Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:saft [2020/05/11 20:35] lida [SAF-T] |
lt:saft [2020/05/14 11:03] lida [2.3 Tiekėjai] |
||
---|---|---|---|
Linija 3: | Linija 3: | ||
SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams. | SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams. | ||
- | :!: **SAF-T rinkmenos susideda iš Directo atskirų dokumentų, pvz. pardavimo sąskaitos, infroamcijos bei korespondencijos dokumentų. SAF-T sistemoje yra križminis sutikirinimas, t. y. SAF-T sistema tikrina ar su dokumentų pateikta infromacija atitinka korespondencijos įrašų informacija.** | + | :!: **SAF-T rinkmenos susideda iš Directo atskirų dokumentų, pvz. pardavimo sąskaitos, informacijos bei korespondencijos dokumentų. SAF-T sistemoje yra kryžminis sutikrinimas, t. y. SAF-T sistema tikrina ar su dokumentų pateikta informacija atitinka korespondencijos įrašų informacija.** |
- | **Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame nedaryti korekcijų korespondencijose, kurios susikuria nuo dokumentų. Šiose korespondencijose atlikus pakeitimus - atsiras nesutapimai tarp dokumento infromacijos ir korespondencijos. Šiuos neatitikimus SAF-T sistema gali atpažinti kaip kritines klaidas.** | + | **__Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame nedaryti korekcijų korespondencijose, kurios susikuria nuo dokumentų. Šiose korespondencijose atlikus pakeitimus - atsiras nesutapimai tarp dokumento informacijos ir korespondencijos. Šiuos neatitikimus SAF-T sistema gali atpažinti kaip kritines klaidas.__** |
===== 1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės ===== | ===== 1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės ===== | ||
{{ :lt:saf-t.png?nolink |}} | {{ :lt:saf-t.png?nolink |}} | ||
Linija 121: | Linija 122: | ||
* **1.11. FiscalYearFrom** - iš ataskaitos filtro **Nuo** paimami metai, mėnuo iš pagrindinio nustatymo **Fiscal year Start**, diena visada pirma; | * **1.11. FiscalYearFrom** - iš ataskaitos filtro **Nuo** paimami metai, mėnuo iš pagrindinio nustatymo **Fiscal year Start**, diena visada pirma; | ||
* **1.12. FiscalYearTo** - iš ataskaitos filtro **Iki** paimami metai, mėnuo iš pagindinio nustatymo **Fiscal year Start**, diena visada pirma, pridedami vieni metai ir minusuojama viena diena; | * **1.12. FiscalYearTo** - iš ataskaitos filtro **Iki** paimami metai, mėnuo iš pagindinio nustatymo **Fiscal year Start**, diena visada pirma, pridedami vieni metai ir minusuojama viena diena; | ||
- | * **1.13. Entity** - iš pagrindinių nustatymų **Lango pavadinime trumpas įmonės kodas** FIXME | + | * **1.13. Entity** - iš pagrindinių nustatymų **Lango pavadinime trumpas įmonės kodas** (reikšmė bus atvaizduojama didžiosiomis raidėmis); |
* **1.14. DataType** - iš ataskaitos filtro **Duomenų tipas:**; | * **1.14. DataType** - iš ataskaitos filtro **Duomenų tipas:**; | ||
* **1.15. NumberOfParts** - iš ataskaitos filtro **Dalių skaičius**, jei reikšmė nenurodyta įsirašo **1**; | * **1.15. NumberOfParts** - iš ataskaitos filtro **Dalių skaičius**, jei reikšmė nenurodyta įsirašo **1**; | ||
Linija 164: | Linija 165: | ||
* **2.2.1.1. RegistrationNumber** - pirkėjo kortelės laukelio **Įm. kodas** informacija; | * **2.2.1.1. RegistrationNumber** - pirkėjo kortelės laukelio **Įm. kodas** informacija; | ||
- | * **2.2.1.2. Name** - pirkėjo pavadinimas; | + | * **2.2.1.2. Name** - pirkėjo pavadinimas (70 pirmų simbolių); |
* **2.2.1.3.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama; | * **2.2.1.3.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **2.2.1.3.2. Number** - informacija neatvaizduojama; | * **2.2.1.3.2. Number** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **2.2.1.3.3. City** - laukelis paliekamas tuščias; | * **2.2.1.3.3. City** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
* **2.2.1.3.4. PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias; | * **2.2.1.3.4. PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
- | * **2.2.1.3.5. Country** - pirkėjo kortelės laukelio **Šalis** informacija; | + | * **2.2.1.3.5. Country** - pirkėjo kortelės laukelio **Šalis** informacija (šalies kodas); |
* **2.2.1.3.6. AddressType** - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė **BA**. Pirkėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke **SAF-T kliento adreso tipas**. Galimi pasirinkimai: | * **2.2.1.3.6. AddressType** - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė **BA**. Pirkėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke **SAF-T kliento adreso tipas**. Galimi pasirinkimai: | ||
* **BA** - Buveinės adresas; | * **BA** - Buveinės adresas; | ||
Linija 176: | Linija 177: | ||
* **KT** - Kitas adresas; | * **KT** - Kitas adresas; | ||
* **2.2.1.3.7. Region** - informacija neatvaizduojama; | * **2.2.1.3.7. Region** - informacija neatvaizduojama; | ||
- | * **2.2.1.3.8. FullAddress** - FIXME | + | * **2.2.1.3.8. FullAddress** - Informacija atvaizduojama iš laukelių: |
- | * **2.2.1.4.1. ContactPerson** - kontaktinis asmuo; | + | * **Gatvė** |
- | * **2.2.1.4.1.1. FirstName** - FIXME | + | * **Miestas** |
- | * **2.2.1.4.1.2. LastName** - FIXME | + | * **Šalis** |
+ | * **2.2.1.4.1. ContactPerson**: | ||
+ | * **2.2.1.4.1.1. FirstName** - Iš pirkėjo kortelės laukelio **Atstovas** iki pirmo tarpo, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **2.2.1.4.1.2. LastName** - Iš pirkėjo kortelės laukelio **Atstovas** po pirmo tarpo, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; | ||
* **2.2.1.4.2. Telephone** - informacija neatvaizduojama; | * **2.2.1.4.2. Telephone** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **2.2.1.4.3. Email** - informacija neatvaizduojama; | * **2.2.1.4.3. Email** - informacija neatvaizduojama; | ||
- | * **2.2.1.5.1. TaxRegistrationNumber** - pirkėjo kortelės laukelis **PVM mok. k.** Jei ši reikšmė netinka, informaciją galimą nurodyti pirkėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodas** bei pasirinkti atitinkamą reikšmę aprašyta punkte **2.2.1.5.2. TaxType** FIXME | + | * **2.2.1.5.1. TaxRegistrationNumber** - pirkėjo kortelės laukelis **PVM mok. k.**, jei reikšmė ne **ND** ir užpildytas. Jei ši reikšmė netinka, informaciją galimą nurodyti pirkėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodas** bei pasirinkti atitinkamą reikšmę aprašyta punkte **2.2.1.5.2. TaxType** |
- | * **2.2.1.5.2. TaxType** - pagal nutylėjimą įsirašo reikšmė **PVM**. Mokesčių mokėtojo registracijos tipą galima pakeisti pirkėjo duomenų lauke **SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodo tipas**. Galimi pasirinkimai: FIXME | + | * **2.2.1.5.2. TaxType** - - pirkėjo kortelės laukelis **PVM mok. k.**, jei reikšmė ne **ND** ir užpildytas ir nepriskirta reikšmė duomenų lauke **SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodas** įrašoma **PVM**. Mokesčių mokėtojo registracijos tipą galima pakeisti pirkėjo duomenų lauke **SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodo tipas**. Galimi pasirinkimai: |
* **MMR** - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas; | * **MMR** - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas; | ||
* **PVM** - PVM mokėtojo kodas; | * **PVM** - PVM mokėtojo kodas; | ||
Linija 191: | Linija 195: | ||
* **2.2.1.6.1. IBANNumber** - informacija neatvaizduojama; | * **2.2.1.6.1. IBANNumber** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **2.2.1.6.2. BankAccountNumber** - iš pirkėjo kortelės laukelio **Bankas**, kitu atveju laukelis paliekamas tuščias; | * **2.2.1.6.2. BankAccountNumber** - iš pirkėjo kortelės laukelio **Bankas**, kitu atveju laukelis paliekamas tuščias; | ||
- | * **2.2.1.7. CustomerID** - pirkėjo Nr.; | + | * **2.2.1.7. CustomerID** - pirkėjo kodas; |
* **2.2.1.8. SelfBillingIndicator** - pirkėjo kortelės duomenų laukas **SAF-T - Ar sąskaitas išrašo pats prekių gavėjas** Parenkama reikšmė **V**. Jei reikšmė neparinkta - informacija neatvaizduojama; | * **2.2.1.8. SelfBillingIndicator** - pirkėjo kortelės duomenų laukas **SAF-T - Ar sąskaitas išrašo pats prekių gavėjas** Parenkama reikšmė **V**. Jei reikšmė neparinkta - informacija neatvaizduojama; | ||
* **2.2.1.9.1. AccountID** - pirkėjo skolos sąskaita; | * **2.2.1.9.1. AccountID** - pirkėjo skolos sąskaita; | ||
* Debeto arba kredito reikšmės: | * Debeto arba kredito reikšmės: | ||
- | * **2.2.1.9.2. OpeningDebitBalance** - FIXME | + | * **2.2.1.9.2. OpeningDebitBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas: |
- | * **2.2.1.9.3. OpeningCreditBalance** - FIXME | + | * Jei reikšmė mažiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama; |
- | * **2.2.1.9.4. ClosingDebitBalance** - FIXME | + | * Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - atvaizduojamas skirtumas; |
- | * **2.2.1.9.5. ClosingCreditBalance** - FIXME | + | * **2.2.1.9.3. OpeningCreditBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas: |
- | * **2.2.1.14.1.1. InvoiceNo** - FIXME | + | * Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - reikšmė neatvaizduojama; |
- | * **2.2.1.14.1.2. InvoiceDate** - FIXME | + | * Jei reikšmė mažiau už 0 - atvaizduojamas teigiamas skirtumas; |
- | * **2.2.1.14.1.3. GLPostingDate** - FIXME | + | * **2.2.1.9.4. ClosingDebitBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė arba lygi už formuojamos ataskaitos filtrą „Iki“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas: |
- | * **2.2.1.14.1.4. TransactionID** - FIXME | + | * Jei reikšmė mažiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama; |
- | * **2.2.1.14.1.5. Amount** - FIXME | + | * Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - atvaizduojamas skirtumas |
- | * **2.2.1.14.1.6. CurrencyAmount** - FIXME | + | * **2.2.1.9.5. ClosingCreditBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė arba lygi už formuojamos ataskaitos filtrą „Iki“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas: |
- | * **2.2.1.14.1.6.A. CurrencyCode1** - FIXME | + | * Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - reikšmė neatvaizduojama; |
- | * **2.2.1.14.1.7. UnpaidAmount** - FIXME | + | * Jei reikšmė mažiau už 0 - atvaizduojamas teigiamas skirtumas; |
- | * **2.2.1.14.1.8. CurrencyUnpaidAmount** - FIXME | + | * **2.2.1.14.1.1. InvoiceNo** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **2.2.1.14.1.9. CurrencyCode** - FIXME | + | * **2.2.1.14.1.2. InvoiceDate** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **2.2.1.14.1.10. DebitCreditIndicator** - FIXME | + | * **2.2.1.14.1.3. GLPostingDate** - informacija neatvaizduojama; |
+ | * **2.2.1.14.1.4. TransactionID** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.2.1.14.1.5. Amount** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.2.1.14.1.6. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.2.1.14.1.6.A. CurrencyCode1** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.2.1.14.1.7. UnpaidAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.2.1.14.1.8. CurrencyUnpaidAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.2.1.14.1.9. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.2.1.14.1.10. DebitCreditIndicator** - informacija neatvaizduojama. | ||
==== 2.3 Tiekėjai ==== | ==== 2.3 Tiekėjai ==== | ||
Linija 215: | Linija 227: | ||
* **2.3.1.1. RegistrationNumber** - teikėjo kortelės laukelio **Įm. kodas** informacija; | * **2.3.1.1. RegistrationNumber** - teikėjo kortelės laukelio **Įm. kodas** informacija; | ||
- | * **2.3.1.2. Name** - tiekėjo pavadinimas (iki 70 simbolių); | + | * **2.3.1.2. Name** - tiekėjo pavadinimas (iki 70 pirmų simbolių); |
* **2.3.1.3.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama; | * **2.3.1.3.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **2.3.1.3.2. Number** - informacija neatvaizduojama; | * **2.3.1.3.2. Number** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **2.3.1.3.3. City** - laukelis paliekamas tuščias; | * **2.3.1.3.3. City** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
* **2.3.1.3.4. PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias; | * **2.3.1.3.4. PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
- | * **2.3.1.3.5. Country** - tiekėjo kortelės laukelio Šalis informacija; | + | * **2.3.1.3.5. Country** - tiekėjo kortelės laukelio Šalis informacija (šalies kodas); |
* **2.3.1.3.6. AddressType** - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė BA. Tiekėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke **SAF-T tiekėjo adreso tipas**. Galimi pasirinkimai | * **2.3.1.3.6. AddressType** - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė BA. Tiekėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke **SAF-T tiekėjo adreso tipas**. Galimi pasirinkimai | ||
* BA - Buveinės adresas; | * BA - Buveinės adresas; | ||
Linija 227: | Linija 239: | ||
* KT - Kitas adresas; | * KT - Kitas adresas; | ||
* **2.3.1.3.7. Region ** - informacija neatvaizduojama; | * **2.3.1.3.7. Region ** - informacija neatvaizduojama; | ||
- | * **2.3.1.3.8. FullAddress** - FIXME | + | * **2.3.1.3.8. FullAddress** - Informacija atvaizduojama iš laukelių: |
+ | * **Gatvė** | ||
+ | * **Miestas** | ||
+ | * **Šalis** | ||
* **2.3.1.4. Contact** - kontaktinis asmuo; | * **2.3.1.4. Contact** - kontaktinis asmuo; | ||
- | * **2.3.1.4.1. ContactPerson** - FIXME | + | * **2.3.1.4.1. ContactPerson**: |
- | * **2.3.1.4.1.1. FirstName** - FIXME | + | * **2.3.1.4.1.1. FirstName** - Iš tiekėjo kortelės laukelio **Atstovas** iki pirmo tarpo, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; |
- | * **2.3.1.4.1.2. LastName** - FIXME | + | * **2.3.1.4.1.2. LastName** - Iš pirkėjo kortelės laukelio **Atstovas** po pirmo tarpo, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; |
* **2.3.1.4.1.3. Telephone** - informacija neatvaizduojama; | * **2.3.1.4.1.3. Telephone** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **2.3.1.4.1.4. Email** - informacija neatvaizduojama; | * **2.3.1.4.1.4. Email** - informacija neatvaizduojama; | ||
* **2.3.1.5. TaxRegistration**: | * **2.3.1.5. TaxRegistration**: | ||
- | * **2.3.1.5.1. TaxRegistrationNumber** - tiekėjo kortelės laukelis **PVM mok. k.** Jei ši reikšmė netinka, informaciją galimą nurodyti tiekėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T tiekėjo mokesčių mokėtojo kodas** bei pasirinkti atitinkamą reikšmę aprašyta punkte **2.3.1.5.2. TaxType**; | + | * **2.3.1.5.1. TaxRegistrationNumber** - tiekėjo kortelės laukelis **PVM mok. k.**, jei reikšmė ne ND ir užpildytas. Jei ši reikšmė netinka, informaciją galimą nurodyti tiekėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T tiekėjo mokesčių mokėtojo kodas** bei pasirinkti atitinkamą reikšmę aprašyta punkte **2.2.1.5.2. TaxType**; |
- | * **2.3.1.5.2. TaxType** - pagal nutylėjimą įsirašo reikšmė **PVM**. Mokesčių mokėtojo registracijos tipą galima pakeisti tiekėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas**. Galimi pasirinkimai: | + | * **2.3.1.5.2. TaxType** - tiekėjo kortelės laukelis **PVM mok. k.**, jei reikšmė ne **ND** ir užpildytas ir nepriskirta reikšmė duomenų lauke **SAF-T tiekėjo mokesčių mokėtojo kodas** įrašoma **PVM**. Mokesčių mokėtojo registracijos tipą galima pakeisti tiekėjo duomenų lauke **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas**. Galimi pasirinkimai: |
* MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas; | * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas; | ||
* PVM - PVM mokėtojo kodas; | * PVM - PVM mokėtojo kodas; | ||
Linija 242: | Linija 257: | ||
* KT - Kita; | * KT - Kita; | ||
* **2.3.1.5.3. Country** - informacija neatvaizduojama; | * **2.3.1.5.3. Country** - informacija neatvaizduojama; | ||
- | * **2.3.1.6. BankAccount** - informacija neatvaizduojama; | + | * **2.3.1.6. BankAccount**: |
* **2.3.1.6.1. IBANNumber** - informacija neatvaizduojama; | * **2.3.1.6.1. IBANNumber** - informacija neatvaizduojama; | ||
- | * **2.3.1.6.2. BankAccountNumber** - iš tiekėjo kortelės laukelio **Kodas** banko rekvizitų skiltyje, kitu atveju laukelis paliekamas tuščias; | + | * **2.3.1.6.2. BankAccountNumber** - iš tiekėjo kortelės laukelio **Banko sąskaita** banko rekvizitų skiltyje, kitu atveju laukelis paliekamas tuščias; |
* **2.3.1.7. SupplierID** - tiekėjo kortelės kodas; | * **2.3.1.7. SupplierID** - tiekėjo kortelės kodas; | ||
- | * **2.3.1.8. SelfBillingIndicator** - tiekėjo kortelės duomenų laukas **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** Parenkama reikšmė V. Jei reikšmė neparinkta - informacija neatvaizduojama; | + | * **2.3.1.8. SelfBillingIndicator** - tiekėjo kortelės duomenų laukas **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** Parenkama reikšmė **V**. Jei reikšmė neparinkta - informacija neatvaizduojama; |
* **2.3.1.9. Accounts** - | * **2.3.1.9. Accounts** - | ||
* **2.3.1.9.1. AccountID** - iš pirkimo sąskaitos dokumento laukelio **Kreditinė sąskaita**; | * **2.3.1.9.1. AccountID** - iš pirkimo sąskaitos dokumento laukelio **Kreditinė sąskaita**; |