lt:saft
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:saft [2019/10/29 15:33] – [3.1. Transporto nustatymai] lida | lt:saft [2020/01/14 11:30] – [2.8 Prekės/paslaugos] lida | ||
---|---|---|---|
Linija 45: | Linija 45: | ||
SAF-T rinkmeną galite formuoti FINANSAI → Ataskaitos → SAF-T ataskaita | SAF-T rinkmeną galite formuoti FINANSAI → Ataskaitos → SAF-T ataskaita | ||
- | Filtruoti galite: | + | Nurodykite: |
* **Nuo** - nuo kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui; | * **Nuo** - nuo kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui; | ||
* **Iki** - iki kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui; | * **Iki** - iki kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui; | ||
Linija 56: | Linija 56: | ||
Iš Directo šiai dienai galite susiformuoti: | Iš Directo šiai dienai galite susiformuoti: | ||
- | * 1. Antraštė | + | |
- | * 2.1 Didžioji knyga | + | |
* 2.2 Pirkėjas | * 2.2 Pirkėjas | ||
* 2.3 Tiekėjas | * 2.3 Tiekėjas | ||
Linija 75: | Linija 75: | ||
Apie tolimesnius žingsnius informuosime vėliau. | Apie tolimesnius žingsnius informuosime vėliau. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 5. Reikšmių aprašymai (nuo 2018 m.) ===== | ||
+ | FIXME | ||
+ | ==== 1. Antraštė ==== | ||
+ | |||
+ | Pagrindinė įmonės informacija bei failo struktūros infroamcija. | ||
+ | |||
+ | * **1.1. AuditFileVersion** - | ||
+ | * **1.2. AuditFileCountry** - | ||
+ | * **1.3 AuditFileDateCreated** - | ||
+ | * **1.4. SoftwareCompanyName** - | ||
+ | * **1.5. SoftwareID** - | ||
+ | * **1.6. SoftwareVersion** - | ||
+ | * **1.7.1. RegistrationNumber** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Įmonės kodas**; | ||
+ | * **1.7.2. EORINumber** - iš transporto parametero, kurio dodas **EORINumber**; | ||
+ | * **1.7.3. Name** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Įmonės pavadinimas**; | ||
+ | * **1.7.4.1. StreetName** - | ||
+ | * **1.7.4.2. Number** - | ||
+ | * **1.7.4.3. City** - | ||
+ | * **1.7.4.4. PostalCode** - | ||
+ | * **1.7.4.5. Country** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Country**; | ||
+ | * **1.7.4.6. AddressType** - | ||
+ | * **1.7.4.7. Region** - | ||
+ | * **1.7.4.8. FullAddress** - | ||
+ | * **1.7.5.1.1. FirstName ** - failą formuojančio asmens vardas; | ||
+ | * **1.7.5.1.2. LastName** - failą formuojančio asmens pavardė; | ||
+ | * **1.7.5.2. Telephone** - | ||
+ | * **1.7.5.3. Email** - failą formuojančio asmens el. paštas. | ||
+ | * **1.7.6.1. TaxRegistrationNumber** - iš transporto parametero, kurio dodas **TaxRegistrationNumber**; | ||
+ | * **1.7.6.2. TaxType** - iš transporto parametero, kurio dodas **TaxType**; | ||
+ | * **1.7.6.3. Country** - | ||
+ | * **1.7.7.1. IBANNumber** - | ||
+ | * **1.7.7.2. BankAccountNumber** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Įmonės banko sąskaita**; | ||
+ | * **1.8. DefaultCurrencyCode** - | ||
+ | * **1.9.1. SelectionStartDate** - | ||
+ | * **1.9.2. SelectionEndDate** - | ||
+ | * **1.9.3. PeriodStart** - | ||
+ | * **1.9.5. PeriodEnd** - | ||
+ | * **1.10. TaxAccountingBasis** - | ||
+ | * **1.11. FiscalYearFrom** - | ||
+ | * **1.12. FiscalYearTo** - | ||
+ | * **1.13. Entity** - | ||
+ | * **1.14. DataType** - | ||
+ | * **1.15. NumberOfParts** - | ||
+ | * **1.16. PartNumber** - | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 2.1 Didžioji knyga ==== | ||
+ | |||
+ | Buhalterinių sąskaitų duomenys. | ||
+ | |||
+ | * **2.1.1.1. AccountID** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **KODAS**; | ||
+ | * **2.1.1.2. AccountDescription** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **PAVADINIMAS**; | ||
+ | * **2.1.1.3. AccountTableID** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄKSAITOS NUMERIS**; | ||
+ | * **2.1.1.4. AccountTableDescription** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS**; | ||
+ | * **2.1.1.5. AccountType** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **KLASĖ** | ||
+ | * **2.1.1.6. OpeningDebitBalance** - | ||
+ | * **2.1.1.8. ClosingDebitBalance** - | ||
+ | |||
+ | arba | ||
+ | |||
+ | * **2.1.1.7. OpeningCreditBalance** - | ||
+ | * **2.1.1.9. ClosingCreditBalance** - | ||
+ | |||
+ | * **2.1.1.10. GroupingCategory** - | ||
+ | * **2.1.1.11. GroupingCode** - | ||
+ | ==== 2.4 Mokesčių klasifikatoriai ==== | ||
+ | FIXME | ||
+ | |||
+ | Mokesčių klasifikatoriaus duomenys. | ||
+ | |||
+ | * **2.4.1.1. TaxType** - įsirašo reikšmė **PVM**; | ||
+ | * **2.4.1.2. Description** - įsirašo reikšmė **Pridėtinės vertės mokestis**; | ||
+ | * **2.4.1.3.1. TaxCode** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio **KODAS**; | ||
+ | * **2.4.1.3.4. Description** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio **APRAŠYMAS**; | ||
+ | * **2.4.1.3.5. TaxPercentage**: | ||
+ | * Jei naudojamas menamas PVM, ir jo procentas daugiau už 0, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio **MENAMO PVM %**; | ||
+ | * Kitais atvejais, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio **PVM%**; | ||
+ | * **2.4.1.3.6.1. Amount** - | ||
+ | * **2.4.1.3.6.2. CurrencyCode** - | ||
+ | * **2.4.1.3.6.3. CurrencyAmount** - | ||
+ | * **2.4.1.3.7. Country** - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko **SAF-T ŠALIES KOAS** | ||
+ | * **2.4.1.3.8. STITaxCode** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo duomenų lauko **PVM KLASIFIKATORIUS**; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :!: **Country** - Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, | ||
+ | |||
+ | :?: Jei menamo PVM procentas (**MENAMO PVM %**) yra lygus 0, informacija apie procentą bus imama iš laukelio **PVM%** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 2.5 Matavimo vienetų klasifikatorius ==== | ||
+ | |||
+ | Informacija apie naudojamus matavimo vienetus. | ||
+ | |||
+ | Matavimo vienetai yra tikrinami prekių kortelių laukelyje **Vienetas**. Į failą yra traukiami unikalūs matavimo vienetai, t. y. jei vienetas kartojasi keliose kortelėse, informacija bus įkelta tik vieną kartą. | ||
+ | |||
+ | * **2.5.1.1. UnitOfMeasure** - prekės kortelės laukelio **Vienetas** informacija; | ||
+ | * **2.5.1.2. Description** - prekės kortelės laukelio **Vienetas** informacija. | ||
+ | ==== 2.6 Analitinės ataskaitos klasifikatorius ==== | ||
+ | |||
+ | Informacija apie projektus ir objektus. | ||
+ | * **2.6.1.1. AnalysisType**: | ||
+ | * Objekto reikšmė iš laukelio **PAGRINDINIS** jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OB**; | ||
+ | * Projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**; | ||
+ | * **2.6.1.2. AnalysisTypeDescription** | ||
+ | * Pagrindinio objekto pavadinimas, | ||
+ | * Pagrindinio projketo pavadinimas, | ||
+ | * **2.6.1.3. AnalysisID** | ||
+ | * Objekto kodas; | ||
+ | * Projekto kodas; | ||
+ | * **2.6.1.4. AnalysisIDDescription** | ||
+ | * Objekto pavadinimas; | ||
+ | * Projekto pavadinimas. | ||
+ | * **2.6.1.5. STIAnalysisID** - | ||
+ | |||
+ | ==== 2.7 Judėjimo tipo klasifikatoriai ==== | ||
+ | FIXME | ||
+ | |||
+ | Informacija apie atsargų judėjimo tipus. | ||
+ | |||
+ | * **2.7.1.1. MovementType** | ||
+ | * **PARD** - informacija apie dokumentus: | ||
+ | * **PIR** - informacija apie dokumentus: __PREKIŲ PRIĖMIMAI__; | ||
+ | * **PP** - informacija apie dokumentus: __GAMYBOS LENTELĖS__; | ||
+ | * **PG** - informacija apie dokumentus: __NEIGIAMOS PARDAVIMO SĄSKAITOS, KASOS ČEKIAI, GRĄŽINTOS PREKĖS__; | ||
+ | * **PRG** - informacija apie dokumentus: __NEIGIAMI PREKIŲ PRIMĖMIMAI__; | ||
+ | * **VP** - informacija apie dokumentus: | ||
+ | * **N** - informacija apie dokumentus: __NURAŠYMAI NUO SANDĖLIO__; | ||
+ | * **KT** - informacija apie dokumentus: __SANDĖLIO INVENTORIZACIJOS, | ||
+ | * **2.7.1.2. Description** | ||
+ | * Jei kodas **PARD** - aprašymas įsikels **Pardavimas**; | ||
+ | * Jei kodas **PIR** - aprašymas įsikels **Pirkimas**; | ||
+ | * Jei kodas **PP** - aprašymas įsikels **Pagaminta produkcija**; | ||
+ | * Jei kodas **PG** - aprašymas įsikels **Pardavimų grąžinimas**; | ||
+ | * Jei kodas **PRG** - aprašymas įsikels **Pirkimų grąžinimas**; | ||
+ | * Jei kodas **VP** - aprašymas įsikels **Vidinis perkėlimas**; | ||
+ | * Jei kodas **N** - aprašymas įsikels **Nurašymas**; | ||
+ | * Jei kodas **KT** - aprašymas įsikels **Kita**. | ||
+ | |||
+ | ==== 2.8 Prekės/ | ||
+ | FIXME | ||
+ | |||
+ | Informacija apie prekes ir paslaugas. | ||
+ | |||
+ | * **2.8.1.1. ProductCode** - prekės, paslaugos kodas; | ||
+ | * **2.8.1.2. GoodsServicesID**: | ||
+ | * pagal prekės kortelėje parinktą tipą įsirašys reikšmės: | ||
+ | * **PS** - jei tipas **Paprasta/ | ||
+ | * **PR** - jei tipas **Sandėlio prekė**; | ||
+ | * **PS** - jei tipas **Rental**; | ||
+ | * **2.8.1.3. ProductGroup** - prekės, paslaugos klasės kodas; | ||
+ | * **2.8.1.4. Description** - prekės, paslaugos pavadinimas; | ||
+ | * **2.8.1.5. ValuationMethod** - | ||
+ | * **2.8.1.6. UOMBase Matavimo** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **2.8.1.7. UOMStandard** - prekės kortelės laukelis **VIENETAS**; | ||
+ | * **2.8.1.8. UOMToUOMBaseConversionFactor** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **2.8.1.9.1. TaxType** - bus įrašoma reikšmė **PVM**; | ||
+ | * **2.8.1.9.2. * TaxCode** - iš prekės kortelės išvardinami PVM kodai, jei nėra prekės kortelėje - informaicja atvaizduojama iš prekės klasės. | ||
+ | |||
+ | ==== 2.11 Savininkai, akcininkai ==== | ||
+ | |||
+ | Informacija apie savininkus akcininkus bus imama iš tiekėjų kortelių. | ||
+ | |||
+ | Kad tiekėjo informacija atsispindėtų šioje dalyje reikia, tiekėjo kortelėje, duomenų lauke **SAF_T_OWNERS** pažymėti **TAIP** | ||
+ | |||
+ | * **2.11.1. OwnerID** - tiekėjo kortelės laukelis **Įm. kodas**; | ||
+ | * **2.11.2. OwnerName** - tiekėjo kortelės laukelis **Pavadinimas**; | ||
+ | * **2.11.3. AccountID** - | ||
+ | * **2.11.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.11.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.11.4.3. City** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **2.11.4.4 PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **2.11.4.5. Country** - tiekėjo kortelės laukelis **Šalis**; | ||
+ | * **2.11.4.6. AddressType** - | ||
+ | * **2.11.4.7.Region** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.11.4.8. FullAddress** - | ||
+ | * **2.11.5. SharesQuantity** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.11.6. SharesAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.11.7. SharesType** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.11.8. SharesAcquisitionDate** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.11.9. SharesTransfersDate** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 4.3 Mokėjimai ==== | ||
+ | FIXME | ||
+ | |||
+ | Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų dokumentus. | ||
+ | |||
+ | * **4.3.4.1. PaymentRefNo** - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.; | ||
+ | * **4.3.4.2. PeriodYear** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.3. TransactionID** - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.; | ||
+ | * **4.3.4.4. TransactionDate** - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento data; | ||
+ | * **4.3.4.5. PaymentMethod** - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento apmokėjimo tipo laukelyje **PASLAUGOS KODAS** reikia nurodyti vieną iš išvardintų reikšmių: | ||
+ | * **BP** - Banko pavedimas; | ||
+ | * **KPO** - Kasos pajamų orderis; | ||
+ | * **KIO** - Kasos išlaidų orderis; | ||
+ | * **KV** - Kasos kvitas; | ||
+ | * **CP** - Cash pool; | ||
+ | * **C** - Čekis; | ||
+ | * **U** - Užskaita; | ||
+ | * **KT** - Kita; | ||
+ | * **4.3.4.6.1. IBANNumber** - apmokėjimo tipo **BANKO SĄSKAITA** informacija; | ||
+ | * **4.3.4.6.2. BankAccountNumber** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.7. Description** - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento antraštės laukelis **Pastaba**; | ||
+ | * **4.3.4.8. SystemID** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.9.1. LineNumber** - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilės Nr.; | ||
+ | * **4.3.4.9.2. SourceDocumentID** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.9.3. AccountID** - apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija; | ||
+ | * **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - išvardinamos reikšmės: | ||
+ | * Pagrindinio objekto pavadinimas, | ||
+ | * Pagrindinio projketo pavadinimas, | ||
+ | * **4.3.4.9.4.2 AnalysisID** - išvardinamos reikšmės: | ||
+ | * Objekto kodas; | ||
+ | * Projekto kodas; | ||
+ | * **4.3.4.9.4.3.1. Amount** - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma; | ||
+ | * **4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode** - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos kokas; | ||
+ | * **4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount** - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos suma; | ||
+ | * **4.3.4.9.5. CustomerID** - pinigų gavimo eilutėje nurodyto pirkėjo kodas; :?: jei tai apmokėjimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **4.3.4.9.6. SupplierID** - apmokėjimo dokumento eilutėje nurodyto tiekėjo kodas; :?: jei tai pinigų gavimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **4.3.4.9.7. TaxPointDate** - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės data, jei data nenurodyta eilutėje - dokumento data; | ||
+ | * **4.3.4.9.8. Description** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.9.9. DebitCreditIndicator**: | ||
+ | * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **TAIP**: | ||
+ | * **D** - jei pinigų gavimas teigiamas; | ||
+ | * **K** - jei pinigų gavimas neigiamas; | ||
+ | * **K** - jei apmokėjimas teigiamas; | ||
+ | * **D** - jei apmokėjimas neigiamas; | ||
+ | * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **NE**: | ||
+ | * **D** - jei pinigų gavimas teigiamas; | ||
+ | * **D** - jei pinigų gavimas neigiamas; | ||
+ | * **K** - jei apmokėjimas teigiamas; | ||
+ | * **K** - jei apmokėjimas neigiamas; | ||
+ | * **4.3.4.9.10.1. Amount** - eilutės suma; | ||
+ | * **4.3.4.9.10.2. CurrencyCode** eilutės valiutos dokas; | ||
+ | * **4.3.4.9.10.3. CurrencyAmount** - eilutės valiutos suma; | ||
+ | * **4.3.4.9.11.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.9.11.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.9.11.3. TaxPercentage** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.9.11.4 | ||
+ | * **4.3.4.9.11.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.9.11.6.1. Amount** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **4.3.4.9.11.6.2. CurrencyCode ** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **4.3.4.9.11.6.3. CurrencyAmount** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **4.3.4.9.11.7. TaxExemp** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.9.11.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.10.1. | ||
+ | * **4.3.4.10.2.1. Amount** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **4.3.4.10.2.2. CurrencyCode** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **4.3.4.10.2.3. CurrencyAmount** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **4.3.4.10.3. SettlementDate** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.10.4. PaymentMechanism** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.11.1. TaxInformationTotals** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.11.1.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.11.1.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.11.1.3. TaxPercentage** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.11.1.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.11.1.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.11.1.6.1. Amount** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **4.3.4.11.1.6.2. CurrencyCode** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **4.3.4.11.1.6.3. CurrencyAmount** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **4.3.4.11.1.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.11.1.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.11.2. NetTotal** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.11.3. GrossTotal** - apmokėjimo arba pinigų gavimo dokumento suma. | ||
+ | |||
lt/saft.txt · Keista: 2024/08/29 11:19 vartotojo lida