Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:saft [2020/05/21 12:01]
lida [3. Didžiosios knygos įrašai]
+++ lt:saft [2020/05/21 16:06]
lida [4.4 Prekių judėjimas]
@@ Linija 1138: / Linija 1138: @@
 FIXME
-  * **4.4. MovementOfGoods** - Prekių judėjimas
+  * **4.4. MovementOfGoods**:
-  * **4.4.2. * TotalQuantityReceived** - Bendras gautų prekių skaičius Bendras gautų prekių skaičius.
+  * **4.4.1. * NumberOfMovementLines** - FIXME
-  * **4.4.3. * TotalQuantityIssued** -Bendras išduotų prekių skaičius Bendras išduotų prekių skaičius.
+  * **4.4.2. * TotalQuantityReceived** - FIXME
-  * **4.4.4. * StockMovement** - Atsargų judėjimas Atsargų judėjimas.
+  * **4.4.3. * TotalQuantityIssued** - FIXME
-  * **4.4.4.1. * MovementReference** - Judėjimo (gabenimo) nuoroda Unikali judėjimo (gabenimo) nuoroda (vardas, santrumpa, numeris), identifikuojanti atsargų judėjimo operaciją.
+  * **4.4.4. * StockMovement**:
-  * **4.4.4.2. * MovementDate** - Judėjimo data Atsargų judėjimo dokumento data.
+  * **4.4.4.1. * MovementReference** - dokumento numeris;
-  * **4.4.4.3.  MovementPostingDate** - Judėjimo apskaitos data Judėjimo dokumento apskaitos data (gali skirtis nuo atsargų judėjimo dokumento datos).
+  * **4.4.4.2. * MovementDate** - dokumento data;
-  * **4.4.4.4. TaxPointDate** - Apmokestinimo data Nurodyta apmokestinimo data, jei data nenurodyta, tuomet sąskaitos data.
+  * **4.4.4.3.  MovementPostingDate** - informacija neatvaizduojama;
-  * **4.4.4.5. * MovementType** - Judėjimo tipas Atsargų judėjimo tipas. Pasirinkimai: „PARD“ (Pardavimas), „PIR“ (Pirkimas), „PP“ (Pagaminta produkcija), „PG“ (Pardavimų grąžinimas), „PRG“ (Pirkimų grąžinimas), „VP“ (Vidinis perkėlimas), „N“ (Nurašymas), „KT“ (Kita).
+  * **4.4.4.4. TaxPointDate** - informacija neatvaizduojama;
-  * **4.4.4.6.  SystemID** - Sistemos Nr. Sistemos automatiškai sukurtas unikalus kodas / numeris konkrečiam dokumentui, susijusiam su ūkiniu įvykiu.
+  * **4.4.4.5. * MovementType** - jei apmokėjimo termino duoemnų lauke **SAFT_MovementType** nenurodyta kitas tipas:
-  * **4.4.4.7.  DocumentReference ** - Dokumento nuoroda Atsargų judėjimą pagrindžiančio dokumento duomenys.
+    * **PARD** - jei kasos čekis, pardavimo sąskaita, prekių pristatymas;
-  * **4.4.4.7.1. * DocumentType ** -  Dokumento tipas Dokumento tipas, pvz., PVM sąskaita faktūra, medžiagų nurašymo aktas ir kt.
+    * **PIR** - jei prekių priėmimas;
-  * **4.4.4.7.2. * DocumentNumber ** - Dokumento Nr. Dokumento numeris.
+    * **PP** - jei gamybos lentelės;
-  * **4.4.4.7.3.  DocumentLine ** - Eilutės numeris Dokumento eilutės numeris.
+    * **PG** - jei neigiamas kasos čekis arba pardavimo sąskaita arba prekių grąžinimo dokumentai;
+    * **PRG** - jei neigiamas prekių priėmimas;
+    * **VP** - jei prekių judėjimai;
+    * **N** - jei nurašymai nuo sandėlio;
+    * **KT** - jei kainos pokyčiai, inventorizacija;
+  * **4.4.4.6.  SystemID** - Neprivalomas, informacija neatvaizduojama;
+  * **4.4.4.7.  DocumentReference **:
+  * **4.4.4.7.1. * DocumentType ** - Neprivalomas, informacija neatvaizduojama;
+  * **4.4.4.7.2. * DocumentNumber ** - Neprivalomas, informacija neatvaizduojama;
+  * **4.4.4.7.3.  DocumentLine ** - Neprivalomas, informacija neatvaizduojama;
   * **4.4.4.8. * Lines  ** - Dokumento eilutės / įrašai Dokumento eilutės / įrašai.
-  * **4.4.4.8.1. * Line ** - Eilutė Dokumento eilutė / įrašas.
+  * **4.4.4.8.1. * Line **:
-  * **4.4.4.8.1.1. * LineNumber ** - Eilutės Nr. Eilutės / įrašo numeris.
+  * **4.4.4.8.1.1. * LineNumber **:
-  * **4.4.4.8.1.2. * AccountID  ** - Sąskaitos identifikacinis Nr. Subjekto apskaitos sistemoje naudojamos buhalterinės atsargų sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas / departamentas.
+  * **4.4.4.8.1.2. * AccountID  **:
-  * ** 4.4.4.8.1.3. * TransactionID ** - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr. Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai / įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.
+    * Prekės klasėje esanti sandėlio sąskaita nurodyta laukelyje **SANDĖLIO SĄSKAITA**;
-  * ** 4.4.4.8.1.4. * CustomerID  ** - Pirkėjo Nr. Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje.
+    * Jei sandėlio klasėje nenurodyta sandėlio kortelėje esanti sąskaita  laukelyje **SĄSKAITA**;
-  * **4.4.4.8.1.5. * SupplierID  ** - Tiekėjo Nr. Tiekėjo unikalus kodas subjekto apskaitos sistemoje.
+    * Kitais atvejais iš pagrindinių nustatymų **Sandėlio pajamų debetas**
-  * **4.4.4.8.1.6.  ShipsTo ** - Informacija apie pristatymą Informacija apie pristatymą.
+  * ** 4.4.4.8.1.3. * TransactionID ** - Dokumento tipas + numeris + eilutės data;
-  * **4.4.4.8.1.6.1.  ShipTo ** - Pristatymo duomenys Pristatymo duomenys.
+  * ** 4.4.4.8.1.4. * CustomerID  ** - pirkėjo kodas, jei informacijos nėra, laukelis paliekamas tuščias;
+  * **4.4.4.8.1.5. * SupplierID  ** - tiekėjo kodas, jei informacijos nėra, laukelis paliekamas tuščias;
+  * **4.4.4.8.1.6.  ShipsTo **:
+  * **4.4.4.8.1.6.1.  ShipTo **:
   * **4.4.4.8.1.6.1.1.  DeliveryID ** - Krovinio/siuntos Nr. Krovinio / siuntos identifikavimo numeris. Pateikiamas važtaraščio Nr. Jei prekės vežamos su keliais krovinio važtaraščiais, pateikiami visų važtaraščių Nr.
   * **4.4.4.8.1.6.1.2.  DeliveryDate ** - Krovinio/siuntos data Krovinio / siuntos pristatymo / išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu).

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud