpairmentOfAsset** - | + | * **2.10.1.8.1.7. AssetLifeYear**: |
- | * **2.10.1.8.1.9.1.1. ImpairmentOfAssetsDate** - | + | * **Nusidėvėjimas** - laukelio informacija; |
- | * **2.10.1.8.1.9.1.2. ImpairmentOfAssets** - | + | * **0** - kitais atvejais; |
- | * **2.10.1.8.1.9.1.3. EliminationOfAssets** - | + | * **2.10.1.8.1.8. AssetLifeMonth** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.8.1.9.1.4. EliminationOfAssetsDate** - | + | * **2.10.1.8.1.9. ImpairmentOfAssets** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.8.1.9.1.5. AccountID** - | + | * **2.10.1.8.1.9.1. ImpairmentOfAsset** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.8.1.10. Transfers** - | + | * **2.10.1.8.1.9.1.1. ImpairmentOfAssetsDate** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.8.1.11. TransfersDate** - | + | * **2.10.1.8.1.9.1.2. ImpairmentOfAssets** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.8.1.12. AssetDisposal** - | + | * **2.10.1.8.1.9.1.3. EliminationOfAssets** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.8.1.13. AssetDisposalDate** - | + | * **2.10.1.8.1.9.1.4. EliminationOfAssetsDate** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.8.1.14. BookValueBegin** - | + | * **2.10.1.8.1.9.1.5. AccountID** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.8.1.15. DepreciationMethod** - | + | * **2.10.1.8.1.10. Transfers** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.8.1.16. DepreciationPercentage** - | + | * **2.10.1.8.1.11. TransfersDate** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.8.1.17. DepreciationForPeriod** - | + | * **2.10.1.8.1.12. AssetDisposal** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.8.1.17.A. AccountID2** - | + | * **2.10.1.8.1.13. AssetDisposalDate** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.8.1.18. Appreciations** - | + | * **2.10.1.8.1.14. BookValueBegin** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.8.1.18.1. Appreciation** - | + | * **2.10.1.8.1.15. DepreciationMethod** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.8.1.18.1.1. AppreciationSum** - | + | * **2.10.1.8.1.16. DepreciationPercentage** - informacija neatvaizduojama. |
- | * **2.10.1.8.1.18.1.2. AppreciationDate** - | + | * **2.10.1.8.1.17. DepreciationForPeriod** - paskaičiuoto nusidevėjimo suma per filtruojamą laikotarpį; |
- | * **2.10.1.8.1.18.1.3. DepreciationMethod** - | + | * **2.10.1.8.1.17.A. AccountID2** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **2.10.1.8.1.18.1.4. DepreciationPercentage** - | + | * **2.10.1.8.1.18. Appreciations** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **2.10.1.8.1.18.1.5. DepreciationForPeriod** - | + | * **2.10.1.8.1.18.1. Appreciation** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **2.10.1.8.1.18.1.6. AccountID** - | + | * **2.10.1.8.1.18.1.1. AppreciationSum** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **2.10.1.8.1.18.1.7. DebitCreditIndicator** - | + | * **2.10.1.8.1.18.1.2. AppreciationDate** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **2.10.1.8.1.19. ExtraordinaryDepreciationsForPeriod ** - | + | * **2.10.1.8.1.18.1.3. DepreciationMethod** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **2.10.1.8.1.19.1. ExtraordinaryDepreciationForPeriod ** - | + | * **2.10.1.8.1.18.1.4. DepreciationPercentage** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **2.10.1.8.1.19.1.1. ExtraordinaryDepreciationMethod** - | + | * **2.10.1.8.1.18.1.5. DepreciationForPeriod** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **2.10.1.8.1.19.1.2. ExtraordinaryDepreciati onForPeriod** - | + | * **2.10.1.8.1.18.1.6. AccountID** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **2.10.1.8.1.20. AccumulatedDepreciation** - | + | * **2.10.1.8.1.18.1.7. DebitCreditIndicator** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **2.10.1.8.1.21. AccumulatedDepreciationOfAppreciation** - | + | * **2.10.1.8.1.19. ExtraordinaryDepreciationsForPeriod ** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **2.10.1.8.1.22. BookValueEnd** - | + | * **2.10.1.8.1.19.1. ExtraordinaryDepreciationForPeriod ** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **2.10.1.9. DepreciationDate** - | + | * **2.10.1.8.1.19.1.1. ExtraordinaryDepreciationMethod** - informacija neatvaizduojama; |
+ | * **2.10.1.8.1.19.1.2. ExtraordinaryDepreciati onForPeriod** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.10.1.8.1.20. AccumulatedDepreciation** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.10.1.8.1.21. AccumulatedDepreciationOfAppreciation** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.10.1.8.1.22. BookValueEnd** - dabartinė turto vertė iki filtruojamo laikotarpio pabaigos; | ||
+ | * **2.10.1.9. DepreciationDate** - informacija neatvaizduojama. | ||
==== 2.11 Savininkai, akcininkai ==== | ==== 2.11 Savininkai, akcininkai ==== | ||
Linija 620: | Linija 627: | ||
==== 4.1 Pardavimo dokumentai ==== | ==== 4.1 Pardavimo dokumentai ==== | ||
- | FIXME | ||
Patvirtintų pardavimo sąskaitų infroamcija, kurių data patenka į filtruojamą, formuojamo SAF-T failo periodą. | Patvirtintų pardavimo sąskaitų infroamcija, kurių data patenka į filtruojamą, formuojamo SAF-T failo periodą. | ||
Linija 770: | Linija 776: | ||
* **4.1.4.13.18.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | * **4.1.4.13.18.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.1.4.13.18.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | * **4.1.4.13.18.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
- | * **4.1.4.13.19. TaxInformation** - eilutės suma su PVM - eilutės suma be PVM, apvalinimas iki dviejų skaičių po kablelio, teigiama reikšmė; | + | * **4.1.4.13.19. TaxInformation**: |
* **4.1.4.13.19.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama; | * **4.1.4.13.19.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.1.4.13.19.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama; | * **4.1.4.13.19.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
Linija 776: | Linija 782: | ||
* **4.1.4.13.19.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama; | * **4.1.4.13.19.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.1.4.13.19.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama; | * **4.1.4.13.19.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama; | ||
- | * **4.1.4.13.19.6. TaxAmount** - informacija neatvaizduojama; | + | * **4.1.4.13.19.6. TaxAmount**: |
- | * **4.1.4.13.19.6.1. Amount** - informacija neatvaizduojama; | + | * **4.1.4.13.19.6.1. Amount** - **S su PVM - Iš viso**, apvalinimas iki dviejų skaičių po kablelio, teigiama reikšmė; |
* **4.1.4.13.19.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | * **4.1.4.13.19.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.1.4.13.19.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | * **4.1.4.13.19.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
Linija 810: | Linija 816: | ||
* **4.1.4.16.1.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama; | * **4.1.4.16.1.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.1.4.16.2. ShippingCostsAmountTotal** - informacija neatvaizduojama; | * **4.1.4.16.2. ShippingCostsAmountTotal** - informacija neatvaizduojama; | ||
- | * **4.1.4.16.3. NetTotal** - | + | * **4.1.4.16.3. NetTotal** - sąskaitos sume be PVM, teigiama suma, du skaičiai po kablelio; |
- | * **4.1.4.16.4. GrossTotal** - | + | * **4.1.4.16.4. GrossTotal** - sąskaitos suma su PVM, teigiama suma, du skaičiai po kablelio; |
- | * **4.1.4.17. GLTransactionID** - | + | * **4.1.4.17. GLTransactionID** - informacija neatvaizduojama. |
==== 4.2 Pirkimo (įsigijimų) apskaitos dokumentai ==== | ==== 4.2 Pirkimo (įsigijimų) apskaitos dokumentai ==== | ||
- | FIXME | ||
Patvirtintų pirkimo sąskaitų infroamcija, kurių data patenka į filtruojamą, formuojamo SAF-T failo periodą. | Patvirtintų pirkimo sąskaitų infroamcija, kurių data patenka į filtruojamą, formuojamo SAF-T failo periodą. | ||
* **4.2. PurchaseInvoices**: | * **4.2. PurchaseInvoices**: | ||
- | * **4.2.1. NumberOfEntries** - pirkimo sąksaitų skaičius, kur pirkimo sąskaitos suma be PVM nelygi 0; | + | * **4.2.1. NumberOfEntries** - pirkimo sąksaitų skaičius; |
- | * **4.2.2. TotalDebit** - pirkimo sąskaitų suma su PVM, daugiau arba lygi 0; | + | * **4.2.2. TotalDebit** - pirkimo sąskaitų suma su PVM, daugiau už 0; |
* **4.2.3. TotalCredit** - pirkimo sąskaitų suma su PVM, mažiau už 0, rezultatas atvaizduojamas teigiamas; | * **4.2.3. TotalCredit** - pirkimo sąskaitų suma su PVM, mažiau už 0, rezultatas atvaizduojamas teigiamas; | ||
* **4.2.4. Invoice**: | * **4.2.4. Invoice**: | ||
- | * **4.2.4.1. InvoiceNo** - pirkimo sąskaitos numeris iš laueklio **Numeris**, kur pirkimo sąskaitos suma be PVM nelygi 0 | + | * **4.2.4.1. InvoiceNo** - pirkimo sąskaitos numeris iš laueklio **Numeris**; |
* **4.2.4.2. CustomerInfo**: | * **4.2.4.2. CustomerInfo**: | ||
* **4.2.4.2.1. CustomerID** - informacija neatvaizduojama; | * **4.2.4.2.1. CustomerID** - informacija neatvaizduojama; | ||
Linija 850: | Linija 855: | ||
* **4.2.4.3.3.7. Region** - informacija neatvaizduojama; | * **4.2.4.3.3.7. Region** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.2.4.3.3.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama; | * **4.2.4.3.3.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama; | ||
- | * **4.2.4.3.4. TaxRegistrationNumber** - | + | * **4.2.4.3.4. TaxRegistrationNumber**: |
- | * **4.2.4.3.5. TaxType** - | + | * Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM tarifas** nepažymėtas **ND** ir nurodyta PVM kodas - atvaizduojama reikšmė iš laukelio **PVM tarifas**; |
- | * **4.2.4.3.6. Country** - | + | * Kitais atvejais informaicja atvaizduojama iš tiekėjo kortelės duomenų lauko **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas**, jei reikšmė nenurodta - laukelis paliekamas tuščias; |
- | * **4.2.4.4. AccountID** - | + | * **4.2.4.3.5. TaxType**: |
- | * **4.2.4.5. InvoiceDate** - | + | * Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM tarifas** nenurodyta reikšmė **ND** ir tiekėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas** neparinkta kita reikšmė - atvaizduojama **PVM**; |
- | * **4.2.4.6. InvoiceType** - | + | * Jei tiekėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas** parinkta reikšmė - atvaizduojama parinkta reikšmė iki pirmo brūkšnelio; |
- | * **4.2.4.7. ShipTo** - | + | * **4.2.4.3.6. Country** - tiekėjo kortelės laukelio **Šalis** informaicja; |
- | * **4.2.4.7.1. DeliveryID** - | + | * **4.2.4.4. AccountID** - pirkimo sąskaitos laukelio **Kreditinė sąskaita** sąskaita; |
- | * **4.2.4.7.2. DeliveryDate** - | + | * **4.2.4.5. InvoiceDate** - pirkimo sąskaitos laukelis **Sąskaitos data**, be laiko; |
- | * **4.2.4.7.3. WarehouseID** - | + | * **4.2.4.6. InvoiceType**: FIXME patikrinti kaip atrodo jei ND FIXME |
- | * **4.2.4.7.4. Address** - | + | * Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM tarifas** nurodyta reikšmė: |
- | * **4.2.4.7.4.1. StreetName** - | + | * **D** - jei debetinė sąskaita, t. y. parinktas sąskaitos tipas **DEBETINĖ**; |
- | * **4.2.4.7.4.2. Number** - | + | * **K** - jei suma su PVM mažiau už 0; |
- | * **4.2.4.7.4.3. City** - | + | * **S** - kitais atvejais; |
- | * **4.2.4.7.4.4. PostalCode** - | + | * Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM tarifas** neurodyta reikšmė: |
- | * **4.2.4.7.4.5. Country** - | + | * **DS** - jei debetinė sąskaita, t. y. parinktas sąskaitos tipas **DEBETINĖ**; |
- | * **4.2.4.7.4.6. AddressType** - | + | * **KS** - jei suma su PVM mažiau už 0; |
- | * **4.2.4.7.4.7. Region** - | + | * **SF** - kitais atvejais; |
- | * **4.2.4.7.4.8. FullAddress** - | + | * **4.2.4.7. ShipTo**: |
- | * **4.2.4.8. ShipFrom** - | + | * **4.2.4.7.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.8.1. DeliveryID** - | + | * **4.2.4.7.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.8.2. DeliveryDate** - | + | * **4.2.4.7.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.8.3. WarehouseID** - | + | * **4.2.4.7.4. Address** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.8.4. Address** - | + | * **4.2.4.7.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.8.4.1. StreetName** - | + | * **4.2.4.7.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.8.4.2. Number** - | + | * **4.2.4.7.4.3. City** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.8.4.3. City** - | + | * **4.2.4.7.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.8.4.4. PostalCode** - | + | * **4.2.4.7.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.8.4.5. Country** - | + | * **4.2.4.7.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.8.4.6. AddressType** - | + | * **4.2.4.7.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.8.4.7. Region** - | + | * **4.2.4.7.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.8.4.8. FullAddress** - | + | * **4.2.4.8. ShipFrom** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.9. SelfBillingIndicator** - | + | * **4.2.4.8.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.10. GLPostingDate** - | + | * **4.2.4.8.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.11. SystemID** - | + | * **4.2.4.8.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.12. TransactionID** - | + | * **4.2.4.8.4. Address** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13. Line** - | + | * **4.2.4.8.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.1. LineNumber** - | + | * **4.2.4.8.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.2. AccountID** - | + | * **4.2.4.8.4.3. City** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.3. Analysis** - | + | * **4.2.4.8.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.3.1. AnalysisType** - | + | * **4.2.4.8.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.3.2. AnalysisID** - | + | * **4.2.4.8.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.3.3. AnalysisAmount** - | + | * **4.2.4.8.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.3.3.1. Amount** - | + | * **4.2.4.8.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - | + | * **4.2.4.9. SelfBillingIndicator** - iš tiekėjo kortelės duomenų lauko **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas**; |
- | * **4.2.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - | + | * **4.2.4.10. GLPostingDate** - korespondencijos data be laiko; |
- | * **4.2.4.13.4. OrderReferences** - | + | * **4.2.4.11. SystemID** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.4.1. OriginatingON** - | + | * **4.2.4.12. TransactionID** - visada **OST** ir pirkimo sąskaitos numeris iš laukelio **Numeris**; |
- | * **4.2.4.13.4.2. OrderDate** - | + | * **4.2.4.13. Line**: |
- | * **4.2.4.13.5. ShipTo** - | + | * **4.2.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris; |
- | * **4.2.4.13.5.1. DeliveryID** - | + | * **4.2.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**; |
- | * **4.2.4.13.5.2. DeliveryDate** - | + | * **4.2.4.13.3. Analysis** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.5.3. WarehouseID** - | + | * **4.2.4.13.3.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.5.4. Address** - | + | * **4.2.4.13.3.2. AnalysisID** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.5.4.1. StreetName** - | + | * **4.2.4.13.3.3. AnalysisAmount** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.5.4.2. Number** - | + | * **4.2.4.13.3.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.5.4.3. City** - | + | * **4.2.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.5.4.4. PostalCode** - | + | * **4.2.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.5.4.5. Country** - | + | * **4.2.4.13.4. OrderReferences** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.5.4.6. AddressType** - | + | * **4.2.4.13.4.1. OriginatingON** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.5.4.7. Region** - | + | * **4.2.4.13.4.2. OrderDate** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.5.4.8. FullAddress** - | + | * **4.2.4.13.5. ShipTo** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.6. ShipFrom** - | + | * **4.2.4.13.5.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.6.1. DeliveryID** - | + | * **4.2.4.13.5.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.6.2. DeliveryDate** - | + | * **4.2.4.13.5.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.6.3. WarehouseID** - | + | * **4.2.4.13.5.4. Address** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.6.4. Address** - | + | * **4.2.4.13.5.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.6.4.1. StreetName** - | + | * **4.2.4.13.5.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.6.4.2. Number** - | + | * **4.2.4.13.5.4.3. City** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.6.4.3. City** - | + | * **4.2.4.13.5.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.6.4.4. PostalCode** - | + | * **4.2.4.13.5.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.6.4.5. Country** - | + | * **4.2.4.13.5.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.6.4.6. AddressType** - | + | * **4.2.4.13.5.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.6.4.7. Region** - | + | * **4.2.4.13.5.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.6.4.8 FullAddress** - | + | * **4.2.4.13.6. ShipFrom** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.7. GoodsServicesID** - | + | * **4.2.4.13.6.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.8. ProductCode** - | + | * **4.2.4.13.6.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.9. Delivery** - | + | * **4.2.4.13.6.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.9.1. MovementReference** - | + | * **4.2.4.13.6.4. Address** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.9.2. DeliveryDate** - | + | * **4.2.4.13.6.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.9.3. DeliveryPeriod** - | + | * **4.2.4.13.6.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.9.3.1. FromDate** - | + | * **4.2.4.13.6.4.3. City** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.9.3.2. ToDate** - | + | * **4.2.4.13.6.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.10. Quantity** - | + | * **4.2.4.13.6.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.11. InvoiceUOM** - | + | * **4.2.4.13.6.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.12. UOMToUOMBaseConversionFactor** - | + | * **4.2.4.13.6.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.13. UnitPrice** - | + | * **4.2.4.13.6.4.8 FullAddress** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.14. TaxPointDate** - | + | * **4.2.4.13.7. GoodsServicesID**: |
- | * **4.2.4.13.15. Description** - | + | * **PS** - Kai prekės tipas paslauga; |
- | * **4.2.4.13.16. InvoiceLineAmount** - | + | * **PR** - kitais atvejais; |
- | * **4.2.4.13.16.1. Amount** - | + | * **4.2.4.13.8. ProductCode** - prekės kodas iš laukelio **Prekė**, jei laukelis tuščias - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.16.2. CurrencyCode** - | + | * **4.2.4.13.9. Delivery**: |
- | * **4.2.4.13.16.3. CurrencyAmount** - | + | * **4.2.4.13.9.1. MovementReference** - laukelis paliekamas tuščias; |
- | * **4.2.4.13.17. DebitCreditIndicator** - | + | * **4.2.4.13.9.2. DeliveryDate** - pardavimo sąskaitos data, be laiko; |
- | * **4.2.4.13.18. ShippingCostsAmount** - | + | * **4.2.4.13.9.3. DeliveryPeriod** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.18.1. Amount** - | + | * **4.2.4.13.9.3.1. FromDate** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.18.2. CurrencyCode** - | + | * **4.2.4.13.9.3.2. ToDate** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.13.18.3. CurrencyAmount** - | + | * **4.2.4.13.10. Quantity**: |
- | * **4.2.4.13.19. TaxInformation** - | + | * Informacija iš laukelio **Kiekis**, apvalinama iki dviejų skaičių po kablelio |
- | * **4.2.4.13.19.1. TaxType** - | + | * jei reikšmė lygu 0 arba tuščia reikšmė - visada **1**; |
- | * **4.2.4.13.19.2. TaxCode** - | + | * jei reikšmė neigiama - atvaizduojama teigiama reikšmė; |
- | * **4.2.4.13.19.3. TaxPercentage** - | + | * **4.2.4.13.11. InvoiceUOM** - visada reikšmė **vnt.** |
- | * **4.2.4.13.19.4. TaxBase** - | + | * **4.2.4.13.12. UOMToUOMBaseConversionFactor** - visada **1**; |
- | * **4.2.4.13.19.5. TaxBaseDescription** - | + | * **4.2.4.13.13. UnitPrice** - visada teigiama reikšmė |
- | * **4.2.4.13.19.6. TaxAmount** - | + | * Jei kiekis lygu 0 ir suma neužpildyta laukelyje **Be PVM** reikšmė atvaizduojama **1**; |
- | * **4.2.4.13.19.6.1. Amount** - | + | * Jei kiekis nelygus 0 - laukelis **Be PVM** dalinamas iš laukelio **Kiekis** |
- | * **4.2.4.13.19.6.2. CurrencyCode** - | + | * Jei reikšmės laukelyje **Be PVM** ir;/arba **Kiekis** neupildytos - sakičiavimams naudojama reikšmė **1** (**Be PVM** dalinama **Kiekis**); |
- | * **4.2.4.13.19.6.3. CurrencyAmount** - | + | * Jei kieks lygu 0, atvaizduojama informaicja iš laukelio **Be PVM**; |
- | * **4.2.4.13.19.7. TaxExemptionReason** - | + | * **4.2.4.13.14. TaxPointDate** - pirkimo sąskaitos data be laiko; |
- | * **4.2.4.13.19.8. TaxDeclarationPeriod** - | + | * **4.2.4.13.15. Description** - pirkimo sąskaitos eilutė **Aprašymas** iki 256 simbolių; |
- | * **4.2.4.14. References** - | + | * **4.2.4.13.16. InvoiceLineAmount**: |
- | * **4.2.4.14.1. CreditNote** - | + | * **4.2.4.13.16.1. Amount** - apvalinama iki dviejų skaičių po kablelio, reikšmė visada teigiam: |
- | * **4.2.4.14.1.1. Reference** - | + | * Jei laukelis **Be PVM** neužpildytas - atvaizduojama reikšmė **0.00**; |
- | * **4.2.4.14.1.2. Reason** - | + | * Kitais atvejais atvaizduojama laukelio **Be PVM** infromacija |
- | * **4.2.4.15. Settlement** - | + | * **4.2.4.13.16.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.15.1. SettlementDiscount** - | + | * **4.2.4.13.16.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.15.2. SettlementAmount** - | + | * **4.2.4.13.17. DebitCreditIndicator**: FIXME testuoti po pakeitimų FIXME |
- | * **4.2.4.15.2.1. Amount** - | + | * **K** - jei eilutės suma **Be PVM** mažiau už 0; |
- | * **4.2.4.15.2.2. CurrencyCode** - | + | * **D** - kitais atvejais; |
- | * **4.2.4.15.2.3. CurrencyAmount** - | + | * **4.2.4.13.18. ShippingCostsAmount** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.15.3. SettlementDueDate** - | + | * **4.2.4.13.18.1. Amount** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.15.4. SettlementDate** - | + | * **4.2.4.13.18.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.15.5. PaymentMechanism** - | + | * **4.2.4.13.18.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.15.6. DebitCreditIndicator** - | + | * **4.2.4.13.19. TaxInformation**: |
- | * **4.2.4.16. DocumentTotals** - | + | * **4.2.4.13.19.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.16.1. TaxInformationTotals** - | + | * **4.2.4.13.19.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.16.1.1. TaxType** - | + | * **4.2.4.13.19.3. TaxPercentage** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.16.1.2. TaxCode** - | + | * **4.2.4.13.19.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.16.1.3. TaxPercentage** - | + | * **4.2.4.13.19.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.16.1.4. TaxBase** - | + | * **4.2.4.13.19.6. TaxAmount**: |
- | * **4.2.4.16.1.5. TaxBaseDescription** - | + | * **4.2.4.13.19.6.1. Amount** - laukelio **PVM suma** informacija, apvalinama iki dviejų, teigiamas skaičius. Jei reikšmė neužpildyta - atvaizduojama 0.00 FIXME testuoti po pakeitimų FIXME |
- | * **4.2.4.16.1.6. TaxAmount** - | + | * **4.2.4.13.19.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.16.1.6.1. Amount** - | + | * **4.2.4.13.19.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.16.1.6.2. CurrencyCode** - | + | * **4.2.4.13.19.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.16.1.6.3. CurrencyAmount** - | + | * **4.2.4.13.19.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.16.1.7. TaxExemptionReason** - | + | * **4.2.4.14. References** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.16.1.8. TaxDeclarationPeriod** - | + | * **4.2.4.14.1. CreditNote** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.16.2. ShippingCostsAmountTotal** - | + | * **4.2.4.14.1.1. Reference** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.16.3. NetTotal** - | + | * **4.2.4.14.1.2. Reason** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.16.4. GrossTotal** - | + | * **4.2.4.15. Settlement** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.2.4.17. GLTransactionID** - | + | * **4.2.4.15.1. SettlementDiscount** - informacija neatvaizduojama; |
+ | * **4.2.4.15.2. SettlementAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.2.4.15.2.1. Amount** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.2.4.15.2.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.2.4.15.2.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.2.4.15.3. SettlementDueDate** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.2.4.15.4. SettlementDate** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.2.4.15.5. PaymentMechanism** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.2.4.15.6. DebitCreditIndicator** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.2.4.16. DocumentTotals**: | ||
+ | * **4.2.4.16.1. TaxInformationTotals**: | ||
+ | * **4.2.4.16.1.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.2.4.16.1.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.2.4.16.1.3. TaxPercentage** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.2.4.16.1.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.2.4.16.1.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.2.4.16.1.6. TaxAmount**: | ||
+ | * **4.2.4.16.1.6.1. Amount** - antraštės laukelio **PVM suma**, atvaizduojama teigiama reikšmė, du skaičiai po kablelio; | ||
+ | * **4.2.4.16.1.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.2.4.16.1.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.2.4.16.1.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.2.4.16.1.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.2.4.16.2. ShippingCostsAmountTotal** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.2.4.16.3. NetTotal** - sąskaitos sume be PVM (**Suma su PVM - PVM suma**), teigiama suma, du skaičiai po kablelio; | ||
+ | * **4.2.4.16.4. GrossTotal** - sąskaitos suma **Suma su PVM**, teigiama suma, du skaičiai po kablelio; | ||
+ | * **4.2.4.17. GLTransactionID** - informacija neatvaizduojama. | ||
==== 4.3 Mokėjimai ==== | ==== 4.3 Mokėjimai ==== | ||
- | FIXME | + | FIXME - testuojama po pakeitimų |
- | Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų dokumentus. | + | Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų, kasos išlaidų (KIO), kasos pajamų (KPO) dokumentus. Tik patvirtinti dokumentai, patenkantys į filtruojamą laikotarpį, suma nelygi 0 |
+ | |||
+ | Pinigų gavimo ir apmokėjimo dokumentų eilutės kurių suma nelygi 0 | ||
+ | Sudengimai - tik patvirtinti, kurių data patenka į filtruojamą laikotarpį | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * **NumberOfEntries** - dokumentų skaičius; | ||
+ | * **TotalDebit** - suma: | ||
+ | * Apmokėjimo dokumentai: | ||
+ | * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra neigiama, suma iš laukelio **Banko suma** * eilutės valiutos kursas + Mokestis (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) | ||
+ | * Pinigų gavimai: | ||
+ | * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra teigiama arba **NE** , suma iš laukelio **Banko suma** * eilutės valiutos kursas + Mokestis (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) | ||
+ | * KIO | ||
+ | * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra neigiama, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) FIXME | ||
+ | * KPO | ||
+ | * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra teigiama arba **NE**, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) | ||
+ | * Sudengimai: FIXME | ||
+ | * Suma teigaimų pirkimo sąskaitų ir neigiamų pardavimo sąskaitų | ||
+ | |||
+ | * **D** - jei pirkimo sąskaitų suma yra teigiama | ||
+ | * **D** - jei pardavimo sąskaitų suma yra neigiama | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * **TotalCredit** - suma: | ||
+ | * Apmokėjimo dokumentai: | ||
+ | * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra teigiama arba **NE** tik dokumentai, kurių laukelio **Banko suma** suma teiagiama * eilutės valiutos kursas + Mokestis (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) | ||
+ | * Pinigų gavimai: | ||
+ | * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra neigiama, tik dokumentai, kurių laukelio **Banko suma** * eilutės valiutos kursas + Mokestis (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) | ||
+ | * KIO: | ||
+ | * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra teigiama arba **NE**, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) FIXME | ||
+ | * KPO: | ||
+ | * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra neigiama, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai) FIXME | ||
+ | * Sudengimai: FIXME | ||
+ | * Suma teigaimų pardavimo sąskaitų ir neigiama pirkimo sąskaitų | ||
+ | |||
+ | * **K** - jei pardavimo sąskaitų suma yra teigiama | ||
+ | * **K** - jei pirkimo sąskaitų suma yra neigiama | ||
* **4.3.4.1. PaymentRefNo** | * **4.3.4.1. PaymentRefNo** | ||
- | * Pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.; | + | * Pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr. + (metai menuo diena iš eilutės, jei dokumento data nelygi eilutės datai) (kitais atvejais tik dokumento numeris); |
* KIO arba KPO dokumento Nr.; | * KIO arba KPO dokumento Nr.; | ||
- | * Kasos čekio dokumento Nr.; | + | * Kasos čekis - dokumento Nr. + dokumeno data |
- | * **4.3.4.2. PeriodYear** - informacija neatvaizduojama; | + | * Sudengimai - dokumento Nr. + dokumeno data |
+ | * **4.3.4.2. PeriodYear**: | ||
+ | * Pinigų gavimas arba apmokėjimas - eilutės datos metai, jei eultėje nėra - dokumento metai; | ||
+ | * KPO - dokumento metai; | ||
+ | * KIO - dokumento metai; | ||
+ | * Kasos čekis - dokumento metai | ||
+ | * Sudengimai - dokumento metai | ||
* **4.3.4.3. TransactionID** | * **4.3.4.3. TransactionID** | ||
- | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.; | + | * Pinigų gavimo ir apmokėjimo dukumentas - dokumento tipas + dokumento numeris + metai menuo diena iš eilutės, jei dokumento data nelygi eilutės datai; |
- | * KIO arba KPO dokumento Nr.; | + | * KIO arba KPO - dokumento tipas + dokumento numeris; |
- | * Kasos čekio dokumento Nr.; | + | * Kasos čekio - dokumento tipas + dokumento numeris; |
+ | * Sudengimai - dokumento tipas + dokumento numeris; | ||
* **4.3.4.4. TransactionDate** | * **4.3.4.4. TransactionDate** | ||
- | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento data; | + | * Pinigų gavimas arba apmokėjimas - eilutės data, jei neužpildyta dokumento data (metai-mėnuo-diena) |
- | * KIO arba KPO dokumento data; | + | * KIO arba KPO dokumento data (metai-mėnuo-diena); |
* Kasos čekio dokumento data; | * Kasos čekio dokumento data; | ||
- | * **4.3.4.5. PaymentMethod** | + | * Sudengimai - dokumento data; |
+ | * **4.3.4.5. PaymentMethod** | ||
* pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento apmokėjimo tipo laukelyje **PASLAUGOS KODAS** reikia nurodyti vieną iš išvardintų reikšmių: | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento apmokėjimo tipo laukelyje **PASLAUGOS KODAS** reikia nurodyti vieną iš išvardintų reikšmių: | ||
* **BP** - Banko pavedimas; | * **BP** - Banko pavedimas; | ||
Linija 1021: | Linija 1095: | ||
* **KT** - Kita; | * **KT** - Kita; | ||
:!: Jei tai pinigų gavimo ar apmokėjimo dokumentai automatiškai nusirodys reikšmė **BP**. Jei ši reikšmė netinka, atlikite veiksmus nurodytus **4.3.4.5.** punkte. | :!: Jei tai pinigų gavimo ar apmokėjimo dokumentai automatiškai nusirodys reikšmė **BP**. Jei ši reikšmė netinka, atlikite veiksmus nurodytus **4.3.4.5.** punkte. | ||
- | * KIO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KIO**; | + | * KIO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KIO**; |
- | * KPO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KPO**; | + | * KPO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KPO**; |
- | * Kasos čekio dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **C**; | + | * Kasos čekio dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **C**; FIXME |
- | * **4.3.4.6.1. IBANNumber** | + | * Sudengimai - pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **U** |
+ | * **4.3.4.6.1. IBANNumber** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.6.2. BankAccountNumber** | ||
* pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo **BANKO SĄSKAITA** informacija; | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo **BANKO SĄSKAITA** informacija; | ||
* KIO arba KPO dokumento - laukelis paliekamas tuščias; | * KIO arba KPO dokumento - laukelis paliekamas tuščias; | ||
- | * Kasos čekio dokumento - laukelis paliekamas tuščias; | + | * Kasos čekio dokumento - laukelis paliekamas tuščias; FIXME |
- | * **4.3.4.6.2. BankAccountNumber** - informacija neatvaizduojama; | + | * Sudengimai - laukelis paliekamas tuščias; |
* **4.3.4.7. Description** | * **4.3.4.7. Description** | ||
* pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento antraštės laukelis **Pastaba**; | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento antraštės laukelis **Pastaba**; | ||
- | * FIXME KIO arba KPO dokumento laukelis **Aprašymas**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; | + | * KIO arba KPO dokumento laukelis **Aprašymas**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; |
- | * Kasos čekio dokumento laukelis **Pastaba**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; | + | * Kasos čekio dokumento laukelis **Pastaba**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; FIXME |
+ | * Sudengimai - dokumento laukelis **Pastaba**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; | ||
* **4.3.4.8. SystemID** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.8. SystemID** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.3.4.9.1. LineNumber** | * **4.3.4.9.1. LineNumber** | ||
* pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilės Nr.; | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilės Nr.; | ||
* KIO arba KPO dokumente visada nurodoma reikšmė **1**; | * KIO arba KPO dokumente visada nurodoma reikšmė **1**; | ||
- | * FIXME Kasos čekio dokumente visada nurodoma reikšmė **1**; | + | * FIXME Kasos čekio dokumente visada nurodoma reikšmė **1**; FIXME |
+ | * Sudengimai - eilutės numeris | ||
* **4.3.4.9.2. SourceDocumentID** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.9.2. SourceDocumentID** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.3.4.9.3. AccountID** | * **4.3.4.9.3. AccountID** | ||
* pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija; | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija; | ||
* KIO arba KPO dokumento apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija; | * KIO arba KPO dokumento apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija; | ||
- | * Kasos čekio dokumento apmokėjimo termino laukelio **GRYNŲJŲ SĄSKAITA**; | + | * Kasos čekio dokumento apmokėjimo termino laukelio **GRYNŲJŲ SĄSKAITA**, jei nenurodta iš pagrindinių nustatymų **Kasos čekio debetas**; FIXME |
- | * **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - išvardinamos reikšmės: | + | * Sudengimai: |
- | * Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OBJEKTAS**; | + | * Pirkimo sąsakitos laukelio **Kreditinė sąskaita** |
- | * Pagrindinio projketo pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **PROJEKTAS**; | + | * Pardavimo sąskaitos laukelio **Skolos sąskaita** |
- | * **4.3.4.9.4.2 AnalysisID** - išvardinamos reikšmės: | + | * **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama; |
- | * Objekto kodas; | + | * **4.3.4.9.4.2 AnalysisID** - informacija neatvaizduojama; |
- | * Projekto kodas; | + | * **4.3.4.9.4.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.3.4.9.4.3.1. Amount** | + | * **4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; |
- | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma; | + | * **4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; |
- | * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija; | + | |
- | * Kasos čekio dokumento bendra suma; | + | |
- | * **4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode** | + | |
- | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos kokas; | + | |
- | * KIO arba KPO dokumento laukelio **Valiuta** informacija; | + | |
- | * Kasos čekio dokumento valiuta; | + | |
- | * **4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount** | + | |
- | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos suma; | + | |
- | * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma"** informacija; | + | |
- | * Kasos čekio dokumento suma; | + | |
* **4.3.4.9.5. CustomerID** | * **4.3.4.9.5. CustomerID** | ||
* pinigų gavimo eilutėje nurodyto pirkėjo kodas; :?: jei tai apmokėjimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias; | * pinigų gavimo eilutėje nurodyto pirkėjo kodas; :?: jei tai apmokėjimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias; | ||
* KIO laukelis paliekamas tuščias; | * KIO laukelis paliekamas tuščias; | ||
* KPO dokumento laukelio **Pirkėjas** informacija; | * KPO dokumento laukelio **Pirkėjas** informacija; | ||
- | * Kasos čekio dokumento pirkėjo kodas; | + | * Kasos čekio dokumento pirkėjo kodas; FIXME |
+ | * Sudengimas - Pirkėjo kodas (iš laukelio **Pirkėjas**); | ||
* **4.3.4.9.6. SupplierID** | * **4.3.4.9.6. SupplierID** | ||
* apmokėjimo dokumento eilutėje nurodyto tiekėjo kodas; :?: jei tai pinigų gavimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias; | * apmokėjimo dokumento eilutėje nurodyto tiekėjo kodas; :?: jei tai pinigų gavimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias; | ||
* KIO dokumento laukelio **Tiekėjas** informacija, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; | * KIO dokumento laukelio **Tiekėjas** informacija, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; | ||
* KPO laukelis paliekamas tuščias; | * KPO laukelis paliekamas tuščias; | ||
- | * Kasos čekio dokumente laukelis paliekamas tuščias; | + | * Kasos čekio dokumente laukelis paliekamas tuščias; FIXME |
- | * **4.3.4.9.7. TaxPointDate** | + | * Sudengimas - tiekėjo kodas (iš laukelio **Tiekėjas**) |
- | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės data, jei data nenurodyta eilutėje - dokumento data; | + | * **4.3.4.9.7. TaxPointDate** - informacija neatvaizduojama; |
- | * KIO arba KPO dokumento data; | + | |
- | * Kasos čekio dokumento data; | + | |
* **4.3.4.9.8. Description** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.9.8. Description** - informacija neatvaizduojama; | ||
- | * **4.3.4.9.9. DebitCreditIndicator**: | + | * **4.3.4.9.9. DebitCreditIndicator**: FIXME |
* Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **TAIP**: | * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **TAIP**: | ||
- | * **D** - jei pinigų gavimas teigiamas; | + | * **D** - jei pinigų gavimas teigiamas; FIXME |
- | * **K** - jei pinigų gavimas neigiamas; | + | * **K** - jei pinigų gavimas neigiamas; FIXME |
* **K** - jei apmokėjimas teigiamas; | * **K** - jei apmokėjimas teigiamas; | ||
* **D** - jei apmokėjimas neigiamas; | * **D** - jei apmokėjimas neigiamas; | ||
Linija 1086: | Linija 1153: | ||
* **K** - jei KIO teigiamas; | * **K** - jei KIO teigiamas; | ||
* **D** - jei KIO neigiamas; | * **D** - jei KIO neigiamas; | ||
- | * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas; | + | * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas; FIXME |
- | * **K** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas; | + | * **K** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas; FIXME |
* Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **NE**: | * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **NE**: | ||
- | * **D** - jei pinigų gavimas teigiamas; | + | * **D** - jei pinigų gavimas teigiamas; FIXME |
- | * **D** - jei pinigų gavimas neigiamas; | + | * **D** - jei pinigų gavimas neigiamas; FIXME |
* **K** - jei apmokėjimas teigiamas; | * **K** - jei apmokėjimas teigiamas; | ||
* **K** - jei apmokėjimas neigiamas; | * **K** - jei apmokėjimas neigiamas; | ||
Linija 1097: | Linija 1164: | ||
* **K** - jei KIO teigiamas; | * **K** - jei KIO teigiamas; | ||
* **K** - jei KIO neigiamas; | * **K** - jei KIO neigiamas; | ||
- | * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas; | + | * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas; FIXME |
- | * **D** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas; | + | * **D** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas; FIXME |
+ | * Sudengimai: | ||
+ | * **D** - jei pirkimo sąskaitų suma yra teigiama | ||
+ | * **K** - jei pirkimo sąskaitų suma yra neigiama | ||
+ | * **D** - jei pardavimo sąskaitų suma yra neigiama | ||
+ | * **K** - jei pardavimo sąskaitų suma yra teigiama | ||
* **4.3.4.9.10.1. Amount** | * **4.3.4.9.10.1. Amount** | ||
- | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma; | + | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma * valiutos kursas + mokesčiai; |
- | * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija; | + | * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija (teigiama suma); |
- | * Kasos čekio dokumento suma; | + | * Kasos čekio dokumento suma; FIXME |
- | * **4.3.4.9.10.2. CurrencyCode** | + | * Sudengimai: |
- | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos dokas; | + | * Jei pirkimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio **Pirkimų suma** * valiutos kursas; |
+ | * Jei pardavimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio **Pardavimų suma** * valiutos kursas; | ||
+ | * **4.3.4.9.10.2. CurrencyCode** | ||
+ | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos kodas (jei valiuta neužpildyta ir suma lygi nuliui - informaicja neatvaizduojam); | ||
* KIO arba KPO dokumento laukelio **Valiuta** informacija; | * KIO arba KPO dokumento laukelio **Valiuta** informacija; | ||
- | * Kasos čekio dokumento valiuta; | + | * Kasos čekio dokumento valiuta; FIXME |
+ | * Sudengimai - eilutės laukelio **Su valiuta** reikšmė; | ||
* **4.3.4.9.10.3. CurrencyAmount** | * **4.3.4.9.10.3. CurrencyAmount** | ||
- | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos suma; | + | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento (eilutės suma + mokesčiai)/kursas (jei valiuta neužpildyta ir suma lygi nuliui - informaicja neatvaizduojam; |
- | * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija; | + | * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija (teigiama suma); |
- | * Kasos čekio dokumento suma; | + | * Kasos čekio dokumento suma; FIXME |
+ | * Sudengimai: | ||
+ | * Jei pirkimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio **Pirkimų suma**; | ||
+ | * Jei pardavimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio **Pardavimų suma**; | ||
* **4.3.4.9.11.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.9.11.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.3.4.9.11.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.9.11.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
Linija 1116: | Linija 1196: | ||
* **4.3.4.9.11.4 TaxBase** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.9.11.4 TaxBase** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.3.4.9.11.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.9.11.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama; | ||
- | * **4.3.4.9.11.6.1. Amount** - laukelis paliekamas tuščias; | + | * **4.3.4.9.11.6.1. Amount** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.3.4.9.11.6.2. CurrencyCode ** - laukelis paliekamas tuščias; | + | * **4.3.4.9.11.6.2. CurrencyCode ** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.3.4.9.11.6.3. CurrencyAmount** - laukelis paliekamas tuščias; | + | * **4.3.4.9.11.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; |
* **4.3.4.9.11.7. TaxExemp** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.9.11.7. TaxExemp** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.3.4.9.11.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.9.11.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.3.4.10.1. SettlementDiscount** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.10.1. SettlementDiscount** - informacija neatvaizduojama; | ||
- | * **4.3.4.10.2.1. Amount** - laukelis paliekamas tuščias; | + | * **4.3.4.10.2.1. Amount** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.3.4.10.2.2. CurrencyCode** - laukelis paliekamas tuščias; | + | * **4.3.4.10.2.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.3.4.10.2.3. CurrencyAmount** - laukelis paliekamas tuščias; | + | * **4.3.4.10.2.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; |
* **4.3.4.10.3. SettlementDate** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.10.3. SettlementDate** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.3.4.10.4. PaymentMechanism** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.10.4. PaymentMechanism** - informacija neatvaizduojama; | ||
Linija 1133: | Linija 1213: | ||
* **4.3.4.11.1.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.11.1.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.3.4.11.1.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.11.1.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama; | ||
- | * **4.3.4.11.1.6.1. Amount** - laukelis paliekamas tuščias; | + | * **4.3.4.11.1.6.1. Amount** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.3.4.11.1.6.2. CurrencyCode** - laukelis paliekamas tuščias; | + | * **4.3.4.11.1.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **4.3.4.11.1.6.3. CurrencyAmount** - laukelis paliekamas tuščias; | + | * **4.3.4.11.1.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; |
* **4.3.4.11.1.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.11.1.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.3.4.11.1.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.11.1.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.3.4.11.2. NetTotal** - informacija neatvaizduojama; | * **4.3.4.11.2. NetTotal** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.3.4.11.3. GrossTotal** | * **4.3.4.11.3. GrossTotal** | ||
- | * apmokėjimo arba pinigų gavimo dokumento suma; | + | * apmokėjimo arba pinigų gavimo dokumentų sumą pagal eilutės datą (atvaizduojamas teigiamas skaičius); |
- | * KIO arba KPO dokumento suma; | + | * KIO arba KPO dokumento suma (atvaizduojamas teigiamas skaičius); |
- | * Kasos čekio dokumento suma. | + | * Kasos čekio dokumento suma. FIXME |
+ | * Sudengimas - pirkimo eilučių suma FIXME | ||
==== 4.4 Prekių judėjimas ==== | ==== 4.4 Prekių judėjimas ==== | ||
- | FIXME | + | :!: Šioje dalyje informacija yra imama: |
+ | * tik sandėlio prekių; | ||
+ | * tik tokių pardavimo sąskaitų, kurios turi pažymį "Keisti sand. kiekius"; | ||
+ | * patvirtinti dokumentai patenkantys į filtruojamą laikotarpį. | ||
* **4.4. MovementOfGoods**: | * **4.4. MovementOfGoods**: | ||
- | * **4.4.1. * NumberOfMovementLines** - FIXME | + | * **4.4.1. * NumberOfMovementLines** - eilučių skaičius; |
- | * **4.4.2. * TotalQuantityReceived** - FIXME | + | * **4.4.2. * TotalQuantityReceived** - iš viso gautas kiekis; |
- | * **4.4.3. * TotalQuantityIssued** - FIXME | + | * **4.4.3. * TotalQuantityIssued** - iš viso išjudėjęs kiekis; |
* **4.4.4. * StockMovement**: | * **4.4.4. * StockMovement**: | ||
* **4.4.4.1. * MovementReference** - dokumento numeris; | * **4.4.4.1. * MovementReference** - dokumento numeris; | ||
Linija 1157: | Linija 1242: | ||
* **4.4.4.3. MovementPostingDate** - informacija neatvaizduojama; | * **4.4.4.3. MovementPostingDate** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.4.4.4. TaxPointDate** - informacija neatvaizduojama; | * **4.4.4.4. TaxPointDate** - informacija neatvaizduojama; | ||
- | * **4.4.4.5. * MovementType** - jei apmokėjimo termino duoemnų lauke **SAFT_MovementType** nenurodyta kitas tipas: | + | * **4.4.4.5. * MovementType** - jei apmokėjimo termino duoemnų lauke **SAFT_MovementType** nenurodyta kitas tipas šiuose dokumentuose: prekių priėmimas, sąsakita, kasos čekis, kitais atvejais įrašoma reikšmė: |
- | * **PARD** - jei kasos čekis, pardavimo sąskaita, prekių pristatymas; | + | * **PARD**: jei kasos čekio / pardavimo sąskaitos suma su PVM teigiama, prekių pristatymas; |
- | * **PIR** - jei prekių priėmimas; | + | * **PIR** - jei prekių priėmimo nėra eilučių su neigiamu kiekiu; |
* **PP** - jei gamybos lentelės; | * **PP** - jei gamybos lentelės; | ||
- | * **PG** - jei neigiamas kasos čekis arba pardavimo sąskaita arba prekių grąžinimo dokumentai; | + | * **PG** - jei kasos čekio / pardavimo sąskaitos suma su PVM neigiama; prekių grąžinimo dokumentai; |
- | * **PRG** - jei neigiamas prekių priėmimas; | + | * **PRG** - jei prekių priėmime yra eilutės su neigiamu kiekiu ; |
* **VP** - jei prekių judėjimai; | * **VP** - jei prekių judėjimai; | ||
* **N** - jei nurašymai nuo sandėlio; | * **N** - jei nurašymai nuo sandėlio; | ||
- | * **KT** - jei kainos pokyčiai, inventorizacija; | + | * **KT** - jei kainos pokyčiai, inventorizacija, jei prekių priėmime yra ir teigiamų, ir neigiamų eilučių; |
* **4.4.4.6. SystemID** - informacija neatvaizduojama; | * **4.4.4.6. SystemID** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.4.4.7. DocumentReference **: | * **4.4.4.7. DocumentReference **: | ||
Linija 1171: | Linija 1256: | ||
* **4.4.4.7.2. * DocumentNumber ** - informacija neatvaizduojama; | * **4.4.4.7.2. * DocumentNumber ** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.4.4.7.3. DocumentLine ** - informacija neatvaizduojama; | * **4.4.4.7.3. DocumentLine ** - informacija neatvaizduojama; | ||
- | * **4.4.4.8. * Lines ** - Dokumento eilutės / įrašai Dokumento eilutės / įrašai. | + | * **4.4.4.8. * Lines **: |
* **4.4.4.8.1. * Line **: | * **4.4.4.8.1. * Line **: | ||
- | * **4.4.4.8.1.1. * LineNumber **: | + | * **4.4.4.8.1.1. * LineNumber ** - eilutės numeris; |
* **4.4.4.8.1.2. * AccountID **: | * **4.4.4.8.1.2. * AccountID **: | ||
* Prekės klasėje esanti sandėlio sąskaita nurodyta laukelyje **SANDĖLIO SĄSKAITA**; | * Prekės klasėje esanti sandėlio sąskaita nurodyta laukelyje **SANDĖLIO SĄSKAITA**; | ||
* Jei sandėlio klasėje nenurodyta sandėlio kortelėje esanti sąskaita laukelyje **SĄSKAITA**; | * Jei sandėlio klasėje nenurodyta sandėlio kortelėje esanti sąskaita laukelyje **SĄSKAITA**; | ||
* Kitais atvejais iš pagrindinių nustatymų **Sandėlio pajamų debetas** | * Kitais atvejais iš pagrindinių nustatymų **Sandėlio pajamų debetas** | ||
- | * ** 4.4.4.8.1.3. * TransactionID ** - Dokumento tipas + numeris + eilutės data; | + | * ** 4.4.4.8.1.3. * TransactionID ** - Dokumento tipas + numeris; |
- | * ** 4.4.4.8.1.4. * CustomerID ** - pirkėjo kodas, jei informacijos nėra, laukelis paliekamas tuščias; | + | * ** 4.4.4.8.1.4. * CustomerID ** - pirkėjo kodas, jei informacijos nėra, laukelis paliekamas tuščias (iki 35 simbolių); |
- | * **4.4.4.8.1.5. * SupplierID ** - tiekėjo kodas, jei informacijos nėra, laukelis paliekamas tuščias; | + | * **4.4.4.8.1.5. * SupplierID ** - tiekėjo kodas, jei informacijos nėra, laukelis paliekamas tuščias (iki 35 simbolių); |
* **4.4.4.8.1.6. ShipsTo **: | * **4.4.4.8.1.6. ShipsTo **: | ||
* **4.4.4.8.1.6.1. ShipTo **: | * **4.4.4.8.1.6.1. ShipTo **: | ||
Linija 1209: | Linija 1294: | ||
* **4.4.4.8.1.7.1.4.7. Region ** - informacija neatvaizduojama; | * **4.4.4.8.1.7.1.4.7. Region ** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.4.4.8.1.7.1.4.8. FullAddress ** - Ninformacija neatvaizduojama; | * **4.4.4.8.1.7.1.4.8. FullAddress ** - Ninformacija neatvaizduojama; | ||
- | * **4.4.4.8.1.8. * ProductCode** - prekės kodas; | + | * **4.4.4.8.1.8. * ProductCode** - prekės kodas (iki 70 simbolių); |
* **4.4.4.8.1.9. * Quantity ** - prekės kiekis; | * **4.4.4.8.1.9. * Quantity ** - prekės kiekis; | ||
* **4.4.4.8.1.10. UnitOfMeasure ** - informacija neatvaizduojama; | * **4.4.4.8.1.10. UnitOfMeasure ** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.4.4.8.1.11. UOMToUOMPhysical ** - informacija neatvaizduojama; | * **4.4.4.8.1.11. UOMToUOMPhysical ** - informacija neatvaizduojama; | ||
- | * **4.4.4.8.1.12. * BookValue ** - prekės vieneto kaina iš prekės istorijos; | + | * **4.4.4.8.1.12. * BookValue ** - prekės vieneto savikaina; |
* **4.4.4.8.1.13. * MovementSubType ** - laukelis paliekamas tuščias; | * **4.4.4.8.1.13. * MovementSubType ** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
* **4.4.4.8.1.14. MovementComments ** - informacija neatvaizduojama; | * **4.4.4.8.1.14. MovementComments ** - informacija neatvaizduojama; | ||
Linija 1231: | Linija 1316: | ||
* **4.4.4.8.1.16. MovementType** - informacija neatvaizduojama; | * **4.4.4.8.1.16. MovementType** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **4.4.4.8.1.17. * DebitCreditIndicator **: | * **4.4.4.8.1.17. * DebitCreditIndicator **: | ||
- | * **D** - jei istorijoje yra teigiama; | + | * Prekių priėmimai: |
- | * **K** - jei istorijoje yra neigiama; | + | * **D** - jei prekės keikis didesnis už 0; |
+ | * **K** - kitais atvejais; | ||
+ | * Judėjimai - D ir K; | ||
+ | * Pristatymai: | ||
+ | * **D** - jei keikis mažiau už 0; | ||
+ | * **K**- kitais atvejais; | ||
+ | * Nurašymai: | ||
+ | * **D** - jei keikis mažiau už 0; | ||
+ | * **K** - kitais atvejais; | ||
+ | * Sąskaitos / kasos čekiai: | ||
+ | * **D** - kitais atvejais; | ||
+ | * **K** - jei keikis daugiau už 0; | ||
+ | * Kainos pokyčiai - D ir K; | ||
+ | * Gamybos lentelės - D ir K; | ||
+ | * **D** - jei "IŠ" daugiau už 0; | ||
+ | * **K** - jei "I" daugiau už 0; | ||
+ | * Inventorizacija: | ||
+ | * **D** - kitais atvejais; | ||
+ | * **K** - jei "Pasikeitimais" mažiau už 0; | ||
+ | * Grąžinimai: | ||
+ | * **D** - kitais atvejais; | ||
+ | * **K** - jei kiekis mažiau už 0; | ||
* **4.4.4.9. GLTransactionID ** - informacija neatvaizduojama; | * **4.4.4.9. GLTransactionID ** - informacija neatvaizduojama; | ||
Linija 1238: | Linija 1344: | ||
==== 4.5 Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto ==== | ==== 4.5 Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto ==== | ||
- | FIXME | + | Visos turto kortelės kurių: |
+ | * "Nupirkta" data patenka į filtruojamą laikotarpį, jei šis laukelis neužpildytas tikrinamas laukelis "Nusidevėjimo pradžia"; | ||
+ | * Turto istojijos data, kur nusidevėjimo arba nurašymo data patenka į filtruojamą laikotarpį. | ||
+ | |||
+ | * **4.5. AssetTransactions **: | ||
+ | * **4.5.1. * NumberOfAssetTransactions ** - įrašų skiačius; | ||
+ | * **4.5.2. * AssetTransaction **: | ||
+ | * **4.5.2.1. * AssetTransactionID ** - korespondencijos numeris, kitais atvejais - tuščia; | ||
+ | * **4.5.2.2. * AssetID ** - turto kortelės kodas; | ||
+ | * **4.5.2.3. * AssetTransactionType **: | ||
+ | * **NUS** - jei nusidevėjimas; | ||
+ | * **NUR** - jei nurašymas; | ||
+ | * **I** - kitais atvejais; | ||
+ | * **4.5.2.4. Description ** - turto pavadinimas; | ||
+ | * **4.5.2.5. * AssetTransactionDate ** - nusidevėjimo pradžios data arba nusidevėjimo korespondencijos data; | ||
+ | * **4.5.2.6. Supplier **: | ||
+ | * **4.5.2.6.1. * SupplierName ** - tiekėjo pavadinimas iš laukelio **Pavadinimas**; | ||
+ | * **4.5.2.6.2. * SupplierID ** - tiekėjo kodas iš laukelio **Tiekėjas**; | ||
+ | * **4.5.2.6.3. * PostalAddress **: | ||
+ | * **4.5.2.6.3.1. StreetName ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.5.2.6.3.2. Number ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.5.2.6.3.3. * City ** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **4.5.2.6.3.4. * PostalCode ** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **4.5.2.6.3.5. * Country ** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **4.5.2.6.3.6. * AddressType **: | ||
+ | * **Buveinės adresas** - jei filtruojamo laikotarpio pradžios data yra iki 2017-01-01 įrašoma reikšmė; | ||
+ | * ** BA** - kitais atvejais | ||
+ | * **4.5.2.6.3.7. Region ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.5.2.6.3.8. FullAddress ** - Informacija atvaizduojama iš laukelių: | ||
+ | * Gatvė; | ||
+ | * Miestas; | ||
+ | * Šalis; | ||
+ | * **4.5.2.7. * TransactionID **: | ||
+ | * **INV + korespondencijos numeris** - jei yra nurašymas arba nusisdevėjimo skaičiavimo įrašai (iš istorijos); | ||
+ | * **OST + pirkimo sąskaitos numeris** - kitais atvejais; | ||
+ | * **4.5.2.8. * AssetTransactionValuations **: | ||
+ | * **4.5.2.8.1. * AssetTransactionValuation **: | ||
+ | * **4.5.2.8.1.1. AssetValuationType ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | |||
+ | * Nenumetuotas sąrašasJei, "Nupirkta" data patenka į filtruojamą laikotarpį, jei šis laukelis neužpildytas tikrinamas laukelis "Nusidevėjimo pradžia": | ||
+ | * **4.5.2.8.1.2. * AcquisitionAndProductionCostsOnTransaction ** - suma iš laukelio "Pirkimo kaina"; | ||
+ | * **4.5.2.8.1.3. * BookValueOnTransaction ** - visada reikšmė 0; | ||
+ | * **4.5.2.8.1.4. * AssetTransactionAmount ** - suma iš laukelio "Pirkimo kaina"; | ||
+ | * **4.5.2.8.1.5. * DebitCreditIndicator ** - D | ||
+ | |||
+ | * Turto istojijos data, kur nusidevėjimo arba nurašymo data patenka į filtruojamą laikotarpį. | ||
+ | * **4.5.2.8.1.2. * AcquisitionAndProductionCostsOnTransaction ** - suma iš laukelio "Pirkimo kaina"; | ||
+ | * **4.5.2.8.1.3. * BookValueOnTransaction ** - turto kortelės burbuliuko **Pakeitimai** reikšmė **Dabar** kur patenka į filtruojamą laikotarpį; | ||
+ | * **4.5.2.8.1.4. * AssetTransactionAmount ** - turto kortelės burbuliuko **Pakeitimai** reikšmė **Nusidėvėjimas** kur patenka į filtruojamą laikotarpį; | ||
+ | * **4.5.2.8.1.5. * DebitCreditIndicator ** - K | ||
+ | |||
+ | ===== 6. ☎ Dažniausiai užduodami klausimai ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 6.1. Dokumentų tipai ===== | ||
+ | |||
+ | * **FIN** - Korespondencija; | ||
+ | * **TASU** - Apmokėjimas; | ||
+ | * **LAEK** - Pinigų gavimai; | ||
+ | * **TASA** - Sudengimai; | ||
+ | * **KVAL** - KIO; | ||
+ | * **KSIS** - KPO; | ||
+ | * **KLIIK** - Pinigų judėjimas (Grynųjų judėjimas); | ||
+ | * **KULUT** - Išlaidos; | ||
+ | * **VMAKS** - Išlaidų apmokėjimas; | ||
+ | * **PALK** - Darbo užmokestis; | ||
+ | * **PER_TASU** - Darbo užmokesčio mokėjimai; | ||
+ | * **OST** - Pirkimo sąskaita; | ||
+ | * **ARVE** - Pardavimo sąskaita; | ||
+ | * **INV** - Ilgalaikis turtas; | ||
+ | * **LS** - Prekių priėmimas; | ||
+ | * **HIND** - Kainos pokytis (Kaina); | ||
+ | * **LM** - Nurašymas; | ||
+ | * **TOOT** - Gamybos lentelė (Gamyba); | ||
+ | * **LAH** - Pristatymas; | ||
+ | * **TAG** - Grąžintos prekės (Grąžinimas); | ||
+ | * **LIIK** - Judėjimas; | ||
+ | * **LINV** - Inventorizacija; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
- | * **4.5. AssetTransactions ** - Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto) Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto). | ||
- | * **4.5.1. * NumberOfAssetTransactions ** - Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto) skaičius Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto) skaičius. | ||
- | * **4.5.2. * AssetTransaction ** - Ūkinė operacija ar ūkinis įvykis Ūkinė operacija ar ūkinis įvykis. | ||
- | * **4.5.2.1. * AssetTransactionID ** - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr. Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio unikalus kodas. | ||
- | * **4.5.2.2. * AssetID ** - Turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto) identifikacinis kodas Unikalus turto identifikacinis kodas. | ||
- | * **4.5.2.3. * AssetTransactionType ** - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio tipas Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio tipas. Pasirinkimai: „I“ (Įsigijimas), „NUR“ (Nurašymas), „NUS“ (Nusidėvėjimas), „VJ“ (Vidinis judėjimas), „KT“ (Kita). | ||
- | * **4.5.2.4. Description ** - Aprašymas Detalesnis ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio aprašymas, pvz., ilgalaikio turto įsigijimas išperkamosios nuomos būdu ir kt. | ||
- | * ** 4.5.2.5. * AssetTransactionDate ** - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio data Data, kada įvyko konkreti ūkinė operacija ar įvykis. | ||
- | * **4.5.2.6. Supplier ** - Tiekėjas Tiekėjas. | ||
- | * ** 4.5.2.6.1. * SupplierName ** - Tiekėjo pavadinimas Tiekėjo pavadinimas. | ||
- | * **4.5.2.6.2. * SupplierID ** - Tiekėjo Nr. Tiekėjo unikalus kodas subjekto apskaitos sistemoje. | ||
- | * **4.5.2.6.3. * PostalAddress ** - Adresas Informacija apie turto tiekėjo adresą. | ||
- | * **4.5.2.6.3.1. StreetName ** - Gatvės pavadinimas Gatvės pavadinimas. | ||
- | * **4.5.2.6.3.2. Number ** - Numeris Pastato, buto numeris. | ||
- | * **4.5.2.6.3.3. * City ** - Miestas Miestas. | ||
- | * **4.5.2.6.3.4. * PostalCode ** - Pašto kodas Pašto kodas. | ||
- | * **4.5.2.6.3.5. * Country ** - Valstybė Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai. Teikiant tikslinės teritorijos, neturinčios kodo pagal ISO 3166-1, informaciją, elemente „Region“ pateikiamas kodas pagal ISO 3166-2 standartą, o šiame elemente nurodomas valstybės, kuriai priklauso regionas, kodas pagal ISO 3166-1 (pvz., PT). | ||
- | * **4.5.2.6.3.6. * AddressType ** - Adresotipas Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „SIA“ (Sąskaitos išrašymo adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „KT“ (Kitas adresas). | ||
- | * **4.5.2.6.3.7. Region ** - Savivaldybė Savivaldybė. Teikiant informaciją apie tikslinę teritoriją, neturinčią kodo pagal ISO 3166-1 (pvz., Azorų salos), nurodomas regiono kodas pagal ISO 3166-2 standartą (pvz., „PT-20“). | ||
- | * **4.5.2.6.3.8. FullAddress ** - Nestruktūrizuotas adresas Adresas, rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto. | ||
- | * **4.5.2.7. * TransactionID ** - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr. Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai / įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis. | ||
- | * **4.5.2.8. * AssetTransactionValuations ** - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertės Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertės. | ||
- | * **4.5.2.8.1. * AssetTransactionValuation ** - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertė Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertė. | ||
- | * **4.5.2.8.1.1. AssetValuationType ** - Turto įvertinimo būdas Turto apskaitymo būdas po pirminio įvertinimo. Pasirinkimai: „IS“ (Įsigijimo savikaina), „PV“ (Perkainojimo vertė), „KT“ (Kita). | ||
- | * **4.5.2.8.1.2. * AcquisitionAndProduc tionCostsOnTransaction ** - Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio datai. | ||
- | * **4.5.2.8.1.3. * BookValueOnTransaction ** - Turto balansinė vertė Turto balansinė vertė (suma) ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio datai. | ||
- | * **4.5.2.8.1.4. * AssetTransactionAmount ** - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma (tikroji vertė). | ||
- | * **4.5.2.8.1.5. * DebitCreditIndicator ** - Debeto arba kredito požymis Debeto arba kredito požymis (D – debetas, K – kreditas). | ||